Что такое уровень маржи на форекс и как его рассчитать?

Формула расчета маржинальности на Форекс

Суть маржи и маржинальной торговли. Благодаря маржинальной торговле значительно расширяются возможности трейдеров получать хорошие доходы на валютном рынке Форекс.

Применение маржинальной торговли существенно повышает объем сделок, совершаемых трейдерами, и увеличивает доступность проводимых операций.

Такая торговля представляет собой осуществление валютных операций с применением заемных средств, предоставленных брокером или дилинговым центром.

Обратите внимание

Когда трейдер совершает торговую операцию на Форекс, на его счете появится отображение маржи (то есть, суммы кредита по этой сделке).

Если клиент совершит убыточную сделку, маржа перейдет брокерской фирме, как оплата за кредит. Ведь, в любом случае, надо платить за предоставляемые услуги.

Имея заемные средства, трейдер получает больше возможностей для совершения сделок, а следовательно, и для увеличения прибыли.

Таким образом, дилинговый центр предоставляет клиенту кредитную линию, а клиент вносит маржу (конкретную оговоренную сумму), получает «кредитное плечо» и право совершать сделки на суммы, в сотни раз превышающие депозит. Сумма залога напрямую зависит от размера кредитного плеча. Используя маржинальную торговлю для извлечения прибыли, трейдер принимает на себя возможные потери, а маржа служит страховкой для брокерской фирмы.

При осуществлении положительной сделки, залог будет возвращен трейдеру. В случае неудачно проведенной операции, маржа списывается в виде компенсации дилинговому центру.

Маржа выступает обязательным условием для получения заемных средств трейдером, зависит от размера предоставляемого кредитного плеча, и служит для обеспечения прибыли брокерской фирме независимо от полученных результатов совершенной операции.

Как рассчитать маржинальность на рынке Форекс

Необходимые данные для расчета маржи:

  • валютная пара;
  • ее текущий курс;
  • объем сделки;
  • размер кредитного плеча.

Маржа Форекс зависит от величины кредитного рычага: чем меньше плечо – тем выше маржа, и, соответственно, наоборот: чем шире плечо, тем меньше уровень маржи.

Формула для расчета маржи при прямой котировке

М=СС/КП

  • Где М – маржа,
  • СС – сумма сделки,
  • КП – кредитное плечо.

Например, чтобы совершить сделку объемом 1 стандартный лот (100 000 единиц) по валютной паре USD/CAD, с кредитным плечом 1:200, необходимо внести маржу:

  • М=СС/КП
  • М=100 000/200
  • М=500

То есть, сумма маржи составит 500 $. А при кредитном плече 1:500 маржа будет всего лишь 100 000/500=200 $. Но при КП 1:500 вы сможете приобрести 10 лотов объемом 1 миллион долларов, и совершать сделки при марже 100 000/500=2 000 $.

Видео

Расчет маржи для обратной котировки

М=СС/КП х КВ

  • Где М – маржа;
  • СС – сумма сделки;
  • КП – кредитное плечо;
  • КВ – курс валюты.

Для примера возьмем пару GBR/USD.

  • М =СС/КП х КВ
  • М = 100 000/200 х 1, 5074
  • М= 753,7 $

Не получаются круглые суммы, зато стоимость одного пункта всегда будет выражена круглыми числами. А для прямых котировок некоторое неудобство составляет расчет пункта.

Расчет маржи для кросс-курсов

М = СС/КП х КВ

  • М – маржа;
  • СС – сумма сделки;
  • КП – кредитное плечо;
  • КВ – курс валюты (базовой) к доллару.

Хотя, в принципе, нет никакой надобности запоминать и изучать все эти формулы, потому что на сегодняшний день существует много калькуляторов, разработанных специально для расчета маржи.

Калькуляторы предоставит вам брокер или можете найти их в интернете, выбирая наиболее удобный для себя вариант. Такие программы уже содержат все необходимые формулы, которые учитывают такие данные, как: объем сделки, цена одного пункта, размер КП, вид котировки.

