Как торговать по паттернам price action?

Что такое Price Action и как торговать по паттернам «ценового действия»?

Практически каждый начинающий трейдер, решивший всерьез заняться изучением основных методов анализа и приемов биржевой торговли, сталкивается с таким понятием, как Price Action.

При этом далеко не все новички правильно понимают суть метода «ценового действия», ошибочно принимая его за торговую систему или стратегию.

Что такое Price Action на самом деле, как торговать по этой методике, и насколько это Прайс Экшн эффективен в форекс-трейдинге?

Открыть демо-счетОткрыть Реальный счет

Оглавление

Price Action: что это такое?

Вопреки стереотипу, популярному у начинающих форекс-трейдеров, Price Action – это не торговая система, а, скорее, стиль торговли, основанный на некоторых шаблонах свечного анализа. Сам по себе свечной анализ более всеобъемлющ, и включает в себя множество методик. Price Action – одна из таких методик, причем не самая простая, но одна из самых эффективных.

Торговля по Прайс Экшн ведется с помощью сетапов, или паттернов. Паттернами – это свечи определенного вида (или группы свечей), которые сигнализируют об определенном поведении цены. Паттерны выполняют в Price Action ту же функцию, что и фигуры вроде «двойного дна» или «флага» в графическом анализе, или пересечение скользящих средних в индикаторном.

Однако существенная разница заключается в том, что сетапы Прайс Экшн демонстрируют поведение цены в наиболее «чистом» виде, без наложения дополнительных инструментов или индикаторов. Многие опытные трейдеры ценят Price Action именно за отсутствие дополнительных фильтров, которые, по их мнению, только загромождают график и сбивают с толку.

Открыть демо-счетОткрыть Реальный счет

Считается, что наиболее эффективным и правдивым индикатором является сама цена, и «ценовое действие» помогает выявить сигналы этого индикатора в понятной для трейдера форме.

Паттерны Price Action

Сложно определить, сколько всего существует паттернов Прайс Экшн.

Из-за популярности этого метода торговли многие трейдеры стремятся внести свою лепту, и предлагают собственные паттерны, выявленные эмпирическим путем.

Некоторые из таких моделей действительно оказываются рабочими, другие же создаются просто для того, чтобы привлечь внимание сообщества, и не приносят пользователям ничего, кроме убытков.

В этой статье мы рассмотрим самые популярные и проверенные временем паттерны, эффективность которых не вызывает сомнения у большинства опытных трейдеров, использующих Price Action.

Сетап «внешний бар» (модель поглощения)

Модель поглощения, она же «внешний бар», образуется в завершение тренда. Сетап состоит из двух свечей – поглощающей и поглощаемой. Поглощаемая свеча должна быть направлена в сторону прежнего тренда, поглощающая – в противоположную сторону.

Главное условия действительности сетапа – минимумы поглощающей свечи должны быть ниже минимумов поглощаемой, а максимумы – выше.

Таким образом свеча поглощения как бы «заслоняет» собой предыдущую, показывая, что прежний тренд уже иссяк, и начинается новый, в том направлении, которое диктует доминирующий бар.

Открыть демо-счетОткрыть Реальный счет

Модель медвежьего поглощения на графике

Торговать по модели поглощения эффективнее всего отложенными ордерами. Необходимо дождаться закрытия свечи поглощения и установить отложенный ордер типа stop ниже минимума сигнального бара (в случае медвежьего поглощения) либо выше максимума (в случае бычьего).

Сетап «внутренний бар»

Паттерн «внутренний бар» на первый взгляд является противоположностью «внешнего». По логике, если «внешний бар» является разворотной моделью, то «внутренний» должен сигнализировать о продолжении тренда. Однако в большинстве случаев это не так.

«Внутренний бар» также состоит из двух свечей, однако в этом сетапе вторая свеча должна быть существенно меньше первой, минимум первой свечи должен быть ниже второй, а максимум – выше.

Если вторая свеча незначительно меньше первой, то, хотя формально все условия формирования «внутреннего бара» соблюдены, лучше не использовать такой сетап в торговле.

Такой паттерн может быть сформирован в результате погрешности от спекулятивных движений, и он не будет являться сигналом о реальной ситуации на рынке.

«Внутренний бар» сигнализирует о том, что на рынке наступило затишье после интенсивного движения. После затишья тренд может как развернуться, так и продолжиться. Чтобы определить его дальнейшее направление, следует обратить внимание на дополнительные факторы:

• Если «внутреннему бару» предшествовало несколько мощных свечей одного цвета, скорее всего, тренд достаточно силен.
• Важно наличие круглых уровней цены, а также поддержки и сопротивления – в спорной ситуации именно они будут диктовать, в каком направлении будет двигаться цена.

«Внутренний бар» – не самый однозначный паттерн, и начинающим трейдерам не рекомендуется использовать его в торговле. Открывать сделки по такой модели имеет смысл только тогда, когда все дополнительные факторы указывают либо на разворот, либо на продолжение тренда.

Сетап «Пиноккио-бар»

«Пиноккио-бар», или пин-бар – это сетап, состоящий из одной свечи. При этом существует как минимум два варианта пин-баров – «падающая звезда» и «молот». На различных интернет-ресурсах и трейдерских форумах периодически упоминаются и другие типы пин-баров, однако мы остановимся на самых популярных и эффективных.

Любой пин-бар длинную тень (отсюда и отсылка к Пиноккио и его длинному носу). Бычий бар с небольшим телом и длинной тенью вниз называется «молот», медвежий бар с небольшим телом и длинной тенью вверх – «падающая звезда».

Оба этих сетапа являются сильными сигналами на разворот тренда, но лишь в том случае, если они расположены в конце бычьего тренда («падающая звезда») и медвежьего тренда («молот»).

Открыть демо-счетОткрыть Реальный счет

Длинная тень такого паттерна свидетельствует о том, что последний рывок в направлении тренда закончился откатом, а небольшое тело – о том, что в конце таймфрейма произошел разворот в обратном направлении. Такое стечение обстоятельств с большей вероятностью означает разворот, поэтому сделки по пин-бару нужно открывать против тренда, не дожидаясь формирования нового.

