Узнай, куда крупный игрок собирается сдвинуть рынок!

Крупный игрок на бирже. Следы крупного игрока на графике. Набор позиции

Всем привет!

Сегодня немного поговорим о крупных игроках на рынке. О том, как определить крупного игрока, как он набирает позицию и как на этом всем заработать.

Кто такой крупный игрок?

Кто такой крупный игрок? Это участник рынка, который обладает крупным капиталом, и может оказывать сильное влияние на цену. Именно сильное. Потому что так или иначе каждый трейдер, который торгует на более-менее адекватный объем, оказывает влияние.

На Российском рынке есть много малоликвидных бумаг, которые можно двинуть суммой и в 50 тысяч рублей. При этом, если неликвид показывает сильный рост, это совершенно не значит, что там есть крупный игрок. К теме неликвидных акций, мы еще обязательно вернемся чуть позже. Там есть некоторые свои нюансы на которых можно зарабатывать.

Правда в связи с ограниченной ликвидностью, не получится торговать на крупный объем.

Да и в целом, понятие крупный игрок немного расплывчатое. Для каждого рынка и инструмента нужен разный капитал, чтобы оказать то или иное влияние на цену. На малоликвидных бумагах это одна сумма. На ликвидных фьючерсах эту сумма в сотни раз больше.

При этом, на том же Американском рынке ликвидность в разы выше. И крупный игрок на Российском рынке, возможно не сможет оказать серьезное влияние на цену ликвидного Американского фьючерса.

Поэтому, лично я в понятие крупного игрока закладываю именно крупный капитал, который может оказать серьезное влияние на конкретный инструмент.

Крупные игроки на бирже существуют, поэтому вам обязательно нужно понимать логику крупного покупателя/продавца для того чтобы торговать успешно.

Большинство моделей и паттернов строятся именно на этой логике. А также, необходимо в целом понимать механику ценообразования. Кто такие продавцы и покупатели. Так как именно они влияют на цену.

Об этом рассказывал в этой статье, рекомендую прочитать.

Как крупный игрок набирает позицию?

Крупный игрок, как и мы с вами, может как зарабатывать деньги, так и терять. И на одного крупного покупателя, может всегда найтись другой более крупный продавец.

Крупный игрок может набирать позицию в боковике или от сильных уровней. Очень часто набор позиции происходит в зонах повышенной ликвидности после ложных пробоев. Так как для того чтобы набрать большую позу на покупку, должен найтись продавец. Другого варианта не существует.

При этом, если начать набирать огромный объем по рынку, то крупный игрок просто задерет цену и покупки будут по невыгодным ценам. Иногда действия крупного игрока могут сопровождаться аномальными объемами. Но здесь чтобы правильно прочитать ситуацию, нужно смотреть комплексно.

Крупный игрок может набирать и разгружать позицию лимитными ордерами или айсберг заявками. Либо набирать позицию постепенно по рынку маленькими частями. Даже на ликвидных акциях можно иногда увидеть, что после сильного роста цену сверху начинают удерживать айсбергом и цена после этого обваливается. Хотя перевес может оказаться и на стороне крупного покупателя и айсберг в итоге выкупают.

Следы крупного игрока

А теперь поподробнее разберем с примерами на графиках.

Здесь инструмент находился в широком флэте. Крупный игрок понимает, что границы флэта это зоны повышенной ликвидности. При пробое уровня поддержки/сопротивления будут активизироваться продавцы/покупатели и повышается ликвидность.

Поэтому здесь крупный игрок сможет набрать большую позицию. Именно поэтому пробой может оказываться ложным, и цена затем уходит в другом направлении. Это как один из вариантов.

Здесь нужно понимать, что вариантов может быть много и не всегда ложный пробой связан с активностью крупного игрока. К анализу нужно подходить комплексно.

Иногда динамики со стороны покупателей не хватает чтобы двинуть цену вверх, и она возвращается под уровень, но при повторном пробое движение возобновляется.

При этом перевес сил может оказаться на стороне крупного продавца и инструмент при возврате под уровень может начать снижение.

Если правильно находить уровни и отрабатывать ложный пробой, то этот сигнал нам будет давать значимое статистическое преимущество. Мы никогда не будем знать со 100 процентной вероятностью что происходит.

Кстати, я заходил в лонг на этом инструменте.

Еще один пример на скрине ниже. Такая модель зачастую тоже повышает математическое ожидание. Если над уровнем происходят сильные проколы тенями или ложный пробой с резким выкупом, особенно на повышенных объемах, это может говорить о разгоне позиции крупным игроком. То есть происходит некая аккумуляция средств.

Возьмем для примера фигуру сужающийся треугольник. В которой есть лимитный продавец сверху и динамичный покупатель, которые выкупает инструмент. И происходит поджатие к верхней границе. Пример ниже.

На таких фигурах, при правильной отработке, формируются очень хорошие точки входа. Чаще всего такое поджатие сигнализирует о наборе позиции со стороны крупного игрока.

Очень хорошо если идет повышение объемов.

Разгрузка позиции тоже иногда сопровождается аномальными объемами. Крупный всплеск объемов после сильного движения может говорить о кульминации покупок/продаж. То есть о том, что началась фиксация позиций, после которой инструмент может скорректироваться. Не обязательно будет глобальный разворот, но зафиксировать свою позицию стоит, если вы торгуете внутри дня.

В том числе существует большое количество манипуляций со стороны крупного игрока, которые позволяют набрать позицию или двинуть цену. Крупный игрок понимает, как дэйтрейдеры реагируют на крупные объемы в стакане.

Если снизу вблизи рыночной цены появляется крупный объем на покупку от него начинают торговать. В том числе и торговые роботы, которые торгуют по стакану. И если выставить очень крупный объем цена обязательно отреагирует.

Таким образом можно попытаться разогнать позицию и двинуть цену.

Теперь пару примеров на менее ликвидных акциях. Там, чтобы двинуть цену, объемы могут быть в разы меньше. Но такие бумаги тоже очень часто разгоняют в связи с определенными новостями.

В любом случае при правильном подходе на таких бумагах тоже можно торговать и зарабатывать.

