Психология трейдера в торговле: как не следовать за толпой

Психология толпы на рынке Форекс

Теханализ на Форекс и других финансовых рынках – это интерпретация законов Price Action, интерпретация цены, а не фундаментальных факторов. В связи с этим, классический технический анализ некуда не годится.

Начитавшись классики, какое мировоззрение о рынке складывается? Как у всех, и результаты будут как у всех. И переучиться уже очень сложно. Книги, особенно по теханализу лучше, честно говоря, не читать совсем.

Для своего развития, если и читать книги, то подобные этой, которые ставят мозги на место.

Учтите, что психология толпы ярко проявляет себя на ликвидных рынках и инструментах, самым ликвидным из которых является рынок Форекс. Поведение толпы всегда легко предсказуемо и может быть использовано для извлечения прибыли.

Поведение же отдельных индивидуумов предсказывать невозможно, в связи с чем, низко-ликвидных рынках действуют другие алгоритмы.

БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ = БОЛЬШАЯ ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ

Торгуя самые ликвидные инструменты вы с большей точностью сможете предсказать куда направится толпа. Избегайте неликвидных, неживых рынков, поведение которых едва ли предсказуемо. Почему? На неликвидных рынках игру делает маркетмейкер, реальных участников рынка мало.

И если, предположим, все ПОКУПАЮТ, то маркетмейкер, конечно же, обеспечит эту сделку, то есть ПРОДАСТ нужный объем биржевого товара. Возникает следующая ситуация, ВСЕ КУПИЛИ. Больше нет причин для того, чтобы рынок двигался наверх. И все начинает падать. Забавная история, на рынке только быки, а рынок падает.

Но вернемся к ликвидным, живым рынкам, они интереснее и более предсказуемы.

Большинство не может выйграть, выигрывает меньшинство и маркетмейкер

Что движет рынком? Цена на рынке формируется исходя из текущего баланса спроса и предложения. Оценить этот баланс возможно благодаря анализу открытого интереса, отражающего объем текущих открытых позиций лонг и шорт. Когда большинство «сидит в шортах», рынок пойдет в противоположную сторону. Большинство не может выйграть.

Не может придти на рынок 1 млн. человек, «сесть в продажи» и выйграть. Торговля на Форекс отличается тем, что совокупных данных по открытому интересу найти не получится, поскольку это внебиржевой рынок. Зато можно найти данные отдельных брокеров. Либо использовать данные по фьючерсам на валюту на Чикагской бирже.

Также можно использовать косвенные показатели, указывающие на динамику открытого интереса.

Если вы заметили, что вы торгуете на стороне большинства, это верный признак того, что пора пересмотреть свою позицию.

Пример.

Допустим, что продано 1000 объемов  (совокупный объем всех коротких позиций). Куплено 100 объемов  (совокупный объем всех длинных позиций). Оставшиеся 900 объемов купил маркетмейкер, естественно.

Схематично:

↑ 100 lot (↑ 900 lot – marketmaker)
↓ 1000 lot

Куда пойдет рынок?

Рынок будет двигаться наверх, до тех пор пока баланс не выравняется:  пока 900 человек, которые продали, не закроют позиции. Мы увидим это когда «пройдут объемы», т.е. индикатор объемов покажет нам, что большинство начинает закрываться. В этот момент, если Вы держали лонг, учтите, что возможет разворот.

ФЛЭТ: СТАВКИ СДЕЛАНЫ

Другой пример. Что происходит во время флэта? Маркетмейкер провоцирует покупать и продавать.

Он разгружает или накапливает позицию для того, чтобы затем начать движение в одну из сторон против большинства и тем самым заработать денег. Цель рынка – как можно большее число людей заставить открыть позицию.

Для этого рынок и использует провокации, рисуя разные фигуры и сигналы. Рисуется «пила», в которой никто взять прибыль в принципе не может.

Во время этих консолидационных движений, объемы начинают затухать. Все кто хотел купил или продал. Ставки сделаны. Все чего-то ждут. На рыночные выпады уже никто не реагирует. Объемы снижаются.

Далее рынок начинает падать, но объемы остаются прежними. Делаем вывод, что (для примера) продано было 100 лот, а куплено 1000 лот.

↓ 100 lot (↓ 900 lot – marketmaker)
↑ 1000 lot

Рынок должен быть эффективным

Рынок движется вниз и меньшинство выигрывает. Топлива для разворота нет. Кроме того, маркетмейкер купил 900 лот, чтобы обеспечить сделку быков. Куда идет рынок? Туда, где больше всего денег.

Маркетмейкер заработает по-максимуму, если рынок пойдет вниз. Странно было бы думать, если бы было иначе. Зачем маркетмейкеру действовать себе в убыток и двигать цену против себя? Маркетмейкер – и есть рынок.

Рынок должен быть эффективен, а он будет таковым только тогда, когда маркетмейкер делает деньги.

Рынок идет туда, где больше всего денег.

Цена будет продолжать двигаться вниз до тех пор, пока соотношение быков и медведей не поменяется. Далее предположим, что «зашортилось» еще игроков с совокупным объемом 800 лот. Маркетмейкер «выкупил» часть своей позиции.

Что происходит? Всплеск на объемах – да, но цена продолжает двигаться вниз, потому что всё еще нет причины, по которой бы она пошла наверх. Меньшинство и маркетмейкер делают деньги. А также делают деньги все вновь присоединившиеся к движению игроки.

Давайте предположим, что далее было продано еще 200 лот. А вот теперь появляется топливо для разворота. Рынок пойдет наверх.

↓ 1100 lot
↑ 1000 lot (↑ 100 lot – marketmaker)

В «продажах сидит» более большое число человек, с совокупным более большим объемом.

Какой вывод из всей этой истории? Всплески объемом сами по себе не являются сигналом разворота, они являются показателем того, что происходят процессы, влияющие на баланс спроса и предложения.

