Торговая стратегия цезарь на форекс: как она работает?

Торговые стратегии Форекс, задачи и особенности построения

Чтобы научиться самостоятельно зарабатывать на валютном рынке и стать успешным трейдером, необходимо соблюдать правила психологии трейдинга, а также понимать, что необходимо стремиться создать свою успешную торговую Форекс стратегию.

Создание торговых стратегий

Самая большая сложность трейдинга состоит в том, что никто заранее не уверен на 100 %, будет ли сделка прибыльной. Но каждый может увеличить вероятность определения движения рынка, рассматривая различные индикаторы и прислушиваясь к прогнозам ведущих трейдеров.

Что такое прогноз?

Это вероятностная оценка. То есть, он может сбыться, а может и не сбыться. У прогноза есть определенная вероятность оказаться правильным или ошибочным. Чтобы делать наиболее достоверные прогнозы (т.е. те, у которых вероятность сбыться выше), нужно опираться на какие-то надежные предположения. Обычно эти гипотезы и становятся основой торговых стратегий Форекс.

Шаблоны торговых стратегий на Форексе

Зачем нужна торговая стратегия Форекс?

Чтобы иметь больше прибыльных сигналов, чем убыточных, и, как следствие, увеличивать капитал, а не терять его. Если трейдер торгует без стратегии, то ему не на что опереться.

На валютном рынке полно всевозможных факторов, которые можно использовать для открытия и закрытия позиций. Некоторые из них могут не приносить желаемого результата.

Если трейдер найдет закономерности, которые позволят ему оставаться в прибыли хотя бы в 6 из 10 случаев, и прибыль будет превышать убыток, то он может на их основе выстроить хорошую прибыльную стратегию.

Как найти закономерности?

Можно воспользоваться генератором стратегий, но можно и найти закономерности самому. Для этого понадобится внимание, терпение, выдержка и аналитическое мышление. Многие успешные трейдеры провели не одни сутки перед графиками в поисках подобных закономерностей.

Сейчас все проще, можно найти достаточно информации по использованию индикаторов и описанию некоторых стратегий. Рано или поздно в голове формируется идея. Например, цена часто отталкивается от целых чисел. Создадим гипотезу. Например, трейдер будет получать прибыль, если будет входить в сделку sell всякий раз, когда цена дорастает до целого числа.

Или в сделку buy всякий раз, когда цена до него опускается. Теперь нам нужны критерии закрытия позиции. Трейдер вошел в сделку sell возле целого числа, то стоп-лосс мы можем разместить на уровне, выше на 10 пунктов. А тейк-профит на уровне на 20 пунктов ниже. То же самое в случае ордера buy, только стоп-лосс будет ниже, а тейк-профит – выше.

Вот и готова гипотеза торговой стратегии Форекс. Закономерности можно найти и с помощью индикаторов. Описание некоторых из них приведено в нашем списке статей.

Проверка

Теперь нужно попытаться эту гипотезу опровергнуть. Почему именно опровергнуть? Трейдер должен понимать, насколько на торговую стратегию влияют различные факторы. Необходимо протестировать торговую стратегию на различных валютных парах на значительном периоде истории. Чем он больше, тем лучше.

Если вы опровергнете гипотезу, значит, следует доработать торговую стратегию или создавать новую. Потом ее снова придется проверять. И так до тех пор, пока не будет найдена действительно прибыльная и эффективная торговая стратегия Форекс, которая позволит стабильно зарабатывать на валютном рынке.

JustForex, 05.08.2017

Источник: https://justforex.com/ru/education/forex-articles/trading-strategies-on-forex

Моя прибыльная торговая стратегия!

Привет, уважаемые посетители блога! Уже кончается февраль, зима подходит к концу! Не люблю холод, поэтому с нетерпением жду прихода весны! Меня не пугает ни слякоть, ни грязь, но радует тёплый ветер и чувство приближающегося пробуждения природы! 🙂 Так, это я замечтался немного, надо о другом рассказать. Моя личная прибыльная торговая стратегия, все правила торговли, не скрою ни одной мелочи! Просто следуйте моей системе, и вы будете зарабатывать! Читайте далее.

А вообще, зачем я рассказываю прибыльную торговую стратегию, ведь это святое для каждого трейдера?! Есть для этого несколько причин. Во-первых, я не считаю это чем-то сверх секретным, ценность прибыльных стратегий раздута на форумах и интернете в целом.

Многие считают, что если вашу стратегию узнают другие, то она перестанет работать. Возможно, это имеет смысл для крупных игроков, но даже если моей стратегии начнут следовать все трейдеры России, то это нисколько не изменит расстановку сил на рынке, так как объём средств не позволяет.

В-третьих, я ей перестал следовать, так как заменил советником, экономлю время, рассказывал об этом здесь: «Что случилось с моими торговыми системами? Или где я пропадал?»

Как появилась эта торговая стратегия?

В самом начале своего трейдерского пути глубоко изучал волновой анализ, рассказывал в статье: «6 методов технического анализа рынка, которые я попробовал!». Эта система создана именно благодаря волновому принципу, помню, придумал её после прочтения книги Б. Вильямса «Торговый хаос».

Главной причиной неэффективности применения волнового принципа Эллиота является множество возможных вариантов, каждый трейдер видит дальнейшее развитие ситуации по-разному.

Встречаю в интернете совершенно противоположные сценарии и прогнозы. Я постарался исключить неразбериху и разработать чёткие правила, следуя которым можно заработать.

Это главное отличие метода анализа от стратегии торговли.

Я не пытался торговать каждую волну, не пытался все время быть в рынке и предугадывать каждое движение одного инструмента, так не получится заработать! Я искал однозначно понятные ситуации на всех рынках, которые были доступны: акции (российские, американские), фьючерсы и валюты. Каждое утро и в течение дня я просматривал все инструменты и искал одну ситуацию, повторяющуюся время от времени. Я искал 3-ю волну! Для тех, кто не знаком с волновым анализом: третья волна самая резкая, с наибольшим объёмом, это основное движение в тренде. Вот пример:

3-ю волну не получалось предугадать, это и не нужно, я торговал уже после неё, 3-я волна это заметный импульс, который не спутаешь с другим, это позволяло однозначно понять в какой стадии я нахожусь.