Смотрите скрин в самом верху. Инструмент показывал хороший рост и довольно четкие уровни. Пробой уровня сопровождался очень высокими объемами. Стопы на таких инструментах ставят редко, так что объем связан именно с активностью со стороны покупателей и хорошим выкупом.

Чаще всего можно увидеть этот крупный объем в стакане, на прорыве которого можно попытаться зайти и по стакану. Главное взвешивать риски и учитывать ликвидность на инструменте. Также можно увидеть при закреплении над уровнем повышение объемов.

Кстати, крупный игрок может набираться позицию и айсберг заявкой.

Тема, связанная с крупными игроками, достаточно обширная. В последующих статьях я еще обязательно к ней вернусь. Подписывайтесь на новости сайта чтоб не пропустить (кнопка подписки сбоку). Если статья понравилась, делитесь ее в соц. сетях. Всем пока.

С уважением, Станислав Станишевский.

Хотите больше информации? Индивидуальные курсы трейдинга. 

Источник: http://trader-nt.ru/krupnyiy-igrok-na-birzhe-sledyi-krupnogo-igroka-na-grafike-nabor-pozitsii/

Неужели рынок настроен против вас?

Здравствуйте, друзья! Наверняка, с каждым из вас бывала ситуация, когда казалось, что рынок настроен ЛИЧНО против вас. Как только вы открываете позицию, цена тотчас же идет в противоположную сторону. Стоит вам зафиксировать убыток, и рынок без промедления разворачивается в сторону вашей уже закрытой позиции. Неужели кто-то следит за вами по ту сторону монитора?

У меня тоже в свое время были подобные мысли. Я даже открывал терминалы разных форекс брокеров, чтобы проверить: не обманывают ли меня с ценой? Но дело в том, что рынок Forex работает по особой логике, как раз и направленной на создание подобных ситуаций. И сегодня мы поговорим об этом поподробнее.

Почему рынки стараются никогда не раскрывать своего истинного направления

«Весь секрет успешного боя заключается в том, чтобы поставить врага в невыгодное положение и никогда, ни в коем случае, не сражаться с ним на равных».

Джордж Барнард Шоу

Теория эффективного рынка полагает, что, поскольку все инвесторы действуют в рамках разумного, необходимо, чтобы при проведении торговых операций они использовали всю имеющуюся у них информацию. Таким образом, любая имеющаяся на рынке информация будет отражаться в цене.

Следовательно, только непредвиденная информация может привести к резким изменениям на рынке: к тому времени, все ожидаемые изменения уже будут учтены в цене. Это можно увидеть каждый раз при выходе новостей  или изменении процентных ставок тем или иным центральным банком.

На самом деле, на протяжении 90% всего времени рынок будет двигаться в противоположном направлении выходу новостного события.

Здесь вступает в игру старая добрая поговорка «Покупай на слухах, продавай на фактах». Истина заключается в том, что рынки не являются эффективными.

Другими словами, основные игроки будут покупать и держать свои позиции на падающем рынке, поскольку они имеют возможность сделать это (у них очень много денег). Поскольку основная цель маркет-мейкера – это  покупать, когда все остальные хотят продать, и, наоборот, продавать, когда все остальные хотят купить. Итак, как же они восстанавливают свои средства?

Рыночный парадокс

Правило 1. Рыночная цена поднимается вверх, чтобы предоставить сильным игрокам лучшие возможности для продажи.

Правило 2. Рыночная цена опускается вниз, чтобы предоставить сильным игрокам лучшие возможности для покупки.

«Прогнозы – это финансовые сладости. Прогнозы даются людям, которые ненавидят чувство неопределенности и нуждаются в чем-то эмоционально успокаивающем».

Томас Вициан

«Начинающий трейдер находится в невыгодном положении, потому что его интуиция в отношении того, что он собирается взять с рынка, характерна для всех начинающих. Профессионалом становится тот, чье видение выходит за рамки этих типичных ответов, и кто понимает более глубокую работу рынка».

Чарльз Фолкнер

Рынки не хаотичны

Вы должны начать понимать, что рынки не хаотичны, а, как времена года, следуют в соответствии с предсказуемым курсом. Все мы также до конца не понимаем, что движет весну, лето, осень и зиму. Однако все они находятся в соответствии с прогнозируемой тенденцией.

Так же и ценовое движение. Валюты на форекс, акции, облигации и сырьевые товары, как и все остальное в мире – все они движутся в тенденциях, а тенденции, как правило, сохраняют свое направление. Институциональные трейдеры, зная характер своего бизнеса, понимают это.

Институциональные трейдеры будут использовать это в своих интересах, так как они имеют возможность удерживать иррациональную позицию. Они выжидают и знают, что из их книги ордеров будут поступать заказы на покупку, когда они держат открытой длинную позицию и находятся в отрицательном сальдо.

1. На уровнях, за которыми все мелкие игроки прячут свои стоп-лосс ордера.

2. На четко выраженных уровнях поддержки / сопротивления и уровнях Фибоначчи.

Давайте используем пример нашего первого графика (см. выше) , где рынок находится в сильном нисходящем тренде. Банк XYZ получил 800 000 000 ордеров на длинные позиции. Главный дилер не особо доволен такой ситуацией. Задача 1: Закрыть позицию с прибылью или, в худшем случае, в безубыточности. Задача 2: Развернуться в противоположном направлении и открыть короткую позицию.

Каков план действий?

1. Позвонить в свои другие международные филиалы и попросить их совершить несколько звонков в свои крупные транснациональные корпорации, чтобы получить несколько ордеров на покупку сейчас и немного выше рыночной цены. Разместить часть своих покупателей предпочтительно на уровне Фибоначчи или на уровне поддержки / сопротивления, что даст возможность банку получить прибыль от своих позиций.

2. Начать инициацию ордеров на покупку и охоту за стоп-лоссами. Стоп-ордера должны переместить позицию Банка на следующий уровень, на котором исполнится еще большее количество ордеров на покупку.

Это только один пример того, как рынок Forex может временно подбросить цену, используя доверчивых трейдеров. Пол Тюдор Джонс однажды высказался по этому поводу следующим образом: «Цена делает новости, а не наоборот. Рынок будет идти в том направлении, в котором рынок планирует идти».

