Торговый план трейдера форекс, примеры составления плана

Торговый план и торговый дневник

Один из ключевых моментов становления успешного трейдера – торговый план, без этого шансы на прибыльную торговлю сводятся к минимуму. Торговый план должен содержать всю информацию об используемых инструментах, условиях входа, ограничениях и стилях торговли. Стратегия – проработанный план действий для получения высокого процента прибыльных сделок.

Статья прежде всего нацелена на новичков, которые ведут поиски прибыльных индикаторов, заучивая теорию и получая только малую часть опыта с постоянной сменой рабочих инструментов. Чужие наработки не будут эффективны, как у первоначального автора – их следует приспосабливать к себе, совершенствовать.

Для некоторых, успешная торговая система заключается в использовании простых скользящих, для других – в применении сложных фигур технического анализа и индикаторов. Помимо обзора вышеуказанных средств умалчивается важное – как обрабатывается картина в голове у трейдера, успешно применяющего данную стратегию.

Основные элементы торгового плана:

  • личностные характеристики;
  • описание манименеджмента;
  • условия начала торговли;
  • список инструментов и стратегия.

Немалое количество людей ощутили на себе недостатки его неиспользования. Будь-то трейдер с опытом в 1 год или 5 лет – прогресс в знаниях идет, а доходы стоят на месте или минимальны.

Эмоциональное состояние берет верх, если нет четко изложенной инструкции по действию в определенной ситуации (профит или убыток).

Ситуации: «Мне показалось, что тут разворот» – могут привести к плачевным последствиям.

Обратите внимание

Рынок съедает всех, кто плохо подготовлен. Наличие торгового плана, для особо упорных, станет жизненной необходимостью. Остальных отсечет убыточная статистика и нежелание учиться на своих ошибках. Попытка нарушить список хотя бы один раз, приведет к повторному обходу плана, что может перерасти в систематический процесс, как исход – погубить предыдущие наработки трейдера.

Прежде чем приступить к разработке списка действий, следует определиться с целями трейдинга. Мечты о стабильном доходе в 1000 долларов за месяц не имеют ничего общего с этой деятельностью. Рынок никогда не был источником регулярных доходов, невозможность добиться поставленной цели эмоционально сломает любого.

Необходимо стремиться к определенному проценту доходных сделок, а не цифре, выраженной в денежном эквиваленте. Наращивание 3-5% в месяц – идеальный вариант для опытного трейдера, занимающегося рыночными торгами множество лет. Любая задача должны выражаться конкретными значениями (примеры):

  • достичь дохода 1% в месяц от депозита;
  • выполнять более 55% успешных сделок;
  • удвоить депозит за 3 месяца.

Можно переходить к разработке торгового плана по пунктам.

Основные компоненты

Список не должен быть слишком коротким или длинным, важна золотая середина – выражена логика и очередность действий, по возможности упускать сложные требования. Образец составления:

  • поместите в начале позитивный текст с напутствием в торговый день;
  • запишите цели и перспективы на ближайшее будущее;
  • распишите торговую стратегию, все инструменты и способы анализа;
  • определите способ управления временем и капиталом, а также выберите сумму для снятия с депозита в месяц;
  • напоминания о вторичных факторах торгового дня: новости, сессии, основные пары;
  • перед открытием сделки проверить все условия и понять, почему выполнен вход;
  • завершить написание торгового плана с мотивирующим заключением.

Дополнительные компоненты

Отдельным пунктом выделяют возможный процент от депозита для риска – сумма, от потери которой финансовое положение кардинально не измениться. Последние деньги для торгов – враг трейдера. Все ситуации с потерей средств и убыточными сделками должны прописываться на несколько шагов вперед, на каждое событие – ответное действие.

Тайм-менеджмент – обязательно указывается допустимое время для торгов, количество часов и дней в неделю. Этот пункт определит манеру торгов, позволит контролировать внезапные эмоциональные всплески. Следует подбирать наиболее оптимальный период, чтобы другой вид деятельности не отвлекал от графиков.

Также рекомендуется внести ограничение по доходу и ожидаемой прибыли. Не стоит пытаться заработать 50% депозита за день, психология сольет раньше, чем брокер.

Для более точного расчета расписывают лимиты для определенных валютных пар и используемых систем торговли. Установите возможную просадку на уровне 30%, если показатель выше – весь торговый план к переработке.

Цели должны быть разумными, жадничать нельзя.

Так как рынок постоянно меняется, торговый план также требует регулярной модернизации. С каждым месяцем будут стачиваться недостатки, улучшая подход к анализу и последующему результату сделок. Идеальный список задач не позволит за несколько дней потерять депозит, настроит на более продуманный подход к торговле и наладит дисциплину.

Источник: http://binaryoptionsstrategies.ru/trade-plan-and-trade-diary/

Торговый план на Форекс

Сегодня мы с вами поговорим об очень важной теме, которая будет интересна как новичкам, так и тем трейдерам, которые уже начали зарабатывать на Форекс, но пока не могут добиться стабильности в этом процессе. Все вы хотите стать профессиональными трейдерами, зарабатывать быстрые деньги, покупать дорогие автомобили, путешествовать по миру и т. д.

Все в ваших руках, для этого мы и пришли на Форекс. Остается только ответить на вопрос, как научиться торговать на Форекс? Большинство трейдеров, которым удалось немного заработать на Форекс, в итоге терпят неудачу или торгуют то в плюс, то в минус. В чем причина этих неудач? Все вы ищете ту единственную стратегию, некий Грааль, который даст вам финансовую независимость.

Есть категория трейдеров, которые всю жизнь ищут Грааль, перебирают все стратегии, тестируют их годами, находят в них изъяны и продолжают дальнейшие поиски. Но представим, что вы нашли свой Грааль, начинаете зарабатывать первые деньги на Форекс, а потом ваша стратегия просто перестает работать, и вы остаетесь ни с чем.

Важно

А теперь давайте представим, как работают профессиональные трейдеры. Наверное, вы видели в фильмах, как торгуют трейдеры на Уолл-Стрит, если нет, то посмотрите нашу подборку фильмов о Форекс. У них нет четкой стратегии, они пытаются заработать на любой возможности.