Сетап «рельсы»

Сетап «рельсы» не так популярен, как пин-бар и внутренний-внешний бары, но лишь потому, что в «чистом» виде встречается значительно реже. «Рельсы» состоят из двух свечей одного размера и противоположной направленности. Такие свечи должны идти параллельно друг-другу, минимумы и максимумы должны совпадать. При этом тени этих свечей должны быть короткими, в идеале – вообще отсутствовать.

Сформировавшись в конце тренда, такой паттерн сигнализирует о том, что последнее движение цены в направлении тренда (первая свеча сетапа) было полностью компенсировано (вторая свеча сетапа). На более «медленных» графиках на месте «рельс» в то же самое время, как правило, формируется длинная тень пин-бара, что подтверждает силу сигнала.

Сделки по паттерну «рельсы открываются в направлении, которое указывает вторая свеча.

Примеры торговли по Price Action

Для того, чтобы лучше понять принцип торговли по сетапам Прайс Экшн, рассмотрим несколько примеров открытия реальных сделок на рынке Форекс.

Сделка на покупку по сигналу пин-бара

26 декабря на часовом графике EURUSD после сильного медвежьего движения сформировалась модель «молот». Сигнал этого пин-бара был усилен ложным пробоем уровня предыдущего локального минимума, сформированного 21 декабря.

На несколько пунктов выше максимума сигнального бара был установлен отложенный ордер типа buy stop.

Для минимизации рисков на несколько пунктов ниже минимума свечи был установлен стоп лосс, тейк профит выставлен в соотношении 3:1 к стопу.

Открыть демо-счетОткрыть Реальный счет

EURUSD, Н1, сделка на покупку по «молоту»

Отложенный ордер был «пробит» только третье по счету свечой, однако после пробоя рынок начал активно двигаться вверх. После небольшого отката сделка закрылась по тейк профиту уже на следующий день.

Сделка на продажу по сигналу медвежьего поглощения

31 октября 2018г на графике Н1 USDJPY сформировался сетап «внешний бар». Паттерн образовался после продолжительного медвежьего тренда, позволило рассчитывать если не на глобальный разворот, то, как минимум, на коррекцию.

На несколько пунктов ниже минимума второй свечи сетапа был выставлен отложенный ордер на продажу. Стоп лосс установлен на несколько пунктов выше максимума сигнальной свечи. Из-за большой вероятности формирования коррекции вместо полноценного медвежьего тренда, Тейк профит выставлен в соотношении 2:1 к стопу, вместо классического 3:1.

USDJPY, Н1, сделка на продажу по модели поглощения

Ордер был активирован уже следующей свечой. После мощного медвежьего импульса движение вниз несколько замедлилось, однако вечером следующего дня уровень тейк профита был достигнут, и сделка закрылась с прибылью. Если бы тейк профит был выставлен на большее количество пунктов, сделка могла бы оказаться убыточной, так как далее медвежий тренд не получил развития, и цена развернулась вверх.

Открыть демо-счетОткрыть Реальный счет

Преимущества и недостатки торговли по Price Action

Price Action пользуется заслуженно хорошей репутацией у большинства опытных трейдеров, так как этот метод позволяет максимально объективно и прямо оценить ситуацию на рынке. Паттерны Прайс Экшн не прячутся за сигналами индикаторов или красивыми фигурами, это график цены в чистом виде.

Однако для выявления таких сетапов и для оценки их качества требуется немалый опыт. Многие новички «клюют» на Price Action из-за того, что этот метод не требует использования индикаторов, которые могут показаться начинающим трейдерам слишком сложными. Однако кажущаяся простота оборачивается убытками, и неопытный трейдер уходит с рынка, виня во всем систему.

Как отличить правильный сетап от неправильного? Как определить, на продолжение или на разворот тренд указывает внутренний бар? На эти вопросы нет однозначных ответов, и трейдеру приходится принимать самостоятельные решения.

Некоторые профессионалы способны справится с такой ответственностью, большинство новичков – нет.

Открыть демо-счетОткрыть Реальный счет

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Источник: https://www.avatrade.ru/education/trading-for-beginners/price-action

Торговля по Price Action. Руководство для трейдеров

Если вы будете сыты по горло индикаторами, то следующая статья поможет вам рассмотреть рынки в более простой и более эффективной форме.

Хотя трейдеры склонны использовать различные инструменты при торговле иностранной валюты на Форекс, я проведу вас через самый классический способ торговли. Это торговля на основе поведения цены (Price Action).

Одним из самых распространённых торговых методов является именно анализ цены, ведь он появился самым первым, когда еще не было никаких терминалов и прочих удобств.

Сегодня мы пройдем самые важные аспекты торговли на основе поведения цены, и рассмотрим несколько стратегий на основе этих данных.

Что такое торговля на поведении цены?

Торговля по Price Action, является торговым методом, базирующимся исключительно на анализе предыдущей динамики цен.

Это означает, что трейдер анализирует рыночные условия на голом графике без использования дополнительных индикаторов или осцилляторов.

Это самый чистый способ оценить рынок и конечно самый эффективный способ торговли, который применяю я. Торговля по поведению цены помогает нам со следующим:

Идентификация тренда

Самый важный процесс по стратегии ценовой торговли заключается в идентификации текущих тенденций. Вы, наверняка слышали знаменитую фразу «тренд ваш друг». И это совершенно верное определение. Тренд действительно ваш друг. Вы всегда должны стараться торговать в соответствии с преобладающим трендом.

Предотвращение консолидации

Ценовая консолидация, это когда цена находится в диапазоне без какого-либо четкого направления. Это значит, что цена пары форекс не увеличивается или не уменьшается.

А скорее всего движется в сторону и как правило не предоставляет какой-либо вероятности торговым действиям.

Для большинства трейдеров, лучшим правилом будет оставаться вне рынка, пока цена консолидируется, во избежании ложных сигналов.