Рынки обманчивы для толпы, потому что они идут против тех, кто торгует в направлении тренда. Все люди ищут паттерны, и, когда паттерн образовался, они считают, что «движение» началось (в людях просыпается жадность), и начинают продавать или покупать (в конце движения). Любое временное движение в противоположном направлении вызывает у них страх и неуверенность.

Это приводит к замешательству, а институты как раз и охотятся на такие замешательства.

«Если люди задают вам неправильные вопросы, вы не должны беспокоиться об ответах на них»

Хантер С. Томпсон

Это явление также объясняется следующей фразой, которую вы неоднократно слышали: «Чтобы быть успешным в торговле, вам следует сократить свои потери, и дать возможность своей прибыли расти».

Это одно из самых сложных понятий в торговле, в отношении которого необходимо сохранять жесткую дисциплину, и это то, где теория эффективного рынка действительно ломается, что становится очевидным в ценовом движении.

Психологическая природа рынка форекс берет верх. Большинство людей, когда они теряют что-то, они ожидают это же и найти. «Я потерял свои очки. Может, они, в конечном итоге, где-то появятся».

Однако если в торговом центре вы уронили купюру в 5000 рублей, то вы бы не ожидали найти ее там, даже если вы вспомните точное место, где вы ее уронили. Чарльз Фолкнер сказал по этому поводу следующее: «Нас учит такой опыт, в котором имеются невероятные потери и трудные достижения.

Такой, в котором мы применяем жесткую дисциплину, психологическую подготовку и навыки технического анализа, что дает трейдеру возможность торговать против естественных рыночных трендов».

«Чувствовать себя хорошо – то, что зачастую неправильно, и чего не следует делать».

Уильям Экхард

Рынок даже не подозревает о вашем существовании…

По мнению начинающих трейдеров, рынки обманчивы и идут в неправильном направлении. Рынки – это просто место, где собираются покупатели и продавцы для торговли и обмена товаром. Они могут быть жестоким местом (если вы позволите им быть такими). Не торгуйте ради того, чтобы быть правым. Торговля создана для получения прибыли.

«Человеку требуется много времени, чтобы вынести все уроки из своих ошибок. Люди говорят, что любая вещь имеет две стороны. Но у рынка только одна сторона; и это не бычья или медвежья сторона, а правильная сторона».

Джесси Ливермор

Источник: http://tradelikeapro.ru/ryinok-nastroen-protiv-vas/

Рынок форекс глазами крупного игрока

Рынок Форекс — это ежедневный хаос. И продолжается он всю неделю. Если смотреть на графики в торговом терминале, можно увидеть, что на протяжении всей недели отсутствуют моменты ценовой остановки. В этом нет ничего удивительного. Ведь на рынке постоянно покупается и продаётся валюта. Некоторые трейдеры её покупают.

Некоторые продают. Но кроме обычных трейдеров, за рынком наблюдают крупные игроки. Так сказать, держатели рынка. В интернете мало информации об этой группе трейдеров. А если и есть, то она настолько противоречивая, что становится непонятно, как они управляют рынком. Давайте посмотрим на валютный рынок глазами крупного игрока.

 Мало кто знает, но в новых торговых терминалах есть ценовой стакан, в котором можно увидеть объёмы открытых ордеров. Так вот, данный ценовой стакан предназначен для обычного торговца. Естественно, в нём не указывается реальный объём торговли. По сути, этот стакан укажет на то же, что и обыкновенный индикатор объёма.

Но что характерно, объём должен быть не намного больше, так как это вызовет резкий ценовой разворот. Но этого нельзя допустить, и объёмы открываемых ордеров увеличиваются постепенно. При резком развороте в рынок может войти большое количество трейдеров, которые будут работать на смене цены. Затем, при стабильном движении цены, её периодически нужно разворачивать.

В этом случае, все трейдеры, которые открылись по тренду, будут выведены с рынка. Кто-то выйдет с рынка по стопу, но лучше всего, если большинство трейдеров выйдет по маржин-колу.

Не знаю почему, но многие инвесторы полагают, будто прибыль набирается постепенно. Но зачем ждать роста чужой прибыли, если эту прибыль в данный момент можно ограничить, а впоследствии и снизить. И это только по одной валютной паре. Затем следует переход на другую пару, и так по кругу.

Многие думают, что от их ордеров что-то зависит, или они на что-то влияют. Ошибочное предположение. Стопы всегда будут срабатывать. И в самый неожиданный момент. Маркет-мейкер не пропускает больших скоплений стопов. Для этой цели несколько крупных игроков могут объединиться и организовать сговор против толпы.

Необходимо отметить, что эти действия подрывают целостность рынка Форекс. Но если можно организовать сговор на валютном рынке, значит это можно провернуть и на других рынках. Но дело в том, что на рынке акций это сделать сложнее, ввиду того, что акции объединены в пакеты.

И некоторые трейдеры обладают большими пакетами акций.

Система выноса позиций может показаться обычному трейдеру достаточно простой. Но это не так. Высшим пилотажем у крупного игрока считается выбивание ордеров, у которых отсутствуют стопы. Многие считают такие ордера застрахованными от маркет-мейкера. Но маркет-мейкер подловит этот ордер в любом случае.

И каждая смена направления сопровождается выносом определённой порции открытых ордеров.

Кого выносит с рынка в первую очередь. Вначале рынок покидают те, кто считает индикаторы пиком совершенства. Индикаторы запаздывают. А вместе с индикаторами, трейдеры запаздывают с входом в рынок.

Но есть одна категория трейдеров, которых маркет-мейкер старается не загонять в угол. Это скальперы. Большое количество открываемых и закрываемых ордеров, могут запутать крупного игрока. Ведь ордера открываются спонтанно, без определённой логики.

А как можно понять человека, у которого отсутствует логика? Да никак. Маркет-мейкеру хватает и остальных групп.

