Уровни спроса и предложения на рынке форекс

Уровни спроса и предложения на Форекс

В основе динамики движения цены на финансовых рынках лежат спрос и предложение. Именно они формируют стоимость актива в конкретный промежуток времени. Поэтому трейдеру очень важно уметь идентифицировать уровни спроса и предложения, поскольку от них в значительном числе случаев цена разворачивается.

Еще раз напомним, что спрос представляет собой уровень (зону) цены, где количество желающих купить актив больше, чем может быть предложено на этом ценовом уровне, а предложение является уровнем (зоной) цены, на котором предложение на продажу актива больше, чем покупателей, готовых приобрести его на этом ценовом уровне.

Посмотрим на График 1 и определим, что составляет объективный спрос и почему.

Идентификация спроса на графике

На графике выделена область (А), где предложение и спрос находятся в относительном равновесии (балансе) и все желающие на этом ценовом уровне купить или продать актив могут это сделать, и это обеспечивает устойчивость цены на нем. Однако в зоне цены на свече (B) мы наблюдаем сдвиг спроса и предложения в сторону увеличения спроса. То есть, на этом уровне можно констатировать, что некоторые трейдеры, желающие купить актив, остались вне рынка.

И теперь область A объективно можно обозначить, как объективную зону спроса (поддержки). Далее цена в подавляющем большинстве случаев повторно тестирует сформированный уровень спроса. И именно это – повторное тестирование уровней спроса и является оптимальной точкой входа в рынок с малым риском потерь и высокой вероятностью войти в прибыльную сделку.

На следующем графике мы видим сформировавшийся уровень предложения, и вся дальнейшая логика движения цены аналогична – сдвиг уровня спроса и предложения, повторное его тестирование и последующее ралли.

Обратите внимание

Таким образом, определение истинных уровней спроса и предложения – это все, что необходимо для идентификации моментов разворота цены. Давайте посмотрим, как это делать, и какие инструменты необходимы.

На рынке для трейдера существует всего два вида объективной информации – цена актива и торговый объем.

Вся остальная информация является производной цены и объема, и такая информация в большинстве случаев субъективна.

Поэтому и использование таких инструментов, как скользящие средние, уровни Фибоначчи (см. Уровни Фибоначчи на Форекс рынке. Как их построить.

Стратегии торговли), различного рода индикаторы, осцилляторы является спорным и субъективным методом выявления областей спроса и предложения.

И работать они будут только временами, когда совпадут их показания с объективными уровнями спроса и предложения.

Не следует также забывать о человеческом факторе на рынке. Добавим фактор человеческого поведения к анализу наших уровней.

Для этого давайте будем использовать вместо временного тиковый график, поскольку каждая его свеча состоит исключительно из числа сделок (действие человека) и цены, а фактор времени отсутствует.

Важно

С его помощью можно определить активность продаж и покупок на каждом ценовом уровне.

На тиковом графике выше добавлен наш индикатор, который позволяет идентифицировать экстремальные продажи.

Область A является торговым диапазоном со сбалансированным спросом и предложением. Затем соотношение спроса и предложения изменяется, и цена выходит из уровня А. Этот уровень становится объективным уровнем спроса. Трейдерам необходимо изменить свое мышление.

Прорыв области (А) дал трейдеру всю необходимую объективную информацию, которая позволяет совершать сделки высокой вероятностью и малым риском, когда цена вернется повторно в эту область.

Именно при повторном вхождении цены в зону (А) появляется возможность совершения таких сделок.

Большинство трейдеров ошибочно полагают, что они упустили прорыв и пытаются войти в рынок на гораздо худших условиях.

Повторюсь еще раз, зеленые точки на графике в области спроса объективно свидетельствуют, что в период бокового трейдинга происходили сильные продажи, и можно было думать, что цены пойдут вниз, но вместо этого они выросли. То есть, можно предположить, что на ценовом уровне (A) присутствовал и очень сильный спрос, который и стал источником движения цены вверх.

Однако трейдер должен научиться определять силу того или иного уровня спроса или предложения. Для этого ему необходимо учесть два важных фактора:

  • количество торговой активности (торговый объем) на уровне спроса или предложения. Чем больше объем в области предложения или спроса, тем эта область будет более сильной, когда цены достигнут ее.
  • определить объективно, сколько раз повторно цена приходит на такой уровень спроса или предложения. Наилучшие шансы купить или продать актив появляются, когда цена повторно впервые возвращается в объективную область спроса, и эти шансы снижаются, когда цена это делает второй, третий раз.

Успешный, с низким риском трейдинг, возможен только при правильной идентификации уровня истинного спроса и предложения, поскольку позволяет решать две важнейших задачи – входить в позицию близко к защитному стоп ордеру и использовать надежные стратегии управления своего капитала.

А теперь создадим объективные критерии и свод правил для входа и выхода из прибыльных сделок. Сделка с высокой вероятностью и малым риском, показанная на графике ниже, включает вход в рынок на основе идентификации дисбаланса спроса и предложения.

Как же мы ищем зоны спроса и предложения? Очень просто:

Часто возникает вполне закономерный вопрос: насколько далеко назад необходимо просматривать график, чтобы идентифицировать объективные уровни предложения и спроса? Ответ есть: смотреть назад нужно настолько далеко, чтобы найти истинный уровень предложения или спроса. Чаще всего достаточно нескольких дней, иногда немного больше. Главное здесь –  устранить полностью время из баланса спроса и предложения.

Так же чрезвычайно важен размер зоны потенциальной прибыли (вознаграждения), которая представляет собой расстояние между областями спроса и предложения и чем она больше, тем лучше.

Совет

Еще раз возвратимся к графику сделки. Как видите, риск входа был небольшим, поскольку сделка открыта около уровня спроса с постановкой очень близкого защитного ордера (см. Ордера на рынке Форекс, виды ордеров). Прибыль была зафиксирована в области предложения, которую мы идентифицировали на графике еще до входа.

Все это на первой взгляд кажется простым, однако очень мало трейдеров так торгует.

Почему? Ответ прост: в основе находятся человеческие эмоции, когда страх перед возможным прорывом уровня спроса и боязнь опоздать заставляют трейдера входить в рынок по невыгодным ценам.