Форекс – это постоянно меняющийся рынок, если вчера можно было заработать целое состояние, торгуя исключительно на золоте, то завтра наиболее перспективными могут оказаться спекуляции на рынке зерна.

Что объединяет всех профессиональных трейдеров? Это наличие торгового плана – свода правил, который позволяет быстро принимать решение, когда открывать сделку и когда ее закрывать, какие ставить цели и ограничения убытков, сколько рисковать в сделке, не полагаясь на интуицию. Давайте рассмотрим подробнее, как составлять торговый план и применять его в торговле.

Если вы еще нашли брокера для торговли на Форекс, то вы можете найти его здесь.

Чем отличается торговый план от стратегии?

Торговая стратегия всегда отвечает на три вопроса:

  1. Что торговать? Мы ищем неэффективности и закономерности рынка, проводим аналитическую работу и тестирование, занимаемся поиском паттернов и в результате находим торговые инструменты, которые находятся в состоянии тренда или будут скоро в тренде;

  2. Когда торговать? Это поиск рабочего таймфрейма и точки входа в рынок (откат, пробой и т. д.);

  3. Сколько торговать? Здесь решаются вопросы управления капиталом (мани-менеджмент).

А вот торговый план отвечает на следующие вопросы: как торговать, как реализовать поставленные задачи, как добиться положительного математического ожидания, как получить преимущество над рынком и т. д.

Торговый план – это прописанный свод правил, который помогает нам автоматизировать процесс трейдинга.

Имея под рукой торговый план, мы должны четко понимать, где мы входим, что у нас должно сложиться на графике, чтобы войти в сделку, куда ставить стоп, какие брать цели для выхода из сделки и т. д.

Зачем нужен торговый план Форекс?

Во время торговли на демо-счете, как правило, вы не задумываетесь над тем, потеряете средства или нет. В данный момент вы находитесь в экспериментальном состоянии, поэтому понимаете, что сделка может не состояться, и спокойно относитесь к стопам.

Когда вы рискуете реальными деньгами, в момент заключения сделки у вас сразу возникает внутренний диалог – входить в сделку или нет. Так вот наличие торгового плана помогает вам сосредоточиться на торговле, не отвлекаясь на обдумывание решений.

Но для этого вы должны не просто знать ваш торговый план, а прописать его в каком-нибудь виде, чтобы при возникновении спорного вопроса, вы обратились к вашему своду правил и посмотрели, что делать в данном случае.

Это может быть лист A4, блокнот на компьютере, приложение на смартфоне – не важно, главное, чтобы он всегда был у вас под рукой.

Смотрите также, кто такие ECN брокеры, и в чем их преимущества над ДЦ.

Для кого будет полезен торговый план?

Давайте вспомним фазы развития трейдеров и соотнесем их с торговым планом:

  1. Неосознанная некомпетентность. В этой фазе вам торговый план не поможет, поскольку вы находитесь в состоянии накопления знаний, торговые правила могут свестись к упрощенным действиям, например, цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх – покупаем, сверху вниз – продаем;

  2. Осознанная некомпетентность. Здесь идет наработка опыта, трейдер осознает, что у него нет понимания закономерностей рынка. После тестирования стратегий, работы на демо-счете и в симуляторе исторических данных трейдер переходит в следующую фазу;

  3. Осознанная компетентность. В этой фазе находится большинство трейдеров, которые уже почувствовали запах первых денег на Форекс, но еще не достигли мастерства трейдинга. Как раз в данной фазе наличие прописанного торгового плана позволяет отработать до автоматизма навыки принятия решений и достичь успехов в торговле;

  4. Неосознанная компетентность. У трейдеров, находящихся в данной фазе, хорошо отработан механизм быстрого принятия решений, и им торговый план не нужен. В качестве примера можно привести торговлю профессиональных трейдеров на Уолл-стрит, которые заключают до 300 сделок в день, принимая быстрые решения на интуитивном уровне.

Смотрите также, какие брокеры для скальпинга разрешают данный вид торговли.

Как составить торговый план?

При составлении торгового плана необходимо руководствоваться следующими критериями:

  1. Мани-менеджмент. Вы должны четко определить для себя, каким процентом от депозита будете рисковать в каждой сделке. Это самый важный критерий, если вы не будете его соблюдать, то не сможете добиться положительных результатов в торговле;

  2. Определение точек входа. Далее вы должны выбрать, какую закономерность рынка вы будете использовать при входе в сделку (следование за трендом, пробой уровня, откат от уровня, свечные паттерны и т. д.) и точно прописать последовательность действий для входа в рынок. Например, бычья свеча протестировала уровень хвостом, но закрылась ниже него – открываем сделку на продажу;

  3. Установка стоп-лоссов. Многие трейдеры пренебрегают этим пунктом, но без стопов невозможно построение эффективной торговой системы. Что такое стоп? Это ограничение убытков. То есть нужно выбрать такую точку входа, чтобы можно было войти в рынок с минимальным стопом и тейк-профитом, превышающим стоп не менее чем в три раза.

    Если сработал стоп-лосс, не нужно впадать в панику, так как вы выполнили необходимое условие торгового плана – ограничили убытки. Если бы вы этого не сделали, то стоп-лосс мог быть равен всему депозиту.

    А так вы всего лишь потеряли небольшую часть депозита и, если соотношение стопа к тейк-профиту 1:3, то даже после трех стопов подряд и одной профитной сделки вы, как минимум, останетесь при своих. Существуют следующие виды установки стоп-лоссов:

    • стопы в процентном соотношении от депозита;
    • стопы по волатильности (индикатор ATR);
    • стопы за экстремумами;
    • стопы за уровнями и т. д.
  4. Сопровождение позиции. Затем необходимо прописать, как вы будете выходить из рынка. Существует несколько способов сопровождения открытой позиции:

    • all in / all out – самый популярный способ среди внутридневных трейдеров (например, зашли объемом 0.1 лота, через некоторое время полностью закрыли сделку по тейк-профиту или вручную по сигналу стратегии);
    • анти-пирамидинг – частичное закрытие позиции (для сделок сроком больше одного дня);
    • пирамидинг – дополнительное открытие сделок по тренду (для позиционных трейдеров);
    • трейлинг-стоп – инструмент MT4, с которым более подробно вы можете познакомиться здесь.
Читайте также:  Обзор советника анубис. как торговать с помощью этого робота?

