Что такое тейк профит и стоп лосс и как их ставить?

Что такое стоп лосс и тейк профит?

В данной статье речь пойдет о двух очень важных моментах, без которых ваш трейдинг не будет успешным. Это stop loss (ST) и take profit (TP), а также как правильно выставлять данные ордера.

На самом деле у каждого трейдера свой подход к выставлению стоп лосс и тейк профит, да и в интернете существует множество советов и рекомендаций.

Здесь же мы рассмотрим самые основные и популярные методы, которые в общих чертах дадут представление относительно них.

Обратите внимание

Давайте сначала разберемся с определением. SL и TP – это отложенные ордера, без которых большинство трейдеров на Форексе не мыслят свою торговлю.

Стоп-лосс – (в переводе с английского stop loss) – ограничивает ваши предполагаемые потери в будущем, дословно с английского он так и переводится – «прекратить потери».

Как правило, данный ордер выставляют для того, чтобы ограничить ваши заранее просчитанные потери конкретной суммой денег, которые вы готовы потерять при негативном развитии событий.

Благодаря этому вы ограничиваете свои убытки, не позволяя им стать еще больше, что приведет к полной потере вашего депозита.

Тейк-профит – (в переводе с английского take profit) в отличие от предыдущего фиксирует вашу полученную прибыль и закрывает сделку. В переводе с английского он так и означает – «получить прибыль». Данный ордер мы устанавливаем на том уровне, на котором мы бы хотели выйти из рынка и получить свою заслуженную прибыль.

Начинающие трейдеры нередко путаются в этих понятиях и неверно устанавливают данные ордера.

Если мы открываем сделку на покупку, то есть предполагаем, что цена дальше пойдет вверх, то значит, предполагаемая наша прибыль будет выше текущих уровней.

А значит, ордер take profit мы выставляем вверху, а stop loss наоборот – внизу текущих котировок. Если все же мы неверно сделали прогноз и тренд развернулся, то он обезопасит нас от больших убытков.

Если мы открываем сделку на продажу, то есть котировки должны пойти вниз, то в этом случае мы устанавливаем ордера с точностью наоборот – TP будет внизу, а SL – выше текущих котировок.

Установка ордеров

Итак, мы более менее разобрались с тем, что такое SL и TP. Теперь стоит поговорить  о самом процессе установки ордеров. На самом деле в этом нет ничего сложного. Их можно установить либо до открытия позиции (что будет более сложно), либо уже после.

В окне вашей торговой платформы вы открываете окно сделки и заполняете два поля – это и есть наши отложенные ордера. Вы вводите нужные вам значения цифрами и нажимаете buy или sell.

Таким образом вы открываете сделку с уже заранее установленными параметрами ордеров.

Гораздо более удобно выставлять ордер при уже открытой позиции. Здесь вы сможете вручную кликнуть мышкой по графику и установить его, не набирая многочисленных цифр.

Величина ордеров

Опять же у каждого трейдера своя теория на этот счет.

Но общепринято размер stop loss устанавливать раза в 3 или 5 меньше предполагаемого take profit.

Это нужно для того, чтобы в случае провальных сделок в прошлом, вы благодаря одной прибыльной смогли покрыть прошлые убытки. Таким образом достаточно будет всего одной сделки, чтобы покрыть прошлые пять убыточных.

Также не стоит устанавливать stop loss слишком близко к текущим котировкам, так как в случае рыночных шумов и резких скачков он будет слишком часто срабатывать и выбивать вас из рынка.

Как выставить ордера

Как правило, ордера ставятся на основании вашего торгового плана, или же по сигналам, поступающим от используемых вами индикаторов.

На самом деле есть много трейдеров, которые и вовсе не устанавливают данные отложенные ордера, они вручную отрывают и закрывают сделки, предпочитая самим контролировать свои риски и размер прибыли.

Конечно же каждый сам вправе распоряжаться своими деньгами, но все же такой подход, особенно для новичков, является ошибочным.

Важно

Один из самых популярных методов установки отложенных ордеров являются зоны поддержки и сопротивления. В случае тренда ими являются нижние и верхние трендовые линии, а в случае флета – горизонтальные линии, от которых цена отталкивалась много раз ранее.

Здесь все просто – важная зона поддержки или сопротивления навряд ли будут пробиты, а значит произойдет отскок от них.

Поэтому если при нисходящем тренде цена подошла к его верхней границе, то открываем сделку на продажу, при этом stop loss выставляется за пределами канала выше сопротивления, его размер получается на уровне предыдущего максимума.

take profit в нашем случае – это предполагаемая прибыль, которую мы получим при достижении нижнего нашего уровня – поддержки. Здесь и будем ставить ордер.

При восходящем тренде все в точности наоборот. При таком методе важно уметь верно определить сильные уровни поддержки и сопротивления, от которых мы и будем отталкиваться в случае установки SL и TP ордеров.

Есть еще несколько важных нюансов, которые вы должны учитывать в своей торговле. Как правило, stop loss за ключевыми уровнями устанавливают большинство из опытных участников рынка.

Чем больше временной промежуток свечи на графике, тем прочнее станет уровень поддержки, от которого цена уже отталкивалась ранее.

А при таком большом скоплении stop loss при одновременном срабатывании нескольких из них может сработать и ваш.

Также не стоит устанавливать stop loss возле таких психологических уровней, как 100, 50, 150 и так далее. Это все завязано на психологии трейдинга, и такие круглые цифры всегда притягивали большинство из трейдеров.

Всегда помните о рисках, а размер вашего stop loss – это и есть размер ваших потенциальных потерь, которые вы готовы понести без ущерба для вашего общего депозита. Ни в коем случае нельзя ставить на сделку всю сумму вашего депозита. Основное и самое важное правило управления рисками  – размер одной сделки должен составлять всего 3-5%.

Приведем простой пример. Если ваш депозит составляет 10000 долларов, то размер вашего проигрыша не должен превышать 500 долларов за одну сделку.

Правильное выставление SL и TP – это верный путь к успеху и прибыльной торговле на Форексе. 

Источник: http://law03.ru/finance/article/chto-takoe-stop-loss-i-tejk-profit

Стоп лосс и тейк профит — что это и как выставлять

Понятие стоп лосс и тейк профита напрямую связано с Форексом и финансовыми рынками. Здесь его используют практически все трейдеры. В этом посту мы рассмотрим, что это такое и как этим пользоваться. Начнем с определения.

1. Что такое стоп лосс

Стоп лосс (англ, “stop-loss”, SL) — это цена или уровень, при достижении которой автоматически произойдет закрытие позиции по рыночной цене (ее также еще называют “защитная остановка” или сокращенно “стоп”)

Стоп лосс необходим для того, чтобы ограничивать убытки в случае, если цена пошла против трейдера. Как только цена коснется установленного защитного уровня, терминал моментально автоматически закроет позицию по рынку (текущей цене).

Поскольку закрытие происходит по рыночной цене, то зачастую можно наблюдать эффект “проскальзывания цены” и ордер закрывается хуже установленного уровня стоп лосса. Порой это может “больно” ударить по депозиту при игре с большими плечами.

Однажды у меня стоял стоп лосс на паре XAUUSD на 1167,1$. Из-за резкого “прыжка” ордер закрылся на цене 1164,4$. Это на 0,23% хуже, чем я ожидал.

