Керри-трейд: беспроигрышная стратегия для работы на любом рынке!

Стратегия Керри Трейд — играем на процентных ставках

Каждый трейдер хоть раз в жизни мечтал о стратегии, которая позволила бы получать прибыль при любом движении цены, достаточно лишь открыть 1 сделку и потом просто получать денежки. Сказка? Совсем нет.

Такой вариант возможен, правда с некоторыми оговорками. Хитрая стратегия торговли керри трейд. Как стабильно получать доход от разницы процентных ставок. Изучаем суть метода и применяем на практике в Форекс.

Суть метода Carry Trading заключается в извлечении дохода на разнице в процентных ставках разных стран. Давайте посмотрим на конкретном примере для лучшего понимания.

Обратите внимание

Нам понадобятся страны с самой высокой и самой низкой процентной ставкой. Сравнительную таблицу или график с этими данными можно легко получить воспользовавшись поисковыми интернет-системами.

Специальные ресурсы регулярно публикуют отчеты и экономические данные государств и предприятий. И именно эту информацию мы будем использовать для спекуляций.

Но учтите, что искать нужно актуальные и свежие данные, поэтому мы обратим свое внимание на последние новости.

Например, в Канаде ставка составляет всего 0,5% в противовес Новой Зеландии, у которой аналогичный показатель равен 2,0%.

Следующим шагом мы направляемся в банк с минимальным показателем с целью взять там заем. После чего открываем депозит в банке с максимальной % ставкой на заемные средства. Далее следует простая арифметика. Рассчитать доход можно по простой формуле:

Прибыль = Ставка по процентам MAX – Ставка по процентам MIN

В нашем примере прибыль составит 1,5% (2% новозеландского банка минус 0,5% канадского).

Достаточно просто, согласитесь! Такой подход не требует глубоких навыков и изнурительных прогнозов. В этом его несравненное преимущество. Операции керри трейд – это аналогичный механизм “купи дешевле – продай дороже”, только с использованием других инструментов.

Как применять на Форекс

Мы рассмотрели главный принцип работы стратегии керри трейдинг. Но при чем тут форекс, спросите Вы? Как рядовому трейдеру применить это на практике? Ведь далеко не каждый имеет возможность и средства, чтобы посетить одну страну, а затем отправиться на другой континент, чтобы открыть депозит. Рассмотрим пример работы стратегии на Форекс:

  • предположим, Вы открыли короткую позицию по EUR/USD (это самая популярная валютная пара), т.е. продали евро и купили доллар;
  • получается, что мы заняли евро и купили на заемные деньги доллар. Если учесть процентную ставку (0% по евро и 1,25% по доллару), то получим разницу 1,25 – 0 = 1,25% прибыли;
  • а теперь самое важное – в конце каждого дня Ваша позиция принудительно закрывается и тут же открывается снова. При этом начисляется положительный/отрицательный своп (в зависимости от разности процентных ставок). Посмотреть величину свопа можно в самом терминале.

Тактика беспроигрышной торговли

Теперь разберемся с вопросом, как применить полученные знания и начать зарабатывать на процентных ставках в торговле:

  • Выбираем пары с самым большим свопом (положительным). Находим список всех брокеров России, Казахстана и других стран. Сортируем их по величине свопа по нужным валютным парам. Например, возьмем пару USD/NOK (доллар/норвежская крона). Один из брокеров предлагает положительный своп 20,15 пунктов;
  • открываем у этого брокера счет и заключаем сделку на продажу по USD/NOK;
  • рассчитываем величину потенциальной прибыли. Предположим, трейдер использует плечо 1:100 и депозит у него позволяет войти в рынок сразу 2 лотами (залог $2000). В таком случае цена пункта составит $2,44;
  • брокер насчитывает нам 20,15 пунктов каждый день, то есть за счет положительного свопа будем иметь прибыль в размере 49,17 $ каждый день, что за год даст в районе $1000-1500 прибыли.

Особенности стратегии

Как уже было отмечено выше, стратегия керри трейд – это некий форекс “грааль” или, говоря простым языком, заоблачная мечта любого трейдера. Но не будем обольщаться раньше времени и узнаем требования и нюансы, при работе с этой тактикой:

  1. Наличие большой депозит.
  2. Возможность быстрого пополнения депозита в определенный момент.
  3. Отсутствие гарантий, что брокер не изменит размер свопа.

Мы рекомендовали бы заблокировать открытую позицию. То есть Вы выбираете одного брокера с положительным свопом, открывает сделку у него. А потом регистрируетесь у другой компании с нулевым свопом и открываете сделку того же размера по той же валютной паре, но уже в противоположном направлении. Потеряете на комиссии, зато будет страховка на случай резкого движения цены.

Керри-трейдинг имеет право на существование, однозначно.Простая и логичная схема торговли на процентных ставках. Но, если смотреть с другой стороны, то данный метод не пользуется особой популярностью среди трейдеров.

Важно

Не каждый участник рынка имеет в наличии внушительные средства на депозите и нет никакой гарантии, что брокер не изменит своего решения на счет свопа. В любом случае, полезно знать о таком методе торговли.

Если соблюдать все перечисленные рекомендации, то зарабатывать действительно можно и существенно больше, чем может предложить банк если открыть депозит в нем.

Если данная стратегия по ряду причин Вам не подходит, Вы всегда можете выбрать наиболее подходящий стиль торговли. Благо на сегодняшний день существуют различные тактики.

Это и внутридневные подходы, и долгосрочная игра, с большим депозитом и не очень, с использованием индикаторов и без них.

Читайте наш сайт, изучайте различные тактики и подберите ту, которая будет приносить Вам максимальный доход.

Источник: https://news-hunter.pro/forex/kerri-trejd-igraem-na-protsentnyh-stavkah.pro

Стратегия Carry trade (Кэрри трейд): особенности применения системы

Кэрри трейд (Carry Trade) – специфическая, необычная и довольно эффективная стратегия, которая регулярно используется профессиональными и начинающими трейдерами на валютном рынке Форекс. Привлекательность ее использования заключается в том, что благодаря своим особенностям она позволяет стабильно получать прибыль при постоянно низком уровне риска.

На текущий момент информация об этой стратегии в интернете является не совсем полной и всеобъемлющей, поэтому мы взяли на себя обязанность по созданию максимально полного описания принципов ее работы. Прочитав нашу статью, вы сможете ориентироваться в том, как использовать Carry Trade на практике, во время трейдинга на одной из форекс-бирж.

Что такое «Кэрри Трейд» на практике?

Некоторые русскоязычные поклонники стратегии Carry Trade прикладывают свои усилия к русскоязычному переводу ее названия для удобства отечественного пользователя. Кто-то применяет термин «нести торговлю», другие – «осуществлять торговлю». Тем не менее, буквальный перевод здесь не совсем уместен, поэтому для большинства приемлем вариант с использованием родного названия, без адаптации.