Открытый интерес двигает рынок.
Объемы – косвенный индикатор динамики открытого интереса.

Паттерн объема

↓ Цена  ↓ Объем = стоим вниз
↑ Цена  ↑ Объем = стоим вверх до первых всплесков объемов.

Цена идет вверх, а объемы падают, потому что нет новых игроков и нет топлива для разворота. Появляются объемы – значит может случится перераспределение сил.

Возможна такая рыночная ситуация, когда объемов очень много, т.е. было совершено большое количество разнонаправленных сделок, а открытого интереса нет. Цена не будет двигаться. Нет причины, по которой цена получилась бы импульс.

Да, объем был, он показал, что имела место большая активность игроков. Суммированный объем сделок по данной цене не совпадает с концентрациями открытого интереса. По этой причине, польза от разных индикаторов объема, таких как Market Profile, минимальна.

В частности, польза индикаторов Market Profile для торговли на форекс также сомнительна.

Тренды образуются только тогда, когда есть игроки, твердо уверенные в своих позициях

Действительно, если все неуверены и постоянно закрывают позиции, то баланс сил в среднем остается около нейтральной отметки. Конечно, присутствует волатильность в балансе, но в среднем он около нуля.

Если игроков, которые уверенно держат свои позиции нет, то нет и топлива для движения. За чьи деньги будет существовать тренд? Он может существовать только за счет тех, кто стоит в убыточных сделках.

Рынок движется в сторону наибольших денег, происходит отток денег у большинства меньшинству.

Если сохраняется текущий баланс сил, тренд будет сохраняться. Если баланс меняется – цена разворачивается и ей все равно, насколько сильным и долгим был тренд.

Присоединяться к трендам логично в самом начале, и причина для этого – увидеть распределение сил, заранее. Оказаться вначале тренда – круто. Присоединяться к уже нарисованному тренду – это убыточная стратегия, это некруто. Торгуйте рыночный баланс.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ В РЫНОЧНОЙ ТОЛПЕ ПЕРВИЧНО
ВСЕ «ТЕХНИЧЕСКИЕ» УРОВНИ ВТОРИЧНЫ

Не так важны уровни поддержки/сопротивления, уровни Фиббоначи, каналы, линии тренда, которые стоят на пути цены. Самое важное – баланс спроса и предложения. В нашем примере, тот ценовой уровень, на котором было продано 800 лот, мог, допустим, являться нижней границей канала или совпадать с одним из уровней Фиббоначи и т.д.

Переплетение разных уровней сопротивления могли бы впечатлить трейдера, который научился торговле на рынке по классическим книгам, и заставить его купить. Причем, линию сопротивления он мог построить неверно или надумать ее. В любом случае, в нашем примере цена продолжала двигаться вниз. И любая покупка стала бы убыточной.

Теханализ основан на том, что исторические данные важны и должны повторяться. Это не совсем так, важен только открытый интерес и его динамика. Она не обязана совпадать с некими линиями, построенными на основе исторических данных.

С другой стороны, технические уровни видят все и на них идет торговля, а это значит, что есть вероятность перераспределения открытого интереса.

С этой точки зрения Форекс очень техничный рынок, поэтому торговля от технических уровней может быть оправдана.

СОПРОТИВЛЕНИЕ – КРИТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ БЫЧЬЕГО ИНТЕРЕСА
ПОДДЕРЖКА – КРИТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ МЕДВЕЖЬЕГО ИНТЕРЕСА

Уровень поддержки возникает тогда, когда все большая часть толпы не верит в рост цены и продает. В некоторый момент совокупный объем становится настолько большим, что происходит разворот цены в противоположную сторону.

Психология разворачивания трендов

Такая ситуация. Рынок вышел из флета вверх, не сумев пробить линию «поддержки», начался сильный бычий тренд. Тренд достигает своего апогея при его смене большинство продолжает думать, что началась всего лишь коррекция.

И покупает на каждой следующей коррекции. Тем самым у рынка появляется мотивация двигаться дальше вниз.

Толпа верит в тренд и в то, что ниже есть уровень «поддержки», от которого цена развернется, ведь на этом уровне якобы был покупатель.

Далее цена падает до уровня «поддержки» и все те, кто не успел купить в первый раз, покупают. Ведь они должны были там купить в тот момент. Так действует психология неразумнной толпы. Естественно история не повторится. И рынок размажет всех новоиспеченных покупателей. Этот актив в данный момент никому не нужен. А история осталась в прошлом.

По материалам трейдера MyTrade.

Источник: http://forekspamm.ru/psihologija-tolpy-na-rynke-foreks/

«Превосходство» — стратегия торговли против «толпы». Зарабатываем с маркетмейкерами

Здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги трейдеры!

Данная стратегия основана на классическом подходе, который основывается на том, что цена на рынке стремится против позиций большинства (которые теряют) в сторону позиций меньшинства (которые зарабатывают).

Видео 1.

Стратегия «Превосходство» (видеоверсия)

• Рекомендуемый брокер для торговли
• Платформа: MetaTrader любой версии
• Валютные пары: любые (желательно “мажоры”), лучшие результаты показывают: EURUSD, USDCHF, USDCAD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, AUDJPY, USDJPY, GBPJPY
• Таймфрейм: D1
• Время на торговлю: 1 раз в сутки

Основа стратегии. Цена на валютном рынке сама по себе движется против большинства участников, а зарабатывает меньшинство (если было бы наоборот, форекс прекратил бы своё существование).

Кроме того, подразумевается, что ценой управляют “маркетмейкеры” (крупные участники рынка: банки и прочие), которые влияют на движение котировок в нужном им направлении (против “толпы”, которая при этом теряет, давая заработок маркетмейкеру).

По сути, не важно, по какой причине цена движется против большинства, а имеет значение лишь сам факт этого, на котором и построена система торговли.