2. Что такое тейк профит

Тейк-профит (англ, “take-profit”, TP) — это цена, при достижении которой автоматически произойдет фиксация прибыли (сокращенно ее еще называют “профит”)

В отличии от стоп лосса, тейк-профит позволяет фиксировать прибыль по нужной цене. Как только цена коснется вашего уровня, то сделка будет закрыта.

У ордера можно изменять уровни стоп лосса и тейк-профита сколько угодно раз. Например, условия рынка изменяются (прогнозы и т.п.) и соответственно можно сдвигать эти уровни как угодно.

К примеру, вы купили золото по 1262$ в надежде на повышение. Чтобы ограничить свои убытки, приняли решение поставить защитную остановку на цене 1258$ (если стоимость дойдет до этого уровня, то ордер закрывается). Вот как это выглядит в терминале Metatrader 4:

Теперь можно спать спокойно, зная, что убыток строго ограничен.

Совет

Мы рассмотрели случай когда мы играли на повышение (buy). Также можно ставить стоп лосс и при игре на понижение (sell). В данном случае этот уровень должен быть обязательно выше текущей стоимости.

Примечание

Когда срабатывает защитный ордер, то трейдеры на сленге говорят “словил лося”.

3. Зачем ставить стоп лосс

Если не ставить стоп лосс, то есть риски серьезных потерь в случае, если цена пошла против позиции. А если играть с кредитным плечом, то убыток может быть гораздо больше (вплоть до 100%). Именно поэтому все успешные трейдеры ставят стоп цену, чтобы избежать ситуаций накапливания убытка.

Вообще в трейдинге есть правило:

Не давать расти убыткам (закрывать убыточные сделки), а давать расти только прибылям (не фиксироваться раньше времени)

Как правило, уровень стоп лосса ставят небольшим.

Исходят из базовых принципов торговли, чтобы не терять на одной сделке более 2%. Если использовать кредитное плечо, то следует корректировать стоп лосс еще ближе к текущей цене, чтобы придерживаться правила двух процентов.

К примеру, если плечо равно 4, то защитная остановка должна стоять ниже цены на 0,5%.

Правило двух процентов не является обязательным. Оно скорее “классическое”, т.е. все с него начинали. Есть множество примеров, что такая тактика приносит положительные результаты торговли.

Все трейдеры играют по своим стратегиям. Кто-то ставит большие стоп лоссы (5..10%), кто-то наоборот очень маленькие (0,1..0,3%). Причем обе стратегии могут вполне прибыльно работать. Вопрос в том, по каким условиям заходить в рынок и где ставить тейк-профит.

Обратите внимание

Многие ставят стопы за сильными уровнями поддержки или сопротивления. Это разумное решение, но при этом есть риск попасть в ситуацию выноса стопов.

Вообще вопрос простановки стопа очень сложный и важный. Можно использовать разные подходы и у каждого из них будут свои веские причины быть рабочими.

4. Трейдинг “без стопов”

Есть целый класс стратегий, в которых отсутствуют стоп лоссы. Обычно их используют уже опытные трейдеры. Например, в качестве ограничения убытков они открывают противоположную позицию (хеджирование). Чтобы так играть, нужно очень хорошо разбираться в трейдинге. Необходимо учитывать также своп (комиссия) на перенос позиции каждые сутки.

В целом трейдинг “без стопов” имеет место быть. Все равно будут убыточные сделки, без них не бывает игры. Просто трейдер их будет закрывать самостоятельно, исходя из ситуации на рынке.

Источник: https://vsdelke.ru/slovar-forex/stop-loss-i-take-profit.html

ТелеТрeйд Групп | Полезная информация

Стоп-лосс и Тейк-профит – это фактически отложенные ордера, которые срабатывают при прохождении ценой определенных уровней. При выставлении подобных ордеров трейдер заранее ограничивает размер своей прибыли и убытков.

Такие ограничения крайне полезны при торговле на волатильном рынке, в частности при торговле на новостях.

Кроме того, заранее выставленный уровень стоп-лосс и тейк-профит позволяют завершить сделку автоматически, даже если вы не находитесь за монитором компьютера или мобильного устройства. Большинство торговых стратегий используют данные отложенные ордера.

Торговля на рынке без их использования крайне рискованна и может привести к возникновению значительных убытков у новичков и даже опытных трейдеров.

Что такое стоп-лосс?

Stop-loss в буквальном переводе означает «остановить убыток». Фактически же это сознательное ограничение убытков в случае их возникновения. Многие трейдеры рекомендуют торговать именно от уровня где можно «выставлять стопы». То есть, прежде всего, необходимо найти уровень, где можно выставить этот самый стоп-лосс.

И уже от этого уровня рассчитывать уровень тейк-профит, соотношение убытка и прибыли. Если найти приемлемый уровень установки stop-loss не представляется возможным, или он находится на таком уровне, который не позволяет получить приемлемого соотношения убытка и прибыли, то и совершать данную сделку не имеет смысла.

Это будет слишком рискованно.

Некоторые сделки, особенно среднесрочные и долгосрочные, могут потребовать выставление позиции stop-loss на значительном удалении от текущего уровня цены (длинные стопы), например, на удалении в 500 и более пунктов от текущей рыночной цены. Не каждый депозит позволяет устанавливать такой уровень убытков. В этом случае сразу лучше уменьшить объем средств, которым вы будет входить в сделку или отказаться от сделки вовсе.

Методы установки стоп-лосс

Существуют несколько достаточно распространенных методов установки уровня стоп-лосс:

  1. За минимум (максимум) предыдущей свечи при выставлении ордера на покупку (продажу). Это модель с коротким стоп-лоссом. Такой метод часто используется для внутридневной торговли;
  2. Установка ниже последнего локального минимума (чуть выше локального максимума). Довольно часто именно такие стопы выбиваются крупными участниками рынка;
  3. Установка стоп-лосс за локальным уровнем сопротивления (поддержки) с учетом наибольшей тени, пробившей уровень;
  4. Установка стоп-лосс ниже/выше психологических круглых уровней;
  5. Установка стоп-лосс ниже или выше линий скользящих средних;
  6. Установка стоп-лосс ниже/выше уровней индикатора Parabolic SAR и индикатора волатильности ATR;
  7. Установка стоп-лосс по показаниям индикаторов торговой модели (Bollinger Bands, Вилы Эндрюса и прочее);
  8. Установка стоп-лосс под или над уровнями Фибоначчи;
  9. Установка стоп-лосс ниже/выше среднедневного уровня волатильности по инструменту с учетом уровней волатильности конкретного дня и времени суток.

Наиболее надежными уровнями для установки стоп-лосс являются сильные уровни поддержки и сопротивления. Применение дополнительного опционного анализа для выявления сильных уровней существенно повышает шансы правильной установки стоп-лосс.

Комбинация нескольких методов, в случае, если они указывают примерно одни и те же уровни стоп-лосс, также повышает шансы на установку оптимального уровня убытков.

Безусловно, в любом случае, необходимо учитывать принципы управления капиталом и приемлемый для вашей ситуации уровень рисков.

Как выставить тейк-профит?

После такого как вы смогли найти приемлемый уровень стоп-лосс, установить уровень желаемой прибыли намного проще. Как правило, соотношение размера убытков к прибыли должно быть не менее 1 к 2. Чем больше данное соотношение, тем лучше. Но ограничение прибыли также является важным моментом в сделке.