Выводы

Таким образом, разработка и четкое следование торговому плану позволит вам быстрее преодолеть свои психологические барьеры, мешающие зарабатывать на Форекс.

Когда вы отклоняетесь от торгового плана, осуществляя входы на несколько пунктов раньше, чем того требует стратегия, занижая тейк-профит и передвигая стопы в процессе торговли, то вы создаете как бы искусственное проскальзывание, ухудшая статистику вашей торговли.

Совет

На первый взгляд это не бросается в глаза, но если собрать статистику за тысячу сделок, то ваши действия заметно скажутся на результатах торговли.

Поэтому старайтесь следовать вашему торговому плану, напишите свод правил на листке бумаги, чтобы он постоянно был у вас перед глазами, так вы быстрее научитесь эффективно торговать и перейдете в фазу неосознанной компетентности.

Читайте также статью «Дневник трейдера».

Источник: http://TradeLife.ru/forex-trading-plan.html

Стратегия на Форекс и составление торгового плана: инструкция

Торговый план и стратегия на Форекс и фондовом рынке являются безальтернативными факторами успешной деятельности профессионального трейдера. Понятия эти не тождественны, т.к. несут совершенно разную смысловую нагрузку и приносят эффект именно от совместного использования. Лучшая стратегия на Форекс и фондовом рынке та, которая соответствует торговому плану и наоборот.

Избавление от детских ошибок: нужен план

Все теоретики и практики биржевой торговли в один голос утверждают, что эмоциональная нагрузка чуть ли не главное зло в работе трейдера. Приняв такое утверждение за аксиому, остается найти противоядие.

Торговый план на Форекс

С ролью эффективной бесплатной сыворотки может справиться элементарная трудовая дисциплина и, в случае занятий трейдингом, торговый план как обязательная составляющая. В зависимости от выбранной стратегии, план торговли может разрабатываться на дни, недели, месяцы и годы, но обязательно в последовательности – сначала план, потом торговля.

На каких моментах планирования стоит сфокусировать внимание и как составить торговый план на Форекс:

  1. Выбор инструмента торговли. Валютные пары и другие активы имеют свои особенности, которые не всегда укладываются под одну торговую стратегию. Брокеры также работают под разными условиями (величина кредитного плеча, спредов, маржин-колл и т.п.). План должен учитывать эти факторы и составляться под конкретный инструмент.
  2. На каких сигналах открыватьзакрывать сделку. Приоритеты закладываются в зависимости от методов анализа. Если торговая стратегия базируется на техническом анализе, то должны быть установлены четкие подтверждающие сигналы графика. Фундаментальный анализ потребует определения информационных источников и перечня показателей, которые влияют на движение цен на разных таймфреймах. К примеру, текущий новостной поток может серьезно отразиться на плане краткосрочной торговли и никак не повлияет на стратегические планы среднесрочной тактики.
  3. Финансовые риски. Торговля с кредитным плечом накладывает дополнительные риски (увеличить можно не только прибыль). Основы манименеджмента, как и торговые стратегии на Форекс, необходимо учитывать при всех видах торговых планов. Какими лотами входить, какой предел допустимого возможного убытка, уровни стоп-приказов – обязательные пункты плана.
  4. Расчет выставления отложенных ордеров. Если в торговле используются не только рыночные ордера, то рекомендуется заблаговременно определиться с допустимыми уровнями при выставлении stop и limit на покупку или продажу. План должен строго выполняться – это также правило риск-менеджмента, которое страхует от больших потерь.
  5. Соответствует ли рыночная ситуация для входа в рынок. Если предварительный анализ не соответствует выбранной торговой стратегии, то самым правильным будет решение воздержаться от активных действий. Такой пункт в плане не даст совершить необдуманных действий. Если на графике четко обозначилась коррекция, а сделки против тренда не являются любимым коньком, то роль наблюдателя точно не нанесет убытка.
  6. Установка цели. Установка границ по профитам и убыткам обезопасит от азартных действий. Попытки получить сверхприбыль или немедленно отыграться, относятся как раз к сфере эмоциональных перегрузок, с чем призван бороться торговый план.

Пример торгового плана на Форекс

Торговый метод:

  • инструменты торговли: валютные пары;
  • таймфреймы: М15, М30;
  • тип анализа: линейный график, уровни Фибоначчи, каналы, волновой анализ с индикатором Зигзаг.

Риск – менеджмент

Если убыточными окажутся более 50% сделок по 3 валютным парам, выйти из рынка и еще раз проанализировать поведение пар на рабочих и старших таймфреймах. Закрывать сделки с профитом немедленно по достижении плановых показателей.

Целевые уровни профита: (таблица)

Валютная пара Таймфрейм Планируемый профит
Usdcad M30 15 пунктов
Eurusd M15 20
Audusd M15 15
Usdjpy M30 10
Nzdusd M30 20

Вход /выход по сделкам

На волновых моделях М30 входить после преодоления цены отметки 100 по Фибоначчи, а профит фиксировать на отметке 161,8 (плановый). Стоп-лоссы выставить на 5 пунктов ниже отметки 23,6.

Пример стратегии

По парам USDCAD и AUDUSD использовать «зеркало».

  1. Изменение первоначального плана. Классическое выражение «план – не догма, а руководство к действию», не теряет своей актуальности и для торговых планов трейдеров. Если что-то пошло не так – убытки появились в железно прибыльных сделках, появилась неуверенность в правильности выбранной стратегии, то стоит сделать паузу и спокойно проанализировать новую ситуацию. Корректировка плана в таких случаях не только допустима, но и необходима.
  2. Готовность к форс-мажорам. Такие обстоятельства могут нанести большой урон и требуют подготовленного плана действий. По линии операционных возможностей рынка, самым действенным средством являются выставленные стоп-лоссы. Чтобы минимизировать влияние непредвиденных ситуаций, стоит позаботиться о наличии дублирующей связи с брокером.

Образец торгового плана на Форекс

Торговый план в визуальном представлении

Любые стратегии торговли на Форекс будут терять эффективность, если не подкреплены индивидуальным торговым планом. Чтобы внести ясность в разницу понятий «торговый план» и «торговая стратегия», можно рассмотреть примеры стратегий.