Быстрый рациональный расчет маржи значительно облегчает работу трейдера.

Видео

Критические уровни маржи

При правильном расчете маржи, и разумном ее отношении к собственным способностям, можно реально увеличить прибыльность торговли на валютном рынке. В противном случае, риски возрастают, а маржа подходит к критическому уровню. Следующей ступенькой могут стать Margin Call и Stop Out.

Причинами понижения маржи до критического уровня могут быть:

  • Сильное изменение цены актива (понижение либо повышение), что не совпадает с проводимой торговой стратегией трейдера;
  • Увеличение минимального уровня маржи;
  • Усиленный рост активности рынка, в связи с какими-либо непредвиденными событиями и тому подобное.

Если баланс падает ниже критического уровня маржи,трейдеру отправляется запрос на ее увеличение. Наступает Margin Call, и трейдер получает возможность добавить денег на депозите, или самостоятельно закрыть заведомо убыточные позиции.

Иначе, при наступлении ситуации Stop Out (критический уровень маржи достигнет 10%), брокер автоматически начнет закрывать ваши ордера, начиная с самых убыточных.

Таким образом повышается уровень маржи в среднем на 10% при закрытии одной позиции.

Критические уровни убытка Margin Call и Stop Out являются регуляторами при проведении маржинальной торговли. Они служат для того, чтобы предупредить трейдера о недостаче средств для продолжения торговли и защищают участника рынка от полной потери капитала.

Основные преимущества маржинальной торговли:

  • Предоставляется возможность вести торговлю с увеличенным объемом, даже при небольшом депозите.
  • Возможность получения большой прибыли с применением высокого кредитного плеча.
  • Трейдер может получить заем на любую валюту, независимо от той, которая имеется на его депозите. Осуществляется автоматическая конвертация, причем, прибыль зачисляется в валюте депозита.
  • Невозможно потерять больше, чем сумма депозита, потому что убыточные сделки закроются автоматически.
  • Торговые операции заключаются доступным, простым способом. Вся торговля проводится в виртуальном режиме.

Недостатки маржинальной торговли

Основным недостатком проведения маржинальной торговли является ее высокая рискованность. Если трейдер имеет небольшой стартовый капитал, то ему будет нелегко подняться к высокому торговому уровню, потому как придется перекрывать спред, комиссию и так далее.

Это, конечно, усложняет работу, придется брать большое плечо и рисковать. Но перед тем, как начать работу, определите свои реальные возможности, хорошо просчитайте доступные варианты и подберите подходящие инструменты.

В настоящее время маржинальная торговля с использованием «дилингового рычага» (кредитного плеча), является самым популярным способом проведения торговли для трейдеров валютного рынка Форекс.

Важно

Расширение торговых возможностей благодаря заемным средствам и разумно подобранным стратегиям значительно увеличивают ваш потенциал для получения хороших доходов.

Источник: https://TraderHelp.info/forex/kak-rasschitat-marzhu-foreks/

Как рассчитать маржу на Forex

Залог (Маржа) — это такая сумма, под которую брокерские конторы предоставляют займы для контрактов валютного инвестора на рынке Форекс. Кроме этого, маржа указывает на стоимость выделяемого займа и отражает возможную прибыль брокерской организации от заключаемых контрактов на клиентском депозите.

Маржа, как правило, характеризует прибыль. Кроме этого, такой термин, как маржа используется в биржевой, торговой, страховой и банковской деятельности непосредственно для того, чтобы показать разницу между стоимостью приобретения и стоимостью реализации товара, обменными валютными курсами, процентными ставками по займам и страховым инструментам, а также иными показателями.

Непосредственно для биржи Форекс, маржа характеризует обязательный залог, вносимый валютным инвестором со своего счета при заключении контракта по купле либо продаже валюты.

Данный залог обеспечивает наличие возможности получения от брокерской компании краткосрочного займа.

Специфика маржи заключается в том, что рыночный инвестор получает займ лишь для спекулятивных контрактов с валютой.