Не стоит пытаться искусственно завышать уровень, на котором произойдет фиксация прибыли. Рыночная ситуация может меняться, и цена может не достигнуть планируемого профита.

Важно

Наиболее частые и заметные точки изменения рыночной ситуации – выход важной новости, которая воздействует на цену данного инструмента или на основные валютные пары, в которых присутствует американский доллар.

Читайте также:  Фрактальный анализ форекс: что это такое и как его проводить?

Необходимо также учитывать волатильность конкретного инструмента. Например, если среднедневная волатильность по евро-доллару составляет 80 пунктов, и цена за текущий день уже прошла 60 пунктов, сложно ожидать дальнейшего существенного движения цены без каких-либо дополнительных импульсов. Волатильность отличается по дням недели, а также по времени суток.

Точки выхода можно также определять, сверяясь с показаниями осцилляторов по перекупленности или перепроданности инструмента. Показания осцилляторов стоит использовать скорее для внутридневной торговли.

Значимые уровни поддержки/сопротивления и психологически значимые круглые уровни могут также являться и уровнями фиксации прибыли.

Точками выхода из сделки могут являться и уровни Фибоначчи, а также локальные максимумы/минимумы.

Источник: https://www.TeleTrade.ru/novice/chto-takoe-stop-loss-i-tejk-profit-i-kak-ikh-ustanavlivat

Что такое стоп лосс и тейк профит: как выставлять в квике?

Здравствуйте уважаемые читатели и гости блога! Поскольку финансовая торговля для многих «чайников» кажется непреодолимым барьером, я предлагаю начать с азов и расширить Ваши познания в трейдинге.

Ведь все не так сложно, если даже не просто и все биржевые гуру начинали свой путь с изучения элементарного: что такое стоп лосс и тейк профит?

Для этого трейдер отдает приказ биржевому посреднику на открытие сделки в виде заполненного документа (ордера), где может открыть лонг или шорт.

Далее принятый брокером приказ обрабатывается, и Ваш актив заходит в рынок согласно указанных Вами параметров. Кроме того, дилерский терминал предоставляет возможность управлять и проверять состояние Ваших сделок.

Рыночным ордером принято называть приказ дилерской компании осуществить покупку или реализацию финансового актива согласно рыночного курса.

Виды ордеров

Для осуществления сделок брокер использует четыре группы ордеров:

  1. Рыночный -значит открыть позицию по рынку, то есть купить по цене предложения.
  2. Отложенный — значит выставить заявку по своей цене и ждать когда она исполнится.
  3. Стоп лосс — выставляется для ограничения убытка, если цена пойдет не в нашу сторону.
  4. Тейк профит — ставится для взятия прибыли по намеченной цели.

Cтоп лосс — что это и с чем его «едят»?

Английское stop loss в переводе на русский означает «остановить убыток». На языке биржевиков можно слышать фразу – «поймал Лося» — это говорит больше о неудачной охоте, чем о хорошей добыче.

Стоп лоссом называют автоматический вид фиксации потери в определенной сделке. При достижении Вашего актива определенной цены ордер закрывается автоматически по договорным параметрам.

Stop Loss выдается только вместе с рыночными или отложенными ордерами.

Стоп лосс бывает не всегда убыточным, его можно использовать и для фиксирования прибыли. Например, если торговля зашла в плюс — Вы можете перетащить данный ордер с условием закрытия позиции в плюсовой зоне, то есть при самом плохом движении событий Ваша торговля закроется в плюсах.

Совет

Выставляется стоп заявка в Quik путем нажатия F6 или клика правой кнопкой мыши по свечке на графике.

Далее настраиваем SL как показано на рисунке ниже. Например в этом случае я ставлю SL ниже минимума на графике — 115 рублей, в поле цена ставлю ниже SL на 1 рубль — 114 рублей, то есть это защита от проскальзывания.

Так как цена может резко упасть ниже 115 и SL может не сработать и сделку не закрыть. А с учетом проскальзывания сделка закроется например по 114,55 руб.

На рынке форекс, как и на фондовом рынке, установка стоп ордера предусматривает соблюдение следующих правил успешной торговли:

  • закрытие убыточной операции по установленной цене;
  • фиксация определенного дохода при движении курса в зону прибыли.

Stop loss – это необходимый указатель технической биржевой деятельности, правильное применение которого существенно сокращает риски и приумножает депозит.

Как рассчитать SL

Поясню на примере, допустим у нас депозит 100 000 рублей, по стратегии мы можем потерять не более 2% от депозита, то есть 100 000*2%=2000 рублей.

Отсюда следует, что если мы купим по 119 и стоп выставим на 115, т.е. в случае плохой игры получим 119-115=4 рубля убытка с акции. Далее рассчитаем кол-во акций которые можно купить с таким условием 2000/4=500 акций, но так как газпром продается по 10 акций в 1 лоте, то получаем 50 лотов.

Итого получаем следующее, что мы можем купить по 119 рублей 500 акций на сумму 59500 рублей и в случае срабатывания стоп лосса мы получим убыток 2000 рублей или 2% от нашего депозит.

Тейк профит и его возможности

Приказ брокеру в виде рыночного исполнения на фиксацию прибыли представляет собой Take Profit, что в переводе с английского означает «брать прибыль». Выполнение данного распоряжения приводит к полному завершению торговой операции.

Скользящий трейлинг стоп в квике

При автоматическом перемещении стопа используется Трейлинг – стоп, это когда стоп заявка автоматически двигается за текущей ценой в определенном заданном диапазоне.

Например купили по 119 рублей, поставили TP на 123 с отступом от max 0.5 рубля и защитным спредом 0,2 рубля. Если цена поднимется до 123, то тейк активируется, но не закроет сделку, пока не упадет от максимальной цены на 0,5 рубля.

Например цена выросла до 124 и после упала на 0,4 рубля — сделка не закрывается, так как отступ стоит от максимума 0,5. Потом цена выросла до 125 и упала на 0,5 тут наша сделка и закрывается по цене 125-0,5 и с учетом проскальзывания 20 копеек и закроется в диапазоне 124,5 — 124,3. Прибыль наша составит 124,5-119=5,5 руб с акции.

ТП не может осуществляться без открытой позиции либо отложника, его выдача напрямую связана с открытыми либо рыночными приказами.

Принцип работы финансовых условий Тейк Профита идентичен принципу действия стоп заявок, где указана стоимость активации и условия ее реализации. Отличительной чертой этих ордеров есть их итоговая несоответствие, а так же технология определения их доходности или потерь депозита.

Установка ордера ТП предусмотрена следующими нюансами:

  • обязательная установка цены активизации приказа на закрытие операции;
  • допустимость (максимум, минимум) цены на выполнения ордера.

Биржевые приказы SL и TP сохраняются на брокерском терминале до указанного трейдером времени (при заполнении ордера я всегда выбираю до отмены) и выполняются в автоматическом порядке.

Расчет Take Profit

TP я обычно рассчитываю либо 1:3, то есть прибыль должна быть в три раза больше предполагаемого убытка, либо ориентируемся по графику и ставим TP за предыдущий исторический максимум.

Установка стопа и профита

Как выставлять SL и TP изучают на первых этапах знакомства с биржевой структурой. По техническому анализу правильная установка данных ордеров напрямую зависит от сильных ценовых уровней.