Принцип торговли. Мы с вами открываемся только против “толпы”, рассчитывая заработать на движении вместе с меньшинством.

Для определения, в какую из сторон открыты большинство участников рынка, мы будет использовать сервис MyFXBook, который в открытом доступе публикует данную информацию на основе данных своих пользователей.

Конечно, клиенты только лишь указанного сервиса – это “капля в море” от всего рынка, но поскольку поведение основной массы трейдеров на рынке в целом примерно одинаково, соответственно, определение, в какую сторону открыты позиции большинства в определённом кругу среднестатистических трейдеров, с большой долей вероятности указывает на настроения рынка в общем.

Сам сервис достаточно популярен, его клиентами являются трейдеры, торгующие через разных брокеров со всего мира, что позволяет нам использовать предоставляемые им данные в своей торговле.

Сегодня мы рассмотрим правила для торговли по подходу, который подразумевает торговлю “для ленивых”, то есть не занимает много времени, и простоту (как известно, “чем проще торговая система, тем сложнее ей сломаться в долгосрочной перспективе”):

• в торговле не используются индикаторы
• сделки открываются один раз в сутки по валютным парам, подходящим под условия стратегии
• для диверсификации рисков торговля ведётся одновременно по 10 парам

Обратите внимание, что рассматриваемую идею можно применять не только по правилам, которые мы рассмотрим ниже, но также на её основе можно составлять внутридневные тактики (например, фильтруя сделки, которые направлены в сторону большинства, ведь мы знаем, что с наибольшей вероятностью цена пойдёт в сторону, выгодную меньшинству) или прогнозировать долгосрочные тенденции и прочее.

Стратегия может использоваться, как во флете, так и в тренде.

Замечено, что “толпа” часто стоит против тренда, пытаясь поймать разворот, но тренд за счёт их потерь обычно только продолжается далее.

Проведя тесты, вы будете удивлены, как порой точно отрабатываются движения, и как с помощью данных MyFXBook можно с большой точностью предположить действительный разворот тренда.

Начинающим. При всех рассмотренных плюсах, не забывайте о контроле рисков. Перед торговлей на реальные деньги, используйте тестирование на демо-счёте или на микро-счёте с незначительным депозитом.

Перейдите на сайт MyFXBook в раздел “Community – Outlook”, где вы увидите список валютных пар, напротив каждой из которых отображается индикаторная полоса, показывающая открытые позиции клиентов (зелёный цвет – покупки; красный – продажи):

Если навести мышью на индикаторную полосу, то можно в процентном отношении увидеть настроения участников по выбранной паре:

Данный показатель открытых позиций трейдеров служит индикатором, который используется в стратегии при принятии решения о необходимости заключения сделок. Сохраните адрес страницы в закладки, чтобы в будущем удобно было перейти к индикатору.

Далее перейдите в торговый терминал и для удобства торговли откройте все необходимые пары (по условиям стратегии, как мы уже выше рассмотрели, их 10), по которым будет осуществляться торговля. Таймфрейм D1:

На этом, рабочий профиль настроен. Дополнительные индикаторы или инструменты для торговли по данной стратегии не требуются.

Анализ и вход в рынок производится 1 раз в сутки на открытии. При этом, целесообразно выждать немного времени (10-30 минут), пока нормализуется спред, поскольку в самом начале суток он может быть слишком высок.

Вход в рынок осуществляется по всем парам из 10 перечисленных ранее, ситуация по которым соответствует следующему условию:

• количество открытых трейдеров в покупку во время открытия сделки составляет 40% и менее, соответственно, количество продающих при этом будет 60% и более, то есть мы входим в ту сторону, в которую стоит меньшинство (против “толпы”)

Фильтр на вход:

• если количество покупающих трейдеров менее 20% (продающих, соответственно, более 80%), вход не производим, поскольку зачастую к этому моменту пара уже прошла движение и с большей вероятностью ожидается откат

Для начинающих.

Поскольку иногда по условиям стратегии требуется открывать значительное количество сделок одновременно (например, 6 из возможных 10), несмотря на то, что несколько одновременно открытых пар могут диверсифицировать риски, не забывайте о мани менеджменте, то есть если у вас открыто одновременно 5 пар с риском на сделку по каждой 3%, то если они закроются все по стоп лоссам, общий убыток будет существенным. Диверсификация ни в коем случае не исключает развития ситуации по наихудшему сценарию.

Рассмотрим пример с парой USDJPY. Во время, когда необходимо открываться, индикатор показывает, что количество покупающих (long) составляет 31%:

Соответственно, нам необходимо открыться в buy.

Цели и ограничение убытков (не только по паре USDJPY, применительно ко всем):

• Take profit: 300 пунктов (4-х знак)
• Stop loss: 100 пунктов (4-х знак)

Выход с рынка, если в течение суток не отработали ордера stop loss или take profit, независимо от того, находятся сделки в плюсе или минусе, производится в конце суток вручную перед проведением анализа и открытием новых сделок на следующие сутки.

Обратите внимание. Стратегия предусматривает длинные стоп лосс и тейк профит, которые срабатывают не часто (особенно тейк), то есть стоп служит прежде всего страховкой от разворота тренда, а тейк необходим, чтобы поймать аномально сильное движение, если такое произойдёт. Большинство сделок закрываются вручную в конце дня.

Открытие позиций в продажу происходит зеркальным образом, то есть, если количество продающих находится в пределах от 20% до 40% (покупающих, соответственно, – от 60% до 80%), осуществляется открытие сделки sell.

Как показала торговля, лучшими результаты получаются при входе 2-мя частями, когда планируемый лот делится на 2 равных части и на открытии суток входим 1-ой половиной объёма, а вторую ставим в виде отложенного лимитного ордера в ту же сторону через 50 пунктов ближе к stop loss (который у обоих позиций ставится в одном месте на расстоянии 100 пунктов от открытия первой сделки (и, соответственно, на расстоянии 50 пунктов от лимитного ордера)):

Для большей гибкости стратегии можно вместо фиксированных значений стопа и тейка использовать показания индикатора Average True Range (ATR) с периодом 14, умноженные на коэффициент.