Кроме того, нужна определенная выдержка и дисциплина, чтобы дождаться повторного вхождения цены в зоны спроса или предложения.

Всегда ли истинные уровни поддержки и сопротивления заставляют цену развернуться? В большинстве случаев, если ваш анализ объективен – да, однако нам на самом деле не всегда необходимо, чтобы разворот цены произошел.

Ведь наша цель – увеличить шансы на успех, а не гарантировать 100% уверенность. Мы должны помнить, что обычное определение ценового скопления недостаточно. Необходима идентификация истинного уровня спроса или предложения.

Сегодня у нас на десерт: Бизнес-секреты: Анна Знаменская

Рекомендуемые mt4 брокеры:

Источник: https://tempofox.com/urovni-sprosa-i-predlozheniya/

Стратегия трейдинга Price Action

Уровни спроса и предложения по сути своей являются более конкретным случаем, а отчасти и объяснением уровней поддержки и сопротивления. Эти понятия основываются на общем принципе функционирования рынка – соотношении спроса и предложения.

Если в какой-то момент достигнут баланс, то цена не двигается, так как на данном ценовом уровне предложение полностью удовлетворяет спрос, не превышая его. Как только один из этих составляющих становится больше второго, происходит движение.

Два основных показателя – это скорость изменения котировки и проторгованный объём. И если первый объясняется сильным дисбалансом и с ним всё довольно просто, то вот относительно объёмов стоит отметить некоторые моменты.

Обратите внимание

Длительная задержка на одном ценовом уровне говорит либо о слишком малом торговом объёме и отсутствии интереса к инструменту, либо об очень высокой ликвидности. Бывают редкие исключения, как например интервенция Швейцарского национального банка с последующим удержанием уровня 1.

20 по еврофранку в течение нескольких лет. Цена просто находилась вблизи этого уровня, и дневные диапазоны составляли иногда по 10 пунктов. Правда, закончилось это удержание весьма динамично, но на то были и фундаментальные причины.

К тому же, это искусственно созданная ситуация на рынке.

Но, как уже было сказано, это исключение. В большинстве случаев пребывание в горизонтальном канальном движении говорит о высоком уровне интереса и продавцов, и покупателей. Перевес одних сменяется перевесом других, образуя колебательное движение в диапазоне. В итоге те или другие продавливают цену и получается продолжение тренда либо же разворот.

И в том, и в другом случае наблюдается высокая динамика цены, что обусловлено скопившимися объёмами. А поскольку те, кто входил в рынок, неважно в каком направлении, потом закрывают сделку, фиксируя прибыль или убыток.

И тем самым терпящие убытки придают сил новому движению, которое приостановится или развернётся в тот момент, когда начнут фиксировать прибыль те, кто правильно входил ещё в самом начале нового движения.

В качестве примера обоих вариантов развития событий с прорывом или отбоем можно посмотреть графики на следующих двух картинках.

На картинке представлен четырёхчасовой график евродоллара. В данном случае зона спроса строилась в виде такой вот подковы, что нередко встречается. Отличие от классического прямоугольного канала лишь в том, что есть изгиб.

Важно

Тем не менее, суть от этого нисколько не меняется, это всё так же диапазон, ограниченный снизу и сверху.

Как видно, горизонтальное движение сменилось весьма бурным продолжением тренда, который, к слову, продолжался потом ещё очень долго.

А вот пример того, как происходит разворот после пребывания в таких областях. После очень продолжительного бокового движения продавцы взяли верх и цена, опять же, очень быстро направилась вниз. 

Вообще, при рассмотрении подобных зон на, допустим, дневных графиках, стоит посмотреть и недельные, оценить, а что происходило на этих ценовых уровнях в прошлом. Возможно, что когда-то цена также оттолкнулась и пошла обратно. В любом случае, предполагая разворот, следует посмотреть, а есть ли предпосылки к этому в разрезе анализа спроса и предложения.

Рынок постоянно повторяет одни и те же фигуры, в разных временных и ценовых масштабах. Подобные зоны высокого интереса со стороны покупателей и продавцов можно найти на любых тайм-фреймах любых финансовых инструментов. Более того, бывает, что они комбинируются. Пример такого случая ниже на картинке.

Поначалу уровень, обозначенный жёлтой линией, являлся границей интереса покупателей и началом зоны активных продавцов.

После отработки этого горизонтального канала против тренда цена возобновила движение вверх и достигла нового уровня интереса продавцов. При этом прошлый уровень стал поддержкой для покупателей и основой для смещения баланса в сторону спроса.

Подобные ситуации далеко не редкость, к тому же возможны и вариации с наклонными уровнями, просто горизонтальные наиболее показательны.

Показанный на этом графике случай особенно примечателен тем, что в нём комбинируется подряд два ценовых паттерна, отрабатывающих в двух разных направлениях и при этом имеющих одну общую границу рассматриваемых зон спроса и предложения. Ещё одна примечательная ситуация на следующей картинке.

Совет

Здесь на дневном графике евродоллара продемонстрирована последовательность условно одинаковых фигур, отличающихся масштабом. После каждого витка повышения цены происходит откат с формированием горизонтального канала. Последовательно растёт величина импульса, величина отката и диапазон канала. То есть три конструкционно подобные друг другу фигуры.

Это лишний раз доказывает исключительную фрактальность ценовых колебаний и наличие чётко работающих закономерностей на совершенно разных масштабах. На минутном графике подобная ситуация, конечно же, не удивила бы, но тут рассматривается дневной график, и это очень показательно.

Уже из одного названия можно догадаться, что речь идёт о поведении и активности цены. Вернее, наблюдении за ценой. Это графический анализ, основу которого составляет визуальная оценка возможности формирования уровня или зоны повышенного спроса или предложения в зависимости от текущего тренда.

Далее для подтверждения или отмены какого-либо сценария требуется сравнение с существующими и статистически подтверждёнными паттернами или фигурами, в соответствии с которыми и будет приниматься решение о входе в рынок. То есть, можно сказать, что основу составляет наблюдение и выявление определённых шаблонов поведения цены.

Основным преимуществом является то, что вход в сделку зачастую осуществляется в самом начале нового тренда. Здесь не используются индикаторы, которые в силу своей сущности не могут дать прогноз. Они лишь показывают текущее состояние.