В тренде такими границами являются поддержка, сопротивление, а во флэте — ценовые границы максимальных и минимальных пиков.

Проще говоря, устанавливать стоп ордер советуют над ценовыми максимумами или минимумами, а снимать прибыль лучше по достижению сильных уровней.

Обычно выставление и определение «лосей» и профитов связанно:

  • с условиями торговой стратегии;
  • с показаниями индикаторов, советников или графическим анализом;
  • с простой установкой большего размера прибыли, нежели убытка.

Чтобы не попасть «впросак» при установке ордеров важно учитывать одну и достаточно важную деталь, как спрэд.

Для удобства торгов на финансовых рынках используется торговля в quik,  как одна из наиболее распространенных методов проведения операций, предусматривающая проведение автоматических сделок по покупке и реализации инструментов в онлайн режиме.

Многие биржевики отдают преимущество платформе Quik, пренебрегая привычным для всех, Metatrader из-за того, что Квик предоставляет более широкие возможности доступа к фьючерсам и опционам в условиях контракта.

Также не могу не сказать, что существуют всякого рода советники, это своего рода утилиты, скрипты якобы помогающие подобрать правильный уровень. Лично этим не пользовался и не интересовался. Рекомендую не заострять на этом внимание.

Преимущества использования TP и SL

Используя необходимые для торговой деятельности ордера, трейдеры имеют ряд весомых преимуществ их использования:

  • простота и удобство в заключения сделок;
  • контроль потерь и прибыли;
  • осуществление сделок в отсутствие трейдера;
  • использование советников или роботов в торговле.

Я думаю друзья, что тема установки профита и стопа раскрыта и Вам понятно как определить и как рассчитать уровень своих потерь и доходов используя указанные возможности.

Посмотрите видео для закрепления материала.

В заключение хочу добавить, что в торговле, как и в жизни, преуспевают те, кто располагает большим объемом знаний, умений и практики. Мои публикации помогут нарастить Вам знания и депозит.

На этом у меня все, если появились интересные мысли и вопросы пишите в коментах и подписывайтесь на мой блог – в замен получите новые, интересные материалы.

С уважением, Руслан Мифтахов

Источник: https://ruslantrader.ru/stop-loss-tejk-profit.html

Стоп лосс и тейк профит: развенчание мифа

Мани менеджмент

Здравствуйте, читатели блога о трейдинге. Стоп лосс и тейк профит – это ордера, которые делают работу трейдера на финансовых рынках полуавтоматической.

Ну не прекрасно ли: открыл позицию, установил один уровень закрытия сделки, если цена пошла в убыток, и второй – если в плюс, и пошел заниматься своими делами.

На этой странице, друзья, хочу поделиться своим мнением насчет стоп лосс и тейк профит и услышать ваши соображения в комментариях.

Что такое стоп лосс?

Stop loss – это приказ брокеру «остановить убытки», если цена пойдет против вашей позиции до определенного уровня. Например, вы покупаете акцию по $30 и решаете, что если цена опустится до $29, то сделка должна быть закрыта.

Как работает стоп лосс? Это триггер (спусковой крючок) или активатор, который срабатывает при достижении цели. Цель – это $29. Что же он активирует? Если позиция пошла в убыток и достигла $29, то stop loss активирует маркет ордер. Другими словами, стоп заявка – это указание брокеру активировать маркет ордер на продажу (поскольку мы покупали) при достижении ценой цели в $29.

Рыночный или маркет ордер, в свою очередь, закроет вашу убыточную сделку по текущей цене. Преимущество данного приказа – он 100% исполнится. Недостаток – нет гарантии исполнения точно по $29, то есть возможно проскальзывание или слиппедж.

Трейлинг (плавающий, скользящий) стоп

Есть вид защитной заявки, который не стоит статично, а двигается (скользит, плавает) вслед за ценой на определенном расстоянии (поэтому его еще называют скользящий стоп лосс). Например, трейдер купил акцию по $30, и цена пошла вверх, принося доход. Он решил не отдавать рынку более, чем 30 центов. Для этого устанавливается трейлинг стоп по $29.70.

Если акция вырастет до $31, то трейлинг стоп переместится до $30.70, и так будет продолжаться, пока цена не начнет падать. Важно: трейлинг стоп следует за ценой, пока позиция приносит прибыль, а стоит на месте, когда начинаются убытки.

Что такое тейк профит?

Take profit – это, если дословно, приказ брокеру «снять прибыль». В некоторых торговых платформах при открытии позиции есть отдельная строка «стоп лосс и тейк профит», где можно указать их значения. Начинающим трейдерам может быть не понятным, что такое тейк профит.

На самом деле, это всем нам известный лимит ордер. Если вы купили акции по $30, и ожидаете восходящее движение в район $33, то зафиксировать прибыль можно постановкой лимитного приказа на продажу по $33.

Как он звучит для брокера: прошу закрыть мою позицию по $33 или выше (если произойдет проскальзывание вверх).

Отсюда вы видите главное преимущество этих ордеров – они дают вам либо ту цену, которую вы хотите получить, либо лучшую.

Обратите внимание

Недостаток – сделка не закроется, если акция не будет торговаться по уровню в $33 (либо просто не дотянет, либо коснется и проскользнет вниз), или другими словами, нет гарантии исполнения лимитного ордера.

Итак, давайте подытожим вышесказанное. Сразу, после открытия длинной позиции по $30, вы выставляете стоп лосс по $29 для ограничения убытков, и тейк профит по $33 для фиксации прибыли. Теперь можно спокойно уйти отдыхать. Не прекрасно ли?! Нет! Далее расскажу почему.

Вы обладаете даром предвидения?

«Урезайте убытки,  а прибылям позвольте расти» – неоспоримый закон спекуляции. Когда вы фиксируете свой тейк профит на определенной цене, то соответственно урезаете прибыль.

Друзья, рынок не поддается прогнозам. Никому это не удается делать это на постоянной основе. Ни один успешный трейдер не пытается купить в самом основании, а продать на самой вершине. Поэтому прогнозировать уровень фиксирования прибыли является не очень разумным занятием.

Как установить стоп лосс и тейк профит правильно

Здесь мы поговорим о том, как вести открытую сделку для максимизации доходов. Давайте определим это в нескольких пунктах:

  1. Еще перед открытием сделки вы должны знать, где у вас должен стоять начальный стоп лосс. Этот вопрос хорошо описан в статье «Размер позиции – укрощение волатильности».
  2. Урезайте убытки – никогда и не при каких условиях не перемещайте начальный стоп ордер, если сделка пошла в минус. Хороший трейд – с самого начала хороший трейд.
  3. Не ограничивайте свою прибыль, позвольте цене самой определить ее. Другими словами, постепенно передвигайте стоп приказ вслед за движением цены, если оно приносит доход. Как это делать в свинг трейдинге, описано в посте «Перенеси стоп лосс, сохрани прибыль».
  4. Пускай рынок сам зафиксирует ваш профит – рано или поздно акция выдохнется и обратным движением закроет вашу прибыльную позицию недалеко от вершины.

Как видите, мы не устанавливаем тейк профит и не урезаем доход. Рынок сам укажет вам, когда нужно сворачиваться.