Индикатор показывает волатильность рынка за выбранный период (в нашем случае 14 дней). Он является стандартным и уже присутствует в платформе Meta Trader:

• Take profit: 2.1 показателя ATR
• Stop loss: 0.7 показателя ATR

Если время торговли на открытии суток приходится для вас на позднюю ночь и, соответственно, не удобно, вместо данного времени можно торговать с открытия Европейской сессии (9:00 по EET) по тем же правилам, которые были рассмотрены выше.

При данном подходе следует использовать пары, связанные с Европой (евро, фунт и прочие). Движения, вызванные азиатскими валютами (например, йена), часто проходят до открытия Европы.

Благодарю за внимание! С уважением,
Николай Маркелов, автор MarkelovFX.ru

Источник: https://markelovfx.ru/prevoshodstvo-strategia-torgovli-protiv-tolpy-ctoby-zarabatyvat-ne-bud-sredi-bolsinstva-terausih

Психология трейдинга. Мыслите иначе, и успех не заставит себя ждать

Приветствую Вас, дорогие друзья! Все мы живем в обществе, соответственно имеем схожие желание и потребности, что и другие люди. Исходя из этого, учитывая развитый у человека стадный инстинкт, он всегда будет склонен действовать в тех или иных ситуациях как и окружающие его люди.

Именно наше поведение является неким отражением поведения всего общества. Что здесь сказать, для человека, который хочет добиваться прогрессивных успехов на бирже, это является неприемлемой особенностью.

Психология трейдинга. Почему реально успешных трейдеров так мало?

Очень много слов было сказано о том, что рынок является действительно сложным способом заработка, но многие люди не до конца понимают суть этой сложности. Суть сводится к тому, что трейдинг сложен не потому, что успешных трейдеров крайне мало, а потому как успешные трейдеры должны быть в меньшинстве, так как трейдинг является сложным занятием.

Исходя из этого, действительно успешно торговать, не сравниться с тем, как, например, успешно сдать экзамен по какой- то дисциплине.
Если все студенты хорошо отвечали на экзамене, вероятно, что они получат хорошую отметку.

Если же хорошую отметку получит только несколько студентов из многочисленной группы, то легко будет предположить, что экзамен был сложным.

Для больше наглядности давайте рассмотрим пример! Давайте представим себе, что в мире существует всего три трейдера, которые одновременно начинают вести торговлю с 1000 долларов на счету у каждого. Как ни крути, но по мере торговли будет всего два возможных варианта развития событий:

1) Один трейдер оказывается успешным и зарабатывает, к примеру, 400 долларов, соответственно, два остальных трейдера теряют, скажем, по 200 долларов каждый.
2) Два трейдера зарабатывают по 400 долларов, соответственно, один трейдер теряет со счета 800 долларов.

Логично предположить, что в первом случае успешный трейдер уже пребывает в меньшинстве.

Таким образом, они сформируют концептуально новое большинство, но большинство это будет проигравших трейдеров. Исходя из этого можно сделать вывод, что количество действительно успешных трейдеров всегда будет стремиться к некому меньшинству. Это философия рынка, независимо от того сложен он или прост. Это своего рода конечный и неизбежный результат, зависящий от структуры самой игры.

Как стать успешным трейдером?

Исходя из всего вышесказанного, мы можем выделить два ключевых момента: • Большинство людей имеет схожую психологию и желания

• Рынок устроен таким образом, что количество успешных трейдеров всегда прямо пропорционально будет стремиться к минимальному значению.

Источник: https://deipara.com/psixologiya-trejdinga/ne-kak-vse.html

Психология рыночной толпы

На финансовых рынках существует огромное количество игроков и все они продавцы и покупатели. И, как и любые другие люди, собранные в толпу, начинают следовать общим ее настроениям. Человек сохраняет индивидуальные черты до того лишь момента, пока не попадает в группу. Это происходит еще и потому, что приобщение к чему-то большему начинает управлять человеческим поведением.

Причин этому может быть много, но основной все же является чувство давления большой группы. Будучи трейдером, необходимо сохранять свою обособленность от толпы, что дает возможность улавливать перемену ее настроений и пользоваться этим для заработка денег.

Психология толпы участников финансовых рынков следует определенным закономерностям, выявив и поняв которые можно стать успешным трейдером.

• Быки – это трейдеры, которые играют на повышение, открывая сделки, когда все растет, предпочитая покупать по низкой цене и зарабатывая на ее повышении. Как бык атакует свою жертву снизу вверх, так и трейдеры-быки толкают рынок снизу вверх, помогая цене расти;

• Медведи – эти трейдеры предпочитают продавать и играют на понижение цены, получая выгоду от ее падения. Как медведь атакует свою жертву лапой сверху вниз, так и трейдер-медведь дожимает цены вниз, помогая цене обвалиться;

• Свиньи – это трейдеры, потерявшие осторожность из-за непомерно жадности, открывая сделки неподъемными для них объемами и теряя деньги при первом же движении против них. Также это и те трейдеры, что пытаются урвать у рынка как можно больше, затягивая позиции и теряя на этом. Эти трейдеры являются самыми желанными жертвами быков и медведей;

• Овцы – неуверенные трейдеры, которые мечутся вслед за толпой, меняя сторону быков на медведей и обратно, совершенно теряясь, когда на рынке наступает активная суета и сильные движения. Эти жертвы становятся постоянные источниками дохода для всех игроков.

Вся эта живность, участвуя в торгах, и является тем двигателем цены, который называется участники рынка. Основой импульса, определяющего направление, всегда является быки или медведи, победившие в упорной борьбе за цену.