После этого я ждал 4-ю и 5-ю волны, затем открывался против тренда и забирал коррекционное движение. Я заметил, что эффективность данной стратегии повышается в сочетании с сильными уровнями поддержки/сопротивления.

Предыстория получилась длинной, на самом деле следовать этой системе не сложно, главное найти понятную ситуацию на рынке.

Как следовать прибыльной торговой стратегии?

Расскажу порядок действий, которому следовал около 2-х лет.

Работа начиналась утром, нужно найти 3-ю волну, чтобы заранее подготовиться к сделке. Заметил, что около 10 часов по Москве самое время для начала, раньше нет больших движений. Сначала я просматривал все валютные пары, фьючерсы и российские акции.

Те, на которых были хорошие импульсы (3-и волны), я записывал и открывал их на отдельном рабочем столе. Это инструменты, за которыми я следил весь день более внимательно.

Проверки на появление новых импульсов можно проводить каждые 3-5 часов, и выбирать необходимые инструменты.

За развитием ситуации следил неотрывно, важно не пропустить момент, часто бывает резкий отскок цены от уровня поддержки/сопротивления. В 5 волне необходимо дождаться завершения, то есть небольшого флэта, которым заканчиваются волны. В этом флэте я открывал сделку.

Профит ордер выставлял на вершину 3 волны (часто коррекция доходит именно до неё и продолжается движение по тренду), а стоп выставлял на величину профита, но в другом направлении. Ордера важно выставить сразу, можно не успеть ручками.

Риск в сделке не превышал 2,5%. Как правильно рассчитать риск в сделке, зная цену открытия и уровень стопа рассказывал в статье: «Узнайте, каким должен быть размер позиции!». Так как в этой стратегии заранее узнать точный уровень стопа невозможно, то рассчитывал примерно, чтобы излишне не рисковать.

Вот пример, где показан расчёт необходимых уровней:

Для удобства следования моей противотрендовой стратегии, я написал список правил, в который заглядывал перед открытием сделки, это помогало избежать ненужных ошибок (все секреты рассказываю сегодня). Ниже привожу его.

Список правил для следования прибыльной торговой стратегии против тренда

1. Уровень поддержки/сопротивления должен быть значительным, не заключать сделки на слабых уровнях. 2. MACD в третьей волне должен быть больше/меньше соседних максимумов/минимумов. 3. 5 волна, пересекающая линию поддержки/сопротивления должна быть импульсом (проверить на более мелких таймфреймах), заканчиваться 5 волной в 5 волне или флэтом.4. Между 3-й и 5-й волнами должна быть дивергенция на разных таймфреймах.5. Расстояние 5-й волны должно быть не менее 0,618 расстояния 3-й волны. 6. Стоп должен быть равен расстоянию профита, отложенного в другом направлении от цены открытия сделки. 7. Профит размещать на вершине 3-й волны. 8. 4-я волна не должна доходить до середины 3-й волны. 9. Если длина 1-й волны примерно равна длине 3-й, то 5-я волна должна быть растянутой, больше 1-й и 3-й. 10. 4-я волна должна быть хорошо различимой и не иметь альтернатив. 11. В случае продолжительного бокового движения после входа, нужно выходить по рынку. Скорее всего коррекция не достигнет вершины 3-й волны.12. При сделках с акциями перед открытием позиции, узнать выход важных новостей в ближайшее время. Не открывать сделку, если таковые ожидаются, возможны большие разрывы.

Вроде бы всё написал, если что-то упустил, спрашивайте в комментариях, расскажу подробнее. Возможно, что это не лучшие параметры, торговую стратегию можно сделать прибыльнее, изменив стопы или профиты. Эта вариация устраивала меня, каждый сможет доработать систему под себя.

На этом рассказ о моей прибыльной торговой стратегии подходит к концу. Наверное, стоит придумать ей название, английскими буквами и запоминающееся, займусь этим в свободное время! 🙂

Так же обратите внимание на другие стратегии, в том числе автоматизированные. Например, советник Калининград. Доходность около 7% в месяц, при этом не содержит убыточных алгоритмов вроде мартингейла или пересиживания.

Приглашаю подписаться на обновления блога по почте в форме ниже, так вы будете узнавать о новых статьях самыми первыми. Или добавляйтесь в социальных сетях, где я анонсирую посты. Желаю прибыльной торговли, пока!

P.S. А это вторая часть фильма о начинающих трейдерах, первую публиковал ранее.

Источник: https://like-to-trade.ru/pribilnaya-torgovaya-strateghiya/

Торговая стратегия на Форекс: зачем она нужна

Статистически доказано, что новички на валютном рынке не понимают, зачем нужна торговая стратегия на Форекс.

Понимание важности создания собственной торговой стратегии для заработка на Форекс, приходит спустя некоторое время и потеряв некоторую сумму денег.

В данной статье будет разобрано понятие торговых стратегий на валютном и фондовом рынках, а также изложено зачем она нужна и как создавать, анализировать и оптимизировать собственную торговую стратегию на Форексе.

Что такое торговая стратегия на Форекс

Торговая стратегия — это совокупность определенных действий и условий во время ведения торговой деятельности на финансовых рынках. Также, торговые стратегии могут называться: торговой системой, алгоритмом, планом и т.д..

Виды торговых стратегий

Торговые стратегии делятся на три основных вида. Каждый трейдер определяет сам какая торговая стратегия на Форексе или другом финансовом рынке ему подходит.

Ручная

Ручная торговая стратегия подразумевает собой набор правил и условий при ручной торговле. При ручной стратегии, трейдер открывает, закрывает и видоизменяет все свои  ордера собственноручно.

Автоматическая

Автоматическая торговая стратегия, представляет собой написанного советника/робота с определенными правилами и условиями, где отсутствует ручное вмешательство при трейдинге. Данный советник постоянно мониторит цену и при выявлении одного из правил торговой стратегии открывает, закрывает или видоизменяет ордера.

При автоматической торговле, нужно держать постоянно включенным терминал МТ4 на своем компьютере или на удаленном сервере.

Смешанная

Под смешанной торговой стратегией, подразумевается торговля на финансовых рынках обеими видами торговых стратегий, ручной и автоматической.

Зачем нужна торговая стратегия

Торговая стратегия на Forex, нужна для принятия верного и правильного решения при определенном поведении цены. То есть, трейдер должен четко понимать почему и зачем он открывает или закрывает свои сделки, а это возможно только при наличии собственной торговой стратегии.