В основе концепции Carry Trade находится относительно простая, но эффективная идея по заработку на разнице потенциалов роста разных активов. Механизм работы стратегии в большинстве случаев заключается в двух простых действиях:

  1. Сначала в кредит берется валюта с низкими показателями роста, либо даже тот актив, который дешевеет.
  2. Впоследствии на него приобретается другая валюта с повышенными показателями доходности.

Разница между процентом по займу и доходностью от второй валюты и будет той прибылью, ради которой работает трейдер.

При этом, наиболее эффективной стратегия будет для тех, кто имеет возможность распоряжаться большими суммами средств.

Хотя, мелкие игроки ее тоже любят за то, что она требует минимум усилий (к терминалу можно подходить раз в день) и практически не содержит в себе рискованную составляющую.

Понятное объяснение стратегии «Кэрри Трейд»

Для того, чтобы понять, что такое стратегия Carry Trade, можно применить аналогию с двойной сделкой в классическом банковском секторе. Мы рассмотрим гипотетическую ситуацию, при которой появилась возможность взять кредит в одном банке под 7% годовых, и положить эти деньги (с переводом актива в иную валюту) в другой банк под 12% годовых.

При таких условиях у человека появляются лишние 5%, которые остаются после того, как он погашает задолженность в первом банке деньгами, которые ему платят во втором. Это и будет его чистая прибыль в случае, если удастся найти выгодные условия по займу и вложить эти деньги в другую многообещающую валюту которая растет гораздо быстрее, чем первая.

Таким образом, он практически не тратит усилий, не использует личные средства, но зарабатывает. Риски, конечно же, присутствуют, но они не критичны.

Напоследок подчеркнем, что найти подобные банки в реальной жизни весьма затруднительно. Банкиры делают все возможное, чтобы предотвратить подобную возможность с депозитными договорами. Тем не менее, на рынке Форекс дела с этим обстоят гораздо проще.

Все, что потребуется трейдеру – это брокер, на площадке которого можно взять в долг какой-то из активов. После этого, при помощи качественного терминала, эта валюта будет использована для покупки более многообещающегй и быстрорастущей денежной единицы. А задолженность будет погашаться за счет разницы роста двух валют.

Особенности проведения операций Carry Trade на Forex

Заработок на Carry Trade формируется за счет такого показателя, как «своп». Он представляет собой ежедневный перерасчет незакрытых позиций на бирже.

Таким образом, в момент проведения «свопа», определяется разница между учетными ставками валют незакрытых пар.

Чем более положительный этот показатель (высокодоходная денежная единица покупается за низкодоходную), тем значительнее показатель прибыли трейдера.

Совет

Аналитики валютного рынка подтверждают, что сделки по стратегии «Кэрри Трейд» очень сильно распространены на валютном рынке. Использование этого метода настолько популярный шаг среди новичков и профессионалов, что позволяет даже определенным образом влиять на курсы валют. Но, при этом, каждому поклоннику такой стратегии стоит руководствоваться несколькими простыми правилами:

  1. Для обеспечения ощутимых показателей прибыли потребуется иметь на своем счету у брокера солидную сумму депозита. Операции с Carry Trade несут в себе небольшие риски, поэтому и прибыль на много меньше, чем при использовании других методик трейдинга. Поэтому лишь сделки с большими суммами способны обеспечить хотя бы до 5% месячного дохода.
  2. Стоит привыкать и наращивать умение грамотной торговли с использованием больших таймфреймов. При этом, придется тренировать нервы и изучать психологию трейдинга, чтобы не прогореть на эмоциях в случае скачков курса на дистанции. Нужно привыкать к тому, что иногда статистика будет фиксировать убытки даже неделями. Потом же получится уйти в значительный плюс, если не паниковать раньше времени.
  3. Фундаментальный и качественный анализ – основа прибыльности долгосрочных сделок на рынке Форекс.

Несмотря на то, что операции с этой стратегией, в большинстве случае, являются уделом профессиональных игроков рынка, система Carry Trade стабильно завоевывает популярность и среди мелких частных трейдеров, которые только начинают изучать, что это такое. Особенно на площадках, где присутствуют неплохие условия кредитования и привлекательное кредитное плечо.

Источник: https://masterfutures.ru/rukovodstvo-po-ispolzovaniju-strategii-kerri-trejd-na-foreks/

Стратегия Carry Trade

Фраза аналитиков «сброс хедж-фондами евро в сделках кэрри» звучит для новичков страшным заклинанием. Речь идет об инвесторской методике, имя которой — carry trade. При разумном подходе к рискам эта технически простая стратегия может быть очень выгодной.

В начале века стратегию сделали популярной крупные хедж-фонды, а с развитием электронных торгов она стала доступна и рядовым трейдерам.

Сегодня «кэрри трейд» стал нарицательным символом стремления спекулянтов зарабатывать в любой ситуации, и кроме валют, этот финансовый механизм успешно применяется на рынке акций и опционов.

Огромные объемы операций carry trade вызывают появление «инвестиционных пузырей», которые становятся активными «участниками» любого финансового кризиса.

Что такое сarry trade

Кэрри трейд (англ. сarry trade) — инвестиционная, теоретически беспроигрышная стратегия, использующая разницу в процентных ставках центральных банков по активам, входящим в сделку. Идея состоит в использовании разницы процентных ставок по средствам в разных валютах.

То есть, в сделке кэрри трейд происходит покупка актива в валюте с самой высокой процентной ставкой, и продажа актива в валюте с наиболее низкой, причем на длительный срок и в направлении соответствующего тренда. Например, в сделке по USD/CHF — покупка доллара и продажа франка.

Это позволяет получить прибыль не только от изменения котировок валютной пары, но и от разницы в процентных ставках в виде положительного свопа. Итак, дадим базовое для сделок carry trade понятие.

Что такое своп и как на нем заработать

Вспомним: торговля на Форекс это всего-навсего займ некоторой суммы базовой валюты, за счет которой приобретается другая валюта. То есть, с одной стороны возникает необходимость платить проценты за пользование долгом (кредит), а с другой — получение процентов за пользование приобретенным активом (депозит).

Разница между ежедневной суммой этих процентов и есть своп (swap), который в зависимости от выгодности сделки может быть положительным (увеличивает ваш баланс) или отрицательным (списывается со счета).

Это позволяет трейдеру держать позицию открытой длительное время и зарабатывать на положительном свопе.

Технически по завершению торгового дня все сделки закрываются (rollover), на них начисляется ежедневный размер свопа и на следующей минуте нового торгового дня сделки открываются снова.

Размер свопа зависит от процентных ставок центральных банков выбранных активов и чаще всего он получается отрицательный, так как в основном разница между ставками незначительна, а брокер всегда включает в размер свопа еще и свою комиссию.