В том случае, если трейдер проиграет контракт и по этой причине не сможет возвратить заёмные средства, брокерская компания списывает себе в качестве компенсации всю сумму маржи.

Маржа – это прямое следствие условий кредитования рыночного инвестора: сумма залога имеет зависимость от размера кредитного плеча (попросту говоря, объема предоставляемого займа для заключения контрактов). Данный залог также обеспечивает прибыль брокерской конторе.

Совет

Эта прибыль не зависит от того, с каким результатом останется сам трейдер.
Все дело в том, что в то время, когда трейдер продает либо покупает валюту на Форексе, на его счету в торговом терминале показывается запись суммы маржи (либо залога) по проводимой операции.

В том случае, если рыночный игрок проиграет контракт и уйдет в убыток, то маржа переходит дилинговому центру, как гаранту его займа — ведь дилинговый центр предоставлял валютному спекулянту заёмные средства для заключения контрактов, а такую услугу необходимо оплачивать вне зависимости от того, насколько успешно рыночный игрок сумел воспользоваться данным займом.

Пример расчета маржи

Для того, чтобы вычислить маржу или залог по контракту, Вам следует знать следующую информацию:

Пару валют, по которой заключаются контракты — допустим, Евро на Доллар США.

Действующий курс обмена — например, 1,33 евро за один доллар.

Объем валютной сделки — допустим, 1000 евро или 0,01 лота.

Кредитное плечо, предоставляемое Вашим брокером — для незначительных депозитов примерно 1 к 500.

Найдём объем маржи на Форексе по нижеприведенной формуле:

Размер сделки / Кредитное плечо x Действующий курс = 0,01 лота / 500 x 1.33 = 1000 / 500 x 1.33 = 2.66 доллара.

Следует отметить, что для более точного расчёта размера залога или маржи по Вашему контракту, необходимо использовать специализированные калькуляторы, которые присутствуют на сайтах брокерских организаций.

Таким образом, в случае получения убытка данная часть Вашего контракта перейдёт в качестве маржи к брокерской конторе. Старайтесь относиться к марже, как к обязательному залогу на тот случай, если Ваш контракт окажется неудачным.

В целом же, залог — это не для рыночного инвестора. Ведь его основная роль заключается именно в том, чтобы немного расширить кругозор трейдера и показать, какой вероятный доход получит брокерская компания от Ваших валютных операций.

Не случайно такой термин, как маржа, как правило, применяется в качестве синонима к слову прибыль.

Обратите внимание

Торговый терминал показывает маржу исключительно для справки, потому как рыночному игроку гораздо важнее отслеживать такие показатели, как Средства и Эквити (не занятые средства).

Источник: http://forexvision.ru/help/raschet-marzhi-na-foreks

Что такое маржа на форекс? Как рассчитать показатели маржи?

Маржа на форекс – это залоговая часть вашего депозита, требуемая брокером для открытия ваших позиций.

Без обеспечения маржой вы не сможете использовать кредитное плечо, потому что ваш брокер удерживает часть ваших средств для поддержания ваших открытых сделок и покрытия любых возможных потерь.

Разные брокеры будут предлагать различные размеры маржи в зависимости от инструмента, которым вы торгуете.

Каждая валютная пара движется по-разному, и это определяет, какой уровень маржи потребуется. Если вы будете стремиться находить более волатильные пары, чтобы поймать большие движения, маржа, необходимая для торговли этими валютными парами, будет больше.

Маржа для каждого финансового инструмента обычно указывается в процентах. Напрмиер, 0,50%, 1% или 5%. С увеличением кредитного плеча маржа также увеличивается.

Самый простой способ понять текущий размер маржи, это посмотреть на текущее значение кредитного плеча. Если ваше плечо составляет 1:500, это означает, что если вы открываете позицию на 100 000 долларов, вам потребуется 200 долларов залога, чтобы открыть эту сделку.

Также на основании размера маржи, мы можем рассчитать максимальное кредитное плечо для нашего депозита.