В то время как анализ ценовых колебаний при входе в зоны возможного появления баланса спроса и предложения в совокупности с такими близкими к реальной жизни понятиями как баланс покупателей и продавцов даёт возможность заранее предсказать, что будет дальше. И, как следствие, зайти в рынок с максимально выгодной позиции. Условно можно поделить такой трейдинг на три отличающихся по масштабу и продолжительности движений варианта:

Читайте также:  Типы графиков и их особенности

1) Долгосрочный трейдинг или, как его ещё называют, позиционный. Здесь предполагается, что наблюдения проводятся на старших тайм-фреймах с подтверждением на средних. Алгоритм действий следующий:

Изучение недельного графика на предмет ближайших уровней спроса и предложения, образовавшихся ранее.

На представленной картинке отчётливо видно наличие такой зоны, хорошо отработавшей на предыдущем витке роста пары. И при снижении, на первом подходе к этой зоне образовалась свеча с длинной тенью, что говорит о высоком уровне спроса в этой зоне.

Обратите внимание

Настолько высоком, что сразу отбросил цену, и закрытие недели произошло выше уровня открытия. Это был первый сигнал.

Далее, предполагая, что восходящий тренд должен продолжиться, а так же для уточнения входа в позицию, следует взглянуть на четырёхчасовой график.

Здесь видно, как цена ещё при первом масштабном снижении упиралась в зоны, имевшие большие проторгованные объёмы(отмечены жёлтыми линиями средней длины). В конечном итоге, одна из остановила снижение и отправила цену обратно вверх. На следующем витке снижения следует рассматривать дальнейшие зоны, которые могут притормозить или развернуть движение.

Длинными жёлтыми линиями отмечен диапазон, который и развернул цену, короткими – следующий возможный для разворота ценовой промежуток. Таким образом, появление предпосылки к развороту на недельном графике подтверждается или опровергается на четырёхчасовом.

Учитывая масштабы графиков и временных интервалов рассматриваемых движений можно сделать вывод, что точность модель будет максимально высокой с потенциальной возможность встать по тренду на новый импульс в самом начале его развития. Прекрасно применяется и при глобально долгосрочной торговле в качестве поиска оптимальной точки для добавки позиции по тренду.

2) Среднесрочная торговля. Основывается на проторговке диапазона между уровня спроса и предложения. Частным и наиболее распространённым случаем является торговля в горизонтальном, реже наклонном канале. При имеющихся чётких границах возможны входы в рынок как на покупку при отбое от уровня спроса так и на продажу от уровня предложения. 

На представленной картинке четырёхчасового графика демонстрируются два вида обсуждаемых зон. Первый(обозначен жёлтыми линиями) – для анализа глобальных уровней спроса и предложения для часовых графиков.

Это границы рассматриваемого движения, в большей степени нужные для понимания, где ставить стоп, но, вместе с тем, также дающие возможность входа в рынок с разными целями – от среднесрочных до более масштабных.

Конкретно под среднесрочные варианты торговли используется второй вид(голубой цвет линий).

Важно

Отчётливо видно, как в рамках большого горизонтального движения постоянно происходит формирование таких же локальных уровней спроса и предложения, преимущественно наклонных. По аналогии с долгосрочной торговлей здесь также надо искать входы на тайм-фреймах поменьше, например М15.

На совсем младшие переходить не стоит, это всё же не скальпинг, цели крупнее, масштаб больше, так как рассматриваемые каналы формируются на Н1. При достаточной внимательности  и уделении достаточного времени анализу этих уровней представляются большие возможности для получения прибыли.

Ведь, как говорилось уже ранее, торговля ведётся в двух направлениях, после покупки следует продажа, затем опять покупка. При негативном раскладе после входа в рынок следует обращать внимание на внешние границы, образованные старшим тайм-фреймом и ориентироваться уже на них, при необходимости ставя стоп за ними или же добавляя позицию.

3) Внутридневная торговля. Здесь нет особых отличий от среднесрочной торговли, просто тайм-фреймы ещё меньше. Рассматриваются часовые графики, подтверждение ищем на М5.

Но нужно обязательно учитывать тот факт, что на новостном фоне могут происходить всплески, при которых цена как будто не замечает те уровни, которые раньше трудно проторговывались.

Поэтому требуется аккуратность и выставленные стопы, иначе возникнут просадки, которые будут только разрастаться.

Самым интересным вариантом можно назвать комбинирование представленных стратегий, когда для входа в долгосрочный рынок длительное время поведение цены в процессе разворота анализируется и предпринимаются попытки оставить текущую позицию, открытую на младших периодах, на длительное время с большим тейком(в пунктах). При этом выставлять безубыток и ждать, подтверждения разворота.

При срабатывании безубытка искать новые возможности для входа в том же направлении. Основная польза такого подхода в том, что для краткосрочной торговли трейдеры обычно использовать больший объём сделки, чем при входе в долгосрочную позицию. Таким образом удастся получить большую прибыль не только в пунктах, но и в количественно-денежном выражении.

Подводя итог, можно сказать, что стратегии, основанные на торговле по уже имеющимся и статистически подтверждённым шаблонам поведения цены, довольно перспективны и при грамотном подходе дают вполне стабильный результат.

Совет

Анализ баланса спроса и предложения, а так же уровни, где они максимально проявляются и локально подавляют друг друга, дают в совокупности большие возможности.

А учитывая, какое количество паттернов, фигур и вообще закономерностей описано в рамках Price Action, становится очевидной польза от ведения ещё одного вида анализа при торговле, причём в широком диапазоне тайм-фреймов и на всём списке доступных трейдеру финансовых инструментов.

Источник: http://rognowsky.ru/index.php/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/1949-kak-opredelyat-urovni-sprosa-i-predlozheniya-na-foreks-ispolzuem-strategii-price-action

Уровни спроса и предложения на Forex – торговля по индикаторам и графику

Большинство участников рынка наслышаны о гипотезе, касающейся спроса и предложения. Всем известно, что ценовая политика на продукт возрастает в тот момент, когда спрос смог превысить предложение.

В случае их равновесия, цена стоит на месте.