Источник: http://sweetrading.ru/forex-stati-i-obzory/ryinok-foreks-glazami-krupnogo-igroka.html

Крупный игрок на бирже

В своём стойком желании сделать, для биржевых игроков – трейдеров, ещё что-то более мощное, чем мои “Спекулянт” и “Инвестор”, не имеющих аналогов на Wall Street и в мире, я постоянно исследую все озвученные мысли в направлении биржевой торговли и заработку трейдингом: посещаю семинары, вебинары, читаю книги, статьи и труды математиков, психологов, специалистов – ничего серьёзного. Бинарные опционы и ПАММ счета будут заменены МАММ счетами (и т.д.) или ещё более звучной придумкой, но вот, чем мне по настоящему прожужжали все уши – это о том, что есть якобы крупный игрок на бирже, кукловод, который всё может, всегда в плюсе и определяет, и рыночные движения, и тренды. Да, такие игроки есть, но они ничего не определяют и совершают либо внебиржевые сделки, либо сделки по телефону. Получается, что он вроде на бирже, а вроде и рядом. Читайте блог трейдера.

Даже очень казалось уважаемые специалисты, сотрудники биржи ММВБ читая лекции на тему крупные игроки считают, что крупный игрок это участник торгов, который стоит в стакане по двумя стами лотами с общим депозитом 1000.

Это будет сродни многократному (на практике это невозможно) преодолению перекрёстка на котором установлено 20 светофоров, работающих одновременно.

Как крупный игрок набирает позицию

Это происходило в те тучные времена, когда по улице действительно ходили люди, у которых в кармане было много денег. Чем они только не занимались, а часть из них, особо прозорливых, попали на биржу. С того момента и появилась теория, что крупные деньги знают только лонг, потому, что природа рынков растущая.

Предполагалось, что на большом горизонте, такие деньги не могут проиграть или сгореть. То есть, на биржу приходил игрок с чудовищно большой суммой денег, не долго думая покупал, набирал позицию, и о чудо, выигрывал, зарабатывал деньги, очень большие деньги.

Это происходило по множеству причин, одна из которых, хорошо устоявшийся, продолжительный тренд, развившийся на притоке новых денег, господствующий на российском рынке до лета 2008 года.

Легенды о нереально крупных игроках и их прекрасных (дамах) заработках быстро развеялись, их просто сдуло с рынка в силу слабоумия, наивности и уверенности, что они в тренде, жизнь удалась и так будет вечно. С осени 2008 года крупный игрок стал синонимом больших убытков и обнищания.

Рынку пришлось вернуть не только то, что удалось заработать, но всё, что было.

Однако несмотря на полное освобождение от тяжёлого денежного давления бывшие крупные игроки не успокоились, а в надежде на восстановление роста (чуйка, надежда и мольбы) умудрились набрать кредитов и так же их проиграть. Чудовищная драма, которую разыграли добровольцы возомнившие себя Гуру фондового рынка.

Для тех, кто самосовершенствуется в трейдинге указываю на серьёзную ошибку, которую игроки взращивают в своей голове и которая лишает и заработка и депозита. Это самопрограммирование. Рынок растёт, рынок падает. Что это такое? Это программа, которую вы будете выполнять, на рынке, который сам определяет куда, когда и на сколько ему идти.

И в то время, когда, например, красное движение закончилось и начинает формироваться тенденция к росту, ваша программа будет вас заставлять продавать и продавать, накапливать позицию и молиться, терять деньги и крушить компьютер, вместо того, чтобы осознать, что движение в одну сторону не может быть вечным, зафиксировать прибыль и открыть новую позицию для заработка.

Крупный игрок

Получается, что крупный игрок, это трейдер, у которого депозит более 10 миллионов рублей, с открытой позицией лонг. Может такой игрок повлиять на рынок? Может определять рыночные движения? Скорее всего нет. Гораздо большие заработки, для крупных игроков, приносит игра против входящего.

Рассмотрим на примере, якобы инвестора от Бога, Джорджа Сороса. Чудесный зайка мудозвон растрезвонил самым громким образом, что он идёт в Россию, учить уму разуму российских инвесторов. Прошло время.

Как он убегал? Молча, не произнеся ни слова и только по приезду на Родину дал интервью о своих успехах: “Это невозможно, там одни мошенники” – а ты, что хотел? Придёшь такой весь Дольче Габбана и тебе здесь начнут бабло лопатой отгружать? Денег накопишь, приходи ещё.

Сорос же описывает, что инвестировал всё, что было и плюс инвестировал заработанное! Так на бирже себя ведут только новички – это сделка пан или пропал. То есть малейшее дуновение против позиции и комедия заканчивается, теряется и депозит и прибыли, таким образом, как-будто бы её никогда и не было, остаётся лишь потраченное время, счёт “0”.

Сильно похоже, что старичок умышленно и самостоятельно раздувал свою грудь, чтобы продать себя по дороже и заработать на написании книг, чтении лекций и на продаже обедов. Мы же никогда не сможем проверить действительность, а сможем только развесить уши и охать, какой молодец, да с Россией не удалось, ну какой инвестор!

Крупный игрок на рынке

Зачем рядовым игрокам дурят голову некими не видимыми крупными игроками? Он что супер человек, у него супер мозг, супер информирован, образование, практика? Ответ на все вопросы нет. Вероятно это, временно, человек с некими, большими деньгами, пришедший на биржу за подарками в виде больших кушей! Зачем нам следует знать о нём, рассмотрим.

Любые стратегии, прогнозы, инвестиционные планы, ожидания и чуйки, на фондовом рынке, никогда не сбудутся и не принесут никаких выигрышей и разобьются о пресловутый человеческий фактор.

А крупный игрок, пришедший на биржу за подарками, никогда их не получит по той же причине, рынок не раздаёт подарки, он любит сюрпризы!

Любые лекции, и платные и на безвозмездной основе, рассматриваются на фоне графика цены с добавлением некоего кластерного анализа объёмов.

Вот оказывается, что! Чтобы видеть крупного игрока, определяющего рыночные тренды, надо оплатить подписку на привод! Теперь всё встало на свои места. Что бы видеть то, чего не существует, надо заплатить деньги. Хорошо, а зачем его видеть? Тишина. Ну как же большой, крупный, его надо видеть обязательно.