Стратегия со встречными сделками (локирование позиций) – суть стратегии заключается в минимизации рисков не путем выставления стоп-лоссов, а за счет открытия встречных ордеров против убыточно текущей сделки (отрицательный лок) или против прибыльной (положительный лок). Так называемый замок применяется на устойчивом тренде на таймфреймах от Н4:

Стратегия со встречными сделкамиСтратегия торговли на разворотах и дивергенцияхСтратегия «Атака акулы»

Бонусы при наличии торгового плана:

  • поддерживается тонус трудовой дисциплины;
  • упрощается анализ сделок;
  • открытие и закрытие позиций проходит подконтрольно;
  • эмоции уступят место взвешенным решениям;
  • убытки будут восприниматься как естественные издержки процесса и не приведут к паническим настроениям;
  • совершенствуются торговые стратегии.

Подготовка торгового плана не занимает много времени, а затраченные усилия окупятся многократно.

Источник: http://ru.i-like-trading.com/foreks/spravochnik-po-foreks/sostavlenie-torgovogo-plana-na-foreks-2447.html

Как составить торговый план трейдера на Форекс?

Финансовый рынок уважает профессиональный подход к делу. Главный “бизнес-документ – торговый план Форекс должен четко определять ваши цели, методы их достижения, действия в любой ситуации, а также необходимую для бизнеса сумму средств и допустимый уровень потерь. Иначе не сложно потерять свои инвестиции.

Создавая персональный торговый план, вы должны научиться совмещать в себе навыки аналитика, финансиста, риск-менеджера и только потом трейдера. Тщательно составленный план и его обязательное выполнение дают вам неоспоримое преимущество. Общая схема как составить торговый план трейдера состоит из обязательных разделов, расположенных по степени важности для торгов.

Установка целей и торговый план на Форекс

Начиная работу на Форекс, в обязательном порядке нужно определить для себя следующие цели:

  1. Личные: амбиции, профессиональное развитие и дисциплина.
  2. Финансовые:
    • по прибыли: долгосрочные (на ближайший год и более), среднесрочные (1-3 месяца), ежедневные, в каждой сделке;
    • по рискам: допустимый уровень потерь и последующие действия.

Все цели должны соответствовать реальному уровню опыта, размеру депозита, правильной самооценке и корректироваться при необходимости.
Торговый план должен содержать подробное описание ваших действий при любых торговых ситуациях.

При выборе и настройке торговой стратегии обязательно определяются:

  1. Торговые и технические параметры для использования различных торговых стратегий.
  2. Набор и параметры технических инструментов или торгового советника.
  3. Отдельно для каждого актива определяются условия:
    • для открытия сделки (ценовые уровни, сигналы индикаторов, графические конструкции, направление, таймфрейм);
    • выхода из сделки (по сигналам индикаторов, достижению уровня прибыли, стоп-лосс или ручное закрытие);
    • для применения различных типов ордеров (лимитных/рыночных);

Условия мани-менеджмента

Обязательные пункты плана управления капиталом:

  1. Разделение инвестиций по целевому назначению (начальный, рабочий и гарантийный капитал).
  2. Критический уровень риска в целом и в каждой сделке – в % от общей суммы, в торговых пунктах или в денежном выражении.
  3. Методика определения min-ного, среднего и max-ного торгового объема (для разных типов сделки).
  4. План управления капиталом в случае:     – неправильного входа или в ситуациях просадки;     – превышения кол-ва торговых сделок за торговый период;     – снижение уровня свободной маржи ниже минимального;     – при достижении прибыли или убытка выше расчетного уровня.
  5. Условия для:     – применения опасных методов мани-менеджмента;     – корректировки торгового плана;     – пропуска очередного торгового сигнала.
  6. Механизм вывода средств и распределения прибыли (потребление, покрытие убытков, реинвестиции).

В конечном итоге вы сами решаете, как создать торговый план трейдера, но этот раздел должен быть в нем если не первым, то самым важным пунктом. Только жесткое выполнении этих правил позволит удержать торговый счет в рабочем состоянии.

Выбор финансового актива и торговых условий

Перед открытием каждая сделка должна в обязательном порядке проверяться на соответствие торговой стратегии (см.выше). Выбирая торговый актив, необходимо обращать внимание на:

  1. Сложность теханализа, доступность информации и реакцию на фундаментальные события.
  2. Взаимные корреляции с другими активами.
  3. Время наибольшей ликвидности и динамики, а также соответствие этого периода (день, ночь) вашему физическому состоянию.
  4. Торговые параметры:
    • издержки: спред/своп/комиссия/залоговые условия;
    • технические условия и стабильность работы брокера именно с этим активом;

Торговать нужно активами, оптимальными для выбранной стратегии и уровней риска, в периоды с максимальным количеством возможных торговых сигналов.

Далее обязательными условиями для торгов являются:

  • Комплексный анализ рынка (см. ниже);
  • Стабильное физическое состояние и позитивное настроение (см. раздел «Психология»);
  • Наличие комфортных условий для работы и технического обеспечения;
  • Актуальный торговый план (в удобном для работы виде).

Результат торгов будет зависеть от качества предварительной проработки любых торговых ситуаций.

Фундаментальный и технический анализ торговой ситуации

Необходимость предварительного анализа рынка не вызывает сомнений. Механизм проведения анализа должен быть четко отработан, проверен и его общая схема должна быть указана в торговом плане.

При проведении фундаментального анализа нужно особое внимание обращать на:

  • Надежность и актуальность источников (новости, экономический календарь, официальные сообщения, аналитика, отчеты);
  • Стабильный доступ к информации (свободный или платный);
  • Обязательный объем и режим работы с информацией;
  • Правила применения результатов на практике.

При техническом анализе требуется обращать внимание на:

  • Результат анализа на разных периодах (круглые уровни, поддержка/сопротивление, max/min, объемы);
  • Графический анализ (фигуры, тренд, паттерны);
  • Условия для позиций – вход/выход/разворот, Take Profit/Stop Loss (согласно мани-менеджменту);
  • Схему работы в разных торговых ситуациях и анализ смежных рынков.