Читайте также:  Трейдер форекс и его типы

Если, например, вы покупаете индийскую рупию (процентная ставка 6,75%) за японскую иену (0,1%), то разница процентных ставок 6,75 — 0,1 = 6,65%. Традиционная комиссия брокера — в пределах 0,5–1%.
Важно: для сделок кэрри трейд необходимо выбирать брокера с минимальной комиссией.

В итоге возможная доходность такой сделки получается 5,65-6% годовых. Мало? Но маржинальная торговля с применением кредитного плеча, например, самого распространенного 1:100, даст вам доходность уже 56-60%, и эта сумма зачисляется на депозит независимо от финансового результата самой сделки.

Правильный выбор актива для торговли carry trade

Для успешной сделки требуется, чтобы:

  1. Торговый инструмент содержал активы с большой разницей в процентных ставках.
  2. Выбранный инструмент имел положительный своп на данном брокере.
  3. Наблюдался стабильный тренд (от 3-х месяцев и более) в сторону более высокодоходного актива.

Процентные ставки ежедневно обновляются по официальным данным Центробанков. Необходимо подбирать пары с максимальной разницей.

Своп получается положительным, если до 21:00 GMT учетная ставка обмена данной валютной пары была меньше, чем после 21:00 GMT (для отрицательного свопа, соответственно, больше).

Как привило, данные о действующих свопах видны в параметрах активов в торговом терминале или на сайте брокера.

Обратите внимание

Отложим пока в сторону различную экзотику с нестабильным или неподходящим по направлению трендом (USD/TRY, USD/RUB, USD/ZAR) и рассмотрим текущее состояние наиболее популярных пар для стратегии carry trade: AUD/CHF, AUD/JPY, NZD/CHF, NZD/JPY.

Достаточно долго кросс-пары со швейцарским франком пользовались популярностью для подобных сделок за счет своей низкой процентной ставки, а жесткая привязка к курсу евро давала возможность прогнозирования тренда в таких парах исключительно по динамике мажорных пар AUD/USD и NZD/USD. Теперь франк имеет свою независимую и плохо прогнозируемую динамику за счет чего в данных парах за последний год стабильного тренда не наблюдается.

Поэтому наиболее приемлемыми парами из выбранного списка остаются традиционные йеновые кроссы AUD/JPY и NZD/JPY.

Правила торговли Carry Trade

  1. Не торговать во время кризисов любого вида (экономических, политических, техногенных), как глобальных, так и локальных (в странах или регионе).

  2. Так как стоп-лоссы по данной стратегии не применяются, то необходим жесткий контроль риска и небольшое кредитное плечо. Например, если вы планируете сделку на год, то ваш депозит должен быть способен выдержать просадку на уровне среднегодовой волатильности.

  3. Торговать желательно только на низковолатильном стабильном тренде.
  4. Не торговать по кэрри трейд без тщательного изучения экономики стран, входящих в торговый актив.

  5. Не работать с экзотическими парами или иными непопулярными активами без предварительного тестирования.
  6. Быстрая реакция при фундаментальных переменах в политике валютного регулирования в странах выбранного актива.

Преимущества и недостатки стратегии Carry Trade

Чтобы сделки кэрри трейд были прибыльными, цена актива должна или расти, или не меняться. Возможны три варианта развития событий в сделках carry trade:

  1. Если валютная пара дешевеет, то максимальный размер убытка соизмерим с уровнем маржинального залога.

  2. Если котировки находятся на уровне открытия позиции, то прибыли или убытка по сделке нет, но есть доход от разницы процентных ставок за весь период удержания позиции.

  3. Если котировки меняются в пользу трейдера, то появляется доход от сделки, плюс прибыль от разницы процентных ставок.

Основные преимущества механизма кэрри трейд:

  • Два источника прибыли: результат от обычной сделки и доход от положительного свопа.
  • Минимум времени на сопровождение сделок.

Основные риски стратегии кэрри трейд:

  • Жесткие условия по выбору тренда и базовых параметров сделки.
  • Снижение процентных ставок ЦБ стран, входящих в актив, а также по американскому доллару.
  • Валютные интервенции национальных банков.
  • Нестабильность экономики и форс-мажорные ситуации.
  • Высокие спреды и повышенная волатильность по активам с максимальной процентной разницей.

Торговля кэрри трейд через корзину валют

Лучше всего формировать корзину сделок кэрри трейд по разным активам, как минимум из трех, причем с разными фундаментальными и региональными особенностями.

Таким образом, можно снизить риски при неожиданных изменениях монетарной политики разных стран и взаимно компенсировать возможные убытки. Именно так работают крупные инвесторы и хедж-фонды.

Такая торговля может быть довольно сложной и более рискованной, но риск можно снизить посредством тщательного анализа текущей ситуации и уменьшения объема по каждой сделке.

При правильно выбранных параметрах стратегия carry trade дает ощутимый доход только в сделках продолжительностью от 3-6 месяцев и более. Для краткосрочной торговли стратегия не используется.

Внешняя простота стратегии обманчива — для долгосрочных сделок кэрри трейд нужен приличный депозит и уверенный опыт комплексного анализа рынка.

На данный момент проводимая большинством ЦБ политика низких процентных ставок резко снижает возможности прибыли по сделкам кэрри трейд, поэтому сегодня по ним работают только крупные игроки.

Источник: https://www.forexchief.com/ru/library/forex-strategy/forex-carry-trade/

Стратегия Carry Trade — обзор и особенности торгового метода

Стратегия Carry Trade, это одно из инвестиционных действий на фондовых, а также валютных рынках, в т.ч. Форекс. Сам термин «Carry Trade» в переводе с английского языка означает «торгуй и держи». Данная стратегия вошла в арсенал крупных инвесторов в 80-е годы и сегодня вновь набирает все большей популярности.

Стратегия Carry Trade – особенности торгового метода

Начиная обзор стратегии Carry Trade важно отметить, что в ее основу заложено то обстоятельство, что в различных странах действует разная процентная ставка относительно средств выраженных в их национальной валюте.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА

Сертификат: ЦРОФР | Лицензия: FinaCom | Брокер не требующий верификации! |

Особенности торгового метода Carry Trade заключаются в том, что инвесторы берут средства в национальной валюте одного государства, которое установило самые низкие процентные ставки, и инвестируют (конвертируют) их в национальную валюту другого государства, установившего самые большие процентные ставки.

Использование инвесторами этой стратегии в обязательном порядке должно учитываться Центробанками государств во время управления ставками рефинансирования.

Если не брать в учет складывающуюся на мировом финансовом рынке ситуацию при повышении ставок, может возникнуть массовый приток в банковские учреждения страны спекулятивного капитала, что способно привести к такому кризису, который наблюдался в 80-годах прошлого века.

Как же работает стратегия Carry Trade?

Как известно, Центробанками любой из страны в качестве одного из рычагов регулирующих экономику государства, используется фактор процентных ставок.