Если трейдер не знает и не может объяснить почему в тот или иной момент, он открыл или закрыл сделку, значит у него отсутствует торговая стратегия. А это приводит к убыткам и потере денег.

Создание торгового алгоритма (стратегии)

Торговый алгоритм должен создаваться лично каждым трейдером под себя, чтобы реально заработать на Форексе. Связанно это с индивидуальными качествами людей, которые очень отличаются. Вот почему не рекомендуется использовать чужие торговые стратегии.

Создание собственного торгового алгоритма, следует начинать из самых важных условий, которые входят во все торговые стратегии.

Время торговли и входа

Здесь распределяется время на: когда начинать/заканчивать торговлю и сколько времени торговать. Эти два фактора особо важны, так как начинающие трейдеры не отрываются от терминала часами, а в некоторых случаях даже сутками.

Если трейдер слишком долго находится перед монитором, он быстро устает и начинает допускать ошибки и нарушать правила своей торговли, что приводит к убыткам.

Паттерн (графическая модель, новости и т.д.)

Каждая торговая стратегия должна иметь свой паттерн (условие) на вход. Так как каждый трейдер обладает индивидуальным характером, то такие паттерны определяются тоже индивидуально.

Например при техническом анализе, это могут быть такие технические фигуры как: голова и плечи, флаги, двойное дно, поглощение, пинбар, ценовой уровень и многое другое.

В случае с фундаментальным анализом, такими паттернами служит время выхода определенных новостей.

Риски

Управление рисками при торговле на Форексе, является очень важным фактором. При нарушении и превышении рисков, трейдеры терпят убытки и в большинстве случаев сливают счета.

Успешные трейдеры не превышают риск в одной сделке, более 1% от общего капитала. Если риски превышают 1% в каждой сделки, такая торговая стратегия обречена на слив счета.

Ограничивающие ордера SL и TP

В каждую открываемую сделку, трейдер должен четко рассчитывать размер допустимых потерь, другими словами убытков. Риски следует ограничивать стоп-лоссами или встречными ордерами, в зависимости от торговли трейдера.

Уровень прибыли или тейк-профит определяется по многим условиям: ценового уровня, новостей на рынках, длины стоп-лосса, появлением нового паттерна и др..

Действия при неясности на рынке

На Форексе очень часто бывают ситуации, когда трейдер не понимает покупать или продавать. В такие моменты, лучше всего остановить торговлю и дождаться ясности ситуации на рынке для новых входов.

Остановка торговли

При достижении определенного уровня потери от всего депозита (торгового счета), следует остановиь торговлю и произвести тщательный анализ своей деятельности, с поиском ошибок и исправлением их.

Скачать пример торгового алгоритма можно по ссылке — Торговый алгоритм Форекс.

Анализ и внесение изменений в стратегию

Так как рынок Форекс постоянно меняется, торговые стратегии тоже перестают работать. Поэтому, при торговле на Форексе, следует обязательно вести свой трейдерский дневник. В который нужно зарисовывать и записывать все свои входы и выходы по сделкам.

Трейдерский дневник, следует периодически читать и находить свои слабые стороны, которые нужно изменять к лучшему.

Торговля на финансовых рынках тяжелая, психологическая работа, которая подходит на Всем людям. Поэтому, рекомендуется для начала попробовать свои силы в трейдинге на бездепозитных бонусах Форекс брокеров, не используя свои денежные средства. При этом нужно разобраться с рисками, какие могут возникать на Форексе, после чего только вносить личные денежные средства.

Источник: https://AboutCash.ru/forex/torgovaya-strategiya-na-foreks.html

Торговая стратегия Цезарь

Стратегия Цезарь – достаточно амбициозное название, не так ли? Но чего же стоит данная стратегия на самом деле? Способна ли она, подобно Цезарю, «принести» победу трейдеру? В данной статье мы попробуем в этом разобраться.

Сразу же стоит заметить, что стратегия Цезарь Форекс уже не раз доказала свою эффективность практически на всех валютных парах. Все, что необходимо учесть – изменчивость валюты и ее трендовость. А уже, исходя из полученных данных, необходимо дальше корректировать места входа, а также Тейк Профит.

Как вы уже поняли, данная стратегия Форекс работает практически на любой валютной паре, но не все так просто с таймфреймом – он должен быть не менее, чем D1. Стратегия Цезарь требует для работы установки нескольких индикаторов:

1. ЕМА21.
2. Advanced ADX индикатор.

Чем отличается версия Advanced от классической? Практически ничем! Только лишь визуализацией информации на графике Форекс, а все остальное действительно то же самое.

Рисунок 1. Индикаторы на графике.

Торговая стратегия Цезарь Форекс предназначена в первую очередь для трейдеров, которые торгуют в среднесроке. Как вы уже поняли, для того, чтобы определять тенденцию, мы будем использовать индикатор скользящая средняя ЕМА21, а, соответственно, ADX будет показывать нам силу линии тренда.

Перейдем к параметрам индикаторов Форекс. В ADX устанавливаем уровни 20 и 50, соответственно. Именно эти уровни позволят нам узнать, где зарождается тенденция, а также позволят предугадать ее окончание, что будет действительно незаменимой информацией.

Если мы увидели, что значение цены опустилось ниже 20-го уровня, а также проводит там некоторое время, делаем вывод, что начинает формироваться трендовая линия.

Если мы вспомним технический анализ Форекс, то, соответственно, поймем, что, когда цена пересечет скользящую среднюю, произойдет изменение тенденции.

Но здесь же необходимо отметить, что цена может просто «бегать» около скользящей, постоянно пересекая ее.

Как работает торговая стратегия Цезарь с индикатором Advanced ADX?

Данная торговая система использует ADX для следующих целей:

1. Выявить место зарождения тренда.
2. Определить его силу.
3. Найти место окончания тренда.
4. Определить его направление (используется цвет, а именно: красный – нисходящий, зеленый – восходящий).

Если Вы заметили, что показания ADX спускаются за уровень 20, то смело делайте вывод, что готовится сильное направленное движение цены. Ведь, как правило, такой заход означает низкую волатильность и нахождение цены во флэте, после чего цена начинает «копить» свои силы, используя принцип пружины, а после «выстреливает» к новым вершинам.