А теперь несколько вариантов, когда есть смысл установить тейк профит:

  1. Торговля в канале, когда движение цены четко ограничено областями поддержки и сопротивления. На примере ниже, когда у нас есть по две точки сверху и снизу, можно проводить уровни, которые и будут нам ориентирами для открытия и закрытия позиции. Первая сделка проходит успешно. Но вторая не достигает уровня тейк профит. Если здесь не переносить постепенно стоп лосс, то позиция закроется с убытком.
  2. Второй вариант описан в посте «Риск менеджмент – стратегия для начинающих».
Читайте также:  Индикатор chaikin oscillator. скачать бесплатно + описание настроек для мт4 + отзывы

Учтите: я никому не рекомендую фиксировать прибыль полностью при достижении уровня тейк профит. Вы не можете знать наверняка – цена развернется или пробьет уровень и пойдет дальше. Поэтому зафиксируйте часть дохода (50%), а судьбу остального пускай решает сам рынок, путем грамотного перенесения стоп лосс.

Заключение

Помните об отношении стоп лосс к тейк профит (риска к прибыли). Хотя оно и не имеет первостепенной роли, но держите его на уровне не менее 1 к 2. Для этого нужно торговать акции, которые явно не ограничены в своем движении, например, пребывающие на своих исторических или годовых максимумах или минимумах. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Источник: http://trader-blogger.com/stop-loss-i-tejk-profit-razvenchanie-mifa.html

Что такое стоп лосс: секреты и правила для прибыльной торговли

Приветствую! Сегодня мы продолжим знакомиться с основными инструментами фондового рынка, которые помогают нам принимать правильные решения, исходя из колебаний, которые происходят на бирже. На сей раз мы будем разбираться, что такое стоп лосс, как его правильно установить, и зачем он вообще нужен трейдеру. Но обо всем об этом по порядку.

Cтоп лосс — что это такое?

Стоп лоссом мы будем с вами называть особый тип ордера, который выступает в качестве своеобразного ограничителя торговых потерь за счет автоматического закрытия купленных позиций после достижения требуемого уровня цены.

Для многих трейдеров стоп лосс – это одна из важнейших составляющих успешной и прибыльный торговли.

В принципе, с таким мнением довольно сложно не согласиться, если знать, насколько плачевно заканчивается торговля акциями для начинающих, которые игнорируют важность данной опции.

Кстати, чтобы убедиться в эффективности ордера, вы можете поинтересоваться опытом бывалых трейдеров, которые даже после достижения невероятных высот в торговле, получив небывалый опыт и набравшись уверенности в собственных силах, все равно продолжают работать со стопами.

Если рассматривать ордер стоп лосс с технической точки зрения, то его можно сравнить с обычным отложенным ордером, который активизируется, когда цена достигает заданного значения.

Разница между ними лишь в том, что в случае с последним происходит открытие новой сделки, а не закрытие уже имеющейся, как это происходит со стоп лосс. Бесспорно, основополагающее преимущество данного инструмента заключается именно в автоматизированном закрытии ордеров.

Это решает проблему постоянного слежения за состоянием сделки. Нередко именно стоп заявки позволяют избежать огромных убытков в ситуациях, речь о которых пойдет чуть дальше.

к содержанию ↑

Зачем в торговле используют стоп лосс?

Одна известная торговая рекомендация говорит нам о том, что для того, чтобы позволить расти прибыли, необходимо просто-напросто срезать убытки.

Следуя столь простой и незатейливой истине, довольно много трейдеров на личном опыте убедилось в том, насколько важно своевременно закрыть убыточную позицию. Сегодня стоп лосс можно считать своего рода стандартом в вопросе «среза» убытков.

Кроме того, опция нашла активное применение во многих торговых стратегиях. Тем не менее, остаются трейдеры, совершенно отрицающие важность инструмента и не рекомендуют его использовать вовсе.

Важно

В поддержку своих убеждений они приводят примеры, когда цены изначально шли против, активируя тем самым стоп лоссы, закрывая убыточную сделку, а затем делали резкий разворот и начинали двигаться в нужную сторону.

Конечно же, такую позицию и разочарование можно понять, однако, подобная аргументация скорее касается навыков использования инструмента, близости уровней стоп лосс к цене или другим важным границам, а также случайных событий, которые никак не характеризуют систематичность негативной результативности. Учитывая нестабильность рынка, крайне сложно предугадать, что произойдет в будущем, будет ли возможность защитить свою сделку, не потерять капитал, а потому, лучше перестраховаться и воспользоваться стопы.

к содержанию ↑

Достоинства

К сожалению, трейдеры-новички нередко примыкают к меньшинству и отказываются от использования стоп-заявок. Чаще всего это происходит по причине боязни столкнуться с преждевременными убытками. Тем не менее, любые сомнения касательно целесообразности применения стоп лосс можно разрушить такими достоинствами инструмента:

  1. Пожалуй, главное преимущество, создающие фундамент практически для любой стратегии управления капиталом, — это возможность ограничения убытков на одну сделку. Благодаря стоп лоссу мы можем задать четкое значению убытку, который закладывается в качестве риска по заданной позиции. Торговля становится гибкой, и мы сохраняем свой счет от чересчур больших просадок;
  2. Возможность защититься от форс-мажоров. Трейдеры, активно эксплуатирующие стоп лосс, подтвердят, что этот инструмент, хоть раз в жизни, да спасал их кошельки от катастрофических убытков, когда на рынке происходили серьезные и довольно резкие колебания. Нередко открытие ордера в правильном направлении – это лишь половина успеха. Для того, чтобы не уйти в минус, нужно страховать себя от непредвиденных рыночных ситуаций. Случаи, когда рынок за секунду мог упасть на 50-100 пунктов – отнюдь не редкость;
  3. Учитывая способность ограничения убытков, стопы автоматически становятся еще и фиксаторами прибыли. Здесь крайне важно видеть различия с еще одним стандартным инструментом, который довольно широко применяется на Форексе и фондовом рынке, так называемым тейк-профитом. Но о том, как правильно выставлять стоп лосс, чтобы зафиксировать прибыль, мы поговорим немного позже.
  4. Немаловажную роль отыгрывает еще и психологический фактор. Думаю, многие из вас знакомы с ситуациями, когда сделка начинает серьезно проседать, а в голове уже вовсю бушуют картины финансового апокалипсиса. Согласитесь, в такие моменты вы готовы провести перед монитором в ожидании целую вечность, лишь бы сделка вернулась из минусовой зоны и принесла хотя бы несколько копеек профита. Тем не менее, ваше самоубеждение никак не решает проблему, а сделка только продолжает увеличивать убыток. Теперь вы начинаете винить себя в том, что не сумели вовремя закрыть ордер, когда потери были еще не настолько велики. Сейчас вас уже совсем не волнует прибыльность сделки, вам важно максимально сократить ее убытки. И поэтому, вместо того, чтобы наконец-то закрыть это безуспешное мероприятие, вы опять-таки начинаете ждать нового подъема. А ведь для того, чтобы избежать этих потерь, нервного напряжения и морального истощения, всего-то и нужно было, что воспользоваться стоп ордером.

к содержанию ↑

Как торговать без стопов?