Ниже выкладываю совмещение графиков открытых позиций, изменяющегося в реальном времени – это совершенно бесплатный график, возможность смотреть на который обеспечивает торговая платформа Квик и график цены. Смотрите и понимайте, как влияет открытие позиций крупными игроками на движение цены. Если это теория рабочая, то количество открываемых позиций должно влиять на движения цены не менее, чем в 60% случаев, смотрим.

Что видно? А ничего и не видно, точнее, видно, что набор позиций на движение цены никакого влияния не оказывает, а те редкие случаи, 10-15%, можно считать случайным совпадением. Позиции открываются, а цена стоит на месте. Позиции закрываются, цена на месте. Как на этом заработать? Ответ: никак.

Кроме того, мы свои сделки делаем не с космосом, а друг с другом. Трейдер, который сидит на конце одного из проводов и на 100% уверен в том, что цена пойдёт вверх, открывает свою позицию о трейдера, который сидит на другом конце провода и уверен, так же, на 100%, что цена пойдёт вниз.

А как будет называться анализ объёмов: кластерный, замысловатый или чудесный – их суть от этого не изменится.

Как торгует крупный игрок

Как бы не торговал крупный игрок он не имеет никаких преимуществ на рынке. Он не умнее, не образованнее и не чем не лучше среднестатистического трейдера, не обладает никакими специальными знаниями о рынке и так же, приходя на рынок, проигрывает свои деньги.

Его крупный начальный статус гарантирует ему только то, что к нему прилипнет куча всяких бесплатных консультантов, которые и будут обеспечивать крупные финансовые неудачи. Мрачно? Правда такая, я ничего не придумываю.

Открываете вы счёт у брокера, выслушиваете прогнозы или советы финансового консультанта, без разницы, как только вы начинаете слышать непонятные, ничего не обозначающие или неизвестные слова (бинарные опционы, ПАММ, МАММ, кластерный анализ, айсберг заявка), сразу вставайте и уходите, вас чешут и пытаются на парить. Не уйдёте, начнёте задавать вопросы, вы потеряли свои деньги, против вас работают профи, которые ставят вопрос ребром: либо они заберут у вас ваши деньги, либо умрут от голода. Как вы думаете, кто выиграет в этой игре на выживание? Я его знаю, а вам, по всей видимости, это предстоит узнать лично, никто не учится не на своих, не тем более на чужих ошибках. Предупреждение болтовня, а то, что приключилось с вами (любым отвлечённым человеком) со мной точно никогда не произойдёт, я то не лох! Типичная наивность.

Hi-Trader.ru отзывы

Деньги есть, они вокруг каждого из нас. Для того, что бы их взять надо придумать свой индивидуальный способ, позволяющий это сделать. Проще всего с деньгами на фондовом рынке, их ежедневный оборот, только по российскому рынку, около триллиона долларов.

Как их взять решайте сами, однако, указываю пальцем, каждый из них, обязательно должен быть связан с первоначальным обучением.

Чему должно быть посвящено обучение? Вашей цели: Хотите научиться ловко торговать – обучайтесь фондовой торговле, Хотите научиться разбираться в терминологии – читайте и учите словарь, хотите научиться зарабатывать – найдите себе наставника, который владеет не только теорией, но и практик.

Вот ещё, чуть не забыл: минимальный срок обучения четыре месяца тяжёлого, кропотливого, но очень интересного и увлекательного труда.

Источник: https://hi-trader.ru/trader-blog/466-krupnyj-igrok-na-birzhe

Как торгуют крупные игроки

Приветствую, друзья трейдеры!!! Рад видеть вас на моем сайте Tevola.ru. Еще раз поздравляю всех, с наступившим Новым годом. Праздники заканчиваются, пора приступать к великим делам.

Была у меня в загашнике одна книга: Ларри Вильямса. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. Очень занимательная книжка, советую прочитать ее абсолютно всем.

Многое из нее мне было известно, но некоторые факты, заставили призадуматься: “Почему именно так, а не иначе?”.

Как раз об одной из таких мыслей, и хочу написать сегодняшнюю статью.

Постараюсь обосновать свою мысль, почему большие деньги всегда победят или другими словами богачи всегда будут зарабатывать, а бедные всегда будут проигрывать.

Думаю всем давно известно, что горизонтальные каналы (иначе флет) создаются не с пустого места. И хотя во многих книгах пишут, раз цена флетит, то трейдеру в это время делать нечего, мол ничего существенного там не происходит и просто напросто рынок пришел к консенсусу.

Ничего подобного, любой флет очень важен.

Горизонтальный канал (флет) – это (1) борьба двух крупных игроков (продавца с покупателем), или (2) накопление нужного объема по интересующей цене.

Не помню в какой из статей, при анализе рынка , упоминал слово “консолидация”. Это слово очень часто применяется в трейдинге, как раз то в моменты флета. Буквально, оно означает — укрепление чего-либо, объединение, сплочение отдельных лиц, групп, организаций для усиления борьбы за общие цели, слияние двух или нескольких фирм, компаний.

Понимаете к чему клоню? 

Укрепление чего либо – вроде как создание уровня поддержки / сопротивления.

Объединение, сплочение отдельных лиц – все равно что вход в рынок по лучшей средней цене, ну и тд.

Для того чтобы понять кто победил, требуется разобраться что вообще происходит внутри флета?

На рынке действует эллементарный закон рынка: “Чем больше товара, тем он дешевле, чем меньше товара тем он дороже”.

Понятное дело, что для торговли валютой или любым другим инструментом, подобное сравнение не совсем уместно, но я долго думал об этом и пришел к единственному мнению, что нужно немного включить воображение и представить, что представленный выше тезис, верен.

Что имеется ввиду? 

С товарами вроде как все ясно. Предположим ситуация происходит на рынке, где по немыслимой причине, есть 10 продавцов, торгующие картошкой. Иными словами, есть предложение, но нет спроса.

Чтобы продать свой товар, продавцу требуется сбросить цену для привлечения покупателя (это понятно всем). Предположим десятый продавец решил стать монополистом и скупил всю картошку на рынке по дешевой цене.

Теперь есть, монополист, владеющей всей картошкой. В этом случае, десятый продавец картошкой, завысит цену, тк на рынке появился спрос, но уменьшилось предложение. И чем дольше будет спрос, тем выше будет цена. При уменьшении спроса, цена будет падать.