Перед тем, как войти в рынок, стратегия Цезарь обязует соблюсти некоторые правила:

1. Используйте дневной/недельный график. Должно произойти закрытие японской свечи выше/ниже индикатора EMA 21.
2. Показатели индикатора ADX должны оказаться под уровнем 20 – должно произойти пересечение.

Рисунок 2. Точка входа на покупку.

Торговая стратегия Цезарь предполагает, что тренд будет изменяться, когда произойдет пересечение скользящей средней с ценой, а выход цены из под 20 уровня будет говорить о том, что она готова начать направленное движение и закончить флэт.

Стоит ли стратегия Цезарь изучения? Определенно, да. С ней даже трейдер-новичок способен начать зарабатывать на валютном рынке. Все, что от вас потребуется – следовать четким правилам, которые диктует непосредственно стратегия. Всего-то требуется не отклоняться от них.

Но один нюанс все-таки присутствует. Данная стратегия не предусматривает каких-либо правил для закрытия сделки, поэтому мы рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Выходить из сделки необходимо, когда:

1. Произошло пересечение скользящей средней ценой в обратном направлении.
2. Показатели ADX изменились, произошло изменение цвета его гистограммы.
3. Индикатор ADX все-таки дошел до уровня 50.
4. Произошло пересечение индикатором ADX уровня 50 снизу-вверх.

Источник: http://BabyForex.ru/blog/torgovaya_strategiya_cezar/

Форекс стратегия, которая будет работать вечно

Привет, друзья! Форекс стратегия, которую мы рассмотрим сегодня, настолько проста и понятна, что вы удивитесь, почему не использовали ее раньше.

Дело в том, что она основывается на базовых инструментах трейдинга – японских свечах и скользящих средних.

В общем, если вам надоело разбираться в форекс стратегиях, построенных на куче сигналов от всевозможных чудо индикаторов, которые все равно рано или поздно перестают работать, то эта базовая торговая система для вас.

Что нужно для работы нашей форекс стратегии?

Почему? Потому, что в каждой свече я вижу борьбу спроса и предложения – основных факторов, которые двигали биржевые цены на протяжении сотен лет до этого, двигают их сегодня и будут двигать в будущем до тех пор, пока будут существовать финансовые рынки.

Если вы видите свечу с большим телом и очень короткими тенями где-то вначале нового ценового движения – будьте уверены, что тренд продолжиться. Если возле важных уровней поддержки и сопротивления формируются свечи с маленькими телами и большими тенями (верхней или нижней) – ждите разворота тенденции.

Именно этот принцип мы и будем использовать далее. Ну, и несколько слов о скользящей средней. Запомните: цена всегда пытается возвратиться к своим средним значениям. И скользящая средняя как раз поможет нам определить эти самые средние значения, отсекая всякие незначительные и недостойные внимания ценовые колебания.

Настройка и применение форекс стратегии

Перейдем сразу к практике. Смотрите пример сделки:

На графике выше мы работаем с 60-минутным таймфреймом валютной пары EUR/USD, с применением 200-периодной SMA.

Следует сразу оговориться: нами было отмечено, что лучшими периодами для скользящей средней, где она будет работать в роли поддержки или сопротивления, являются следующие: 7, 21, 30, 50, 100 и 200. Для данного инструмента мы выбрали период 200.

Но это не значит, что он подойдет для другого инструмента, скажем NZD/USD. Поэтому, ваша задача – это тестирование средних линий прежде, чем начинать их активно использовать. Не так-то все и просто :).

Как нам анализировать данный график и где искать точку входа?

1. Цена находится ниже 200-периодной SMA – значит, тренд нисходящий.
2. График достаточно далеко ушел от своей средней линии (смотрим крайнее левое движение, которое заканчивается возле нижней, пунктирной, красной линии, которая отмечает сильный уровень поддержки). Следовательно, стоит ждать возврата к средним значениям.

3. Цена возвратилась к своей скользящей средней, но… Она пробила ее лишь тенью, сформировав свечу с маленьким телом и длинной верхней тенью. В свечном анализе это ни что иное как падающая звезда, которая говорит о том, что покупатели не смогли «продавить» цену над 200-периодной SMA, и продавцы, скорее всего, продолжат свой ход вниз.

Какие наши действия?

1. Открываем короткую позицию маркет ордером на открытии следующей за падающей звездой свечой.
2. Стоп лосс ставим на тик-два выше верхней тени звезды.
3. Цель для фиксирования профита – сильный уровень поддержки, отмеченный пунктирной линией.

Еще один пример: 

Здесь 60-минутный график EUR/USD с 200-периодной SMA. Тренд восходящий, поскольку цена выше своей средней линии. Возле отметки 1.

32520 медвежья свеча с большим телом своей нижней тенью пересекла 200-периодную SMA. Здесь нет никакой свечной формации, поэтому ждем. Следующая большая бычья свеча «поглотила» своим телом тело предыдущей свечи.

Что это? В свечном анализе это бычье поглощение – сильная разворотная модель.

Наши действия?

1. Открываем длинную позицию маркет ордером на открытии второй зеленной свечи, следующей за моделью поглощения.
2. Стоп лосс ставим за минимум разворотной формации – сразу под нижнюю тень красной свечи.
3. Профит ожидаем возле ближайшего уровня сопротивления, который отмечен пунктирной линией.

Ну, и последний пример сделки по паре AUD/USD на дневном таймфрейме, который я комментировать не буду. Попробуйте разобраться сами. Кстати, здесь есть один нетипичный момент, который мы не рассматривали. Сможете найти его – пишите в комментариях 

Несколько слов напоследок 

Представленная форекс стратегия будет работать вечно. Я смею так смело предполагать, поскольку основывается она на фундаментальных свойствах ценовых движений – спросе и предложении. Открывайте демо счет и начинайте практиковаться. Кстати, не забывайте о соблюдении риск менеджмента (подсказка вам к третьему примеру сделки).

Желаю успехов! 

Источник: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/656492

Лучшая стратегия торговли форекс. Проверка на прочность! – Форекс блог трейдера – Forex Ниндзя

Приветствую Вас, дорогие читатели блога и любители трейдинга. Сегодня у нас на поверку дня чуть ли не лучшая стратегия форекс под названием NonLagMA + SSL. Нашел я эту систему на одном форуме, и она сразу же приглянулась.