 Немалое количество пользователей, осуществляя финансовые операции на рынке Форекс не учитывают эту гипотезу, осуществляя покупки на уровне превышения спроса над предложением, что приводит к лишним, совсем нежелательным затратам.

Альтернатива найдена: затратные ошибки можно устранить, используя при анализе рынка гипотезу о спросе и предложении. Каковы особенности методики и насколько она эффективна на Форекс? Поговорим об этом в сегодняшней статье.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.  

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта слева или звоните по телефону
Это быстро и !

Значимость зон

Говоря о том, зачем нужны представленные зоны спроса и предложения при анализе рыночной ситуации на Форексе, важно отметить, что на представленных уровнях более масштабные трейдеры, к примеру, банковские учреждения, выставляют лимитные ордера как на покупку, так и на продажу.

В тот момент, когда стоимость «догоняет» область предложения, на рынке приходят в исполнение сделки масштабных пользователей. Они начинают отзывать сделки на покупку, открытые другими пользователями. Посредством таких манипуляций, они реализуют свои сделки для продаж.

Когда лимит контрактов на покупку исчерпан, стоимость стремится вниз. Когда она «догонит» предшествующий уровень крупные трейдеры снова выполнят «продающие» сделки используя стопы и контракты других пользователей.

Таким образом, цена, как и спрос может заканчиваться. В такой момент она начинает пробивать представленный уровень и двигаться дальше. По этой причине, для доходной торговли зоны эффективны лишь в том случае, когда цена впервые «пересеклась» с уровнем.

Умение определить зоны спроса/предложения является незаменимым навыком в торговле на бирже

Поиск уровней спроса и предложения

Трейдеры озадачены вопросом о том, как искать ценовые зоны. На практике, в распоряжении участников рынка несколько альтернативных методик, позволяющих найти и провести анализ зон. Рассмотрим их далее.

На внутридневном графике

Для поиска зон спроса и предложения на дневных графиках, необходимо обратить внимание на следующие параметры:

  • ценовые впадины – нужны для выявления спроса (трейдеру нужно спускаться по ценовые лестницы по направлению влево и вниз);
  • пиковые показатели – необходимы для нахождения предложения (пользователю нужно
  • спускаться в направлении влево и вверх).

Спрос характеризуется восходящим трендом, а предложение — нисходящим

Импульсивная динамика

Важно выявить импульсивную динамику рыночной стоимости: для спроса характерен резкий прирост цены, а предложению резкая нисходящая тенденция.

 Если цена «перескочила» с уровня в краткие сроки, это свидетельствует о мощном дисбалансе между покупками и продажами (множество невыполненных ордеров, которые при последующем подходе стоимости будут обработаны).

При таком поведении цены свеча должна быть длинной.

Если стоимость характеризуется плавным уходом, трейдер может быть уверен, что преимущественная часть ордеров была перекрыта противоположными ордерами. Такое положение дел на рынке не должно интересовать пользователя.

Источник динамики цены

Далее трейдеру необходимо отыскать источник, спровоцировавший динамику цены. Для спроса он будет расположен в нижней части графика, а для предложения — в верхней. Полученную зону рекомендовано ограничить линиями.

Важным критерием оценки силы анализируемых зон является временной промежуток, в течение которого рыночная стоимость в них находилась. Чем меньше временной промежуток, тем мощнее зона.

Таким образом, для применения зон спроса и предложения на Форекс при прогнозе динамики цены, необходимо, чтобы другие пользователи также могли их оценить, а соответственно они должны быть четко выделены на графике. В том случае, если стоимость преодолела зону поднявшись выше, эта зона свидетельствует о спросе, если наоборот, то о предложении.

Стратегия Price Action

Уровни спроса и предложения в рамках рынка Форекс можно оперативно найти при помощи этой стратегии. Методика Price Action основана на особенностях человеческого фактора.

 Соответственно, участникам рынка нужно воспользоваться тиковым графиком, который демонстрирует цены и количество сделок без оценки временных ресурсов.

Такой подход позволит трейдерам выявлять активность покупок или продаж на всех ценовых уровнях.

Обратите внимание

В дальнейшем показатели видоизменяются, а стоимость «уходит» из области. Уровень, обозначающий спрос становится более объективным.

 Значения зеленого цвета сигнализируют об активных продажах в боковой тенденции, что позволило выдвинуть тезис о продолжении нисходящего тренда, но цена резко направилась вверх.

Это говорит о том, что в области «А» был высокий спрос, который спровоцировал рост стоимости.

SupplyDemand

Индикатор зон спроса и предложения – эффективный помощник при анализе рынка. Профессиональные трейдеры рекомендуют как новичкам, так и более опытным пользователям опробовать инструмент SupplyDemand, работающий в автоматическом режиме.

В том случае, если стоимость «пробила» показатель спроса или предложения, инструмент для торговли автоматически удалит уровень с графика, так как он уже не интересен для пользователя.

Более того, индикатор способен демонстрировать участнику рынка пометки с ценой, которые выступают в качестве точки входа при подтверждении зоны.

Линии Боллинджера

Многие трейдеры задаются вопросом о том, как можно использовать зоны спроса и предложения и полосы Боллинджера. Принцип анализа прост, предлагаем ознакомиться с ним подробнее.

Стоит отметить, что методика предполагает осуществление финансовых операций в верхнем или нижнем направлении от уровней спроса и предложения. Стратегия продемонстрировала хорошие результаты при боковой динамике, но при восходящей или нисходящей тенденции она не рекомендована.

Пользователю необходимо установить на ценовой график приглянувшуюся валютную пару.

Принцип анализа прост, нижняя линия символизирует уровень поддержки (действия покупателей, исключающие снижения цены), а верхняя – сопротивления (действия продавцов, исключающие увеличение цены).

 Рыночная стоимость в диапазоне между представленными линиями – своеобразный консенсус, то есть цена устраивает и продавцов, и покупателей. Такое положение дел свидетельствует о наличии флэта.