Анализ результата и торговых действий

Обязательное ведение торгового журнала, независимо от результатов торгов, позволяет вовремя найти «слабые» места и откорректировать торговую стратегию. Даже самый простой торговый план трейдера (образец приведен ниже) должен содержать анализ торговых действий:

В результате вы должны оценить:

  • Свою реакцию и действия во время торгов (вход/закрытие/сопровождение сделок);
  • Выполнение условий мани-менеджмента и действий по торговому плану;
  • Ошибки, сделки, совершенные не по стратегии и причины нарушения торгового плана;
  • Корректность сигналов стратегии и выполнение плана по прибыли.
Читайте также:  Трейдер форекс и его типы

Психология и личное развитие

В процессе работы на Форекс вы должны проанализировать:

  • Свое поведение в процессе открытия сделок;
  • Личную реакцию на убыток, поведение в периоды просадок;
  • Личные слабости, неадекватные эмоции и особенности мышления;
  • Состояние при невыполнении поставленных целей.

Необходимо выработать личные методы защиты от стресса. Во время критических эмоциональных состояний торговля запрещается!

Условия коррекции торгового плана для:

  • Увеличения нагрузки депозита – если риск ниже критичного;
  • Замены актива – наличие эффективной динамики;
  • Замены стратегии – только после тестирования.

Вы сами должны постоянно развиваться и совершенствовать торговые навыки, а потому торговый план и дневник трейдера можно менять, если это не ухудшает конечный результат.

Свобода на финансовом рынке вовсе не означает отсутствие рабочей дисциплины. Торговый план трейдера – пример того, как можно связать в один рабочий инструмент все ваши цели и средства, стратегию и тактику, подготовку и совершение сделок, мани-менеджмент и анализ. Но успешный результат возможен только при честном выполнении всех поставленных для себя условий.

Источник: https://www.forexchief.com/ru/library/forex-articles/forex-trading-plan/

Торговый план трейдера: как его составить и придерживаться?

Некоторые сравнивают процесс торговли на финансовом рынке с игрой в казино, где бразды правления держит в своих руках удача. Но трейдер с таким наивным видением вряд ли добьётся больших успехов.

Трейдинг – это в первую очередь умение выследить и даже спрогнозировать ситуацию на рынке, чтобы извлечь из этого максимальную для себя выгоду.

Реализовать эту цель поможет только дисциплина и жесткий самоконтроль, а поскольку человек – существо эмоциональное, ему необходим помощник, роль которого играет торговый план трейдера. Сегодня мы разберемся, что же это такое и приведем пример такого плана.

Что такое торговый план и как его составить?

Трейдерский план составляется по принципу обыкновенного бизнес-плана с просчетом потенциальных рисков. Обойтись без него можно, но такая торговля продлится недолго. Грамотно составленный план – это гарантия стабильной прибыли и надежной торговли.

Как составить торговый план трейдера?

Для составления нужно провести всесторонний анализ. Для начала трейдер выбирает валютную пару, с которой он намерен работать, и анализирует ее направление по выбранному таймфрейму.

На нем строятся линии тренда, поддержки, сопротивления, каналы и уровни. Данные о прилегающих к цене уровней resistance и support фиксируются, и определяется трендовое движение.

Далее трейдер выставляет индикаторы на графике и следит за сигналами от них.

https://www.youtube.com/watch?v=9qemsZZV3nc

Второй этап – анализ направления котировки согласно графику на несколько интервалов ниже и повторение алгоритма, указанного в предыдущем шаге. Приоритет имеют уровни и линии старших таймфреймов.

Третий шаг – анализ фундаментальной информации, вышедшей ко времени начала торговли, а также той, что будет публиковаться в течение остатка дня.
Когда цена достигнет того или иного значения, выделенного трейдером, последний выстраивает сценарий дальнейших действий.

В рамках этого этапа необходимо выставить показания цены для открытой и закрытой сделки (с расчетом на прибыль и убыток). Если намеченный доход будет меньше или равен ожидаемым рискам, лучше воздержаться от открытия позиции.

Имейте в виду, что торговый план оформляется в соответствии с целями игрока и его стратегией.

Кроме того, есть ряд дополнительных пунктов, которые необходимо учесть при составлении плана:

  1. Форс-мажор – сбой в работе интернета, отключение электричества, поломка компьютера – в таких случаях в запасе у трейдера должен быть дополнительный гаджет с выходом в сеть и установленным торговым терминалом. Оказать помощь могут и друзья, контакты которых должны быть всегда под рукой.
  2. Эмоциональное состояние – на волне перевозбуждения, злости или депрессии в связи с неудачей или допущенной ошибкой трейдер способен на необдуманные действия, что только усугубят ситуацию. К торговле лучше подходить с холодной головой и в трезвом уме. Не лучшая идея садиться за терминал в сонном состоянии, поскольку процесс требует концентрации и внимания.
  3. Новости – всегда следите за выходом обновленной информации о мировой экономике в целом и по валютной паре в отдельности, так как она может сильно повлиять на общий тренд. Вовремя отслеженные данные помогут своевременно подкорректировать план.

Торговый план трейдера: образец

Теперь рассмотрим пример торгового плана трейдера. В качестве валютных пар возьмем все наиболее ликвидные. На графиках D1, Н4 и Н1 их движение должно совпасть по линии тренда.

Как только совпадение имеет место быть, можно переходить на таймфрейм М5 и ждать, когда цена попадет в одинаковый со старшей временной рамкой тренд.

Вход на маркет осуществляется только в случае выполнения данных условий.

Допустим, выбираем тип анализа – по скользящей средней МА, стратегию – скальпинг. Ставим себе цель закрыть за одну позицию десять пунктов. В итоге в день должно выйти по двадцать пунктов дохода. После выполнения данной задачи можно закрывать терминал.

Обратите внимание

Управление риском происходит следующим образом: задание – за год приумножить первоначальную инвестицию на 120%. После его реализации можно и дальше увеличивать депозит. В одну позицию должно закладываться не более процента от всей изначальной суммы депозита. Например, если депозит равен тысяче долларов, то риск не должен превышать десяти.