Для того, чтобы понять важность опции, решить для себя, нужна она вам или нет, необходимо понять, почему отказ от стоп лосса может привести наши сделки в просадки:

  • Причина первая — пропавшая связь. Только представьте, соединения с интернетом резко не стало, и именно в этот момент на бирже началась необходимая вам активность. Вполне возможно, что после того, как соединение будет восстановлено, ваша сделка окажется в огромной просадке;
  • Вторая причина – это развитие такой рыночной ситуации, которая играет не на руку трейдеру. То есть, когда игрок видит, что сделка изначально была ошибочной, stop loss автоматически закрывает ее, исключая тем самым риск получения убытков.
  • Третья причина – отказ от установки stop loss по причине незнания момента его закрытия. Как правило, в таких случаях позиция закрывается уже от безнадежности, а сумма убытков достигает 20-40%. При таком подходе происходит фиксация прибыли. То есть, трейдер старается закрыть все прочие сделки, по которым была получена хотя бы минимальная прибыль, чтобы хоть как-то компенсировать потери по убыточным ордерам. Как следствие, это приводит лишь к переутомлению и новым убыткам;
  • Четвертая причина – не имея установленного стоп лосса, трейдеру приходится все время пребывать за компьютером, чтобы отслеживать состояние рынка. Это не приводит ни к чему хорошему, кроме как к неверному распределению сил.

Существует и масса других причин, вследствие которых сделка может уйти в просадку. Однако в этом перечне я остановился лишь на наиболее часто встречающихся.

к содержанию ↑

Пример торговли без стоп-лосса

А теперь, для закрепления теоретического материла, предлагаю вам разобрать практический пример. Один трейдер рассказал историю о том, как он приучил себя к регулярной установке stop loss.

Именно этот случай заставил трейдера навсегда забыть о том, чтобы откладывать установку stop loss до лучших времен.

к содержанию ↑

Как установить стоп-заявку?

Теперь, когда вы, я надеюсь, убедились в важности установки инструмента, самое время выяснить, как правильно рассчитать стоп лосс, как его установить, внести коррективы или полностью удалить, если в этом появляется необходимость.

В принципе, алгоритм действий здесь довольно прост и не должен вызвать трудностей даже у тех, кто только начинает работать с рынком и торговым терминалом. Описать каждый из этапов я решил на примере такой программы как Transaq.

Причиной выбора этого софта стало то, что именно ним я пользуюсь при торговле через брокера just2trade.

По мнению профессиональных трейдеров, устанавливать эту опцию следует в тот самый момент, когда открывается ордер. Такое решение считается неотъемлемой составляющей системного подхода к торговле. Немного дальше я расскажу вам, как ставить стоп лосс и тейк профит для ордеров на покупку или продажу ранее открытых позиций.

к содержанию ↑

Особенности установки стоп лосс в терминале transaq

При выставлении стоп заявки в Транзаке нужно знать основные моменты:

  • Стоп заявка является условной заявкой, ее целью является исполнение только при достижении ценой заданного уровня;
  • Заявка состоит из 2-х частей: сама заявка и условие для ее выполнения. По мере работы можно редактировать выставленные значения в заявке, тем самым старая заявка будет отменена и появится новая заявка со свежими значениями;
  • Условная заявка находится на сервере брокера до тех пор, пока не будет выполнено указанное условие, после чего она отправится на биржу;
  • Чтобы заявка на 100% была исполнена, в поле «Цена заявки» нужно указать галочку «По рынку».

к содержанию ↑

Поля к заполнению

Для оформления стоп заявки нужно заполнить поля:

  • Инструмент (название акции);
  • Режим (продать или купить);
  • Клиент (номер вашего счета);
  • Цена активации. При этом значении заявка уйдет на биржу и исполнится по рыночной цене, как я советовал выше. При выставлении точной стоимости акции, вы рискуете не найти на нее покупателя. Заявка будет активирована, но не исполнена, и цена пойдет еще ниже;
  • Количество (количество лотов или % от позиции);
  • Период действия стоп заявки на выбор: до конца дня, до отмены или до конкретной даты или времени. Я выставляю вариант до отмены, в этом случае она будет находиться в рабочем режиме до момента исполнения или отмены с моей стороны.

В своем примере я использовал тот терминал, в котором веду всю свою торговлю. Вы можете выбрать Metatraider 5 или 4 версии, если ваша деятельность сосредоточена в рамках Форекса или если вы работаете с брокером Амаркетс.

Не имеет значения, какой терминал будет вами использован. Логика установки будет одной и той же, разница только в особенностях интерфейса.

Самое важно, что вам необходимо будет понять, — это какие параметры должны быть установлены в обязательном порядке.

к содержанию ↑

Торговые стратегии с использованием стоп лосс

В первую очередь хотелось бы отметить отсутствие идеального метода использования Stop Loss. Вы должны понимать, что не существует универсального рецепта, который расскажет вам, как создать стоп лосс, который подойдет для любой торговой стратегии и подстроится под любую рыночную ситуацию.

Правильная установка опции – это сложная в расчетном смысле процедура. С технической точки зрения процесс не требует от вас больших затрат времени и сил, в чем вы могли убедиться ранее, если внимательно читали приведенные в этой статье инструкции.

Однако, расчетная сторона полностью располагается в области теоретических знаний трейдера, завязана на понимании им особенности используемой торговой стратегии, на его опыте.

Совет

Именно последний часто становится хорошим советчиком, помогает трейдеру понять движение рынка, оценить перспективы развития с учетом предыдущих сделок.

На сегодняшний день выделяется несколько стратегий использования инструмента Stop Loss:

к содержанию ↑

Фиксированный стоп лосс

Это, пожалуй, самый распространенный вариант опции. Точно так же, как и все прочие стратегии, он не может быть ни плохим, ни хорошим, ведь в одном случае его применение просто необходимо, а в другой – глупо и неоправданно.

Суть данной стратегии заключается в следующем: трейдер задает параметру стоп лосса значение, которое равняется количеству пунктов, расположенных от цены открытия ордера.

Такой метод широко используется трейдерами, которые придерживаются жесткой политики мани-менеджмента.

к содержанию ↑

Гибкий стоп лосс

Несколько более универсальный и надежный способ установки stop lossa, который основан на результатах анализа рыночной ситуации.

В роли фундамента для выбора значения параметра используются предыдущие максимальные и минимальные значения цены, данные графических уровней или любые другие фундаментальные причины.

Данный способ наиболее рекомендован, поскольку максимально адаптируется к рыночным колебаниям и изменениям.

к содержанию ↑

Безубыточная торговля

Довольно нестандартный вариант использования stop loss, о котором я уже упоминал вам ранее.

Суть данного метода заключается в необходимости переноса уровней инструмента из зоны просадки в область гарантированного профита в тот самый момент, когда цена уже успела преодолеть приличное расстояние в заданном направлении.

Этот способ хорош тем, что предоставляет трейдерам возможность максимально близко подойти к идее безубыточной торговли, манящей не только новичков инвестиционного мира, но и опытных его участников.

к содержанию ↑

Трейлинг стоп

Несколько усовершенствованный вариант стратегии «безубыточной торговли», который отличается только лишь использованием автоматизированной системы постепенного переноса уровней stop loss за уровнем цены.

Таким образом получается, что минимальная прибыль будет расти прямо пропорционально росту самой цены. Основная настройка трейлинг стопа в данном случае заключается в необходимости определить минимальное расстояние от stop loss до нового уровня цены в момент переноса.

Например, в трейлинг стоп заявке для позиции на покупку установлено значение в 2 %. Если цена повысится до нового максимума, то стоп ордер автоматически пойдет вслед за ней, но не ближе чем на 2 %.