Инвесторы занимаются отслеживанием всей информации, касающейся возможных изменений этих ставок по какой-либо валюте, и когда появляется достоверная подтвержденная информация, начинают быстро переводить свои капиталы в валюту, которая имеет более высокую доходность. Зачастую их действия вызывают дополнительный рост стоимости этой валюты.

Еще одной особенностью торгового метода Carry Trade заключаются еще и в том, что при его использовании большое значение имеет размер инвестиционного капитала.

Как Вы уже догадались, стратегия Carry Trade наилучшим образом подходит для крупных инвесторов, инвестиционных и хеджевых фондов.

Трейдерам, обладающим незначительного размера депозитами, заработать с помощью данной стратегии практически не реально.

Необходимо отметить, что стратегия Carry Trade также достаточно хорошо работает в условиях низкой рыночной волатильности, поэтому инвесторы, которые вложили свои средства в более доходные валюты, могут зарабатывать даже в то время, когда валютные пары практически не движутся.

Рекомендуем: Все о понятиях волатильности на валютном рынке

Главное здесь, чтобы не наблюдалось их падение, а наилучшим условием для получения прибыли будет рост стоимости валют. Помимо этого трейдерам и инвесторам удобнее и выгоднее всего принимать потенциальный риск именно тогда, когда наблюдается низкая волатильность по торгуемой валюте.

Важно

Также особенности торгового метода Carry Trade заключаются в выборе непосредственно валютных пар для его использования. Как правило, стратегия Carry Trade предусматривает использование либо популярных валютных пар, к примеру, AUD/CHF, GBP/CHF, GBP/JPY и т.п. или экзотических, таких как USD/MXN или AUD/DKK.

Сразу отметим, что экзотические пары имеют больший своп, а также более высокую волатильность, что, как Вы догадались, значительно увеличивает риск слива депозита. Не забывайте и о размере спреда.

Подробнее о размере и возможности возврата спреда на Forex

Например, для экзотической валютной пары USD/MXN спред может составлять до 150 пунктах, тогда как для пары GBP/CHF, эта величина варьируется в пределах всего 6 пунктов.

Также следует понимать, что стратегия Carry Trade, в принципе является долгосрочной и рассчитана она больше на инвесторов, нежели на трейдеров.

Как показывает обзор использования данной стратегии, она применяется, как правило, достаточно крупными инвесторами, ведущими государственными и мировыми банками и т.п.

, которые способны удерживать открытые позиции на протяжении долгого времени (месяцы и даже года).

Поэтому данная стратегия, по большому счету, для осуществления сделок внутри дня практически не имеет никакого значения. Учитывать ее следует при торговле на более длительных интервалах времени, к примеру, недельных или месячных.

При этом отметим, что формирование тренда происходит именно по причине изменения спроса на какую-либо валюту, а это необходимо учитывать всем трейдерам, в т.ч. и тем, кто использует методы краткосрочной торговли, т.к. в валютных парах со значительной разницей в процентной ставке наиболее безопасно будет приобретать те, у которых эта ставка выше.

Обзор преимуществ и особенности стратегии Carry Trade

Хоть и данная тактика и не приносит ежеминутных прибылей, т.к. является стратегией долгосрочного трейдинга, но пользуется сегодня все большей популярностью, а все потому, что обладает массой преимуществ.

Какие же достоинства имеет стратегия Carry Trade?

Как видно из названия – «торгуй и держи», трейдеру необходимо продать или купить рыночный актив (к примеру, валюту) и затем удерживать открытые позиции до момента получения прибыли.

Поэтому на эти позиции параллельно будет начисляться только положительный своп. Получается, что трейдеры и инвесторы, применяющие данную стратегию, получают 2 вида прибыли, т.е.

Совет

если они открыли свои позиции по направлению тренда, то доходность их увеличивается в разы.

Также преимуществом данной стратегии, являются минимальные затраты своего времени. Вам не придется сидеть перед монитором компьютеры, чтобы выбрать подходящую точку для входа / выхода из рынка.

Вы можете открывать торговую платформу не чаще 2-х раз в сутки и этого для успешной торговли, будет вполне достаточно.

А свободное время Вы можете использовать для отдыха или изучения каких-нибудь других тактик.

Стратегия Carry Trade – советы опытных инвесторов по использованию торговой тактики

Что же советуют опытные участники рынка, тем, кто решил использовать стратегию Carry Trade и испытать себя в качестве долгосрочного инвестора? Первое, это то, что начинать торговать по методике Carry Trade следует по известным (основным) валютным парам. Экзотические валюты по мере увеличения торговых средств и освоения метода.

Торговые позиции следует открывать мини — лотами постепенно, т.е. не надо жадничать, ни чего из этого хорошего не выйдет.

Если цена начнет двигаться в обратную сторону, благодаря маленькому лоту, Вы сможете усредняться, т.е. открывать другие позиции по более выгодным ценам.

Именно в такие моменты, на позиции которые Вы открыли раньше, будет начисляться исключительно положительный своп, благодаря чему снизится просадка.

Для торговли по стратегии Carry Trade активно используйте среду, именно в ночь со среды на четверг большинство дилинговых центров занимаются начислением тройного свопа.

Применяя стратегию Carry Trade, Вы фактически берете в кредит какую-либо валюту под минимальные проценты, после чего, открываете торговый депозит в иной валюте под более высокие проценты, а получившаяся разница собственно говоря и будет Вашим доходом по свопу.

И в заключение, опытные инвесторы советуют, перед тем как использовать тактику Carry Trade, набраться терпения и прибыль обязательно к Вам придет.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ:
Carry Trade – сверхприбыльная стратегия (тактика)

Источник: http://InfoFx.ru/torgovye-metody/strategiya-carry-trade-obzor-i-osobennosti-torgovogo-metoda/

Carry trade (Кэрри трейд): что это такое, как работает стратегия, пример и отзывы

Загадочный термин carry trade у всех на слуху. Он означает специфический и очень популярный вид торговли на разнице ставок, который применяется практически во всех сферах спотового и срочного рынка. Перевести на русский его не смогли и оставили как есть (можете проверить в википедии).

Что такое кэрри трейд

Если перевести совсем буквально, кэрри трейд означает «перенос торговли». То есть, простым языком, перемещение ее из менее выгодного места в более выгодное. Поясню на примере.

Приехав в США, вы можете занять у банка деньги под смешные 2-3% — там они очень дешевые по сравнению с нашей страной. А российская ставка рефинансирования составляет 7,5%.

Обратите внимание

Поэтому наши банки могут позволить себе предлагать вклады по 6-7% годовых. Так что смело меняем заемные доллары на рубли и кладем в банк.

А если не в банк, то в облигации федерального займа, или еврооблигации, где можно вообще до 8% заработать. Разница в 4-5% достанется вам.

Пик популярности

Свою историю стратегия ведет с 80-х годов прошлого столетия, когда она стала применяться крупными инвесторами в США. Сегодня кэрри трейд приобрел огромную популярность. Хотя основной областью его применения остается валютный рынок Форекс, кэрри-трейдеры работают и в других направлениях.