В случае просадки более 2-х раз лучше всего остановить торговлю и потратить свободное время на анализ ошибок и совершенствование плана. Если позиция оказалось убыточной и на протяжении следующего дня, есть смысл продолжить трейдинг только через неделю.

Источник: https://ekripta.com/torgovyiy-plan-treydera-kak-ego-sostavit-i-priderzhivatsya/

Торговый план трейдера » Обучение ForexStandard

Торговый план – это набор инструментов, методов и правил трейдера для торговли на рынке. Торговый план включает: используемый набор инструментов технического анализа, описание торговой стратегии, установление размера риска, формулирование краткосрочных и долгосрочных инвестиционных целей и другие аспекты.

Чем более неопытен трейдер, тем более детальным должен быть его торговый план. С возрастом торговый план изменяется и улучшается и в итоге сохраняется в памяти трейдера, поэтому опытные трейдеры, безусловно, нуждаются в торговом плане, однако, без чрезмерной детализации. Также у опытного трейдера может быть несколько планов торговли, но все они должны быть неоднократно проверены.

Составление торгового плана

Торговый план представляет собой письменный набор правил, который определяет, как и когда будут размещаться сделки, также в нем должны быть определены следующие аспекты:

Рынок (и) торговли

Современный трейдер не ограничен в выборе финансового инструмента торговли, это могут быть облигации, товары, валюта, биржевые фонды, фьючерсы, опционы и многое другое. Для успешной торговли необходимо выбирать рынок, который обладает двумя свойствами: высокая ликвидность и высокая волатильность.

Составление отдельного торгового плана необходимо для каждого отдельного инструмента (некоторые упорные трейдеры могут составить разные торговые планы для отдельной валютной пары).

Период времени графиков

Период графиков определяется стилем торговли трейдера, что является личным предпочтением каждого. Долгосрочные трейдеры выбирают больший период построения графика, краткосрочные – меньший. Также трейдеры работают с несколькими периодами построения графиков для определения входа и выхода из торговли. Торговый план должен включать конкретные периоды, которые учитываются в торговле.

Индикаторы и другие настройки графика

Ваш торговый план должен определять индикаторы и другие настройки, которые будут применены к графику (ам). Например, если вы планируете использование скользящей средней, в вашем торговом плане должно быть указано “20-дневная простая скользящая средняя” или “50-дневная экспоненциальная скользящая средняя” и т. п.

Правила для размера позиции

Очень часто неопытные трейдеры начинают с одного размера позиции, а после того, как торговля оказалась успешной, они интуитивно увеличивают размер позиции, рассчитывая на увеличение потенциальной прибыли. Поэтому очень важно, чтобы расчет уровня позиции был четко сформулирован в вашем торговом плане.

Правила входа

Многие трейдеры делятся на две группы: более консервативные и более агрессивные, что выражается в правилах входа на рынок. Консервативные трейдеры ждут большого количества признаков, прежде чем войти в сделку. Агрессивным трейдерам необходимо меньше поводов для входа.

Важно

Эти два качества являются эмоциональной составляющей, которую необходимо уменьшить. Поэтому в торговый план необходимо включить правила, в соответствие с которыми будет осуществлен вход на рынок.

Данный раздел торгового плана представляет часть выбранной вами торговой стратегии.

Рассмотрим пример правил входа:

  • Время с 9:30 до 20:00
  • Цена на 5-минутном графике закрылась выше 20-дневной простой скользящей средней
  • 20-дневная простая скользящая средняя находится выше 50-дневной простой скользящей средней

После того, как эти условия были выполнены, мы может открывать позицию.

Правила входа и правила выхода определяются выбранной торговой стратегией.

Правила выхода

Правила выхода являются одним из важнейших аспектов торгового плана, так как они в конечном счете определяют успех торговли. Они могут включать целевые показатели прибыли, уровень stop-loss и take-profit, время выхода и другие аспекты.

Торговый план – это основная часть успешной торговли. Помните, что успешная торговля – это следование торговому плану.

Ниже вы можете скачать шаблон, используемый для разработки торгового плана, который включает в себя все важные элементы:

Торговый план трейдера was last modified: Ноябрь 2nd, 2016 by Forex Advisor

Источник: https://forexstandard.ru/trading-plan/

Как составить торговый план трейдера?

Приветствуем вас, господа трейдеры! В прошлой статье мы с вами обсуждали такие важные темы, как управление капиталом и психология трейдинга. Сегодня у нас не менее важная тема – это составление торгового плана трейдера.

Многие трейдеры не разрабатывают торговый план Форекс и зря, ведь от этого зависит результативность стратегии, то есть размер вашей прибыли. Торговля в соответствии с вашим торговым планом исключает эмоции и позволяет вам торговать на автомате.

Вы точно знаете, когда открывать сделку и когда ее закрывать, в какие часы не следует торговать и многое другое. В сегодняшней статье вы узнаете, что такое торговый план трейдера, и как его составлять.

Смотрите также наш независимый рейтинг брокеров Форекс, который составляете вы сами.

Что такое торговый план трейдера?

Главная задача торгового плана трейдера заключается в том, чтобы избежать возможных ошибок в трейдинге, сохранить капитал и приумножить его. Не стоит путать торговый план Форекс со стратегией.

Торговая стратегия – это набор правил для открытия и закрытия сделок. Торговый план трейдера – это комплексный подход к трейдингу в целом. Когда у вас есть торговый план, вы точно знаете, куда вы движетесь. Это навигатор всех ваших действий.

Перед началом торговли вы должны ответить на ряд следующих вопросов:

  • Почему вы решили стать трейдером (свободный график работы, независимость, новые знания, высокая прибыль, азарт и т. д.);
  • К какому типу трейдеров вы себя относите;
  • Какие у вас слабые и сильные стороны;
  • Какую прибыль вы хотите получить (от каждой сделки или за конкретный период);
  • Какие ваши торговые цели (на год, месяц, неделю, день);
  • При помощи каких инструментов и в какие сроки вы хотите добиться этих целей.

Вы должны честно ответить самому себе на эти вопросы. От этого зависит успешность вашей торговли на Форекс.

Смотрите также, какие существуют брокеры с минимальным спредом.