Поиск разворотов

Некоторые трейдеры склонны нападать на валютные пары, когда линии тренда почти иссякла. Причина этого заключается в том, что развороты тренда даёт вам возможность быть в рынке в самом начале тренда. При поиске разворотов, трейдеры пытаются войти в рынок прежде чем заходит толпа, чтобы максимизировать потенциальную награду в соотношение рисков предлагаемых на такой торговле.

Анализ коррекции

Коррекция тренда происходит только тогда, когда цена движется в направлении противоположном направлению преобладающего тренда. Как правило, коррекция или откат будет отражаться от наклонной линию тренда, которая может подтвердить возобновление тренда.

Исправления обычно двигают валютные пары с суммой ниже регулярного движения тренда. В то же время коррекция, как правило занимает приблизительно то же самое время, чтобы сформировать обычное движение тренда.

Другими словами, если вы торгуете на коррекции, ваша позиция будет занимать то же время, как и регулярное движения тренда. Это основано на гармонических отношениях на рынке.

С другой стороны, есть трейдеры, которые предпочитают торговлю против тренда. Если вы можете будете справляться с выбором сроков на рынке, торговые коррекции могут быть довольно прибыльным.

Но в целом, я полагаю, вы не должны пытаться торговать по коррекции, если вы еще не опытный трейдер.

Популярные инструменты при торговле поведения цены (price action)
Хотя индикаторы обычно не используются в структуре торговой стратегии поведения цены , ценовые трейдеры полагаются на различные примеры графиков.

Но прежде чем мы углубимся в различные графические модели, позвольте кратко обсудить концепцию уровней поддержки и сопротивления.

Поддержка и сопротивление

Поддержка и сопротивление — это уровни на графике, где ожидается реагирование цены. Они, как правило психологические уровни, где отношение инвесторов стремятся к соответствию. Эти уровни легко обнаруживаются на графике.

Когда вы видите, что цена пытается пройти через определенный уровень несколько раз, но отталкивается под давлением покупки или продажи, то у вас есть психологический уровень. Если цена приближается к этому уровню в бычьем направлении, это уровень сопротивления.

А если цена приближается к уровню в медвежьем направлении, он является поддержкой. Обратите внимание, что каждая поддержка может быть сломана и затем превращена сопротивление.

То же самое в силе и для уровня сопротивления. Он всегда может быть нарушен и превратиться в поддержку. Трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления, чтобы установить пункты входа и выхода на их торговом положении при торговле поведением цены (price action).

Это дневной график USD/JPY с 1 марта по 19 мая 2015 показывает цену йены консолидирующей между областями поддержки и сопротивления.

Каждая торговая стратегия форекс может извлечь выгоду из надлежащей поддержки и идентификации сопротивления. Большинство трейдеров форекс, будь то новичок или профессионал смотрят на уровни поддержки и сопротивления перед началом торговли.

Линии тренда

Линии тренда действуют точно так же, как горизонтальные уровни поддержки или сопротивления. Разница заключается в том, что линия тренда наклонена. Для того чтобы подтвердить тренд, нам необходимо соединить по меньшей мере, две вершины или основания на графике одной линией. Продолжение этой линии и есть потенциал тренда.

Каждое последующее движение цены по направлению этой линии тренда имеет высокие шансы оттолкнуться от этой установленной линии тренда. Трейдеры могут использовать линии тренда, для входа в рынок, после того, как цена отскочит от нее или использовать ее для выхода из текущей позиции, когда цена приближается к линии тренда.

Этот график H1 пары USD/CHF на 8-10 декабря 2015 года показывает медвежий тренд. Синие точки показывают момент, когда проверяется линия тренда. Как вы видите, она в 10 раз проходит медвежий тренд и считается считается надежной.

Каналы

График каналов действуют так же, как и линия тренда. Разница, заключается в том, что каналы имеют другой уровень, который образует коридор с тенденцией. Когда мы подтверждаем канал на графике, мы ожидаем, что цена будет прыгать как мяч от верхнего к нижнему уровню канала.

Это дает трейдерам по price action четкое представление о том, когда цена изменит направление и как долго она будет идти в этом направлении. Кроме того, более опытные трейдеры могут использовать каналы для торговли по коррекциям тренда в дополнение к фактическому движению тренда.

Это график H4 пары USD/JPY с 8-23 мая 2015года показывает движение йены в понижательный канал. медвежьем тренде. Верхний уровень проверен 6 раз, а нижний уровень проверен 4 раза. В то же время бычий прорыв верхнего уровня канала обеспечивает возможный новый бычий тренд.

Свечные паттерны

Использование шаблонов свечей является очень распространенным методом для торговли по прайс экшн. Свечные паттерны — определенные формирования свеч на графиках, которые могут предсказать различный ценовой потенциал. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных свечных моделей.

Доджи (Doji)

Свечу Доджи довольно легко распознать на графике. У нас имеется Доджи на графике, когда цена открывает свечу на определенном уровне, а затем закрывает эту свечу на том же уровне. Таким образом, Доджи выглядит как тире с фитилем. Свеча Доджи указывает на нерешительность на рынке, и если она появляется несколько раз это говорит нам о прекращении тренда. Посмотрите на изображение ниже:

Это график M30 пары USD/JPY на 14-15 декабря 2015 года. У нас есть

восходящий тренд и свеча Доджи в период разворота. Доджи принесла нам короткий переход, а после позволила войти в выгодную короткую позицию на снижение на почти 50 пипсов.

Молот и Повешенный

Эти две свечи выглядят абсолютно похоже. Они имеют длинный медвежий фитиль и голову.

Однако разница между этими двумя свечами заключается в том, что молот находится в конце медвежьего тренда, и указывает на потенциальный разворот, в то время как Повешенный обычно находится в конце бычьего тренда, сигнализируя о предстоящем развороте. На рисунке ниже показана медвежья свеча с последующим Молотом и быстрым ростом цены:

Это график Н4 пары EUR/USD за 3-13 июля 2015 года показывает как свеча Молот предшествует повышению цены примерно в 265 пипсов за менее чем 3 дня. Довольно привлекательно, не думаете?