Цена также является психологическим явлением, представляя собой сиюминутную точку равновесия между двумя фракциями игроков: быков и медведей. Все это происходит из противоречия между покупателями и продавцами: покупатель хочет заплатить как можно меньше, в то время как продавец стремиться взять как можно больше.

И эта борьба будет бесконечной, если они будут стоять на своем, так и не идя на компромисс. Но так как на рынке множество игроков, наблюдающих за сделкой и имеющих собственные представления о выгодной цене, то покупатель и продавец начинают быть посговорчивей, приходя быстрее к консенсусу совершая сделку.

Каждая цена на рынке – это сиюминутное соглашение о его ценности, достигнутое толпой участников и выраженное в виде совершении сделки. Таким образом, графики цен и объемы торгов отражают психологию толпы участников рынка, состоящей из продавцов, покупателей и наблюдателей, готовых в любой момент занять место любого из них.

И все они, не осознавая того, делают из цены своего идола, который карает тех, кто ошибся в прогнозе, и награждает тех, кто был прав. И вот, само соглашение о ценности все время меняется.

В одних случаях это происходит в спокойной обстановке, когда цена понемногу меняется, а в других же это происходит при сильном накале страстей, когда цена скачет как сумасшедшая. Опытный трейдер всегда старается входить в рынок в те моменты, когда затишье, получая прибыль как раз тогда, когда все начинает скакать.

Технический анализ рынка – и есть тот самый метод изучения психологии толпы, что присутствует на рынке и задает ему движение. Его целью является определить доминирующую на рынке фракцию, чтобы поставить на более сильную группу и получить прибыль.

Используя науку, мы прибегаем к статистическим методам, индикаторам и советникам, после чего, прибегая к творчеству, мы интерпретируем и применяем полученные данные.

Источник: https://ru.expertoption.com/education/psychology-of-trading/psychology-of-the-market-crowd

Психология толпы в торговле бинарными опционами

Практически все начинающие трейдеры, которые решили попробовать свои силы в сфере торговли бинарными опционами, практически всегда допускают одну стандартную ошибку – пренебрегают психологическими аспектами, в частности их влиянием на результативность работы.

Существует множество эмоциональных компонентов, которые так или иначе отображаются на трейдинге, однако мы сфокусируем своё внимание на одном из ведущих направлений психологии торговли – поведение большинства участников рынка. В том случае, если вкладчику удастся абстрагироваться от влияния толпы, то тогда, он, несомненно, достигнет намеченных планов.

Как влияет психология толпы на трейдера?

Всё чаще эксперты говорят о том, что психологию толпы следует рассматривать в качестве самостоятельного направления, воздействие которого в обязательном порядке нужно учитывать в процессе заключения сделок.

Прежде всего, такая тенденция обуславливается тем, что рынок бинарных опционов стал общедоступным, как следствие, практически все амбициозные люди, желающие открыть для себя источник дополнительного заработка, пытаются реализоваться в этой сфере.

Разумеется, наивно предполагать, что все трейдеры бинарных опционов исключительно профессионалы, которые не первый год работают на данном рынке. На самом деле, статистические показатели говорят нам о полной противоположности. Дело в том, что действительно зарабатывают только 5-10% вкладчиков, в то время как остальные, попросту сливают депозиты.

Такое положение дел обуславливается тем, что пресловутые 90% инвесторов следуют за толпой, тем самым рискуя собственными денежными средствами, в погоне за прибылью. Таким образом, для того чтобы не стать заложником собственных иллюзий, а также неверной интерпретации рыночных событий, каждый вкладчик должен сформировать индивидуальную модель поведения, которая бы выделяла его из толпы.

Негативное воздействие психологии толпы на торговлю бинарными опционами

Для больного наглядного примера смоделируем рыночную ситуацию, в которой непосредственно воздействие на принятие трейдером решения оказывает психология толпы. Как итог, мы узнаем, чем это чревато и как избежать столь нежелательного сценария.

• На рынке бинарных опционов начинается боковое движение, которое заканчивается тем, что некоторые влиятельные вкладчики приобретают определенный актив.
• Формирование новой тенденции расценивается в качестве сигнала, как итог, тысячи трейдеров начинают покупать опцион Колл. Естественно, что такое развитие событий придает новый импульс для последующего роста котировок.
• На определенном этапе начинается коррекция стоимости, в связи с тем, что практически все инвесторы закрыли действующие позиции.
• В результате формируется противоположный тренд, так как обваливается стоимость, а вкладчики в свою очередь начинают активно продавать.

Перед вами яркий пример того, что временами на рынке бинарных опционов попросту нет противовеса, в итоге, несколько крупных игроков задают тон всей торговле. Кроме того, многие инвесторы не сумели предугадать тренд заранее, следовательно, вынуждены открывать позиции уже на пике, однако в итоге такое решение может обернуться серьёзными убытками.

Таким образом, 5-10% опытных трейдеров намеренно формируют определенную направленность тренда, с целью заработка, а толпа попросту поддалась на искушение лёгкой наживы и подарила свои деньги более расчётливым конкурентам.

(Пока оценок нет)
Загрузка… 

Источник: http://Richinvest.biz/binarnye-opciony/psixologiya/psixologiya-tolpy-v-torgovle-binarnymi-opcionami

Стереотипы поведения толпы на рынке

Каждый день он проводит много времени, сидя у монитора, в попытках заработать на колебаниях валютных курсов.

Сеня считает себя продвинутым трейдером, т.к. он прочитал большое количество статей и литературы по трейдингу. Он даже создал собственную торговую систему, исходя из полученных знаний.

Предлагаю вам рассмотреть один из типичных дней, когда Семен пытался заработать.

Первым делом, после включения компьютера, Сеня запускает торговый терминал. Там у него открыто много графиков валютных пар, которые он бегло перелистывает в поиске каких-либо сигналов.