Прежде всего вы должны определить, какие цели вы ставите себе от торговли на Форекс:

  1. Получать фиксированный доход в месяц (аналог заработной платы);
  2. Получать дополнительный доход к вашей основной заработной плате;
  3. Накопить на конкретную цель (на автомобиль, поездку в другую страну, дорогие часы и т. д.);
  4. Обеспечить достойный выход на пенсию;
  5. Покрыть свои долги.
Читайте также:  Индикатор ichimoku kinko hyo (ишимоку кинко хайо)

В последнем случае мы не рекомендуем вам начинать торговлю на Форекс, так как это сложный механизм, и нельзя воспринимать трейдинг как денежный печатный станок.

Вспомните главное правило торговли на Форекс – рискуйте только тем, что вам не жалко потерять. А если вы торгуете на последние деньги в надежде заработать и покрыть ваши долги, то у вас ничего не получится.

Любой незначительный убыток будет выбивать вас из колеи, и вы начнете совершать ошибки.

Совет

После того, как вы определились с целями торговли на Форекс, необходимо понять к какому типу трейдеров вы относитесь:

  1. Консервативный (вам достаточно 5% прибыли в месяц, так как вы знаете, что за год это принесет вам 50-60%, что не даст ни один банковский вклад);
  2. Агрессивный (вы хотите получать 100% прибыли в месяц и готовы на большие риски);
  3. Механический (вам не важно, что происходит на рынке, у вас есть своя стратегия, и вы четко следуете ее правилам);
  4. Дискреционный (вы принимаете решение, основываясь на личном торговом опыте и интуиции – доступно только опытным трейдерам).

Исходя из этого, необходимо выбрать тот стиль торговли, который соответствует вашему типу трейдера:

  1. Скальпинг – агрессивный метод торговли, когда вы сидите целый день перед компьютером и заключаете свыше 100 сделок в день с целью заработка нескольких пунктов с каждой сделки;
  2. Внутридневная торговля – менее напряженный стиль торговли, когда все сделки закрываются в конце дня независимо от текущей прибыли или убытка;
  3. Дневная торговля – вы заключаете мало сделок, но держите их неделю или больше, и при этом имеете много свободного времени;
  4. Позиционная торговля – вы заключаете одну сделку и держите ее несколько месяцев.

Если вы не способны себя контролировать и легко поддаетесь азарту, то вам не следует идти в скальпинг.

Или если у вас на счете 500$, и вы хотите торговать позиционно, то должны понимать, что через полгода у вас будет 50-100$, и вы, скорее всего, будете разочарованы.

Поэтому необходимо хорошо все взвесить и выбрать тот стиль торговли, который соответствует вашему типу трейдера, эмоциям и размеру счета.

https://www.youtube.com/watch?v=IYOWg3_ABOQ

Немаловажным фактором успешного трейдинга является положительный настрой. Если у вас нет настроения, то вы, скорее всего, будете терять убытки. Поэтому вы должны написать список обстоятельств, во время которых вы будете воздерживаться от торговли на Форекс, например:

  • если вы не выспались, вас мучала бессонница;
  • вы простудились, и у вас плохое самочувствие;
  • вас отвлекают от торговли другие дела;
  • вы испытываете финансовые трудности;
  • вы раздражительны и переполнены эмоциями и т. д.

Запомните, что рынок будет всегда и никуда от вас не денется, а вот от вашего негативного настроя вы можете совершить ошибки и получить убытки. Сделайте себе выходной, пообщайтесь с друзьями, решите все свои дела или просто отвлекитесь от всех своих мыслей, и возвращайтесь к торговле тогда, когда вы:

  • спокойны и вас ничего не тревожит;
  • выспались и здоровы;
  • морально готовы к трейдингу.

Распишите ваши торговые цели на год, квартал, месяц, неделю и день. Какой процент прибыли вы сможете получать? Это должна быть реальная цифра. Если вы поставите себе цель – 100% в месяц и не добьетесь этого, то будете разочарованы, а это уже негативные эмоции, и мы снова возвращаемся к предыдущему пункту.

Кроме того, вы должны поставить границы, при достижении которых вы будете ограничивать торговлю. Например, вы поставили ограничение убытков 5% в день.

Если вы достигли этого уровня, то вы должны прекратить торговлю, чтобы ограничить рост ваших убытков.

Или вы поставили лимит на дневную прибыль в 10% от вашего депозита, и при достижении этого уровня вы прекращаете торговлю, чтобы сохранить заработанную за этот день прибыль.

После этого вы должны определиться с тем, какими инструментами вы будете торговать для достижения своих целей, то есть вы должны сформировать ваш инвестиционный портфель, например, 70% – валютные пары, 15% – золото, 10% – акции и 5% – индексы. А также на каких таймфреймах вы будете торговать.

Смотрите также, какие брокеры для скальпинга самые лучшие.

Как выглядит торговый план трейдера?

Вот примерный список вопросов, на которые должен отвечать торговый план трейдера, после того как вы нашли стратегию, подходящую под ваш стиль торговли, а также определились с целями и торговыми инструментами:

  1. В какое время вы должны торговать (например, с начала открытия Лондонской торговой сессии до первой половины Американской торговой сессии);
  2. В какое время ограничивать торговлю (например, во время выхода важных экономических новостей);
  3. Каким объемом лота торговать (в соответствии с вашим мани-менеджментом);
  4. Когда открывать сделку (какие индикаторы или свечные модели должны этому предшествовать);
  5. Какие сигналы стратегии следует игнорировать;
  6. Где размещать стоп-лосс и тейк-профит;
  7. Когда переводить сделку в безубыток;
  8. Как фиксировать прибыль (при достижении тейк-профита, при помощи трейлинг-стопа, при появлении противоположного сигнала и т. д.).

Смотрите также, какие брокеры с торговлей криптовалютой предлагают самые выгодные торговые условия.

Выводы

В каждом торговом плане трейдера могут быть разные вопросы, но все они должны исключать двусмысленность их понимания. По сути, торговый план трейдера – это алгоритм действий, которому вы должны следовать, как торговый робот. Вы не должны ни секунды мешкать и не поддаваться эмоциям.

Если в вашем торговом плане есть действие, которое вы должны совершить, то вы должны его выполнить, не задумываясь. Если хотя бы один критерий не подходит под выполнение этого действия, то вы должны игнорировать его.