Читайте также:  Как торговать по паттерну двойное дно на форекс?

Среди причин популярности «кэррилизма» можно назвать такие:

  • Стратегия считается низкорисковой.
  • Имеет приемлемую доходность.

Однако, как и всегда, есть подводные камни.

К чему привела популярность

Теперь про эту стратегию не знает только ленивый. Естественно, пробуют работать с ней тоже практически все. Расплатой за популярность стало излишне сильное влияние кэрри-трейдеров на востребованные валюты. Их курс может сильно поколебаться из-за массового движения денег инвесторов, выбирающих оптимальный вариант кэрри трейда.

Как работает стратегия carry trade

Поскольку самым главным в кэрри трейде остается разница курсов, это долгосрочная стратегия. Она не подойдет интрадейщикам и скальперам.

Начальные условия

Первым делом нужно найти подходящую для себя разницу в ставках. Как правило, в кэрри трейд играют на различных валютах, поэтому инвесторы сравнивают ставки центробанков разных стран, чтобы выбрать оптимальную пару. Понятно, что оптимально – это самая низкая ставка валюты фондирования (источника средств) и самая высокая валюты инвестирования (вложений).

Помимо разницы в ставках, нужно внимательно изучить историю выбранных валют. Они должны быть популярными и с хорошим предсказуемым движением. Если динамика цены хаотична, ни о каком кэрри трейде и речи быть не может.

https://www.youtube.com/watch?v=aACVN23fVlw

Сегодня самые популярные валюты для этой стратегии:

  • Британский фунт/швейцарский франк.
  • Новозеландский доллар/японская йена.
  • Австралийский доллар/японская йена.

«Японец» наиболее часто фигурирует в рамках этой стратегии, потому как уже несколько десятилетий подряд японский центробанк держит отрицательные ставки. А это наивыгоднейший вариант для валюты фондирования.

Однако со временем ситуация вполне может измениться, и на первый план выйдут другие активы. Поэтому кэрри трейдеру очень важно следить за новостями этой сферы.

Что будет, если пойдет рост актива

Это будет замечательно, поскольку плюсом к рассчитанному потенциальному доходу пойдет дополнительный в виде более высокой разницы курсов. Я думаю, это мечта любого кэрри трейдера – войти в актив на дне, а выйти на пике.

Что будет при падении

Не самый лучший сценарий развития событий для инвестора, работающего по этой стратегии. Главное здесь – угадать, насколько глубокой будет просадка и не съест ли она предполагаемый доход от актива. Также важно определить, начался ли нисходящий тренд, переходящий в долгосрочное движение, либо это коррекция, и цена вернется в бычий тренд.

Внутренние механизмы торговли

Это в основном относится к Форексу. Смысл в том, чтобы извлечь максимальную разницу из свопа. Напомню, своп начисляется брокером при переносе позиции через ночь. Он может быть положительным и отрицательным. Цель состоит в том, чтобы найти валютные пары с положительным свопом.

Все центробанки устанавливают ключевые ставки на свои валюты. Если ставка высокая, то валюта называется высокодоходной, в противном случае – низкодоходной. Так вот, цель керри-трейдинга на Форексе – купить высокодоходную валюту за низкодоходную. При этом движение цены рассматривается всего лишь как дополнение к этому заработку.

Заработок на положительном свопе называется ролловер.

Механика доходных процентов

Главный принцип кэрри трейда – проценты должны зарабатывать себя сами. Таким образом, прежде стоит рассчитать, насколько доходна выбранная валютная пара. Трейдеры обычно пользуются следующей формулой для расчета:

Получим доход в день, на который будем ориентироваться при построении стратегии.

На фондовом рынке

В принципе, смысл кэрри-трейдинга везде одинаков. Только на фондовом рынке обычно с игрой на разнице процентов совмещают вложение в какой-либо актив с низким риском. Часто используют ОФЗ либо облигации очень стабильных компаний.

В условиях валютного рынка

Здесь двойную выгоду получить не удастся, поэтому играть придется только на разнице курсов. Однако трейдеры получают неплохой доход от торговли фьючерсами на популярные валюты.

На Forex

На Форексе керрилизм используется вовсю. Стратегия не подойдет для торговли интрадей и скальпинга. Тем же, кто работает с большими объемами и в долгосроке, можно попробовать и кэрри трейд. Подробнее о том, как ею воспользоваться – чуть ниже по тексту.

Сколько можно заработать

Здесь ничего нельзя знать наверняка. Все-таки это не банковский вклад в родной валюте под фиксированный процент. Для того, чтобы прикинуть предполагаемый доход, нужно учесть нижеследующие факторы:

  • Разница в ставках валют фондирования и инвестирования.
  • Превалирующий тренд движения валют.
  • Выбор подходящих активов в валюте инвестирования и уровень дохода по ним.

Обычно чистый доход инвестора по этой стратегии не превышает 5-8% годовых.

Преимущества и риски

Наивно полагать, что эта стратегия потому и популярна, что не несет в себе никаких рисков. У этого способа торговли тоже есть как выгоды, так и недостатки. Рассмотрим ниже.

Какие выгоды можно получить

Основная выгода в том, что кэррилистам не приходится день и ночь гипнотизировать монитор, поскольку стратегия изначально рассчитана на долгосрок. Поэтому достаточно проверки раз в день, а иногда и двух-трех раз в неделю. Таким образом, высвобождается дополнительное время на другие задачи. Это большой плюс.

Далее, заработок по этой стратегии возможен даже во флэте, когда валюта ходит в одном коридоре и ни туда, ни сюда. Это еще одна из важных причин привлекательности кэрри трейда.

Как снизить риски

Главный и самый эффективный прием, конечно же, диверсификация. В самом деле, кто же заставляет вас класть все яйца в одну корзину? Это недальновидно и сразу выдаст в вас новичка. Поэтому берем пример с матерых инвесторов и распыляем инвестиции. Желательно не бездумно по принципу «абы куда засунуть». Ну, это уже другая история. Интересующиеся могут почитать об этом здесь.

Еще один путь уменьшения рисков – обязательно отслеживать внешние события, как политические, так и экономические, которые могут вызвать резкие движения выбранного актива. Для этого все-таки придется фундаменталочкой заняться немного, хотя бы для понимания рыночных процессов и оснований для движения цены. А иначе нам удачи не видать.

Также, если хотите минимизировать риски, откажитесь от кредитного плеча. Оно увеличивает доход, это правда. Но в той же степени повышает риск.

Когда работает данная стратегия

Разумеется, когда есть разница в ставках. Это самый главный фактор эффективности кэрри-трейдинга. Поэтому очень важно отслеживать новости о заседаниях по пересмотру процентных ставок центробанками стран. Очень важный момент – если запланировали зайти в актив после пересмотра ставки, нужно делать это в начале, а не в конце движения. Иначе получение дохода будет весьма сомнительно.