Участникам рынка при ведении торговли по зонам спроса и предложения, нужно брать в учет силу уровней. Для этого нужно обратить внимание на следующие показатели:

  1. Активность участников рынка на анализируемых уровнях. Чем больше активность, тем сильнее уровни.
  2. Подход стоимости к уровням. Наилучшее время для осуществления финансовых операций — первый повторный подход стоимости к зонам. В случае второго подхода вероятность получить прибыль снижается.
Читайте также:  Что такое японские свечи? анализ комбинаций и моделей японских свечей. стратегия

Таким образом, анализ зоны спроса и предложения – результативная методика при изучении рыночных тенденций. Следуя стратегии участники рынка смогут не только минимизировать свои затраты, покупая и продавая активы по выгодной цене, но и существенно приумножить доход от выполненных сделок.

Источник: https://vashbiznesplan.ru/investicii/forex/zony-sprosa-i-predlozheniya.html

То, что вам действительно пригодится в торговле!

>>> from petrosyan import joke (прим. Егора: программистская шутка)

Здравствуй, дорогой дневник. Сегодня 175-й день, с того момента, как Хозяин Егор запер меня в подвале и заставляет писать статьи. Тут холодно, сыро. Из мебели только унитаз. Еще старый компьютер с процессором на 1 ГГц и Windows 95. Вот это хуже всего.

Сегодня статья о том, о чем вы, скорее всего, итак знаете, если читаете этот блог. Но надо же мне о чем-то писать :). А в конце вас будет ждать видео по этой статье!

Итак, тема:

Что такое уровни спроса и предложения?

Говоря простым языком, это места на графике, от которых цена прошла заметное расстояние. Точнее- диапазон или зона цен. Вот пример :

Если говорить более экономическим языком, это те уровни (зоны), где возник достаточно сильный дисбаланс между продавцами и покупателями (спросом и предложением), вследствие чего цена изменилась в ту или иную сторону. Да вы это знаете, думаю, и без меня.

➽ Считается, что вернувшиь к зоне спроса цена вырастет. Подойдя к зоне предложения- упадет.

Кто и когда придумал эти зоны? Где можно о них узнать?

Что же… На правах рекламы, я,во-первых, советую обратиться вам к Егору с этим вопросом. Но помимо него есть еще ряд трейдеров. Например, Сэм Сейден с его академией трейдинга, Майтрейд в какой-то степени и даже, если не ошибаюсь, Александр Герчик. Можно гуглить по их именам. Но у нас тут все равно круче

Вот именно от Сэма Сейдена я узнал и с него начал изучать данный вопрос. Во многом эта статья написана по нему.

Как определить уровни спроса и предложения? Какой уровень качественный, а какой нет?

Как выглядят сами зоны, думаю, вы уже поняли. Как же выбрать из них те, которые стоит использовать для торговли? Есть ряд критериев, которые выделяются при оценке уровня. Ниже я помечу, какими их них я сам пользуюсь. Поехали.

  1. Пробил ли импульс от зоны противоположный хай или лоу. Если движение от уровня было небольшим и не пробило никакого экстремума, то это говорит о более слабом уровне. Пример на картинке
  2. Сила движения. Обратите внимание на силу и стремительность движения от зоны. Согласитесь, вполне логично, что уровень, от которого цена ушла вяло и медленно считается более слабым, нежели уровень от которого был сильный быстрый рывок. Пример снова на картинке
  3. Касания. Посмотрите,касалась ли уже цена уровня, который вы отметили. Если нет- это лучше всего. Если разочек касалась- это хуже. Уровни, которых цена касалась более 1-го раза это хуже всего и, как по мне, совсем ненадежны.
  4.  Уровень — есть экстремум? Уровни, которые самые экстремальные, лучше, чем уровни, сформированные по движению вследствие откатов. Проще посмотреть пример. При этом чем меньшим откатом сформирован уровень- тем хуже.
  5. Азиатская сессия. Когда вы рассматриваете быстрый таймфрейм (скажем, до Н1), то проверьте, не создан ли уровень на азиатской сессии. Как известно, объемы там поменьше и, как следствие, уровни послабее. Это может не так влиять на, к примеру, валютные пары Океании, как AUD или NZD.
  6. Время на уровне. Вот это пишу просто потому, что знаю. Как говорит, Сейден: чем меньше свечей образовали уровень- тем лучше. Если уровень образован наторговкой из множества свечей- это хуже. А я считаю, что второй вариант даже лучше. Вот такая тут неоднозначная ситуация. Можете собрать свою статистику о том, как определить уровни спроса и предложения на предмет качества и уведомить нас. Буду очень благодарен

Как размечать уровни спроса и предложения?

Тут у всех по-разному. Например, Сейден рекомендует отмечать уровень шириной в его самую высокую/низкую свечу. А Егор вообще не придает этому значения. Но общая рекомендация одна: не делайте уровень очень широким. Это заставит вас рано искать входы. Я делаю примерно так, как на картинке.

Заключение

В заключение. Простите, что тут нет конкретных правил для входа и выхода по сделкам, нет четкой торговой системы. Да, это общие рекомендации, которые собраны мной за время занятия рынком. Одно скажу точно: уровни спроса и предложения- рабочая штука.

Используйте их в своей торговле. Кто-то (как Сейден) торгует прямо от уровней на одном таймфрейме. Кто-то ищет сделки на часовом графике внутри уровня на внутридневном интервале. Найдите свое применение. Например, вход на дивергенции MACD внутри уровня.

Изучайте этот вопрос, проверяйте идеи в тестере и т. д. Самое главное помните: терпение и труд все перетрут. Спасибо, что читаете блог! Всего наилучшего и удачи на рынке. Еще встретимся

С уважением,
http://needtoinvest.ru/

А для более лучшего усвоения я рекомендую посмотреть видеоурок по данной ТС:

Подписчикам — пикантный инсайд!

Обязательно к прочтению:

Источник: http://needtoinvest.ru/to-chto-vam-deystvitelno-prigoditsya-v-torgovle/

Уровни спроса и предложения Форекс

При наблюдении за графиком можно часто видеть, как при походе цены к какому-то уровню происходит резкий отскок и развивается сильное движение в обратную сторону.

Многие трейдеры говорят, что просто здесь сильная поддержка или сопротивление.

Но это не совсем так, чтобы активно использовать подобные зоны рынка, нужно изучить и понять, что такое уровни спроса и предложения Форекс, формирующие повышенный интерес к активу.