Для полного понимания нужно сказать, что подобным образом стоп заявка перемещается только в одну сторону, сторону прибыли. В обратном направлении она не движется, так как это лишено какого-либо смысла.

к содержанию ↑

Читайте также:  Пробой фрактала и объемы. академия форекс

Трендовая торговля

Если рассматривать эту стратегию с технической точки зрения, то стоит отметить, что постановка стоп-лосс и тейк-профит напрямую зависит от местоположения сильных уровней поддержки и сопротивления:

Логика применения этого метода проста как мир. Маловероятно, что цена сумеет пробить сильный уровень поддержки или сопротивления. Скорее всего, она просто оттолкнется от него и продолжит движение в обратном направлении.

Исходя из этого, stop loss нужно установить на уровне, расположенном на границе предыдущего максимума или минимума. Если же цене удастся преодолеть уровень, то говорить о продолжении тенденции, на которую мы рассчитывали, уже не приходится.

Обратите внимание

Тейк-профит, в свою очередь, это наш прогноз по достижению ценой такого уровня (границы канала):

Аналогичный принцип установки ордеров стоп-лосс и тейк-профит используется во всех прочих типах торговли. Определиться с сильными уровнями поддержки и сопротивления вы вполне сможете самостоятельно или воспользовавшись помощью технических индикаторов уровней. Существует несколько важных моментов, на которые нужно обращать внимание при установке значений стоп-лосс и тейк-профит:

  • Помните о том, что наибольшая концентрация стоп-лоссов приходится именно на области важнейших технических уровней. Чем больший возраст имеет таймфрейм, тем более сильный уровень, а значит, и большая вероятность того, что на нем будет располагаться огромное множество чужих stop loss;
  • Не спешите располагать stop loss на уровнях, имеющих круглые значения. По необъяснимым причинам именно на них скапливается наибольшее количество трейдеров.

к содержанию ↑

Рассчитываем stop loss

Итак, перед нами стоит задача по выведению формулы расчета размеров stop loss. Очень важно, чтобы эта формула была достаточно универсальной и могла определять, насколько могут упасть наши акции, имеющиеся в портфеле инвестора, исходя из его персональных особенностей.

к содержанию ↑

Теория

Источник: https://guide-investor.com/fondovyj-rynok/pravila-ispolzovaniya-stop-loss/

Тейк Профит и Стоп Лосс: что это и как правильно выставить? :

При торговле на «Форекс» важное значение имеют Тейк Профит и Стоп Лосс. Что это такое? Они образуют два важных элемента управления торговлей, и они столь же важны, как и анализ, который должен был сделан до открытия позиции.

Стоп Лосс (SL), или остановка, определяется как заказ, который вы сообщаете или отправляете вашему брокеру, говоря ему, чтобы он ограничивал убытки в открытой позиции (или торговле).

Тейк Профит (TP), или целевая цена, – это заказ, который вы сообщаете или отправляете вашему брокеру, говоря ему закрыть позицию или сделку, когда цена достигает определенного уровня в прибыли.

Тейк Профит и Стоп Лосс являются статичными по своей природе. Другими словами, эти ордера запускаются (и ваша сделка закрывается), когда уровень безопасности достигает определенного уровня цен.

Что такое Тейк Профит и Стоп Лосс? Пример из практики

Что это такое в реальной торговле? Например, если вы разместили ордер на покупку по EUR/USD на отметке 1,385 и установили Стоп Лосс на 1.375 и Тейк Профит на 1.395, когда цена движется ниже вашей позиции и достигает 1.375, ваш заказ закрывается на убыль в 10 пунктов. Аналогично, когда стоимость продвигается до 1.395, ваша сделка закрывается с прибылью в 10 пунктов.

Зачем устанавливать Тейк Профит и Стоп Лосс? Что это за необходимость?

Правильное размещение заявок Стоп Лосс и Тейк Профит может значительно защитить от убытков. Именно своевременная остановка помогает снизить риск, но она же способна остановить и получение прибыли.

Зачастую случается так, что трейдер устанавливает Стоп Лосс на несколько пунктов, а затем наблюдает, как после остановки торговли цена сразу направляется к нужной цели. Как бы выглядела торговля, если бы было можно легко регулировать ее остановку?

Размещение элеметов Стоп Лосс и Тейк Профит – это больше, чем просто выбор случайного уровня цен на графиках. Одна и та же торговая стратегия с использованием различных его разновидностей может выдать совершенно разные результаты.

Сложность размещения заявок Стоп Лосс и Тейк Профит

Существует два очень важных фактора, о которых трейдеры зачастую не знают, когда дело доходит до размещения этих переменных:

  • Ваше размещение определит, будет ли ваша торговая стратегия прибыльной или убыточной.
  • Вы должны постоянно отслеживать, переоценивать и модифицировать стратегию на основе текущих рыночных условий.

Макроэкономические переменные, политические и геополитические события, денежно-кредитная политика и миллионы различных финансовых игроков формируют и изменяют финансовые рынки, и, следовательно, непрерывно движется цена.

Изменчивость и тенденции изменения оказывают прямое влияние на то, как трейдеры должны корректировать свои финансовые стратегия размещения остановки.

Отслеживание изменений волатильности и возможность установки стопов ближе в периоды низкой волатильности или необходимость расширения стоп-ордеров при ее повышении – это только один аспект, о котором должны знать трейдеры.

Каковы основные правила?

Если вы хотите реализовать стратегию управления данными параметрами, вы можете использовать следующие правила в качестве ориентира для выставления элементов Стоп Лосс и Тейк Профит. Что это на практике?

  • Не используйте один и тот же метод на разных рынках и временных рамках.
  • Не перемещайте их до безубыточности.
  • Следите за тем, как движется цена, когда вы находитесь в ваших сделках. Близится ли она к вашей остановке и легко попадает в нее, или вы слишком далеко откладываете Стоп Лосс? Хороший брокер поможет вам в этом.

Основная причина того, почему большинство трейдеров не тратят достаточно времени на размышление и оценку их подхода к выставлению этих заявок, состоит в том, что это требует усилий. Профессиональный трейдер понимает, что правильное размещение остановки может сыграть решающую роль.

Итак, трейдеры часто ошибаются относительно вышеуказанных обстоятельств. Непрофессионалы обычно делают несколько критических ошибок, когда речь заходит о стоп-ордерах и управлении торговлей. В чем же они заключаются?

Излишнее доверие к рекламе и создателям обучающих курсов

Каждый раз, когда кто-то предлагает торговый курс или рекламирует торговую стратегию, он показывает вам торги и отмечает «идеальные» позиции, где они выйдут из сделок с прибылью.

Но если они не расскажут о том, как размещать Стоп Лосс и Тейк Профит. Что это значит? Они не договаривают существенные детали, касающиеся этой стратегии.

Важно

Если вы не будете знать, на каком этапе нужна остановка, вы можете столкнуться с большими убытками.

Обязательно изучите обсуждения на сайте, предлагающем торговую стратегию, или найдите соответствующие темы на торговых форумах. Найдите информацию о том, где другие трейдеры размещают Стоп Лосс и Тейк Профит.

Излишняя работа над ошибками

Когда трейдер видит, что эти параметры были установлены неверно, он будет использовать другое значение уже на своей следующей сделке и рискует оказаться в убытке. Не нужно менять свои показатели от сделки к сделке – думайте долгосрочно. Используйте одинаковый подход, по крайней мере, для 30 – 50 сделок, прежде чем менять стратегию.