Также нужно следить за тем, чтобы валюта инвестирования росла. В крайнем случае, находилась в боковом тренде, — низкая волатильность заработку по этой стратегии не помеха. Это, конечно, один из несомненных плюсов кэрри трейда.

В каких случаях кэрри трейдинг неэффективен

Если валюта инвестирования находится в состоянии перманентного падения, не стоит пробовать эту стратегию, даже если вас сильно привлекают «вкусные» ставки.

Может сложиться ситуация, когда вложение в привлекательные активы (например, ОФЗ) не поможет, и падение цены сожрет всю вашу прибыль.

Это уже получается не торговля, а лотерея, когда придется наблюдать, что будет раньше – растает прибыль или наступит срок погашения актива.

Также не вижу большого смысла работать с «карри» тем инвесторам, у которых небольшой стартовый капитал. Доходность по кэрри трейду вряд ли перешагнет 8%, при этом не забывайте про комиссии или проценты, которые необходимо будет уплатить в валюте фондирования. Получив 5-7% за год, к примеру, к депозиту размером 2000 долларов США, вряд ли кто-то из инвесторов будет счастлив.

Где смотреть процентные ставки

Процентные ставки можно найти на официальном сайте центробанков выбранных стран. Также есть интернет-ресурсы, которые это отслеживают и выдают в виде сводных таблиц в открытом доступе.

Но я бы перепроверял информацию с любого интернет-ресурса в официальных источниках. Как говорится, и на старуху бывает проруха. Не устану повторять – когда дело касается денег, тем более ваших денег, проверяйте все досконально.

Пример проведения стратегии

Давайте рассмотрим два варианта работы керри трейда – прибыльный и убыточный.

Прибыльный

Возьмем популярнейшую пару USDJPY. Определим, что своп будет положительным для длинных позиций. Ставка Банка Японии -0,1% против 2,25% ФРС США. Это неплохая разница. У прибыльной сделки может быть два варианта:

  • Тренд идет в сторону трейдера.
  • Тренд имеет боковую направленность.

В обоих случаях кэрритрейдер закроет сделку с прибылью: в первом случае прибыль будет больше, поскольку прибавится выгода от самой сделки, а во втором будет отыграна разница процентных ставок.

Что до нашего примера, в последние два года пара находится в крупном боковике. Поэтому смело можно рассчитывать на прибыль от разницы ставок. Ну и выгода от свопа бонусом пойдет.

Убыточный

 Загрузка …

Теперь взглянем на пару GBPCHF, которая также популярна среди керри-трейдеров. Здесь своп отрицательный, да еще довольно солидный по цифрам – 15 пунктов для длинных позиций и 12 пунктов по коротким. К тому же разница в ставках сравнительно невелика: -0,75% Банка Швейцарии против 0,75% Банка Англии.

Разумеется, никакой банк не даст вам кредит под отрицательный процент, поэтому разница очень небольшая. Таким образом, эта позиция убыточна. Пару лучше не трогать, пока что-нибудь не изменится.

Как найти пару с положительным свопом

Для этого оптимально использовать Метатрейдер, поскольку он содержит все нужные данные. Четвертый или пятый, по сути неважно. Кстати, если в жизни вы пользуетесь другой платформой, для работы в Метатрейдере не придется даже открывать счет у брокера – платформа позволяет использовать демо-счет, при этом все данные для анализа доступны.

Итак, выбираем валютную пару и входим в нее, кликнув правой кнопкой мыши в окне «Обзор рынка» и выбрав «Спецификация». В этой спецификации изучаем тип свопа, их два: своп длинных позиций и своп коротких позиций. Работать нужно с тем, который показывает положительное значение.

Как определить, подходит ли валютная пара для работы по керри

Алгоритм будет таким:

  1. Найти валютную пару, по которой будет оптимальная процентная разница (см. выше в разделе Механика доходных процентов).
  2. Проверить пару на положительный своп.
  3. Проанализировать тренд; понять, даст ли его направление возможность заработать. К примеру, если мы определили, что положительный своп наблюдается при длинных позициях, надо посмотреть на крупных временных интервалах (можно также использовать Метатрейдер), будет ли пара двигаться вверх или, на худой конец, вбок, что тоже приемлемо.
  4. Найти и проанализировать активы, в которые можно вложить заимствованные средства.

Факторы, влияющие на керри трейд в рубле

В первую очередь, это очередные экономические санкции и инфляционные ожидания. И те, и другие довольно сильно влияют на объем кэрри трейда

Не последнее значение имеет рост цен на ОФЗ – продукт, который все еще пользуется популярностью у западных инвесторов. В 2017 году иностранцы заняли почти треть всего рынка российских ОФЗ, обеспечив его прирост на 70%.

Советы трейдерам

Чтобы не сесть в лужу, трейдер должен быть всегда начеку:

  • Следите за процентными ставками – если центробанк начнет их снижать для валюты инвестирования, лучше будет выйти и поискать другие варианты. Ведь это «двойной удар» — и снижение прибыльности, и чаще всего изменение тренда. Когда ставка снижается, в большинстве случаев это тащит валютную пару вниз.
  • Попробуйте стратегию под названием «валютная корзина», которую используют крупные инвестиционные компании. Суть в том, что вы делите свои средства между шестью валютами – выбираете три высокодоходные и три низкодоходные. Их можно и нужно время от времени перетасовывать, убирая те, доходность по которым снизилась и добавляя новые перспективные.
  • Выбирая валюты, отдайте предпочтение той, у которой ставка выше. Более высокая ставка дополнительно снижает риск неполучения дохода при просадках или под влиянием не зависящих от трейдера внешних факторов.

И самое главное – не работайте по этой стратегии с небольшим депозитом. Если ваш депо убьет просадка, после которой начнется движение в вашу сторону, вам это уже никак не поможет. К сожалению.

Какого брокера выбрать

По сути, выбор брокера никак не влияет на стратегию кэрри трейд, поэтому выбирайте того, с кем вам комфортно будет работать. Здесь стандартные рекомендации:

  • «Дочку» российского брокера с доступом на нужные вам зарубежные площадки.
  • Чисто заграничного брокера.

Единственный момент – поскольку стратегия керри долгосрочная, сравните у брокеров комиссии за депозитарное обслуживание и возьмите того, который позволит сэкономить.

Кому подойдет эта стратегия

Точно не пассивным инвесторам. В стабильный прибыльный трейдинг на валютах я не верю. Возможно стратегия понравится тем, кто обладает большим капиталом в стабильной валюте, либо имеет возможность привлечь его под очень низкий процент.

В заключение хочу посоветовать трейдерам работать с кэрри очень осторожно. Несмотря на кажущуюся простоту, неудачный вход может лишить вас не только дохода, но и части (если не всего) капитала. Поэтому перед применением этой стратегии все просчитайте, взвесьте все «за» и «против». Если получается 50×50, не начинайте. Это путь к провалу.