Зоны спроса и предложения на рынке

Когда трейдинг только зарождался, основным посылом для тех, кто хотел быть спекулянтом, было: «Покупай дешево, продавай дорого». Этот постулат фактически и объясняет то, что собой представляют области спроса и предложения, формирующиеся на Форекс и прочих финансовых рынках.

Чтобы не читать различные мудреные статьи про уровни спроса и предложения, но хорошо усвоить этот материал, достаточно просто представить обычный рынок, где, к примеру, продают яблоки.

Допустим, яблоки стоят 50 рублей за килограмм. И при такой цене каждый продавец на базаре быстро их реализует, поскольку есть большое количество заинтересованных покупателей, способных выкупить все яблоки по такой стоимости.

Важно

Наблюдая такую картину, продавцы думают, раз есть столько заинтересованных покупателей, то почему бы не поднять стоимость. И вот на следующий день кто-то ставит цену 55 рублей за 1 кг. Другие продавцы, видя, что были быстро разобраны яблоки и по 50 по 55 рублей, начинают тоже поднимать цену.

Дальше наступает день, когда яблоки стоят 60, 65, 70 рублей.

Да, покупки становятся уже менее активными, но все же продажи идут, зазоры большие и продавцы довольны. Но вот, к примеру, цена доходит до 100 рублей. В этот момент среди покупателей назревает недовольство. Да что же это такое, в самом деле? Яблоки и по 100 рублей?!

В этот момент покупатели перестают покупать яблоки, считая, что цена неоправданно завышена, да и за эти деньги можно купить что-нибудь другое. Продавцы вынуждены снижать цену, так как товар есть, а спроса нет. Причем, одни всегда снижают быстрее, чем другие, в результате чего цена обычно быстро откатывает от 100 рублей и может на этой волне вовсе снизится до исходных 50 рублей.

Так вот, 50 рублей – это сильная зона спроса, поэтому покупатели активно все выкупают по такой цене. Стоимость 100 рублей, соответственно, область сильного предложения, где покупателей практически не наблюдается.

Дальше следует уяснить, что во время приближения цены к одному из уровней, будет возникать сильный дисбаланс, когда будет появляться чересчур много покупателей (50 р.) и слишком много продавцов (100 р.). Поэтому цена от этих зон спроса и предложения будет буквально отлетать.

То есть на Форекс, как и на любом другом рынке, происходит формирование цены по справедливому механизму на основе спроса и предложения, когда стоимость того или иного актива отображает согласие между продавцами и покупателями.

Так что, как только цена начнет движение вниз, на рынке появится больше желающих купить, что увеличит спрос.

Ну, и наоборот, как только цена сильно поднялась, актив перестает быть интересным для покупателей, и численность продавцов начинает сильно превышать количество покупателей.

Как трейдеру на Форекс определять значимые уровни

Поскольку от зон спроса цена резко растет, то на графике нужно искать так называемые впадины, то есть самые низкие минимумы. То же самое, но наоборот, нужно делать при поиске уровней предложения, ориентируясь на максимумы – на самые высокие пики графиков Форекс.

В отличие от интерпретации обычного сопротивления и поддержки, желательно, чтобы в найденных зонах не было топтания, то есть консолидации, а просто цена достигла их и стремительно откатила.

Вот, к примеру скриншот, на котором можно видеть зону спроса и предложения.

Тут нужно обратить внимание, что самая близкая по отношению к текущим котировкам область уже было протестирована не один раз, в то время как нижняя зона спроса еще не поддавалась тестам. Цена была там только один раз, поэтому эта область считается более сильной при сравнении с той, что уже тестировалась в прошлом.

Совет

Поведение цены рядом с выделенными уровнями очень выразительно. Как только она приближается к ним, происходит разворот, и начинается сильное обратное движение, характеризируемое появлением свечей с очень длинными телами. Тут важно отметить, что уровень спроса/предложения тем сильнее, чем меньше котировки Форекс провели времени возле него.

Помимо того, как и в случае с обычными уровнями, если зона спроса была преодолена и цена опустилась значительно ниже, то при возврате цены к ней снова, стоит воспринимать эту область уже как уровень предложения. То есть тут наблюдается тот же механизм, который в техническом анализе называется зеркальным уровнем, когда сопротивление стает поддержкой при развитии восходящего тренда и наоборот.

Посмотрев внимательно на последнюю из выделенных зон, можно наблюдать – сначала тут была область предложения, а потом цена все же поднялась выше.

То есть покупатели проявили интерес, выкупили всех продавцов и погнали котировки дальше наверх. Так что теперь эта зона стала уровнем спроса, и если цена в последующем вернется сюда, то тут уже необходимо будет рассматривать вероятность покупок.

На графике можно видеть, как цена опустилась к этой зоне, а потом начала стремительно отрастать.

На что обращать внимание при поиске уровней

Главной задачей трейдера, которого заинтересовала торговля по уровням спроса и предложения, находить эти зоны на графике. Выше уже говорилось, что, в первую очередь, следует смотреть на экстремумы, то есть на минимумы и максимумы.

Еще следует отметить, что при поиске таких зон необходимо искать моменты, когда цена сильно откатывает, формируя длинные свечи практически без теней. Если же начинается консолидация, когда цена некоторое время проторговывается, то тут уже все не так однозначно.

Обратите внимание

Помимо того не забываем, что крупные участники обычно входят от круглых уровней, так что следует обращать внимание на то, как цена ведет себя возле них.

Еще один важный момент – при поиске уровней не нужно углубляться в историю, так как это только мешает. Речь идет не о сопротивлении и поддержке, поэтому того, что умещается в обычный 4-часовой или дневной график хватает с головой.

Читайте также:  Стратегия "светофор" - торгуй на красный, жёлтый и зелёный!

Поведение котировок около сильных зон спроса и предложения

Причина стремительного разворота цены при подходе к сильному уровню состоит в том, что здесь обычно начинают работать крупные игроки.

Каждый трейдер обязан понимать, что большому банку или хедж-фонду важно набрать позицию через лимитный ордер или покупая/продавая по рынку, но таким образом, чтобы средняя цена сделки его удовлетворила, так как забрасывание объемов в рынок сильно сдвигает первоначальную стоимость активов.