Перевернутый молот и Падающая звезда

Перевернутый молот и Падающая звезда выглядят абсолютно одинаково. Кроме того, они являются точным зеркальным отражением Молота и Повешенного. Они имеют более низкое тело и длинный бычий фитиль свечи.

Перевернутый молот имеет ту же функцию, что и Молот. Когда вы получаете его в конце медвежьего тренда, вы ожидаете, что цена будет расти. В то же время, если вы получаете Падающую звезду в конце бычьего тренда, вы вероятно увидите снижение цены. Посмотрите на изображение ниже, чтобы увидеть, как они работают:

Обратите внимание, для того, чтобы обнаружить свечные модели на графике, вы должны использовать японскую конфигурацию отображения графика. Если вы используете линейный график или бары вы не сможете видеть свечи для анализа.

Графические Паттерны

Графические Паттерны — определенные формирования и цифры на графике, которые дают ключ к потенциальному продолжению тренда и развороту. Одной из уникальных особенностей графических Паттернов, является то, что, анализируя саму картину, мы можем установить потенциальные цели для торговли.

Во многих случаях графические Паттерны имеют потенциал для перемещения пары форекса на величину, равную размеру формирования. Это, как правило, называют измеренное движение. В зависимости от фигуры, и как она торгуется, весьма распространено видеть успешность графических моделей которая врьируется в интервале 60% — 65%.

Теперь я собираюсь обсудить некоторые из самых надежных графических моделей:

Двойная вершина и двойное дно

Двойная вершина и двойное дно являются разворотами цены, где в конце тренда, цена создает две вершины (или основания) приблизительно на том же самом уровне. Дно между двумя вершинами является уровнем сигнала.

Когда цена пробивает уровень сигнала, мы рассматриваем это формирование как подтвержденное и открываем позицию. После мы следуем за рынком, пока не достигаем цели, равное размеру формирования.

Посмотрите на изображение ниже:

Это график M30 пары USD/CHF на 14-15 декабря 2015года. Синие линии показывают двойное верхнее формирование. Оранжевая горизонтальная линия — сигнальная линия, которая вызывает нашу короткую позицию. Черные линии показывают размер формирования, которое является суммой уменьшения к которому мы следуем.

Обратите внимание на то, что сигнальная линия играет роль поддержки, поскольку цена немного соответствует этому уровню до создания двойной вершины. Кроме того, когда цена пробивает линию сигнала в качестве поддержки, она сразу же проверяет его в качестве сопротивления.

Это дает дополнительную надежность нашей короткой позиции.

Формирование двойного дна выглядит так же, но вверх тормашками. Оно может появиться в конце медвежьего тренда и может повернуть вспять движение цены точно так же, как и двойная вершина.

Голова и Плечи и «Хэд-энд-Шолдерз»

Голова и плечи является моделью разворота графика, и является одной из самых надежных графических моделей для торговли. У нас имеется формирование «голова и плечи» тогда, когда цена создает три сксчка в определенном порядке — один ниже, один выше и другой ниже на приблизительном том же уровне, что и первый.

Трейдеры называют это формирование «голова и плечи», потому что, как вы уже догадались, эта фигура действительно похожа на голову и плечи. Голова и плечи, как правило, появляется в конце бычьего тренда. В то же время, перевернутая голова и плечи, как правило, появляется в конце медвежьего тренда.

Эти два формирования выглядят одинаково, но различаются двойным верхом и двойным дном.

Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенным ниже примером:

Это график H4 пары GBP/USD. Синие линии на графике рисуют схему голова и плечи. Оранжевая линия — сигнальная линия формирования линии шеи. Черные линии представляют размер формирования и в то же время проводят нашу потенциальную цель. Мы открываем короткую позицию, когда цена пробивает линию шеи и стремимся к целевому уровню.

Перевернутое формирование головы и плеч работает точно так же, но появляется в конце медвежьего тренда, полностью изменяя его в бычьем направлении.

Восходящий клин и нисходящий клин

Мы имеем восходящий клин, когда цена закрытия имеет более высокую вершину и даже более высокое дно. А нисходящий клин, когда цена закрывается с нижним дном и низкой вершиной.

Восходящий клин имеет тот же потенциал, что и падающий клин, но в противоположном направлении. Также оба формирования являются зеркальным отражением друг друга.

Восходящий и нисходящий клин может быть разворотом тренда или Подтверждением тренда, в зависимости от того, где они появляются относительно полного движения.

Если вы видите нисходящий клин на медвежьем тренде, это означает, что тренд может изменить свое направление. В то же время, если Вы замечаете нисходящий клин во время бычьего тренда, то формирование имеет характер подтверждения тренда.

Если это звучит запутывающие для вас, просто помните, что восходящий клин, как правило преобладает для предстоящего медвежьего движения, в то время как нисходящий клин указывает на возможный рост цены.

По аналогии с другими графическими моделями которые мы обсуждали, клин имеет потенциал, чтобы толкать цену в сторону движения, равной размеру клина. Изображение ниже покажет вам, как торговать клином.

Теперь представьте себе, что мы получим этот клин после того, как цена возросла. В этом случае тот же нисходящий клин будет действовать как образец продолжения тренда.

Стратегия для возрастающих клиньев

Если восходящий клин формируется после повышения цены, то мы имеем модель разворота, и мы ожидаем увидеть снижение цены. Если восходящий клин происходит после снижения цены, то клин выступает в качестве коррекции и ожидаемое падение имеет тенденцию продолжения.

Торговые модели, которые мы обсудили выше, фракталы по своей природе, что означает, что они могут появиться на любом таймфрейме и на любом графике. Как и с любым типом анализа, вы всегда должны быть готовы к различным торговым ситуациям.

Кроме того, некоторые из моделей могут появиться одновременно. Вы всегда можете подтвердить тренд фигурой продолжения графика и дополнительным шаблоном свечного анализа, который может дать вам дополнительное подтверждение при входе в рынок.

Я считаю, что теперь вы должны иметь четкое представление о том, как торговать на основе поведения цены (Price Action) с использованием различных торговых моделей.