Я некоторое время понаблюдал за ней и решил, что она действительно имеет потенциал. Соответственно, дорогие друзья, я решил незамедлительно поделиться с Вами собственными наблюдениями. Возможно, эта стратегия поможет Вам получать стабильный профит.

Мне она в первую очередь приглянулась своей простотой, в системе используется только два индикатора, и открываем мы сделки, четко следуя их показаниям. Соответственно, у начинающих трейдеров вообще не должно возникнуть никаких проблем в освоении данной системы.

Но при этом хочу отметить, не стоит надеяться, что система является граалем! Безусловно, убыточные сделки будут, и от этого мы никуда не денемся. Нам просто необходимо будет четко и грамотно следовать правилам нашей системы.

В целом, я посмотрел, как система будет работать на крупных таймфреймах, типа Н4 и Д1. Могу сказать, что, конечно же, можно попробовать приспособить ее к этим интервалам, но здесь Вы должны быть готовы к тому, что стопы могут быть весьма большими.

Но, с другой стороны, я заметил, что на крупных интервалах сделки отрабатывают себя хорошо, лоси бывают не так часто. Но лично мое мнение, что на дневном интервале спокойно можно торговать и без всяческих индикаторов, конечно, это мое субъективное мнение.

Данная система основана на показаниях двух кастомных индикаторов, и их взаимные показания будут указывать нам на открытие той или иной сделки. Лично я считаю, что эту систему можно еще немного дополнить, потому как убыточные сигналы будут.

Причем может получиться так, что ложных сигналов будет несколько подряд, но убытки будут от них мизерные. Стоит Вам словить хороший сигнал, как Вы тут же отобьете просадку, и еще дополнительно выйдите в прибыль!

Описание системы

Данная торговая система в приоритетном порядке подразумевает собой использование низкого интервала от М5-М15. Как я сказал ранее, ее, в принципе, можно приспособить и для более крупных интервалов. Но в контексте статьи мы будет рассматривать потенциальные сигналы на графике М15 валютной пары Евро-Доллар.

В системе используется два индикатора: NonLagMa и SSL. Первый индикатор пердставляет собой скользящую среднюю, которая с учетом движения цены меняет свое направление и цвет. А SSL отображается в виде гистограммы и отыгрывает роль некого фильтра. Вы сможете скачать шаблон, где все индикаторы настроены и готовы к работе.

Учтите, что настройки произведены для интервалов М5 и М15. Если же Вы хотите использовать систему на более крупных интервалах, то тогда придется поиграть с настройками.

Опять же, самое главное – это четко соблюдать правила самой системы и не забывать при этом про аспекты грамотного управления капиталом.

Рассматриваем примеры

Правила данной торговой системы достаточно просты! Для открытия покупок необходимо дождаться, когда NonLagMa сменит свой цвет на зеленый, и при этом SSL подтвердит тенденцию в виде синей гистограммы. После этого смело открываем покупки!

Для продаж ждем противоположных условий: NonLagMa стала красной, а SSL перекрасился в красный цвет. Давайте рассмотрим пару примеров!

Вот здесь пример хорошей покупки. NonLagMa стала зеленого цвета, а SSL подтверждает текущую тенденцию в виде синей гистограммы. Как мы видим, цена действительно хорошо двинулась в восходящем направлении!

Здесь у нас уже хорошая продажа. NonLagMa красного цвета, и при этом SSL тоже красного цвета. Тут мы видим, что потом цена целый день шла в положительную сторону, что принесло бы для нас хороший профит.

Хочу отметить важный момент касательно установки стоп лоссов! Автор системы утверждает, что мы должны выходить, когда NonLagMa сменит свой цвет на противоположный. Лично я считаю, что данный подход является не совсем рациональным, так как мы будем терять хорошую часть прибыли!

Просто Вы должны понимать, что NonLagMa будет менять свою окраску на любой коррекции от текущего тренда. Грубо говоря, трейдер возьмет минимальный профит, а затем цена пройдет еще большое расстояние в Вашу сторону, но Ваш ордер будет уже вне рынка.

Поэтому, я Вам рекомендую выставлять какое-то фиксированное значение тейк профита! Настоятельно рекомендуется, чтобы его величина превышала значение стоп лосса минимум в два раза!

В целом, представленная система очень интересна! “Лучшая стратегия форекс” – такое название от автора, по правде говоря, несколько вызывающее. Тем не менее, представленный подход действительно достоин внимания, и при грамотном использовании поможет заработать хороший профит!

(5Голосов на Форекс блоге, средний балл: 4,40 из 5)
Загрузка…

Источник: https://deipara.com/strategii-foreks/luchshaya-strategiya-torgovli.html

Трендовая стратегия «Третье касание» на Форекс

Рынок спит, ну это и понятно, американцы сегодня отмечают День труда, а когда праздники в крупных государствах любой торговой зоны, рынок не больно таки активничает. Раз торговать не получается, буду заниматься полезным делом, тем более вспомнил крайне интересную стратегию.

Пока освежал память и рисовал на графике линии тренда, нашел еще одну закономерность, вот об этом и поговорим. Идея, о которой хочется рассказать, относится к трендовой стратегии Форекс и называется «Третье касание». Как вы понимаете, открывать сделку будем на 3-касании, а вот чего должны коснуться и какие выполниться условия, будет описано далее….

Приветствую коллеги, рад видеть вас на страницах моего сайта. В этот раз, подготовил описание, на мой взгляд лучшей трендовой стратегии, которая существует не один десяток лет.

Трендовые торговые стратегии, одно название, уже говорит о стиле торговли. Будем торговать только по тренду и только тогда, когда появится подходящая возможность. Как это совместить и сделать из этого профитный трейдинг?

Описание трендовой стратегии Третье касание

Как говорит один известный трейдер: “Сначала нарисуйте на бумаге, то что вы хотите увидеть на графике”.

Смысл этого изречения в том, что вы должны понимать, как паттерн или торгуемая модель, должна выглядеть в идеале, ведь на графиках очень сложно найти идеальную ситуацию, недолет или перелет в 5-10 пп является нормой. 

Паттер, который нам нужно найти на графике, изображен схематически на рисунке выше. Идея паттерна следующая, при растущем или падающем рынке, случаются места, где происходит или разворот или краткосрочный откат. Чтобы найти эти точки, нам жизненно необходимо увидеть на падающем рынке повышающиеся пики, на растущем, понижающиеся.