К сожалению, за первым разом у него не получается найти точку входа в рынок…

«Но не зря же я терминал запустил!», подумал Сеня, «Надо открыть какую-то сделку». Задача — поставлена, и Сеня начинает уже более пристально искать сигналы…

Увидев некий сигнал, которого там на самом деле нет, он открывает сделку на покупку, а так как Семен Семеныч трейдер серьезный, он обязательно записывает свои мысли в торговый дневник:

«Купил евро по сигналу: было резкое движение вниз, после чего цена ударилась в МАшку (moving average) — значит будет разворот», — и добавил соответствующую картинку:

Дальше, думает Сеня, надо же как-то прибыль фиксировать, да так, чтобы она ни в коем случае не убежала… «Поставлю ка я тейк профит», и не долго думая выставляет соответствующий ордер где-то на расстоянии 20 пунктов от текущей цены.

А стоп лосс? – «А стоп лоссы я не ставлю», — говорит он, «Я всегда у монитора и, если что,  закрываю сделку вручную, или переворачиваюсь».

В общем висит Сенина сделка без стоп лосса, а рынок — ни туда, ни сюда…

«Пойду ка я, пока рынок «спит», контру погоняю, пару хедшотов сделаю», — заявил Сеня, открывая контр страйк…

Через полчаса он вспоминает, что надо проверить терминал… Смотрит, а цена спустилась еще на 50 пунктов вниз, и при этом на счету образовался плавающий убыток в размере $50.

Спустя еще полчаса цена слегка откатилась, и Сенин плавающий убыток превратился в небольшую прибыль. Окрыленный мыслью о том, что все происходит как он и предполагал, он, наконец-то, решает выставить стоп лосс. Надо же застраховаться! И выставляет его на уровне недельного минимума.

Но как только Семен поставил стоп лосс, на рынке сразу началось что-то непонятное…

Цена — то туда, то сюда, а потом возьмет и как вышибет Сеню по стоп лоссу с убытком 150$. А у того глаза круглые, а в голове: «Как же так? Ведь МАшка то долгосрочная…»

Вот такая басня получилась…

Наверняка кто-то из вас узнал себя в поведении Сени, а для кого-то это уже пройденный этап.

Далее мы перейдем от комичного к чуть более серьезному и рассмотрим основные стереотипы поведения толпы на рынке.

Мы будем рассматривать именно то поведение, которое непосредственно влияет на сам рынок, например: открытие сделки, установка бай лимита и т.д. Различные психологические аспекты и нарушение мани-менеджмента мы затрагивать не будем.

Перед написанием этой статьи я провел небольшое исследование, с помощью которого и получил цифры, которые вы увидите далее.

Итак…

#1  – Большинство сделок открывается против импульса

Другими словами, это сделки против тренда, либо попытки поймать разворот.

Не будем останавливаться на проблематике определения тренда, но по факту мы видим, что как только цена длительное время движется в одном направлении, сразу появляется много желающих открыться против такого движения. Большинство не верит, что цена продолжит свое движение, ведь она уже «так сильно сходила вниз или вверх».

Рассмотрим следующую ситуацию:

Слева мы видим картину рынка в двух временных точках, а справа отображена разница между этими точками. Спад — это те сделки, которые закрылись, а прирост — те, которые открылись за этот временной отрезок. В данном примере отчетливо видно, что при восходящем движении продаж открылось намного больше, чем покупок.

Если говорить в цифрах, то, при наличии тренда, 60% сделок открывается против тренда и только 40% — по тренду.

В основе этого стереотипа лежит наше желание открывать сделки примерно в  таких точках. У границы какой-то там фигуры, при не сформированной вершине…

#2 — Прибыльные сделки закрываются в ~2 раза быстрее, чем убыточные

Обычный человеческий страх является первопричиной появления такого стереотипа. Мы боимся принимать убытки, при этом охотно фиксируем прибыль.

По этой причине среднее время прибыльной сделки — 1 час, а убыточной — более двух часов.

Вот какие данные предоставляет нам брокер Оанда по этому поводу:

Зеленым на графике отображено среднее время прибыльной сделки, а красным — среднее время убыточной.

Чтобы убедиться в этом вы можете посмотреть динамику процента прибыльных трейдеров, используя этот аналитический инструмент.

И если вы таки посмотрите, то увидите, что процент прибыльных трейдеров на рынке редко превышает 40%, а обычно его значение колеблется в рамках 30-35 процентов.

Кстати, именно за счет первого и второго стереотипа формируется перевес по соотношению открытых позиций трейдеров, который мы и применяем в трейдинге.

#3 — Стоп лосс устанавливается намного реже, чем тейк профит

Большинство начинающих и более опытных трейдеров, действительно, «болеют» отсутствием стоп лосса у сделки.

Причина опять в человеческой психологии… Мы не знаем, куда установить стоп лосс так, чтобы его случайно не зацепило, поэтому предпочитаем его вообще не ставить. Прям как Семен Семеныч, который все убыточные сделки закрывает вручную.

Давайте поговорим о цифрах.

Как видите, соотношение стоп лоссов к тейк профитам примерно равно 1 к 2. То есть, из всех открытых сделок только у 40% установлен стоп лосс.

Почему именно 40%, вы поймете, когда посмотрите соответствующий график чуть ниже.

#4 — Экстремумы — самые популярные уровни постановки стоп лоссов у толпы

Наверняка каждый из вас слышал о том, что стоп лосс следует ставить за локальный максимум/минимум. Обычно это утверждение подкрепляют тем, что если цена таки дойдет до максимума/минимума, она однозначно пойдет и дальше.

Конечно в этом есть какая-то логика… Но так было ранее, когда рынок в целом представлял из себя отару без пастуха. Когда цена приближалась к предыдущему пику, включался режим паники, и цена «улетала в облака»… Поэтому за годы у толпы выработалась привычка оттягивать стоп лосс на эти уровни.