Торговля на основе Price Action — самая чистый и самый простой способ торговать на рынке.

Мы основываем наши торговые предположения исключительно на недавнем движении цены, и мы пытаемся предсказать, где цена пройдет цена на основании её предыдущего поведения.

В заключении

Торговля по Price Action, является методом торговли, который делает акцент на движение цены и поведения, а не по торговым индикаторам.

Некоторые из наиболее важных процессов в торговле по поведению цены:

• выявление тренда
• определение разворотов
• анализ коррекции

Наиболее важные торговые инструменты для торговли цена акции являются:

• поддержка и сопротивление
• линии тренда
• каналы
• свечные фигуры
• графические паттерны

Ценовые торговые модели могут появиться в любое время и могут быть объединены со свечными моделями для дополнительной надежности.

• Tweet
• Share 0
• Reddit
• +1
• LinkedIn 0
• VKontakte

Источник: http://info-fx.ru/stati-o-foreks/price-action.html

Price Action – искусство торговли на чистом графике

31 Октябрь /2018 1016

Автор: Александр Борских

Здравствуйте, дорогие друзья!

Большинство новичков начинают торговать с применением различного рода индикаторов, так просто удобнее. Индикаторы освобождают вас от необходимости проявлять творческий подход и самостоятельно оценивать рынок.

Но у них есть недостатки, в частности то, что настройки приходится подбирать под изменяющийся рынок, да и нет гарантий, что комбинация из нескольких индикаторов будет прибыльной.

Сегодня мы сделаем акцент на безиндикатором методе анализа под названием Price Action – это настоящая находка для всех трейдеров, позволяющая торговать без применения индикаторов.

Мы не говорим, что индикаторы плохи и от них нужно отказаться, но в обучении делаем ставку на методы, которые бы не устаревали со временем. Price Action же интересен тем, что может выступать как в роли самостоятельной торговой стратегии, так и дополнить уже существующую. Именно потрясающая гибкость в сочетании с результативностью и простотой торговли сделали его настолько популярным.

В ТС Снайпер Х этот метод также может применяться. Особенно хорошо паттерны Price Action (далее по тексту – РА) сочетаются с уровнями дисбаланса, построенными по правилам этой ТС.

Если со Снайпером еще не успели познакомиться, то рекомендую перейти по ссылке ниже и скачать базовый курс по стратегии Снайпер Х. Он бесплатный, занятия мы вышлем на email, который вы укажете.

Скачать базовый курс по Снайперу Х бесплатно здесь

Что такое РА, почему он работает

Дословно словосочетание Price Action переводится как движение цены, и это название точно отражает методику анализа рынка. Работа ведется на основе ряда свечных паттернов, учитывается и сочетание моделей из свечей с уровнями поддержки, сопротивления.

Если говорить о техническом анализе в целом, то его основоположником считается Чарльз Генри Доу. Этот человек первым выдвинул предположение о том, что для работы с графиками вообще не нужно углубляться в дебри макроэкономической статистики, достаточно изучить особенности его движения в прошлом. Собственным примером он показал работоспособность этого подхода.

В Price Action используется тот же подход – мы изначально полагаемся на то, что свечные паттерны отражают соотношение сил быков и медведей на рынке. Уровни используем для усиления полученного сигнала.

Паттерны Price Action

Ниже я приведу 9 самых ходовых свечных паттернов, большинство из вас с подобными названиями сталкивалось.

Перечень ходовых свечных паттернов

Изучая Price Action ,вы столкнетесь с несколько иной терминологией. Приведу примеры:

• вместо просвета в облаках, обоих типов поглощений в РА используется общий паттерн под названием рельсы. Это 2 свечи с крупными и сопоставимыми по размеру телами разного цвета и небольшими тенями, обозначает ситуацию перелома на рынке;
• внутренний и внешний бар. Под внутренним баром понимается небольшая пауза на рынке, когда после большой материнской свечи на графике появляется элемент с в несколько раз меньшим телом и небольшими тенями. Внешний бар – обратная ситуация, после малой свечи, соответствующей стадии неопределенности, формируется крупная свеча, тело которой в несколько раз превышает тело предыдущей;
• пин баром называются свечи c малым телом и длинной тенью с одной стороны. В свечном анализе вы сталкивались с названием падающая звезда.

Внутренний и внешний бары могут быть как разворотными моделями, так и формациями продолжения тренда. Зависит все от того, где именно завершилось движение при формировании модели. Если до уровня или на нем – ждем разворот, если за ним – продолжение движения.

Примеры паттернов на графике

Паттерны РА на дневном таймфрейме

Паттерны Price Action формируются на всех без исключения таймфреймах. Даже если будете брать в работу только формации, близкие к идеальным, с частотой заключения сделок проблем не будет.

Рекомендации по работе с паттернами РА

Сами по себе паттерны Price Action лучше всего учитывать в комплексе с горизонтальными уровнями поддержки, сопротивления. При внутридневной торговле рекомендуем работу организовать таким образом:

• на часовом графике строим зоны по теням свечей на видимых локальных экстремумах;
• на M5-M15 ищем реакцию на уровни и при формировании паттерна входим в рынок. Сделки заключаем как при отбое от зоны, так и при ее пробое на закреплении графика за ней, при этом также может сформироваться разворотный свечной паттерн.
• прибыль фиксируем на ближайшем уровне.

Давайте рассмотрим это на примере:

Поддержка и сопротивление на Н1

• переходим на М15 и изучаем поведение графика при подходе к уровням. Просматриваются разворотные паттерны – реакция на сопротивление в виде вечерней звезды и поглощение при отбое от поддержки. Сделка на покупку закрывалась при достижении промежуточного сопротивления на М15 – консервативный подход.

Примеры сделок при отработке уровней

В дальнейшем положение уровней корректируем по часовым свечам, и они неплохо отрабатывают еще один раз.

Повторная отработка поддержки

Трейдинг в таком стиле действительно прост, не думайте, что здесь скрыт какой-то подвох.