Слишком частые остановки

Движение параметра Стоп Лосс к безубыточности является одним из самых больших непрофессиональных ходов в трейдинге.

Точка вашего входа, особенно если вы торгуете скользящими средними или уровнями поддержки и сопротивления, очень наглядна, и опытные трейдеры будут знать, где новички входят в свои позиции и как они двигаются, останавливаясь, чтобы добиться безубыточности. Это делает «охоту на прибыль» с их стороны очень легкой.

Игнорирование остановок

Миф о том, что неиспользование сигналов Стоп Лосс и Тейк Профит дает вам некоторую гибкость, позволяющую реагировать на внезапные ценовые движения, является одним из наиболее опасных.

На самом деле это означает, что вы рискуете быть разоренным в течение одной сделки, или, по крайней мере, потеряете столько денег, что это сведет на нет месяцы хорошей и последовательной торговли. Кроме того, невозможно использовать серьезные деньги и стратегию определения размера позиции, если вы не используете советники Стоп Лосс и Тейк Профит.

Трейлинг Стоп и Тейк Профит

Как уже было отмечено, причина, по которой трейдеры устанавливают Стоп Лосс или Тейк Профит, – это возможность лучше управлять сделками. Представьте себе торговлю без остановки, которая потенциально может исчерпать весь ваш капитал! Аналогичным образом представьте, что вы не торгуете без целевой цены, которая в основном выведет весь ваш капитал на рыночные колебания.

Трейлинг Стоп более динамичен по своей природе. При его использовании уровень стоп-цены изменяется после определенного количества пипсов. Некоторые торговые платформы позволяют также устанавливать его на основе процентных перемещений.

Трейлинг Стоп обычно используются, когда вы хотите забрать как можно больше прибыли во время экстремальных тенденций.

Например, настройка его в 20 пунктов означает, что новый стоп-уровень будет установлен, когда цена продвинется на 20 пунктов в вашу пользу.

Например, если вы разместили ордер на покупку по EUR/USD на 1.385 и установили начальный Стоп Лосс на 1.375 и Трейлинг Стоп 10 пипсов, если цена продвинется на 20 пунктов в вашу пользу, новый Стоп Лосс будет перенесен на 1.385. Если стоимость продолжает двигаться еще на 20 пипсов, то Трейлинг Стоп перемещается еще на 10 пипсов в вашу пользу, устанавливая новый порядок на 1.395.

Трейлинг Стоп может использоваться наряду с Тейк Профит и Стоп Лосс (что это дает – рассмотрено выше), так как он может помочь сделать фиксацию вашей прибыльности максимально возможной.

Как установить Stop Loss и Take Profit в MT4

На счете ECN порядок следующий. Когда вы размещаете отложенный ордер, вы можете указать уровни входа, остановки и целевого уровня. Как ставить Стоп Лосс и Тейк Профит в этом случае?

Если вы используете рыночный ордер, вы всегда можете обновить уровни остановки и цели, щелкнув правой кнопкой мыши по открытой позиции и выбрав опцию «Изменить или удалить ордер», которая откроет окно управления заказами, позволяющее установить уровни остановки и цели.

Совет

Чтобы настроить Трейлинг Стоп, щелкните правой кнопкой мыши по открытому ордеру и выберите Trailing Stop. В этом параметре вы можете выбрать заранее определенные значения или Custom, чтобы настроить собственные параметры. Чтобы удалить предыдущие значения Трейлинг Стоп, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выбрать Trailing Stop, а затем нажмите Удалить все.

Трейлинг Стоп, Стоп Лосс и Тейк Профит (квик) являются одними из самых простых действий по управлению сделками, которые может сделать трейдер. Несмотря на их простоту, их использование могут помочь трейдеру более эффективно управлять своими прибылями и убытками, не подвергая чрезмерному воздействию слишком большой капитал и рискуя полностью потерять его.

Почему Стоп Лосс первичен?

Цель Стоп Лосс заключается в том, чтобы помочь вам оставаться в торговле до тех пор, пока настройка торговли и первоначальное краткосрочное направленное смещение не перестанут действовать.

Цель профессионального трейдера при выставлении Стоп Лосс и Тейк Профит заключается в том, чтобы разместить свою остановку на том уровне, который позволяет торговле двигаться в вашу пользу или заблокировать ее, если это не так.

Когда вы определяете лучшую позицию, чтобы установить Стоп Лосс, вы должны думать о ближайшем логическом уровне, на котором рынок изменится и покажет, что ваш торговый сигнал ошибочен.

Таким образом, нельзя допустить, чтобы он был установлен очень далеко, но не нужно ставить его и близко к вашей точке входа.

Вы должны дать рынку возможность действовать, и при этом держать нашу остановку достаточно близко, чтобы вы как можно скорее вышли из торговли, если рынок не согласен с нашим анализом.

Таким образом, вы можете видеть, что существует тонкая линия, которую вам нужно найти при определении места остановки.

Взаимосвязь двух показателей

Многие трейдеры сокращают свою прибыль, поставив свои заявки Стоп Лосс слишком близко к точке входа исключительно потому, что они хотят торговать более крупным размером позиции. Это именно то, что профессионалы называют «сальдо торгового счета».

Когда вы ставите свою остановку слишком близко, потому что хотите обменять более крупный размер позиции, вы в основном сворачиваете свой торговый предел, потому что вам нужно разместить Стоп Лосс на основе вашего торгового сигнала и окружающих рыночных условий, а не на том, сколько денег вы хотите получить.

Итак, вышеуказанное дает понять, как взаимосвязаны Стоп Лосс и Тейк Профит. Как выставлять их одновременно? Допустим, у вас есть стратегия торговли ценами, которая очень близка к ключевому уровню на рынке. Обычно идеальное место остановки для установки Тейк Профит находится чуть выше максимума или минимума установки.

Обратите внимание

Тем не менее, поскольку такие параметры очень близки к ключевому уровню на рынке, вы должны сделать ваш Стоп Лосс немного больше, и разместить его чуть выше этого ключевого уровня, а не на равных с ним позициях. Таким образом, вы видите, когда рынок начинает нарушать этот ключевой уровень, прежде чем сделка остановится.

Вы предварительно можете убедиться, что настроения рынка изменились и что вам, возможно, необходимо искать сделки в другом направлении.

Это пример того, как установить Стоп Лосс и Тейк Профит в соответствии с рыночной структурой и логикой, а не эмоциями.

Превышение Тейк Профита и выход из сделок – это, пожалуй, самый технически и эмоционально сложный аспект торговли. Хитрость заключается в том, чтобы выйти из торговли, когда вы получаете приличную прибыль, вместо того, чтобы ждать, пока рынок рухнет и приведет вас к убыткам.

Это сложно потому, что трейдер на эмоциональном уровне не хочет выходить из торговли, когда она дает хорошую прибыль и движется в вашу пользу, и впоследствии может пропустить ключевой момент, меняющий ситуацию. Вы должны всегда помнить о том, что соотношение вероятного риска и прибыли не должно превышать 1:2.

Только с учетом этого вами может применяться настройка автоматическая Стоп Лосса и Тейк Профита.

Источник: https://www.syl.ru/article/330659/teyk-profit-i-stop-loss-chto-eto-i-kak-pravilno-vyistavit

Ссылка на основную публикацию