Анализировать свои действия вы будете позже, в журнале сделок, который мы подробно рассмотрим в следующей статье.

Читайте также статью «Стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления».

Источник: https://trade-leader.ru/articles/trading-plan

Торговый план трейдера бинарных опционов

Разумный человек, начинающий новый вид деятельности в сфере финансов, разрабатывает бизнес-план, чтобы определить возможную прибыль и риски. Торговый план – разновидность бизнес-плана для трейдера. Это документ, без которого успешная деятельность невозможна, программа, определяющая поведение, учитывающая все личные качества разработчика.

Цели разработки торгового плана

Не планируют свою деятельность в любой сфере только люди без мотивации, азартные, живущие эмоциями. Главная из них – жадность, не подвластная разуму. Она базируется на надежде получить большую прибыль. В работе с бинарными опционами лучше руководствоваться расчетом.

Вторая разрушающая эмоция – страх. Он появляется вместе с убытками и парализует трейдера. Боясь потерять еще больше денег, он заключает неразумные и взаимоисключающие контракты. Планирование помогает бороться со страхом, действовать разумно и четко.

Необходимо разработать свой документ. Он должен учесть бухгалтерию и алгоритм работы, личные достоинства и недостатки. Программа должна быть понятной и ясной только для ее разработчика, не вызывать у него сомнений по способу использования.

Главная задача – определить, что делать, по какой причине, когда. Поэтому необходимо оценить собственную личность, поведение в процессе подготовки к работе. Важными составляющими являются так же менеджмент средств, времени, рисков. Следует учесть внешние факторы: периоды волатильности, данные технического и фундаментального анализа, время выхода новостей.

Состав плана для торговли бинарными опционами

Новички часто путают план с системой. Это неверно! Система – всего лишь одна часть программы.

План торговли бинарными опционами состоит из:

  • определения целей деятельности;
  • определения собственного психотипа, оценки эмоциональных показателей;
  • анализа рисков, средств, времени;
  • планирования доходов;
  • описания процесса подготовки сделки;
  • критерии выбора брокера и торгового инструмента.

Цели бывают краткосрочные и долгосрочные, они зависят от типа трейдинга. Скальперы и дневные трейдеры предпочитают краткосрочные контракты, инвесторы – средне- и долгосрочные. Разработчик программы должен определить цель на месяц и на год. Если торговля – это источник адреналина или хобби, то вид сделок значения не имеет.

По психотипу выделены три вида трейдеров: интеллектуалы, инстинктивные и интуитивные. К первому типу относятся те, кто базируются на анализе, быстро принимают объективные решения. Второй тип характеризуется повышенной эмоциональность, мешающей торговле. Третий тип обладает хорошей интуицией, поэтому принимает решения на уровне подсознания.

При повышенной эмоциональности необходимо четко установить, в каком состоянии деятельность на рынке полностью исключается. В любом случае не стоит даже подходить к компьютеру во время болезни, в озлобленном или депрессивном состоянии. Страх и чрезмерное возбуждение тоже плохие помощники.

Далее следует определить:

  • когда будет совершен переход с демо счета на реальный;
  • сколько денег будет на торговом счете;
  • на какую сумму (в процентах) от депозита будет заключаться каждый контракт;
  • каким будет профит и лосс;
  • поведение в случае прибыли.

Главные тезисы торгового плана

На торговый счет можно переводить только «свободные» средства. Опытные трейдеры считают, что для одного контракта не стоит использовать более 2% от суммы депозита. Что касается прибыли, то можно установить для себя различные рамки. Например, если заработано 20% от объема депозита, до следующей недели торговля прекращается.

Время, которое тратится на трейдинг, индивидуально. Работающий человек будет расписывать, сколько часов в день будет торговать, неработающий – сколько дней в неделю. Время желательно выбирать так, чтобы никто не мешал. Необходимо учесть, что короткий таймфрейм (минутный) требует больше времени на изучение новостей и графиков.

Определяя уровень планируемых доходов, не стоит сразу рисовать табличку с привлекательными цифрами. Нельзя сравнивать биржу с инвестиционным вкладом с определенной процентной ставкой. В бинарных опционах не существует конкретного дохода.

Но планировать отдачу вложенных финансов нужно. Основное правило управления депозитом – не планировать заключения контрактов на сумму, превышающую 2-5% от объема депозита. Повышение до 7-10% допускают только опытные трейдеры. Еще одно важное условие – торговать исключительно по тренду.

Чтобы снизить риски, планировать количество сделок и прибыль от них нужно в начале каждого дня. Например, нужно заработать 10% от суммы депозита.

Начальная инвестиция может быть примерно 70-75% от суммы запланированной прибыли. Если первая сделка окажется прибыльной, вторую тоже можно совершать с такой же инвестицией.

Сессия завершается сразу после того, как заработана установленная в начале дня сумма.

Избежать финансовых потерь помогает использование одной хорошо изученной стратегии.

Перед выбором торгового инструмента необходимо просмотреть все доступные, детально изучить тот, который показался самым лучшим.

Обратите внимание

В процессе торговли стоит хотя бы 10% запланированного времени уделять другим инструментам. Это позволит найти более выгодный инструмент, исходя из накопленного опыта.

Желательно заранее продумать все шаги, предшествующие заключению каждой сделки. Это может быть изучение прежних контрактов, знакомство с новостями, относящимися к активу, выбор торговой сессии.

Можно так же нарисовать линии поддержки и сопротивления для всех временных интервалов. Все это обязательно указывается в программе, чтобы избежать головной боли перед началом каждого рабочего дня.

Достаточно будет просмотреть и выполнить все обозначенные шаги.

Некоторые трейдеры включают в торговый план для бинарных опционов перечень критериев, которыми будут пользоваться при выборе брокера, и методов, выбранных для контроля за прибылью и убытками.

Каждый может разрабатывать программу по собственному усмотрению. Главное, чтобы этот документ помогал избежать совершения сделок, продиктованных эмоциями.

Важно не точное соблюдение какой-то схемы в процессе разработки, а умение учесть собственные недостатки и четко следовать плану.

Источник: http://allinvesting.ru/torgovyj-plan-trejdera-binarnyx-opcionov.html

Ссылка на основную публикацию