Следующее что мы ждем, начало обновления пиков. Что и происходит, после того как точка 1 осталась не обновленной, появилась точка 2. Low начинают подниматься. В это время точка 4, обновляется точкой 5. Анализируем ситуацию и приходим к выводу, что и low и hi начинают обновляться.

Все, это сигнал к покупке. Но покупать абы где, смысла нет, нам нужен аккуратный вход, с коротким стопом и жирным профитом. Значит надо найти эту точку, а найти ее не так то уж и сложно. Соединяем точки 1 и 2, получаем трендовую.

Исходя из того, что используется торговая стратегия по тренду, следующее касание нашей трендовой линии, будет 3-им касанием, а значит идеальным местом для входа в позицию.

Если же случится вариант, при котором цена пробьет точку 2, значит наши предположения были ошибочны и увиденное нами движение, ни что иное, как захват новых жерт и продолжение падения.

В итоге, наш стоп сработает в любом случае, будь он ниже точки 2 или поставь мы его под самый low.

После получения профита, передвигаем стоп в безубыток и продолжаем ждать. Да, нам может не повезти и цена продолжит движение вниз, в этом случае придется довольствоваться тейком половинчатого объема, выйдем по бу. В лучшем для нас случае, цена пойдет выше, а вот здесь все карты в ваши руки, работаем по ситуации.

Примеры сделок по трендовой стратегия «Третье касание»

В теории систему разобрали и если все понятно, давайте пробовать, как торговая стратегия по тренду работает на практике. 

Пытаясь нарисовать туже самую модель на практике, сразу же возникает вопрос: “Какие точки брать во внимание? Low или Цены закрытия? Учитывать ли хвосты?”. Ответ будет рисунком:

На рисунке представлен падающий рынок и видно что Low и Hi начинают снижаться, все это наша модель, начинаем рисовать. От точки 1 проводим две линии, одну от хая точки 1 до хая точки 2, а вот вторую, от хая точки 1 до цены закрытия свечки вблизи точки 2. Так как нарисовано на следующем рисунке:

Теперь мы видим некую зону. Эта зона, ничто иное как зона наилучшего места для установки лимитного ордера на продажу. Стоп ставим выше точки 2 и ждем развития. 

Внимание.
Не надо придумывать мнимые входы. Если вы видите что при падающем рынке low начинает повышаться, а хаи продолжают понижаться, в этом случае 3-е касание не работает.

Также обращу внимание на то, что не стоит искать данный паттерн в середине движения, тк потенциал вместе с вероятностью отработки паттерна значительно уменьшается. Любая трендовая стратегия, будь то на Форекс, CME или любом другом рынке, будет приносить прибыль только в одном случае, если имеется потенциал движения. Когда цена прошла уже достаточное расстояние, не стоит ждать еще большего.

Очень часто, пропускаются первые точки, тк они кажутся очень близкими и предполагаемый профит маловат, точки передвигаются проскакивая реально отрисованные, и за 3-е касание берется совершенно мифический уровень. Сами понимаете, в этом случае вероятность стопа куда выше, чем вероятность профита. Ниже нашел рисунок, как раз с такими точками.

Посмотрите, на первый взляд кажется что точки 1 и 2 находятся в каком то хаосе, и лучше объединить их в одну, тем самым увеличив размер паттерна, но это не правильно. Как уже писал в одной из статей, хаоса на рынке практически нет, есть люди которые свое непонимание рынка, любят называть хаосом.

Заключение 

Любая трендовая стратегия подразумевает маленький стоп и огромную прибыль, причем вероятность того, что цена дойдет до takeprofit намного больше. Спросите почему?

Вспомним небезызвестное высказывание: “Тренд твой друг”.

Если рынок попер, то гораздо правильней использовать трендовые стратегии для получения прибыли. Любой откат должен восприниматься как попытка войти в направлении тренда, а не как попытка забрать копейку с коррекции. Стратегия торговли по тренду на Форекс «Третье касание», наглядно продемонстрировала насколько может быть эффективней такая торговая идея.

Идея очень хорошая, и паттерн рабочий, так что проверяйте и пользуйтесь. Повторюсь, чем ближе от точки разворота войдет, тем спокойней будете себя чувствовать и больше высидите в сделке.

Так нужно относиться к любой стратегии. 

Делайте скрины своих сделок, описывайте буквально все: время входа, точку входа и тд. В дальнейшем эта информация поможет проанализировать и улучшить проседающие моменты. Собирайте статистику по сделкам и ведите свой конспект, или вы можете скачать дневник трейдера из собранного мною списка.

Удачных торгов всем нам!!! До будущих встреч. 

Источник: http://www.tevola.ru/trading/strategii/vkhod-na-3-em-kasanii.html

Форекс-стратегия Правитель с полным описанием торговли

Однажды мне на глаза попалась интересная стратегия Правитель, но я сразу не придал ей особого значения и вновь про неё вспомнил только когда стал заключать сделки на дневных графиках.

Конечно, теперь она уже мне без надобности, но для новичков, стремящихся освоить трейдинг не на уровне «купил по стрелке», а на полном серьезе, она станет превосходным тренажёром.

Итак, как вы уже догадались, стратегия Правитель предназначена для торговли на дневных графиках, а что касается её названия, то я сам не знаю точных причин, которыми руководствовался автор, присваивая имя своему алгоритму. Вероятно, здесь просто сделан акцент на то, что трейдер может эффективно управлять своим личным временем и торговыми позициями.

Для настройки базового шаблона нам потребуется только две простые скользящие средние из стандартного набора, построенные за 10 и 200 свечей (читай дней). 10–дневная средняя предназначена для поиска точных сигналов на открытие позиций, а 200-дневная «машка» играет роль фильтра и является одним из критериев на выход из сделки.

Но это лишь вспомогательные инструменты, а основана стратегия Правитель на уровнях поддержки и сопротивления, которые трейдер должен строить самостоятельно.

Справедливости ради следует отметить, что слово «уровни» часто разочаровывает новичков, так как многие преподаватели преподносят их как некий Грааль, который можно освоить, работая по 12 часов в день на сотне разных графиков.

Отчасти, они правы, но «Правитель» предоставляет больше свободы в действиях, ведь скользящие средние фильтруют большинство ошибок, а это значит, что уже не обязательно вымерять пробои и отбои с точностью до пункта, как это делают биржевики.