Тестирование РА

Для изучения эффективности этого метода анализа рынка проведем тестирование в условиях, приближенных к реальным. Торговлю будем вести с начала октября со стартовым капиталом в $10000 и рабочим объемом в 1,0 лот. Методика поиска точек входа в рынок та же, что описана в разделе выше.

Результаты тестирования

Как видите, хоть кривая роста баланса счета и далека от идеальной, но за месяц прирост депозита составил 19,67% при просадке в 5,45%. Конечно, в реальных условиях часть сделок вы бы пропустили, может и просадка была бы выше, но добиться прироста порядка 8-10% в месяц можно без особых проблем.

Заключение

Price Action можно отнести к «вечным» методам анализа рынка. Не беспокойтесь о его работоспособности, он работал 10 лет назад, работает сейчас и будет работать спустя еще десятилетие. Он позволяет понять психологию происходящего на рынке и не имеет элементов, которые могли бы «сломаться» из-за изменчивости Форекса.

Рекомендуем комбинировать этот метод работы с другими торговыми стратегиями, идеально он сочетается со стратегией Снайпер Х. Из ТС можно взять на вооружение правила построения уровней, а точки входа искать по паттернам.

ТС Снайпер Х и сама по себе является мощнейшим инструментом для заработка, а в сочетании с РА винрейт может превысить 90% – зависит от того, как тщательно будете фильтровать паттерны на вход в рынок.

Базовое обучение Снайпер Х вы можете пройти абсолютно бесплатно. Сейчас мы отдаем всем 4 видеоурока. По ним можно понять логику работы, какие инструменты и как используются.

Скачать базовый курс по Снайперу Х бесплатно здесь

Источник: https://sniperfx.ru/blog/price-action-iskusstvo-torgovli-na-chistom-grafike

Price Action – торговля по паттерну 1-2-3

В предыдущих статьях на тему Прайс экшен, мы разобрали способ торговли по формации пин-бар, а также по паттерну внутренний бар. Сегодня рассмотрим стратегию торговли по паттерну 1-2-3. Графический паттерн 1-2-3 – часто встречаемая на рынке разворотная формация. Он, при наличии небольшого опыта, достаточно легко идентифицируется на графике движения валют.

При проведении технического анализа, использование этой стратегии торговли на форекс, позволяет трейдеру, отыскать точные точки входа в торговую позицию и выхода из нее и открывать торговые позиции с вероятностью получения прибыли. Практически, на графиках всех финансовых инструментов и на всех тайм-фреймах можно найти этот паттерн.

Структура паттерна.

Графически паттерн выглядит так:

Паттерн, который формируется на вершине тренда, называется «123 Hi» (123 хай). Паттерн, который формируется на нисходящем тренде, принято называть «123 Low» (123 лоу).

Чаще всего, паттерн 1-2-3 формируется на стадии окончания трендов, часто являясь первым признаком его предстоящего изменения. Однако, паттерн можно встретить также, в пределах различных торговых диапазонов. Это происходит при уменьшении направленного импульса тренда.

Как же происходит его формирование?

Разворачивание цены финансового инструмента при формировании паттерна происходит следующим образом:

• Признаки изменения тренда на графике движения валют появляются, когда цена, сделав контр – трендовое движение, восстанавливает первоначальное движение вниз/вверх
• Но, движение по тренду не может сделать новый минимум/максимум
• С этого уровня цена снова начинает расти/падать, создавая ожидание разворота
• Пробой предыдущего максимума/минимума подтверждает разворот.
• В этой точке, трейдеры открывают позиции вверх/вниз, создавая дополнительный импульс для восходящего/нисходящего тренда. С этого момента с высокой долей вероятности можно сказать, что произошел разворот тренда.

Пример на графике демонстрирует типичный паттерн 1-2-3, который сформировался на нисходящем тренде.

Точка 1 – цена формирует новый минимум, затем, точка 2 – происходит откат цены вверх и точка 3 – цена вновь откатывается, создавая на графике еще один минимум. Формация визуально определяется легко и при незначительной тренировке, выявление его не представляет сложности.

Важным условием в процессе его формирования является то, что бы уровень точки 3 всегда была выше уровня точки 1 на нисходящем тренде и ниже соответственно, при формировании паттерна в конце восходящего тренда. В случаях, когда это условие не соблюдается, паттерн отменяется.

Стратегия торговли на форекс по паттерну 1-2-3.

После окончания формирования на графике цены паттерна 1-2-3, устанавливаются правила и уровни входа в торговую сделку:

• Открытие позиции осуществляется на уровне прорыва точки 2 – предыдущего минимума цены при движении вниз или максимума цены при движении вверх.

• Установка Stop-loss Ордер осуществляется ниже уровня первоначального максимума или минимума – точка 1. Иногда, некоторые трейдеры практикуют его установку ниже точки 3, но следует не забывать в этом случае, что такой подход может привести к преждевременному срабатыванию стоп-ордера при формировании высоко волатильных ценовых движений.

• Предварительным уровнем взятия прибыли, может быть уровень, который определяется путем измерения расстояния движения цены на графике от уровня точки 1 до уровня точки 2 сформированного паттерна и прибавленного к уровню точки 3. Чаще всего, это является минимальным расстоянием, на которое, происходит ценовое движение.

Для расчета Take profit так же рекомендуется использовать линейку расширения Фибоначчи. Расстояние до уровня Take profit может равняться уровню расширения 1.

68 от точки 1 до точки 2 или можно использовать расширение – 2.68. Так же, рекомендуется фиксировать Take profit позиции частично – на расстоянии уровня расширения 1.68, 2.68 Фибоначчи, от точек 1-2.

Вы можете воспользоваться и системой трейлинг-стопа.