Выходит, пока десятый продавец покупал товар, цена на следующую покупку возрастала, как только он начал продавать купленный товар, цена на картошку снижалась.

Выходит, как только трейдер совершает операцию по покупке фьючерса (к примеру фьючерс на euro 6Е), то цена этого фьючерса растет. При продаже фьючерса, цена падает.

Это все теория, настало время тоже самое определить на графике.

 Рис. 1. Снизу цену покупают, сверху цену продают.

Важно!! Имеется ввиду, что на рынке присутствует два игрока. Одному нужно собрать позицию на продажу и он постоянно продает, второму нужно собрать позицию на покупку и он постоянно покупает. Ни одни ни второй, открытые позиции не закрывают.

То есть получается, внизу консолидации цену покупают в надежде что она пойдет еще выше. Как только цена доходит до верхней границы, активизируются продавцы, которые начинают продавать фьючерс тем самым опуская цену ниже.

Переходим к самому интересному. До какой поры будет продолжаться консолидация?

Именно до того момента, пока у одного из игроков, не закончатся деньги. Как только у одного из них закончатся деньги, подойдя в очередной раз к границе консолидации, некому будет остановить движение, что повлечет выход из флета (консолидации) и дальнейшего движения в сторону победителя.

Почему при выходе из консолидации, происходит импульс?

С консолидацией (флетом) разобрались. Но почему же при выходе из нее, цена начинает резкое движение (импульс)?

Все дело в стопах.

Этот нюанс не доставит проблем трейдерам торгующим фьючерсам, тк они знают, что при торговле фьючерсами, не существуют стоп приказов. Все открытые сделки закрываются обратными ордерами (об этом упоминал в статье NinjaTrader | Торговля с помощью Dynamic SuperDOM).

Все мы уже опытные трейдеры и понимаем, торговать без stop loss`ов, это путь к сливу.

Рис. 2. Где будет ваш stop loss?

На 100% могу сказать, что ваш стоп будет установлен выше консолидации. И это правильно.

Рис. 3. Установка стопов.

Значит, раз вы поставили стоп выше консолидации, то и другие трейдеры, поставят стоп там же. Не важен уровень, важно что ваш стоп будет располагаться где то выше нынешней консолидации.

Что же произойдет, когда рынок коснется вашего стопа? а вы помните, что установленный вами стоп, это ни что иное как ордер Buy Stop, то есть ордер на покупку, а любая покупка, это толчок цены вверх.

Рис. 4. Рынок прошелся по вашим стопам.

Вот и выходит, как только деньги у продавца заканчиваются, рынок начинает двигаться по направлению к его стопам, достигнув которых, происходит импульс и дальнейшее движение вверх.

Заключение

В данной статье изложено исключительно мое мнение, как обстоят дела на рынке. 

В примере, который предложен в статье, речь идет о умных трейдерах, которые действуют правильно: внизу консолидации покупают, вверху продают. Новички, в подобных случая торгуют совсем иначе, делая все наоборот, но об этом будет рассказано в других статьях.

Поможет ли эта информация в вашей торговле? Честно признаться не знаю, но главное, это понимание рынка, остальное дело наживное.

Полистайте историю любых инструментов, посмотрите как именно создавались и происходили выходы из консолидаций, и думаю многие вопросы отпадут сами собой.

Удачи в торговле.

Источник: http://www.tevola.ru/blog/kak-torguyut-krupnye-igroki.html

Движение капитала в рынках

Реально красиво двинуть рынок способен только крупный игрок, именно поэтому даже трейдеру с маленьким депозитом необходимо понимать его действия. Но подобные участники присутствуют не всегда.

Капитал в рынках распределен неравномерно. В одном рынке денег больше, в другом — меньше, в данном случае не имеет значения в каком. Важно понимать момент когда капитал начинает перетекать из одного рынка в другой.

Другими словами, чтобы было более понятно, если инвесторы не видят перспектив в фондовом рынке, они закрывают свои позиции и переводят средства в товарный рынок, либо в рынок срочных контрактов, либо в фондовый рынок другой страны и т.п.

Работа трейдера же заключается в отслеживании этих действий инвесторов для определения глобальных трендов.

Важно!!! Знание о том покупает сейчас кто-то или продает абсолютно ничего не дает трейдеру если тот в свою очередь не знает входит этот «кто-то» в рынок или выходит из него.

Как отследить вливание денег крупным игроком?

Фондовый рынок

Фондовый рынокстановится привлекательным для инвесторов когда показывает стабильный рост за длительный промежуток времени, когда индексы волатильности находятся на малых значениях, когда растут прибыли компаний и выплаты по дивидендам, когда нет войн или каких-либо катаклизмов и индексы «рисуют» все новые и новые максимумы, в общем когда все спокойно и стабильно. Так же в спокойное время пользуется спросом рынок Облигаций. Когда на рынке ожидаются какие-либо потрясения популярность приобретают инструменты, цена которых начинает расти в то время как основные индексы начинают падать. К числу таких инструментов можно отнести громадное количество ETF на волатильность, опционы Пут (не касается Форекса, там и Колл и Пут будут актуальны в зависимости от того в какой валюте паника), драг металлы и т.п.

Срочный рынок

Отследить когда крупный игрок начинает вливать деньги в Срочный рынок (фьючерсы и опционы) можно по данным открытого интереса (open interest, количество открытых позиций).

Поясню для тех кто не понимает, что это за показатель: можно купить и при этом войти в позицию (позиция Лонг) и продать при этом выйти, так же можно продать при этом войти (позиция Шорт) и купить при этом выйти. В каждой сделке обязательно будут присутствовать два участника — продавец и покупатель.

Если оба участника входят в позицию (Лонг и Шорт соответственно), открытый интерес вырастет; если один входит в позицию, а другой выходит — открытый интерес не изменяется; ну и если оба выходят из позиций — открытый интерес падает.

Естественно желательно находиться в стороне от рынка когда открытый интерес падает. Крупные игроки закрывают позиции, и частным трейдерам там тоже делать нечего.

Важно!!! Само значение Открытого интереса особой роли не играет. Имеет значение его динамика. Особенно важны моменты когда открытый интерес начинает возрастать быстрее и на большее чем обычно значение.