После того, как на график были установлены скользящие средние, необходимо разметить самые сильные уровни поддержки и сопротивления.

Разбирать в подробностях эту тему я сегодня не стану, так как в предыдущих обзорах мы уже рассматривали уровни Фибоначчи, опционные уровни и многие другие похожие методы, отмечу лишь, что на первом этапе можно ограничиться разметкой уровней по прошлым экстремумам и психологически важным отметкам, например:

Сделка на покупку (правила для продаж комментировать не стану, так как они диаметрально противоположны) заключается только в том случае, если цена отбивается от уровня поддержки, и свеча закрывается выше MA(10).Если хотя бы одно из этих условий не выполняется – продолжаем просто наблюдать за рынком, тем более стратегия Правитель является универсальной и позволяет отрабатывать сигналы одновременно на нескольких парах (нет дефицита в сигналах).

В качестве фильтра ложного сигнала выступает следующее правило – если расстояние до ближайшего уровня сопротивления или EMA(200) слишком короткое, то сделку игнорируем.Здесь я хотел бы сделать несколько замечаний, во-первых, в стратегии Правитель подобные ситуации встречаются редко, поэтому не рекомендую пытаться найти лазейки и модифицировать этот фильтр для гипотетического увеличения прибыли, никакого эффекта кроме «лосей» подобные манипуляции не принесут.

А во-вторых, автор не уточняет, какое именно расстояние следует понимать под «слишком коротким». Я советую всегда ориентироваться на величину средней волатильности за последний месяц или квартал. Чтобы её рассчитать, можно воспользоваться индикатором ATR.

После того, как с сигналом всё становится понятно, заключаем сделку, которую, в свою очередь, разбиваем на два ордера. Прибыль по первому из них автор советует фиксировать после того, как цена пройдёт 100 пунктов.

Рекомендую еще вот эти две стратегии:

Стратегия Победа
Стратегия Серфинг
Сразу после этого действия стоп для оставшейся половины позиции переносится в безубыток, а тейк-профит размещается либо на MA(200), либо на ближайший сильный уровень сопротивления.

Теперь о стоп-лоссах, в момент открытия ордеров по сигналу защитный стоп размещается за ближайший уровень поддержки.

Для надёжности к системе можно добавить ещё фракталы Вильямса, чтобы ставить стоп за фрактал, а не просто наугад.

Полный пример сделки на покупку по стратегии Правитель представлен на следующем графике:

Для трейдеров, которые не могут полагаться только на математическое ожидание серии сделок и предпочитают находиться на одной волне с рынком, есть ещё один вариант фиксинга прибыли – в момент обратного пересечения цены и MA(10), например:

На мой взгляд, это сомнительный вариант, так как он больше подходит для торговли в стиле интрадей, а не для уровневых долгосрочных систем.

Специально для рассмотренной сегодня системы был создан индикатор под названием bkg10sma. Это никакой не Грааль, а просто вспомогательный инструмент, размечающий на графике обе скользящие средние и показывающий стрелки в момент пересечения свечой MA(10).

Также в настройках этого индикатора можно включить алерты и автоматические уведомления на электронную почту.

Источник: https://www.ratingsforex.ru/Foreks-strategiya-Pravitel-s-polnym-opisaniem-torgovli/

Торговая стратегия Форекс

В основном свое время в трейдинге я уделяю менеджменту портфеля акций, но частенько бывают дни когда на валютном рынке Форекс появляются классные возможности. Алгоритм торговли именно в такие дни будем разбирать ниже. И я сейчас говорю не про те ситуации, в которых что-то где-то пересеклось))) а про реальное движение денег в валюте.

Основная масса так называемых торговых стратегий форекс, представленных в интернете, основывается на чьих-то субъективных домыслах и индикаторах тех анализа.

Эти основания ничего общего с рынком не имеют, и результаты по таким стратегиям всегда будут иметь случайный характер, а люди всегда будут удивляться: почему это вдруг их стратегия перестала работать? Наверное рынок поменялся и ее нужно оптимизировать.

Обращаюсь к таким людям, извините, что немного с издевкой: «А вы хоть знаете, что конкретно в рынке поменялось?»

Есть абсолютно конкретные параметры торговых инструментов:

• ликвидность
• волатильность
• шаг цены
• гарантийное обеспечение (срочный рынок)
• и т.п.

Все эти параметры должны учитываться абсолютно каждый раз при совершении очередной сделки. При этом основной алгоритм рассуждений и собственно сама стратегия интрадей трейдинга на Форекс НЕ МЕНЯЮТСЯ. Ниже я расписал весь этот алгоритм. Ссылки на результаты торговли по этой стратегии приведу в конце статьи.

Алгоритм торговли на Форекс

В силу своей неповоротливости крупный капитал оставляет очень яркие следы. Но обо всем по порядку…

1. Волатильность валютной пары

Первый и самый важный момент заключается в оценке волатильности валютной пары. Не смотря на важность, процесс достаточно прост — достаточно будет сравнить волатильность текущего дня со средней волатильностью за предыдущие 10 — 20 дней.

Торговлю целесообразно вести в день когда вола ниже средней. Во-первых, в такой день мы имеем хорошее соотношение риск/прибыль, а во-вторых, проф участники формируют позицию именно на низкой волатильности. Если вола будет выше среднего значения, все прибыли и убытки будут иметь случайный характер, и ни одна стратегия не поможет в этом случае.

См. статью «Расчет волатильности»

2. Определение уровня лимитного покупателя/продавца

Следующим этапом необходимо обозначить уровень, на котором стоит заявка с большим объемом (определяется на 5-10 минутном графике). Напоминаю, что речь идет не о биржевом стакане, а о графике, именно на графике «печатается» уровень лимитного покупателя/продавца (см. статью «Структура рынка»). Если этот уровень определить невозможно, то и делать в рынке тогда нечего!

Против лимитной заявки входить в рынок НЕЛЬЗЯ! Это равносильно спору трейдера и ФРС по поводу будущего американского Доллара. По сему ОЧЕНЬ не рекомендую торговать пробой лимитной заявки на Форексе.

Поверьте, у того кто эту заявку поставил денег больше чем у всех частных трейдеров вместе взятых, и он не позволит кому-то безнаказанно их отобрать. Другими словами: если вы видите крупную лимитную заявку на продажу, то покупать в этот день нельзя.

 Заметьте, ПОКУПАТЬ НЕЛЬЗЯ. Но это не значит, что продавать можно!