Сейчас же — рынок маркетмейкеров… И именно эти уровни со стоп лоссами для них представляют наибольший интерес для совершения своих сделок.

Но, в отличии от рынка, привычка выставлять стоп лосс на экстремумах так и осталась неизменной:

Примерные масштабы данной привычки: плотность стоп лоссов на экстремумах вдвое больше, чем на остальных ценовых уровнях. Это видно невооруженным взглядом даже на картинке сверху.

#5 — у 80% сделок установлен тейк профит

В отличии от стоп лосса тейк профит выставляется намного охотнее. Я не буду повторять причины, так как озвучил их чуть выше.

Зато, как и обещал, предоставлю интересный график:

Кратко поясню:

• 40% сделок имеют стоп лосс, из них 30% также имеют установленный тейк профит;
• У 80% сделок установлен тейк профит, из них 30% также имеют стоп лосс;
• У 10% сделок не установлено фиксаторов прибыли/убытка.

Данный график отображает общую картину, в реальной ситуации цифры могут слегка отличаться.

#6 — Тейк профит устанавливается практически без привязки к уровням

Тейк профит, в основном, устанавливается без привязки к каким-либо ценовым уровням. Происходит это потому, что разнообразие методик выставления тейк профита намного шире, чем методик по стоп лоссу.

Конечно, мы можем увидеть скопления из тейк профитов, однако их плотность будет намного меньше, чем плотность у стоп лоссов. Под плотностью подразумевается соотношение среднего объема сделок на экстремумах и вне экстремумов.

Вывод: Общая масса устанавливает тейк профит хаотично, без каких-либо признаков «толпы».

#7 — Большинство сделок открывается почти случайным образом

Если изучить скопления сделок на конкретных уровнях, мы увидим закономерность: чем больше времени цена находилась на одном из таких уровней, тем больше объемы открытых сделок на таком уровне.

Впрочем, это и так очевидно.

 Однако, исходя из этого мы можем сделать вывод, что сделки распределяются по времени равномерно… Значит нет каких-то общепринятых точек входа, и каждый входит в рынок тогда, когда ему вздумается.

Рассмотрим следующий пример:

Вывод: Многие трейдеры, как и Семен из рассказа выше, торгуют принудительно, даже когда нету сигналов. Они просто хотят открыть сделку, а повод они найдут где угодно. Причиной может быть отсутствие системности, либо большое разнообразие всевозможных сигналов на вход в рынок.

#8 —  На одну открытую сделку приходится в среднем 3 отложенных приказа, в т.ч. стоп лосс и тейк профит

Последний, но не менее интересный стереотип.

По результатам проведенных исследований количество отложенных ордеров, в среднем, в трое больше, чем количество открытых сделок.

Это вполне логично, ведь у одной сделки может быть два отложенных приказа: стоп лосс и тейк профит. Однако установленный SL и TP, это соотношение не более чем один к двум, а по данным у нас соотношение 1 к 3. Остальной объем отложенных приказов — это лимитные и бай/селл стоп ордера.

Также если учесть предыдущие стереотипы и то, что не у всех сделок установлен стоп лосс и тейк профит, у нас получится следующее соотношение отложенных приказов на рынке:

• Стоп лосс — 14%;
• Стоп ордер — 20%;
• Тейк профит — 28%;
• Лимитный ордер — 40%;

Для меня это стало открытием, т.к ранее я предполагал, что лимитные ордера и стоп ордера составляют не более 20% от общей массы.

В принципе, нам, как трейдерам «против толпы», не важно, что это за ордер, тейк профит, или лимитник, т.к. с точки зрения маркетмейкеров это — одно и тоже.

Как не смешаться со стереотипной толпой?

Погодите! А какой в этом смысл? — Смысл в том, что искореняя в себе стереотипное поведение вы перестаете быть «пищей» для акул рынка. Ведь именно толпа кормит всех крупных игроков, и чем меньше вы будете похожим на такую толпу, тем меньше вероятность того, что вас «сожрут» вместе с ней.

Если в каком-то из стереотипов вы узнали себя — значит вы — в группе риска.

Рекомендации, как не смешаться с толпой:

• Открывайте сделки исключительно в направлении текущего импульса. Никогда не делайте  так.
• Всегда ставьте стоп лосс, причем вне круглых уровней и зон максимумов/минимумов. Вот лучшая методика по выставлению стоп лосса.
• А вот тейк профитом можно иногда пренебречь. Обычно, когда мы угадываем направление, цена может еще долго двигаться в этом направлении.
• Если решили установить тейк профит, всегда подсовывайте его в скопление стоп лоссов, обычно это локальные экстремумы. Представьте, что все кричат, что их постоянно выбивает по стоп лоссу, а вас будет, наоборот, выбивать постоянно по тейк профиту. Круто, не так ли? Подробнее об этой методике.
• Входите в рынок только тогда, когда у вас действительно есть сигнал. Большинство бед от того, что мы начинаем открывать сделки только потому, что сейчас мы у монитора, и нам надо поторговать… А потом злимся сами на себя, что полезли в рынок.
• Переключите свое внимание с прибыли на убытки. Позаботьтесь о том, чтобы убыток всегда был в рамках нормы, закрывайте сделку своевременно, а прибыль уж как-то сама о себе позаботится.
• И последнее:  входите в рынок с помощью лимитных ордеров с предварительно установленными стоп приказами. Не бай/селл стоп ордерами, а именно лимитными. В следующих статьях я объясню, в чем выгода.

Многие из данных рекомендаций не являются чем-то новым, но теперь, понимая как действует толпа, вы сможете отсеять другие, не совсем полезные, рекомендации.

Конечно, слепое следование не обеспечит вам прибыль, но я могу гарантировать, что это избавит от убытков.

На этом все.