Поэтому при сильном падении стоимости крупный игрок видит для себя отличную возможность купить дешевле, а при достижении уровня предложения ему удобно продавать, реализуя свои задачи. Как только крупный игрок отыграет свою позицию, цена начинает разворачиваться, так как нет объемов, поддерживающих ее движение.

Такие механизмы работы крупных игроков на любой бирже, включая Форекс, называют торговыми не эффективностями. По-другому банк не может набрать нужный объем, так что ему приходится выкручиваться, стараясь использовать фазы рынка в своих интересах.

Взглянем сюда на сформированный уровень предложения Форекс.

Сначала, как можно видеть, это была зона предложения, но потом около нее несколько раз исполнились крупные игроки, распродав свои объемы. Потом, когда цена вновь вернулась к этому уровню, сдерживающих лимиток уже не оказалось, поэтому покупатели забрали имеющийся объем и утащили цену дальше вверх.

В связи с этим стоит взять на вооружение следующий совет. Найденный уровень спроса/предложения отработает себя максимум 1-2 раза, но когда цена подойдет к нему в третий раз, то работать следует крайне осторожно, так как велика вероятность, что котировки просто преодолеют его и пойдут себе дальше.

Торгуя по уровням спроса и предложения нужно понимать, что слово это не совсем правильное.

Важно

Значительно точнее говорить область или зона, потому что самая высшая точка на пике или низшая на впадине – это еще не точный уровень, а лишь общий ориентир, так как подобное ценовое движение могло сформироваться на всплеске, когда сработали многочисленные стопы игроков, стоящих в противоположную сторону.

При работе лучше выбирать таймфреймы повыше и следить за глобальной картиной. Например, можно работать по H4 и поглядывать на D1, чтобы не торговать на покупку на Н4, в то время как на D1 котировки в зоне предложения.

Итоги рассмотрения значимых уровней

Поданный выше теоретический материал уже изменил судьбы многих трейдеров, которые начали торговать значительно лучше. Ни одна индикаторная система не дает столь ясного понимания рынков и возможности искать максимально прибыльные точки, в которых в рынок заходят крупные игроки, активно изменяющие цену.

Источник: http://brokers-fx.ru/articles/urovni-sprosa-i-predlozheniya-foreks

Спрос и предложение: как использовать этот рыночный показатель на Форекс

По утверждению А. Эйнштейна – на самые сложные вопросы жизни, всегда находятся самые простые ответы.

Если примерить этот афоризм на биржевой рынок, то искать путь к прибыльной торговле надо не в перегруженных всеми известными построениями графиках, а в источниках ценовых колебаний.

Что толкает качели цен? Любой экономист скажет, что надо обратить внимание на категории спрос и предложение. Чем сильнее дисбаланс между ними, тем мощнее амплитуда ценовых качелей.

Спрос и предложение на Форекс

Уровни спроса и предложения Форекс

В техническом анализе уровни спроса и предложения принято называть ключевыми.

Называют их по-разному (точки пивот, уровень принятия решения), но суть остается неизменной – рассматривается зона, где поведение цены может дать вектор направления тренда.

Пробой ключевых уровней, подтвержденный несколькими аналитическими инструментами – это возможность войти в рынок с высокими шансами на профитные сделки (прорыв вверх указывает на повышенный спрос, вниз – на предложение).

Процесс выбора:

  1. Определение уровней спроса и предложения и ожидание пробоя ими любых ключевых уровней.
  2. Идентифицировать ключевой уровень, который уже пробит, и определить источник такого пробоя, по анализу предшествующего движения.

Закон экономики «Влияние спроса и предложения на уровень цен» говорит о том, что когда цена падает, то предложение превышает спрос. Рост цены показывает обратную зависимость.

Выявленный спрос и предложение диктуют очевидный вывод для открытия позиций: покупай на дне рынка, продавай на вершине. Важно вовремя успеть купить или продать – до того момента, пока подобные операции толпы не захлестнули рынок, ведь маркетмейкеры не спят.

Как определить уровни спроса и предложения

От текущей цены. Для уровня спроса необходимо наблюдать ценовое движение, образованное на графике слева и опуститься по ценовой лестнице. Для предложения – подняться вверх.

Поиск цены

Определение силы и скорости изменения цены. Для спроса характерен быстрый рост, для предложения – быстрое падение.

Определение движения

Поиск исходной точки, давшей толчок усиленному движению. Для спроса точка будет находиться внизу, для предложения – вверху.

Поиск источника движения

Выделить полученные зоны каналом.

Выделение уровней

Сила уровней зависит от рассматриваемого ТФ – чем он выше ( Н1, D1, W1), тем сильнее.

Различают зеркальные и простые уровни.

Простые:

  • разворот цены проходил только в одном направлении;
  • отсутствовали пробои.

Зеркальные:

  • уровни пробивались;
  • менялись местами (спрос стал предложением и наоборот).

Считается, что сильный отскок показывает сильный уровень. Свежим называют тот, к которому цена подбиралась только раз. Повторный подход зачастую также заканчивается отскоком, что является сигналом, что есть заинтересованные лица (маркетмейкеры), которые ведут тактическую игру на удержание цены в сформированных зонах.

Уровни спроса и предложения: торговля без индикаторов

Проблема подавляющего числа индикаторов – запаздывание.

Какой бы комфортной не казалась автоматическая торговля, для успешного трейдинга придется включать не только индикаторы торгового терминала, но и подключать свой личный компьютер (имеется ввиду не ПК, а тот, который дан каждому от рождения). Единственный минус – чтобы научиться самостоятельно читать графики, понадобится время. Опыт нельзя купить, в отличие от робота-советника.

Оценив рыночный спрос и рыночное предложение, на основе безиндикаторного графического анализа, можно работать на любых финансовых рынках (Форекс, фондовая или товарно-сырьевая биржа). Закон один для всех.

Практические рекомендации:

  1. Определить ценовую зону по торгуемой валютной паре.
  2. Использовать только лимитные ордера.
  3. Не выставлять ордер в последний момент – решение должно быть аргументированным и базироваться на проделанном заранее анализе.
  4. Стоп-лосс может варьироваться. Величина тейк-профита жесткая – не меньше, чем 1:3.
  5. Изучая ценовые зоны надо учитывать, что крупный игрок не ввязывается в продажи по прошлым ценам;
  6. Чем меньше период, когда цена была привязана к уровню, тем вероятнее наличие дисбаланса по спросу и предложению.