Рынок Форекс

С форексом дело обстоит несколько интереснее. Как известно на форексе не транслируются никакие данные кроме лучших цен покупки и продажи. Так же на этом рынке нет сезонности.

Однако, отследить моменты вливания крупного капитала в какую-либо валюту можно с достаточно большой вероятностью.

Нужно лишь вспомнить тот факт, что любой проф участник формирует позицию в портфеле на низкой волатильности, более того эту самую низкую волатильность тоже формирует проф участник. Тут все просто: нужно набрать позицию — добейся подходящих условий.

Ведь чтобы набрать большой объем в покупку, нужно чтобы кто-то весь этот объем продал!!! И если крупный игрок будет искать продавцов при высокой волатильности, средняя цена входа может очень сильно отличаться от указанной в контракте фирмы, а это чревато последствиями.

Но как быть, если ему позу нужно набрать именно сейчас? Своими силами снижать волатильность.

Естественно это практически не реально сделать в момент выхода каких-либо важных новостей, поэтому ОЧЕНЬ маловероятно, что проф участник будет вливать капитал в рынок в этот момент.

Частному трейдеру так же следовало бы воздержаться от торговли в периоды повышенной волатильности, ведь только присутствие действительно крупного капитала в валюте порождает реально красивые и направленные движения.

Движение денег в рынках — процесс постоянный. Трейдеру необходимо постоянно следовать за крупными деньгами либо ждать когда крупный игрок принесет свой капитал именно в его рынок и в его торговый инструмент. Без методично вливаемых в актив денег его движения будут хаотичны и непонятны для любого трейдера, независимо от квалификации.

Источник: https://TradersBlog.ru/dvizhenie_kapitala/

Крупный игрок что знает все

Прежде чем мы перейдем к основам трейдерского ремесла, я хочу развеять одно очень распространенное заблуждение, с которым вы столкнетесь не только на сайтах и блогах, но и в некоторых трейдерских книгах.

Речь идет о мнении, что некие крупные игроки (на сленге их иногда называют “куклом” – от слова “кукловод”) манипулируют мировым валютным рынком так, чтобы загрести себе все денежки. И поэтому у нас — розничных трейдеров — нет против них никаких шансов. Они умные и забирают у нас, тупых, все деньги.

Выглядит это вот так:

• цена пробила сопротивление — это крупный игрок;
• не пробила — снова крупный игрок;
• ложный пробой — опять он;
• видел, какая длинная тень у свечи — и снова он;
• он знает и может все, а мы не можем ничего.

Таинственный «крупный игрок», которого никто в глаза не видел, продолжает «мешать» множеству трейдеров рынка форекс. И многие платные трейдерские школы, используя это заблуждение, запугивают трейдеров: “У вас нет шансов! Лишь мы вам поможем обнаружить этих крупных игроков и научим, как с ними воевать!”

В первобытные времена, когда молнии бушевали за стенами пещер и стращали тамошнее волосатое население, нетрудно было прийти к глобальной идее грозного невидимого бородатого дядьки на облаке. Который, таким образом, «наказывает» нехороших парней с дубинами за какие-то проступки.

Появились шаманы, что эксплуатировали это же заблуждение. Они становились еще «ближе» к невидимому бородатому мужику, на пару ступенек и даже «толковали» его волю, что была известна, естественно, только им одним. Эксплуатировать чужие заблуждения всегда очень выгодно. Религиозность — прекрасный инструмент монетизации страхов и невежества.

Крупные игроки рынка Форекс

Именно такая же история с трейдингом. Межбанковский валютный рынок Форекс, по своей природе — ОТС рынок. Что это значит? Он не торгуется на биржах и у него нет централизированного клиринга. Другими словами, точных данных по объемам торгов и участникам рынка не существует вообще. Валютный рынок — децентрализированный и внебиржевой.

Валютами торгуют через сотни систем, через «черные ящики», они же dark pools, через различные ECN вроде EBS, через дилинговые платформы Reuters и Bloomberg. Точных данных нет в принципе. Есть лишь приблизительные, по очень общим объемам, что дает единственный источник в мире: банк международных расчетов в Базеле. Который прикидывает, примерно, общую температуру по валютной больничке.

Иными словами, под действия «крупного игрока» можно притянуть любую рыночную флуктуацию — все равно ее нельзя проверить и подтвердить достоверными данными. Ведь их попросту нет.

Чем же занимаются многочисленные учителя и школы? Пугают сложностью и сказками про коварного бородатого дядьку на валютном облаке. Как же не использовать такой страх в свою пользу? Они и используют.

При этом основные участники рынка Форекс прекрасно известны. Это:

• центральные банки ведущих стран мира;
• крупнейшие инвестиционные банки;
• хедж-фонды;
• инвестиционные компании;
• розничные трейдеры.

У каждого крупного участника рынка есть, как вы понимаете, отчетность по его прибылям и убыткам. В то время как ЦБ проводят интервенции для укрепления курса национальных валют, основными участниками межбанковского рынка являются коммерческие банки и фонды.

Вот эти 10 крупнейших коммерческих участников валютного рынка. Это и есть наши крупные игроки, они же “куклы”. В процентах — их доля на валютном рынке.

По мнению наивных буратин, именно эти крупные игроки и «владеют» рынком, данными о всех открытых позициях, обладают секретной информацией, недоступной другим и используют ее в свою пользу, манипулируя рынком так, как им хочется.

Логично? Логично. Мы видим крупную долю на рынке, они тут явно всем распоряжаются. Какие хитрые бородатые дядьки!

Достижения крупных игроков валютного рынка

Если рынком с объемом в триллионы долларов заправляют крупные манипуляторы, они должны демонстрировать ошеломляющие, невероятные прибыли, правда? Это ж тогда натуральные финансовые пылесосы, что у всех загребают ликвидность, пользуясь своим исключительным положением.

Давайте посмотрим на их успехи и на то, как определить крупного форекс-игрока. Вот номер 9 в списке, банк Goldman Sachs, потерял на рынке Форекс более 1 миллиарда долларов.