Несколько практических моментов, которые необходимо учитывать:

• Входить в сделку следует только после полного и окончательного формирования паттерна
• В случаях, когда точка 3 формируется на графике цены ниже уровня точки 1 при наличии нисходящего тренда и выше – при наличии восходящем тренде, паттерн принято считать не сформированным и его следует отменить. Так же весьма важным является факт обязательного пробития ценой максимум/минимум свечи или бара в точке 2
• Формирование паттерна 1-2-3 от точки 1 до точки 3 может происходить различным количеством баров, от трех до множества баров в количестве 10-20 штук. Но, независимо от количества баров формирующих паттерн, правила его формирования остаются одними и теми.
• Принято считать, что чем большее число баров образует паттерн, тем большим ожидается движение. Правило это не обязательное, но оно часто соблюдается на различных рынках.
• В некоторых случаях, формирование паттерна в области точек 2 и 3 сопровождается значительной консолидацией баров, без четко выраженного направления движения. Трейдер, в этих случаях, должен дождаться, пока цена не определится с выбранным направлением движения.

Некоторые авторы, например, трейдер Джо Росс, считает, что как один из возможных вариантов – возможен вход в рынок, не на пробитие уровня точки 2, а расположить ордер на вход в позицию на экстремуме одного из баров, которые формируют расстояние от точки 2 к точке 3 (см. рисунок 4). Зелеными стрелками отмечены различные варианты возможной установки одного или нескольких ордеров на вход в торговую позицию (Рис.5).

Рис. 4

Рис.5

Такой способ установки ордеров предполагает соблюдение определенных правил:

• Необходимо иметь достаточно пространства между точкой паттерна 2 и установленным ордером, чтобы, в случае, если цена будет двигаться против нашей позиции, мы могли зафиксировать полученную прибыль или ее часть в точке 2.
• Нельзя торговать паттерн 1-2-3 в сформированной зоне консолидации
• Паттерн 1-2-3 должен содержать не более трёх коррекционных баров, прежде чем цена снова сделает разворот к точке 2

Для начинающих трейдеров, лучше практиковать классический вариант входа в позицию, а по мере приобретения опыта, использовать и другие варианты входа в рынок.

Так же обязательным условием является предварительное изучение паттерна 1-2-3, механизма его формирования и различных способов входа в рынок, предварительно на демо-счетах

Видео – Форекс паттерн 123 – секреты прибыльного трейдинга

А также на десерт: видео – Визитка Банк Таатта (Taatta BANK)

Источник: https://tempofox.com/price-action-ndash-torgovlya-po-patternu-1-2-3/

Как пользоваться торговой системой Price Action

Профессионалы выбирают торговые стратегии Price action. Метод доказывает, что прибыльно торговать можно без сложных индикаторов, роботов, советников. Достаточно уметь работать с графиком.

Принцип торговли

Главное отличие от других торговых систем — концентрация на движении цены. Стратегия становится проще, индикаторы на PA практически не используются, не играют основную роль экономический календарь и другие инструменты.

Как правильно торговать

Если хотите стать профессионалом торгуйте несколькими активами, на одном-двух таймфреймах и используйте одну стратегию, пока не станет стабильно приносить прибыль. Став экспертом в одном способе торговли — осваивайте другой. В противном случае рискуете стать азартным игроком с рассеянным вниманием.

Чтобы стать специалистом, на старте выберите один:

• торговый инструмент — лучше остановиться на основных валютных парах или популярных кросс-курсах;
• таймфрейм — рекомендуется начинать с дневного графика;
• сетап — определение точки входа. Например, торговля на появлении пин-бара.

Тренируйтесь и освоите несколько торговых систем Price action, приносящие стабильную прибыль.

Пример специализированной торговли

Далее дан список паттернов Price Action и несколько стратегий. Сможете придумать свою торговую стратегию.

Пример торговли.

1. Определяется актив. Например, EURUSD.
2. Открывается дневной график с увеличенным масштабом, чтобы определить основное движение инструмента.
3. Накладываются основные уровни поддержки/сопротивления.
4. Определяется сетап — пробой, формирование паттерна и т. д. Важно не использовать несколько сетапов одновременно, а добавлять по одному после полного овладения предыдущим.

Простые паттерны

Ранее на Binium публиковались статьи по графическому анализу:

Но описаны не все паттерны Price Action.

Внутренний и внешний бары

Внешняя свеча полностью перекрывает предыдущую свечу. Паттерн может указывать на разворот тренда или его продолжение.

Если вторая свеча закрылась выше, паттерн называется BUB. Ниже — BEB.

Внутренний бар Price action — тело свечи в пределах предыдущего бара. Паттерн рассматривается как сигнал на вход при условии, что первая свеча минимум в 2 раза больше.

Модель говорит об ослаблении или полном завершении тренда и временном согласии в цене. После него возникнет новый импульс. Вовремя войдя в рынок по тренду или против, есть шанс заработать с минимальным риском.

Чтобы определить направление входа по паттернам, необходимо построить горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Если фигура между ними, не открывайте сделку. В остальных случаях выполняется вход на отбой.

Двойной внутренний бар показывает сжатие рынка перед скачком. Последняя свеча внутри второй. Вторая внутри третьей.

Двойное основание с более высоким закрытием и двойная вершина с более низким закрытием

В первом случае минимумы двух свеч одинаковы, но вторая закрыта выше. Во втором одинаковы максимумы, но цена закрытия следующего бара ниже предыдущего.

Ордера выставляются на пробой второго бара.

Фигуры с одинаковыми вершинами и основаниями. Вторая свеча меньше первой.

Разворот на закрытии

Модель отличается ценовым разрывом, когда свеча закрывается выше или ниже точки закрытия предыдущего столбца.

Паттерн говорит о развороте тренда, начале или окончании коррекции. Для точной интерпретации смотрите на конкретную ситуацию.

Зеркальные бары

В идеале — это 2 свечи с одинаковыми телами и фитилями. Достаточно считать фигуру сформированной, даже если фитили отличаются. Как правило, после закрытия второго бара цена продолжает движение в его сторону.

Движение объясняется усилением позиций одной из сторон рынка. Например, первый бар нисходящий. Но за следующий период быки полностью отбили позиции, что укрепляет их позиции на рынке.