Если вам понравился материал — сделайте репост.

Источник: https://sharkfx.ru/stereotipy-povedeniya-tolpy-na-rynke

Психология толпы на Форексе

Пожалуй, нигде странный эффект психологии толпы не проявляется так, как на финансовых рынках.

Почему же история продолжает повторяться? Известный трейдер и психолог Александр Элдер отмечает, что люди думают по-разному, действуя как часть толпы или действуя в одиночку. Люди меняются, когда они присоединяются к толпе.

Они становятся более доверчивыми, импульсивными, начинают искать лидера и больше реагировать на эмоции вместо того, чтобы использовать свой интеллект.

Психология рынка Форекс или просто психология толпы подразумевает, что большинство трейдеров будет действовать одинаково в определенных ситуациях. Этот момент заложен в самой природе: безопаснее находиться в больших группах.

Наличие тренда на рынке Форекс можно рассматривать, как элемент психологии толпы. Если цена движется в определенном направлении, то все больше участников торговли стремятся присоединиться к этому всеобщему движению.

В теории Доу отмечено, что цена – представитель толпы, а тенденция – представитель лидера этой толпы.

   Будучи частью толпы.

Психология толпы на Форексе   Толпа – это определенная группа людей, которые имеют общую цель, набор эмоций и общее поведение. Несмотря на существующую общность, любой из индивидуумов может быть подвержен отличающимся от всех эмоциям. И такие всплески эмоций против толпы могут привести к изменению поведения всей толпы.

Для начинающего трейдера будет самым правильным открывать позиции в направлении тренда, строго следуя торговой стратегии и соблюдая правила управления рисками и мани менеджмента.

На начальном этапе главной целью должно быть: минимизировать риски, избегать убыточных позиций как можно дольше, чтобы сохранить депозит и продолжать обучаться правилам прибыльного трейдинга.

   Почему так тянет к толпе.

Психология толпы    Есть несколько причин, по которым людей тянет непреодолимая сила толпы. Первая – это, наверное, самая сильная эмоция, которая царит на финансовых рынках, но и одна из самых трудных для преодоления – жадность.

Это вынуждает многих действовать так же, как и все остальные, так с что если они и проиграют, то другие тоже потеряют.

   В поисках лидера.

Психология толпы на Форексе. ЛидерЕще один мощный мотиватор внутри толпы – это склонность людей искать и следовать за лидером, который на самом деле обычный и вполне нормальный член этого же сообщества. Люди ищут лидера, который будет направлять их, особенно во время неопределенности.

Однако, история показывает, что не надо слепо копировать чьи-то действия без проведения надлежащей объективной оценки рыночной ситуации. Это может привести к финансовым потерям, т.к. на кону стоит ваш депозит, ваши деньги.

   В преддверии разворота.

Психология толпы. Разворот   Во время восходящего тренда все трейдеры, как правило, следуют мышлению толпы: либо по тренду покупают в первый раз, либо добавляют к уже имеющимся позициям. В конце концов, цены превышают нормальный предел и тренд становится неустойчивым. Пока у участников рынка еще есть деньги, чтобы инвестировать, это стимулирует дальнейший рост.

После того, как все, кто хотел купить, рынок становится перекупленным и достигает своего максимума. В данный момент цена не только не может уже продолжать восходящую динамику, но, в большинстве случаев, она резко меняет свое направление. И именно сейчас начинающие трейдеры теряют деньги, т.к.

они больше всех подвержены бычьим настроениям и, наоборот, медвежьим на дне рынка.

   Я – против.

Психология толпы на Форексе.    Идти против толпы – это иметь противоположное мнение, т.е. идти против самых популярных и широко распространенных мнений на рынке. Это значит играть против рынка (контртрендовая торговая стратегия).

Считается, что иметь постоянный успех по данной стратегии очень сложно, особенно, если движение рынка поддерживает стабильный поток фундаментальной информации.

Хотя такие торговые стратегии считаются высокорискованными, многие профессиональные трейдеры используют их и получают неплохие прибыли.

Возникает логический вопрос: если вы понимаете, что дальнейшее движение в толпе приведет к убыткам, а ваши собственные решения могут привести к прибыли, но с высокой степенью риска – какую стратегию выбрать? Ответ довольно прост – следовать за толпой, если это совпадает с вашей собственной торговой стратегией и выйти из торговли, как только рынок развернется против вас, даже если вы не находитесь в прибыли.

   Жадность – это порок.

Возможно, отклонившись от вашей системы, вы получите большую прибыль в данный момент. Это принесет пользу в определенных ситуациях, но в долгосрочной перспективе, вы добьетесь рентабельности только через дисциплину, строго придерживаясь вашей торговой стратегии.

Конечно, не просто этого достичь. Когда поведение толпы совпадает с анализом конкретного трейдера, его поддерживает ложное чувство безопасности, тем самым повышая его доверие к мнению толпы.

Рост этого доверия становится опасным в перспективе, поскольку это доверие притупляет его чувства и ему становится труднее следовать согласно своей системе и может привести к убыткам и разочарованию в своей торговой стратегии.

Единственный реальный путь к стабильному успешному трейдингу – не отклоняться от вашего собственного анализа и спланированной стратегии, как можно дольше продержаться на финансовом рынке, чтобы можно было учиться и практиковаться в трейдинге. Со временем вы обретете уверенность в себе и в принятии решений, повысите самосознание и самодисциплину, таким образом обеспечивая себе преимущество над толпой.

Конечно, никак не обойдется без потерь в этом сложном процессе трейдинга. Сложно смириться с потерями, это против человеческой природы, но вы должны это преодолеть, чтобы добиться успеха.

Рекомендуемый брокер Какие привилегии я получу?

Копилка – новый ребейт сервис для всех наших клиентов. Получайте реальные деньги за сделки. Чем выше статус, тем больше вы зарабатываете!

.

Источник: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/708144