Читайте также:  Ложный пробой уровня форекс, как его определить?

А я с вами прощаюсь до следующей статьи. Если вам понравился материал, подпишитесь сейчас, чтобы быть в курсе всех новостей.

Источник: http://capitalgains.ru/torgovlya-na-forts/strategii/carry-trade.html

Стратегия Carry Trade

Говоря простым языком, стратегия Carry Trade основывается на разнице процентных ставок разных стран. Стратегия Carry Trade очень популярна среди трейдеров, практикующих долгосрочный трейдинг.

Такие трейдеры, в отличие от краткосрочных спекулянтов, закрывающих свои сделки на протяжении дня, максимум двух, выступают, скорее, в роли инвесторов.

Ведь стратегия Carry Trade не дает ежеминутной прибыли, но имеет целый ряд преимуществ.

Важно

Но давайте разберемся подробнее, и для начала рассмотрим само понятие процентной ставки.

Учетная процентная ставка —  процент Центрального банка государства, который взимается за предоставление кредитов коммерческим банкам. Иными словами, ЦБ предоставляют средства коммерческим банкам, а те в свою очередь предоставляют средства для своих клиентов с большим процентом.

При этом Центральные Банки разных стран устанавливают собственные процентные ставки, опираясь на состояние экономики и кредитные рейтинги государства. Так как эти ставки у разных стран отличаются, то взяв в кредит средства в валюте страны с низкой ставкой, и положив их на депозит в другой валюте страны с высокой ставкой, можно получать прибыль.

За примером далеко ходить не надо. Если вы кладете деньги на депозит в отечественной валюте, то предлагается вознаграждение в 20-25% годовых.

Но положив эквивалентную сумму в долларах США — не стоит рассчитывать на вознаграждение более 5-8% годовых.  Таким образом, с одинаковым эквивалентом денег, можно заработать в 2-3 раза больше дивидендов.

Тот факт, что инфляция «съест» разницу — это уж совершенно другая история =). Но в целом, в этом и заключается принцип стратегии кэрри трэйд.

На рынке форекс ситуация несколько сложнее. Стратегия Кэрри Трейд на форекс реализуется через начисление положительных свопов.

Как получить положительный своп?

Как говорилось выше, стратегия carry trade основывается на разнице процентных ставок. Главной задачей трейдера, работающего по кэрри трейд, является нахождение валютных пар, государства которых имеют наибольшую разницу в процентных ставках.

Каждый форекс брокер предоставляет информацию о свопах на покупку/продажу торговых инструментов, что можно найти на официальном сайте брокера в разделе информации о торговых инструментах.

Совет

Свопы у разных брокеров могут отличаться, так как разные брокеры работают с разными банками-контрагентами, которые в свою очередь могут предлагать разную плату за свои услуги.

В торговых условиях брокеров свопы, как правило, имеют не процентную природу, а выражаются в пунктах за 1 торговый лот.

Как правило, страны с сильной экономикой имеют более низкую процентную ставку, в отличие от развивающихся и прочих стран. Валюты стран с высокой процентной ставкой считаются высокодоходными, а валюты стран с низкой процентной ставкой, следовательно, низкодоходными.

Валютная пара для кэрри трейд  должна предполагать покупку валюты с высокой процентной ставкой за валюту с более низкой процентной ставкой.

По международным правилам, базовой валютой выступает та, которая идет первой в коде, то есть в паре EUR/USD базовой является евро, а следовательно за евро покупаются доллары.

Стоит обращать внимание на экзотические кросс-курсы, а также валютные пары с Австралийским и Новозеландским долларом.

Дело в том, что Австралия и Новая Зеландия имеют относительно высокую процентную ставку (около 2,5%), в свою очередь процентная ставка ФРС США составляет 0,5%.

Таким образом, если выбрать валютную пару AUD/USD или NZD/USD, то будет происходить покупка американских долларов за австралийские/новозеландские доллары. При этом положительный своп будет составлять 2%.

Обратите внимание

Экзотические валюты, как правило, имеют бОльшую процентную ставку, что сделает их более прибыльными. Так, например, положительный своп на продажу валютной пары USD/ZAR (южноафриканский рэнд) может достигать 10-15 пунктов, а положительный своп при продаже пары USD/HUF (венгерский форинт) может достигать 7-10 пунктов за лот.

Однако следует помнить, что экзотические валюты, могут быть нестабильными, что может принести убытки. Опытные трейдеры carry trade рекомендуют использовать кросс-курсы с австралийским или новозеландским долларом. Особо популярной является валютная пара AUD/JPY, которую можно считать классической для стратегии кэрри трейд.

Принцип работы форекс стратегии Carry Trade

Стратегия carry trade считается долгосрочной стратегией, так как с каждыми новыми сутками увеличивается размер свопов. Для успешного инвестирования по системе кэрри необходимо не только выбрать подходящую валютную пару, но удостовериться в устойчивом тренде.

Если трейдер открывает сделку на продажу высокодоходного актива, прибыль от стратегии кэрри трейд он получит только в случае нисходящего тренда. В противном случае, результаты торговли будут демонстрировать убытки, что в конечно итоге приведет к потере депозита.

Следует провести анализ валютной пары на крупных таймфреймах, и удостовериться, что тренд имеет благоприятную направленность. Допустим, на примере валютной пары USD/ZAR мы видим на дневном таймфрейме (D1) устойчивую нисходящую тенденцию. В данном случае прибыль будет идти не только от положительных свопов, но и от результатов торговли.

Размер начисляемых свопов отображается в торговом терминале в меню торговля, в информации об открытых позициях.

Как и любая другая торговая стратегия, система кэрри трейд несет за собой определенные риски. Их можно разделить на: торговые риски и неторговые.

Торговые риски Carry Trade:

Как уже говорилось выше, инвестируя по системе кэрри трейд, необходимо быть уверенным, что рынок не изменит тренд в ближайшем будущем. Однако на рынке такой гарантии дать не может, а, следовательно, необходимо время от времени следить за положением дел на рынке, и в случае разворота тренда – закрывать позиции, чтобы избежать убытков.

Неторговые риски Carry Trade:

К неторговым рискам в данном случае стоит отнести тот факт, что политика Центральных Банков государств может меняться, а с ней и процентная ставка.

Следовательно, если процентная ставка высокодоходной валюты снизится, либо ставка низкодоходной валюты повысится, то соответственно изменится и начисление свопов.

Важно

Для того чтобы избежать такой ситуации, следует следить за изменением учетной ставки тех стран, валютами которой вы торгуете.

Заключение:

Торговая стратегия Carry Trade является скорее инвестиционной стратегией, так как предполагает минимум навыков торговли и рассчитана на долгосрочный период. Трейдеры практикующие Кэрри Трейд могут не только хеджировать собственные торговые решения, но и зарабатывать дополнительную прибыль от положительных свопов.