Индикаторы зон спросапредложения

Для начинающих трейдеров сложно сразу разобраться в тонкостях построения торговой стратегии, оценивая спрос и предложение. Здесь индикаторы станут реальными помощниками.

Главное, не перекладывать всю ответственность за результаты торговли на плечи таких «друзей».

Разобравшись с принципами поведения цены в исследуемых зонах, надо переходить к самостоятельной оценке графиков, а индикаторы оставить в качестве дополнительного оружия (на случай сомнительной ситуации, всегда можно сравнить свои выводы с компьютерными).

Индикатор уровней спроса и предложения Supply Demand:

  • автоматически находит текущие зоны;
  • после пробития ценой такой зоны, удаляет ее с графика;
  • дает возможность подобрать фон зоны;
  • показывает точки входа – метки, расположенные за пределами ценовых зон.

Индикатор Supdem:

  • рисует зоны (используется фрактальный метод оценки);
  • работает со всеми финансовыми активами;
  • можно использовать на любых таймфреймах.

Индикатор Девида Вайса Weis Wave на основе адаптированного метода Вайкоффа:

  • с высокой точностью определяет объемы рыночных сделок;
  • помогает распознать изменения в трендовых тенденциях (дает точки разворота);
  • используется на всех финансовых рынках;
  • анализирует ценовые изменения на всех ТФ;
  • написан для платформы Thinkorswim.

Индикаторы уровней спросапредложения не входят в стандартную комплектацию популярных торговых терминалов (MT4, МТ5).

Заключение

Проблема, в использовании стратегии по зонам спроса и предложения, состоит в высокой степени субъективизма при их определении. Поэтому, в данном случае выработка торговой стратегии приобретает очертания особо индивидуальной.

Уровни спроса и предложения на Форекс – видео:

Источник: http://ru.i-like-trading.com/foreks/spravochnik-po-foreks/spros-i-predlozhenie-na-foreks-2979.html

Важные зоны спроса и предложения на форекс. Как из увидеть?

Привет всем! Это блог forexinlife.com. Появление трендов, импульсов, другой ценовой динамики может быть вызвано разными причинами. Сегодня мы поговорим про зоны спроса и предложения на форексе. Они как раз могут выступить первопричиной. Поэтому, я подумал, что мы можем кое-что прояснить в этом вопросе сегодня! Итак!..

Почему они возникают

Цена движется потому, что количество продавцов, количество покупателей неоднородно. Поэтому, когда покупатели делают больше покупок, чем продавцы продают, от этого цена, собственно, растет.

Такой дисбаланс движет цену все время своего существования. Так вот стоит поговорить про зоны, где предложение или спрос преобладают. Тут можно открывать позицию. Определить зоны, где эти силы сравниваются, тоже важно.

Там можно фиксировать прибыль. Я бы сказал, что зоны, как уровни. Есть между ними разница. Она не большая. При том, мы сможем использовать особенности этих всех областей в пользу себе.

Рабочая система получится тривиальной, хоть и не самой простой.

Как определить зоны спроса и предложения в рамках графика

Их ищут так же, как уровни поддержки-сопротивления. Это значит, что нужно фиксировать экстремумы. Когда определен уровень по максимумам — это зона предложения (1). Если  определен уровень по минимумам, то это зоны спроса (2).

Конечно, не все экстремумы формируют области. Тут важно понимать, что истинный уровень тот, где цена развернулась, чтобы двигаться очень быстро. Угол тренда – как раз про скорость.

Торговая система

Когда вам станет ясно то, что написано выше, можно формировать систему.

Дождемся формирования (1) или (2). Отмечаем их на графике. Нужно учесть, что любая такая область получает две границы. Одна нижняя, а другая верхняя, также у нее есть ширина.

Нужно дождаться, когда цена вернется внутрь области. Теперь можно установить отложенный ордер.

Для (2) Buy stop вверху границы, для (1) Sell stop у нижней границы.

Управление капиталом

Стоп лосс выставляется у противоположной стороны. У противоположной границы. Этого должно быть достаточно!

Лучшие (1), (2), когда они не очень широкие. Ведь тогда у нас получится короткий стоп, а это очень хорошо!

Тейк профит должен быть в два-три раза больше, чем стоп лосс. Важно, чтобы пока цена будет следовать к тейк профиту не находились там сильные уровни. Если они есть, то торговля будет лишней.

Лот можно определить из величины стоп лосса. Он в случае срабатывания не должен принести больше 5% убытка от капитала, а некоторые закладывают величину меньше единицы.

Индикатор для стратегии

Новички поначалу могут часто ошибаться при построении (1), (2). Поэтому стоит обращаться за помощью пока не привыкните строить самостоятельно к техническим инструментам. Один такой Shved Supply and Demand. Скачайте тут!

По своему принципу, он сам делает построения. Вам остается только анализом определить, какие действия вы будете выполнять.

У каждого типа областей есть свой цвет. Это значит, что вы будете получать дополнительные сведения о том, насколько сильна эта область. Это будет зависеть от того, сколько раз она протестирована.

Система где в виде базы этот инструмент — это работа с лотом, ордерами входа, ограничение прибыли, приказом остановки потерь. И, конечно, тренировка того, как производить построения.

Выводы

Использовать полученные сегодня знания не так уж сложно. Важно понимать, что трейдинг сам себя торговать не будет. Обязательно браться, переступать через страхи, через непонимание. Брокер вот вам в помощь! Обзор брокера HYCM.

На забудьте, эта торговля похожа на ловлю лягушки, которая попала в коробку. Вам просто нужно расставить ловушки, сделать так, чтобы у вашей добычи было мало шансов избежать ваших сетей. Все усвоили? Тут я буду прощаться!

По этому вопросу у меня  все! Читайте также другие мои заметки!

(2

Источник: https://forexinlife.com/texnicheskij-analiz/zony-sprosa-i-predlozheniya-na-foreks.html

Ссылка на основную публикацию