Сложные модели

Предыдущие паттерны состояли из основной и вспомогательной свечи. Сложные модели учитывают больше столбцов. Чтобы дополнительно страховаться при поиске, используйте более старший таймфрейм. Например, нашли одну модель на дневном графике. Откройте недельный. Вероятно, на старшем ТФ сформировался простой паттерн.

Разворот моментума или «три индейца». Чтобы понять принцип образования модели, посмотрите на скриншот ниже и выделенные красные столбики.

На примере восходящий тренд. Локальные максимумы продолжают обновляться, но восходящие бары уменьшаются. Это говорит о потере сил у покупателей и ожидается резкий разворот.

Число баров может быть любое.

Гребенка. Фигура, с 3 или более минимумами/максимумами касаются одной линии. Сделка открывается после пробоя построенного уровня.

Как отличить хороший сигнал от плохого

Нет стратегии, постоянно дающей точные сигналы. Трейдеру придется научиться различать ложные сигналы от качественных. Редакция binium.ru подготовила 7 советов основанных на разворотном паттерне Пин-бар, большинство могут использоваться и с другими моделями.

Хвост должен создавать ложный пробой. Вероятность срабатывания пин-бара вырастает в разы, если часть паттерна пробивает горизонтальный уровень поддержки/сопротивления. Ложный пробой указывает на отсутствие возможности удержать цену под или над уровнем.

Чем длиннее хвост, тем сильнее сигнал. Длина фитиля пин-бара показывает размер отказа. Длинна указывает вероятность разворота.

Свеча может указывать и на продолжение тенденции, если формируется во время флета.

Пин-бар с большим хвостом лучше работает после длительного движения. Чем дольше цена идет в одном направлении, тем эффективнее срабатывает паттерн.

После отката к ключевому уровню ищите подтверждение тренда. Один из важнейших фильтров — ожидание отката к ключевому уровню на трендовом рынке.

Не торгуйте в моменты неопределенности. Если сигнал формируется, где нет ключевых уровней и других подтверждающих факторов, не входите в рынок.

Торговля на горизонтальных уровнях поддержки и сопротивления

Среди профессиональных трейдеров популярны стратегии Price Action на основе линий поддержки/сопротивления.

Это самый простой способ определения точки входа на графике, но часто применяются неправильно.

3 мифа о построении уровней

1. Нужно рисовать все линии, появляющиеся на графике. Подобными действиями устанавливать уровни можно часами. Вы получите замусоренный график, не приносящий пользы — стройте только значимые уровни.
2. Рисуйте точно по минимумам и максимумам.

   Частое заблуждение среди начинающих трейдеров, использующих торговую систему PA. Допускается, что цена может немного не дойти до линии или незначительно пробить.

3. Проверять уровни на истории за последние несколько лет. Даже на дневных графиках достаточно 3–6 месяцев.

   Поступая иначе, трейдер теряет время.

Как строить уровни

Линии существуют двух типов:

• Ключевые — определяются, чтобы понять текущую ситуацию на рынке. Линии оттолкнули котировки и привели их к серьезному движению вверх или вниз.
• Краткосрочные — строятся внутри ключевой зоны и определяются на меньших временных отрезках.

На скриншоте ниже красными линиями отмечены ключевые уровни. Синий — один из краткосрочных.

Линии накладывались по максимумам и минимумам. Торговля ведется на отскок.

Торговля по тренду

Индикаторы на Price action практически не используются. Исключением могут стать основные инструменты: скользящая средняя и др. Но для торговли по тренду можно обойтись и без них.

Чтобы определить текущую тенденцию, посмотрите на изменение локальных максимумов и минимумов. На восходящем тренде предыдущие пики и впадины ниже следующих. На нисходящем — наоборот.

Во время трендового движения цена движется прерывисто и после каждого импульса следует откат. Лучшая позиция для входа — окончание отката и возобновление трендового движения. Для этого необходимо научиться определять моменты начала и окончания коррекции.

1. Используйте паттерны. Разворотные модели позволят вовремя найти момент затухания импульса.
2. Как правило, цена откатывается до уровня прошлой разворотной точки, далее тренд возобновляется.

Торговля от силы тренда

Сила — уровни на графике, срабатывавшие ранее. На бычьем рынке — уровни поддержки. На медвежьем — сопротивления. Ключевые значения трейдеры также считают важными и входят на них, поэтому вероятность движения в прогнозируемую сторону высокая.

Для нахождения силы тренда допустимо использование двух экспоненциальных скользящих средних (ЕМА) с периодами 8 и 21 для дневных графиков — позволяют получать дополнительную информацию. Например, если EMA21 совпала с разворотной точкой на графике, сформировалось слияние — совпало несколько факторов.

Используйте Moving Average для получения информации об общей ситуации на рынке и определения динамической поддержки и сопротивления. Не применяйте индикатор для поиска сигналов.

D1 — лучший таймфрейм для торговли по системе PA

Торгуя на младших таймфреймах, трейдеры часто сталкиваются с несколькими проблемами:

• Переторговывание — излишне частая торговля. Причины: жадность, отсутствие плана, нерешительность и т. д.
• Страх размещения ордеров. Большое количество возникающих сигналов запутывают. В итоге упущена часть хороших возможностей.
• Переанализ — слишком длительный анализ графика.
• Зависимость от трейдинга. Трейдеры думают, что меньшие ТФ дают больше информации — больше, но эффективность ниже, на обработку информации уходит много времени.

Как дневной график решает проблемы

1. Переторговывание. Сдерживают частую торговлю ограниченным, но более точным количеством сигналов.
2. Страх размещения ордеров. Работа с дневными графиками развивает дисциплину. Со временем вырабатывается правильное мышление и уверенность.
3. Переанализ.

   Средне- и долгосрочный трейдинг априори не нуждается в длительном анализе.

4. Зависимость. Когда поймете, что сигналы на D1 сильнее и точнее, перестанете долго сидеть перед окном терминала.

Торговая система Price action позволяет упростить и улучшить работу трейдера.

Осваивайте PA и становитесь независимыми от роботов, индикаторов и прочих отвлекающих факторов.

Источник: http://binium.ru/price-action/