Источник: https://nalivator.com/strategies/strategiya-carry-trade

Carry Trade. Преимущества и недостатки стратегии

Стратегия Carry Trade обладает целым рядом отличительных особенностей от других торговых систем. Название этой стратегии переводится на русский как «переносная торговля».

Данная стратегия появилась в конце 80-х годов и с этого момента она активно используются трейдерами со всего мира. Стратегия Carry Trade дает возможность получать стабильную прибыль без постоянного создания ордеров. Трейдеру достаточно создать всего одну сделку и держать ее открытой в течение длительного периода времени.

Описания данной торговой системы, которые можно найти на просторах интернета, рассказывают об особенностях формирования учетных ставок и не несут практически никакой полезной информации.

Для того чтобы понять, каким образом стратегия Carry Trade позволяет получать постоянный доход, нет необходимости углубляться в теорию, а достаточно просто знать, что такое своп на Форекс.

Любой начинающий трейдер знает, что свопом называется комиссия, которую взымает компания-брокер за перенос открытых сделок на следующий день.

Для того, чтобы посмотреть текущий своп, вам необходимо выполнить порядок действий, описанных на представленной ниже картинке.

Ознакомившись с картинкой, расположенной выше, вы можете заметить, что для сделок на реализацию валюты своп отрицательный, а для сделок на приобретение валюты он положительный.

Для того чтобы выполнить расчет свопа, применяется довольно простой метод. Своп будет положительным в ситуации, когда до 21-00 обменная учетная ставка была больше, чем после 21-00. Расчет ставки осуществляется мировым банком ежедневно.

Своп будет обладать отрицательным значением в ситуации, когда до 21-00 значение учетной ставки больше, чем после этого времени.

Стратегия Carry Trade предполагает создание сделки лишь в направлении положительного свопа. Только в таком случае механизм пассивного получения дохода является понятным. Процесс применения стратегии Carry Trade состоит из следующих последовательных этапов:

  1. Создание ордера в сторону положительного свопа.
  2. После того как наступит следующий день, вы получите от компании-брокера комиссионные.
  3. Продолжаем держать ордер открытым и получать комиссионные до того момента, пока ситуация на рынке не поменяется.

Обычно получаемая комиссия составляет около 1,5% от размера сделки. Несмотря на то, что подобная сумма на первый взгляд является небольшой, вы сможете ежемесячно получать прибыль до 20% от размеров депозита.

Формула получения прибыли при помощи стратегии Carry Trade наглядно показана на картинке, расположенной ниже.

Стратегия Carry Trade отличается простотой и не требует от трейдера наличия особых знаний и специальных навыков. К сожалению, данный метод получения прибыли не является идеальным, так как он, помимо множества достоинств, обладает и некоторыми недостатками.

Основные достоинства стратегии Carry Trade

Среди огромного количества достоинств, которыми обладает стратегия Carry Trade, особого внимания заслуживают следующие:

  1. Возможность получения двойной прибыли. При создании сделки в направлении господствующей тенденции, помимо комиссии за положительный своп, вы сможете получить дополнительную прибыли при закрытии сделки.
  2. Минимальные затраты времени на контроль открытых ордеров. Проведение оценки свопа можно осуществлять не чаще, чем раз в три дня. Оставшееся время можно потратить на ведение торгов на рынке Форекс при помощи других стратегий.

Основные недостатки

Стратегия Carry Trade является не такой простой, как это может показаться на первый взгляд. Для получения стабильной прибыли при помощи данной методики ведения торгов необходимо, чтобы выполнялись следующие условия:

  1. Котировки не должны уменьшаться. Для сохранения прибыли необходимо, чтобы курс валюты увеличивался, так как это дает возможность компенсировать возможные риски.
  2. Процентные ставки не должны снижаться. При снижении процентных ставок возникает нисходящий тренд, что, в свою очередь, приводит к снижению котировок. В этот момент крупные инвесторы закрывают сделки на приобретение валюты, что вызывает нарушение торгового механизма стратегии Carry Trade.
  3. Не должно происходить валютных интервенций. Неожиданные валютные интервенции оказывают существенное влияние на котировку валютных пар.
  4. Мировая экономика должна находиться в стабильном состоянии. Получать доход при помощи стратегии Carry Trade можно лишь в момент, когда экономики ведущих стран мира не испытывают резких изменений.

Если вы решили использовать стратегию Carry Trade, то для получения стабильного дохода необходимо в обязательном порядке придерживаться следующих рекомендаций:

  1. В самом начале необходимо использовать для открытия сделок только основные валютные пары и лишь после того, как вы накопите достаточно опыта, можно применять для ведения торгов экзотические пары.
  2. Если вы являетесь начинающим трейдером, то в самом начале рекомендуется создавать ордера с небольшими лотами. В подобных ситуациях при движении ценового уровня в обратную сторону вы сможете усреднить убыточную сделку. Это, в свою очередь, позволит избежать существенных просадок торгового депозита.
  3. Компании брокеры дают тройной своп на ордера, созданные ночью со среды на четверг. Используя стратегию Carry Trade в это время, вы можете получать довольно высокую прибыль.
  4. Для того чтобы снизить риски, связанные с использованием стратегии Carry Trade, лучше всего применять корзину валют. Так, например, вы можете одновременно создавать сделки на трех самых доходных валютных парах. Подобные действия помогут снизить риски и обезопасить ваш торговый депозит. Если одна из созданных сделок принесет убытки, то их сможет компенсировать прибыль от двух других ордеров. При использовании корзины валют необходимо грамотно изменять объемы, созданных сделок в зависимости от информации о процентных ставках.
  5. Если для получения прибыли при помощи стратегии Carry Trade вы решили применять экзотические валютные пары, то вам необходимо помнить, что они отличаются большим спредом и высоким уровнем волатильности. Большой уровень спреда в некоторых случаях может лишить вас дохода от положительных свопов.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что стратегия Carry Trade может приносить существенную прибыль лишь при открытии долгосрочных сделок. Уровень дохода напрямую зависит от того, насколько долго сделка будет активной. Для получения существенного дохода, сделки должны находиться открытыми от нескольких дней до нескольких недель.

Для ведения долгосрочных торгов вы должны обладать депозитом большого размера, так как в некоторых случаях ордера могут быть открытыми в течение нескольких месяцев. Если вы используете для ведения торгов валютные пары с большой процентной ставкой, то при смене тренда на противоположный, необходимо оперативно закрыть открытые ранее ордера.

Перед тем как начать использовать стратегию Carry Trade для ведения торгов на рынке Форекс, рекомендуется протестировать ее на демо-счете.

Совет

Надеюсь, эта стратегия поможет вам получать стабильный доход и стать действительно успешным трейдером.

Источник: https://WomanForex.ru/strategii-foreks/carry-trade.html

Ссылка на основную публикацию