Используя эти данные, можно наблюдать конкретные ценовые уровни где происходит так называемая загрузка/разгрузка дня или же более крупного периода. Помимо этого, определив фазу рыночного инструмента мы можем определить не только уровень загрузки, но и вероятные цели движения.

Рынок движется от объема к объему, или же немного перефразируя: к месту с большой потенциальной ликвидностью, пролетая участки с низкой ликвидностью.

С определением «лимитки» могут возникнуть некоторые сложности у трейдеров, не имеющих знаний по ценообразованию на рынке и навыков торговли каким-либо из биржевых инструментов (акции, фьючерсы, опционы). Однако, при правильном развитии эти сложности будут временными.

3. Входит или выходит?

После нахождения крупной лимитной заявки нужно определить: входит проф участник при помощи этой заявки или выходит из рынка.

Самой распространенной стратегией крупнейших банков является Арбитраж между валютой и фьючерсом на эту валюту. По этому существует очень жесткая корреляция межу количеством открытых позиций по фьючерсу и количеством открытых позиций по базовому активу (валютной паре). А данные по количеству отрытых позиций (открытому интересу, open interest) публикуются на чикагской товарной бирже СМЕ.

Если вы наблюдаете рост открытого интереса за день формирования лимитной заявки, значит вероятнее всего это заявка на вход в позицию. Открытый интерес должен не просто расти, показатель Change должен быть больше среднего положительного дневного изменения открытого интереса за последний квартал. Если же этот показатель и вовсе отрицательный, значит капитал выходит из позиций.

Важно!!! Если капитал выходит из рынка, то и трейдеру в нем делать НЕЧЕГО! Все движения будут корявыми и иметь случайный характер.

4. Направленные позиции по опционам

Я подробно раскрывал эту тему в статье «Опционы. Направленная торговля». Применимо же к направленной внутридневной торговле на форекс нужно быть внимательным к возможным разногласиям мнения опционных трейдеров и ваших рассуждений, сформированных до сего момента.

Я имею в виду следующее: если при низкой волатильности вы нашли действительно хорошую лимитку, формирующую позицию крупного игрока (предположим на покупку), НО при анализе опционных позиций видите сильную активность на Put-ах, то открывать позицию не следует вообще (ни Лонг, ни Шорт)!

Конечно же другой разговор когда опционные трейдеры солидарны с вашими рассуждениями. В таком случае правильное определение направления движения цены практически гарантировано. Более того появляется возможность достаточно точно прикинуть уровень, на котором целесообразно поставить профит, или частично выйти из позиции.

5. Расчет потенциала

В сети полно выражений типа: «главное короткий Стоп», «вести расчеты от Стопа» и т.п. Это не совсем верно.

Главное не то, чем вы рискуете, а то, ради чего вы этим рискуете! Прежде чем соваться в сделку нужно определиться где вы будите из нее выходить.

Оправдан ли риск? Реально ли ждать движение цены до обозначенного уровня? Иначе придется получать Стопы, хоть и короткие, но за то на постоянной основе.

Для расчета потенциала в интрадей трейдинге используется все та же Волатильность, но на сей раз не Историческая а Подразумеваемая. Очень подробно расписан процесс расчета Подразумеваемой волатильности в статье «Расчет волатильности». Выйти из позиции нужно будет при 80-90% от значения подразумеваемой волы. Этого достаточно, чтобы закрывать трейды с соотношением от 1 : 2 до 1 : 10.

6. Точка входа и размер объема в позиции

И вот только после проделанной в первых пяти пунктах работы можно произносить вслух слова «Точка входа». До этого момента вы уже должны четко понимать текущее состояние торгового инструмента и направление движения, в котором хотите принять участие. Остается только ответить на вопросы: Когда? и Сколько?

Сразу отсекайте торговлю в «тухлое» время (до открытия Европы).

Крупные капиталы, которые мы ищем приходят в рынок где-то за час до открытия европейской сессии, раньше в рынке ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО (конечно если у вас нет еще вчера открытых позиций, перенесенных на сегодня).

Самые классные условия для входа возникают в момент перестановки лимитной заявки на более высокий (в случае покупки) или более низкий (в случае продажи) уровень. В трейдерском жаргоне это действие называется Стэп.

Непосредственно перед тем как нажать кнопку в терминале нужно рассчитать объем, которым вы будите входить в позицию. Помните, при системном трейдинге риск в каждой сделке должен быть одинаковым (см. статью «Стабильная торговля»).

Подготовьте заранее табличку, в которой укажите валютные пары и объем позиции в зависимости от количества пунктов до стопа (у меня есть Excel-файл для подобных расчетов). Со Стопом тут все просто — его нужно спрятать за лимитную заявку.

Думаю при изучении примеров трейдов будет более понятно.

Немного подытожим

Реально правильный и взвешенный трейд на Форексе можно совершить только последовательно ответив на следующие вопросы:

1. присутствуют ли условия для работы проф участника?
2. по какой цене стоит его лимитная заявка?
3. входит он в рынок или выходи из него?
4. как действуют участники срочного рынка?
5. какой потенциал у ожидаемого движения?
6. когда и каким объемом войти в позицию и когда из нее выйти?

Собственно ответы на эти вопросы и перечислены в представленном выше алгоритме торговли. По другому ответить на них не получится, как и оставить хоть один из вопросов без ответа. Поэтому я не понимаю, что делает в рынке трейдер с разрисованными графиками, и что показывают ежедневно появляющиеся новые «сверхточные» индикаторы)))

И так… к нашим баранам… Если тема реально интересна, могу предложить помощь в изучении.

Есть более 20 часов видео в моем исполнении (детально по каждому пункту, со всеми нюансами и пошаговыми действиями), а так же просто бешеное количество доп материалов включая готовые Excel-файлы со всеми расчетами (нужно только подставить текущие данные). При усердном подходе изучить материал и отработать необходимые навыки реально за 1 — 2 месяца даже для человека вообще без опыта в рынке.

Несколько занятий по данному алгоритму торговли есть в открытом доступе ЗДЕСЬ.

Результаты торговли по изложенной выше торговой стратегии форекс можно найти в следующих статьях:

• Сделка по USD/CHF (06.09.2016)
• История одного квартала на Форексе

Источник: https://TradersBlog.ru/trading-strategy-forex/