Ой, как это? Сразу же важный вопрос:

Пока вы об этом задумались, взглянем на других «манипуляторов». По статистике, с 2008 года ведущие банки (тот самый топ-10 рынка форекс) находятся в глубочайшем кризисе и уволили уже более полумиллиона человек персонала. Мировая банковская система никак не может оправиться после кризиса и увольняет всех подряд, стремясь сократить расходы.

На втором месте в топ-10 валютных трейдеров находится всемогущий Deutsche Bank. Наравне с Citi — это гигант рынка форекс. Объясните, как сей гигант умудрился в 2015 году продемонстрировать чистый годовой убыток в 6.8 миллиарда евро?

На третьем месте у нас банк Barclays, который из 20 500 человек персонала планирует уволить 7000 в течение трех лет. Еще один чемпион, что “манипулирует рынком”, блестяще!

Кстати, у меня вопрос. Все банки из топ-10 управляют несчастными трейдерами и сшибают им стопы в Метатрейдере спонтанно или по очереди? Они ж конкуренты, вообще-то, из разных стран. Как это у них выглядит, собрались в бане, попарились и такие: “Сегодня я заберу десятку у Васи, завтра ты пятерик у Пети отожмешь”. Или как?

С отжимом у них явно напряг, на всемогущих манипуляторов не тянут – ибо статистика показывает, что все терпят колоссальные убытки. Тогда кто? Фонды? Масонские инвестиционные компании с Венеры, что богаче главных банков мира?

У них у всех есть публичная отчетность и, знаете что — сказочно обогатившихся тоже не видно. Ну где же он, царь Мидас валютного рынка, что все превращает в золото, манипулирующий ценами так, как ему вздумается, облапошивший ведущие банки планеты?

Как видим, у топ-10 хедж-фондов, работающих с валютным рынком, по итогам 2015 года общий капитал составил менее 6 миллиардов долларов. Слезы для валютного рынка с суточным оборотом в несколько триллионов.

Поэтому. Когда вам будут вешать лапшу на уши про “могущественных игроков валютного рынка Форекс”, спросите:

1. Имя этого могущественного бородатого дядьки на облаке.
2. Ссылку на годовую финансовую отчетность, где можно увидеть его ошеломляющие успехи по облапошиванию других участников рынка.

Этого будет вполне достаточно, чтобы снять лапшичку с ушей. К слову сказать, банковские трейдеры и правда пытались манипулировать но… вовсе не валютами, а специфическими вещами, вроде ставки LIBOR. Результаты — миллиардные штрафы банкам, уголовные дела и массовые увольнения.

А зачем эту сказку придумали?

На эту идею «крупных могущественных дядек» ловят новичков, чтобы овладеть их сознанием и кошельками через страх. Если ты — маленький, ничтожный розничный трейдер, а против тебя такая гигантская, всемогущая махина, твой единственный шанс — обрести защиту и уверенность, которую тебе пообещают. Платно и дорого.

В таких школах бедняг учат, как находить «действия крупных игроков» (это на ОТС рынке-то, где данных по объемам нет вообще), о том как их «обманывать» (вообще анекдот) и несут прочие яйца с начинкой из чуши.

Перед рынком все равны

А вот это уже трезвый взгляд на вещи. В 1995 году, чтобы развернуть курс доллара, понадобились усилия… 5 центральных банков мира. Пять государств еле-еле развернули доллар.

Публично и открыто — все знали, что ЦБ сражаются с рынком, с его Величеством Рынком, чтобы укрепить доллар исходя из своих экономических интересов.

Эти интервенции проводились открыто и контролируемо, за ними следили финансисты всего мира.

У банков и фондов больше финансовых возможностей, чем у простого трейдера, но:

• Владеют ли они монополией на будущее?
• Могут ли гарантированно выжимать с рынка прибыли?
• Могут ли направить рынок куда им вздумается?

Их отчетность говорит сама за себя. Не могут.

Банки, фонды, инвестиционные компании и розничные трейдеры, все сражаются с рынком. У кого-то больше возможностей, у кого-то меньше. Но монополии нет ни у кого. Все пытаются выжать с рынка свою крошечку удачи. И это можно сделать, создав свое индивидуальное понимание, свод правил, которые позволяют регулярно забирать с рынка прибыли.

А вот вера, религиозность, убежденность в существовании:

• всемогущих игроков, которые всегда правы;
• 100% стратегий;
• гарантированных школ трейдинга;
• прибыльных индикаторов.

Приведет лишь к тому, к чему приводила всегда — трейдер покидает рынок с дырой в кармане. Вполне закономерный и логичный итог для тех, кто не любит думать своей головой.

Забавно, что несмотря на эти очевидные и общедоступные данные, религиозность мышления настолько укрепилась в сознании многих трейдеров, что они не готовы расстаться со своими иллюзиями.

Вы определенно встретите таких граждан на своем трейдерском пути, им всегда кто-то мешает. Если хотите позабавиться — задайте им 2 конкретных вопроса, приведенных ранее и наслаждайтесь реакцией.

А как насчет кукловодов криптовалютного и фондового рынка?

Судя по комментариям, не все поняли, что речь в статье идет о международном валютном рынке — форексе, подвидом которого являются бинарные опционы.

Форекс — внебиржевой рынок, он же рынок OTC. Нет одного места, где эти торги происходят, поэтому мифическому кукловоду банально нет, где развернуться.

А вот на биржевых рынках все наоборот.

Когда торги ведутся централизованно — через одну биржу, будь-то NYSE для фондового рынка или Coinbase для криптовалютного — так вот на централизованном рынке конечно же есть крупные игроки, способные влиять на внутрибиржевые котировки. На биржевых рынках также полезны объемы и другие инструменты, что вообще не актуальны для форекса. Для последнего объемы совершенно бесполезны.

Валютный рынок, еще раз повторюсь — внебиржевой. В этом нужно разобраться сразу. Он не торгуется на биржах. Именно поэтому никакие кукловоды в лице банков здесь ничего не решают и не влияют на котировки EUR/USD или любой другой валютной пары так, как им вздумается.

• Назад: Обучение трейдингу: главный секрет
• Вперед: Теория Доу

Источник: https://binguru.net/krupnyj-igrok-kotoryj-znaet-vse-3882