Размер маржиМаксимальное кредитное плечо
5% 1:20
3% 1:33
2% 1:50
1% 1:100
0.50% 1:200
0.25% 1:400
0.20% 1:500

Убедитесь, что вы знаете маржинальные требования для инструментов, которыми вы торгуете. Различные брокеры будут предлагать разные размеры маржи.

Маржа на форекс в вашей торговой платформе

В своей торговой платформе вы можете найти следующие показатели.

Баланс – это общая сумма денег на вашем депозите.

Прибыль (убыток) – текущие прибыль или убыток по всем открытым позициям.

Средства (Эквити) – ваши денежные средства, включая прибыли и убытки по открытым позициям. Эквити = баланс вашего счета – текущая плавающая прибыль или убыток. Когда у вас нет никаких открытых позиций, баланс и эквити одинаковы.

Маржа (Используемая маржа) – сумма денег, на которую открыты наши текущие позиции. Если ваш баланс составляет 1000$ и вы открыли позиции на 300$, ваша используемая маржа составляет 300$.

Свободная маржа – это эквити (средства) без учета используемой маржи. К примеру, ваш баланс равен 1000$, вы открыли позиции с размером маржи в 300$, текущая прибыль по вашим позициям составляет 400$. Следовательно эквити (средства) = 1000$ + 400$ = 1400$. Свободная маржа = 1400$ – 300$ = 1100$.

Важно

Уровень – это (Эквити / Использумая маржа) * 100. Этот показатель важен для нас. Брокеры ориентируются на него, чтобы определить, сможете ли вы открывать новые позиции, когда у вас уже открыты текущие. У разных брокеров разные пределы для уровня маржи, но этот предел обычно составляет 100%.

Источник: https://traderblog.net/chto-takoe-marzha-na-foreks/

Что такое маржа на Форекс

В смысловом контексте рынке Форекс понятием «маржа» принято обозначать определенную сумму денежных средств на торговом депозите спекулянта, которая депонируется форекс-брокером в качестве страхового обеспечения (покрытия) каждый раз при выделении спекулянту кредитного плеча для совершения сделки стандартным лотом.

Что такое маржа на Форекс? Маржей считается определенная часть торгового капитала валютного спекулянта, которую он должен внести на свой торговый депозит как своеобразный залог по получаемому в рамках форекс-трейдинга брокерскому кредиту. Без такого брокерского кредита, как известно, «удаленный» частный спекулянт не сможет совершать какие-либо сделки с валютой на Форекс.

Любая спекулятивная онлайн сделка с валютным контрактом в обязательном порядке подразумевает осуществление двух взаимообусловленных процедур:

  1. если идет «игра на повышение» – приобретение (buy) валюты по наиболее выгодному курсу ASK (открытие сделки), а затем её продажа (sell) по наиболее выгодному курсу BID (закрытие сделки);
  2. приобретение (buy) по наиболее выгодному курсу ASK (закрытие сделки).

Независимо от направленности «игры» (на повышение или на понижение) цена, по которой трейдер продает валюту, должна быть выше, чем цена, по которой эта же валюта им приобретается (имеется в виду, в рамках одной конкретной сделки).

Читайте также:  Принцип работы графика

Если трейдер использует большое кредитное плечо, то крайне важно уметь грамотно распределить средства на счете, а для этого необходимо правильно рассчитать размер маржи.

На сайтах многих брокеров размещены калькуляторы расчета маржи, но лучше знать, как рассчитать маржу на Форекс и уметь делать это самостоятельно.

Как рассчитать величину маржи на Форекс

При вычислении величины маржи в первую очередь необходимо учесть, есть ли на балансе трейдера отложенные ордера в той валюте, которая используется в торговом процессе. При расчете маржи Форекс нужно знать величину кредитного плеча, текущий курс валютной пары и объем сделки, Формула расчета маржи выглядит следующим образом:

Маржа = Объем сделки/Кредитное плечо* Курс

Важно учесть, что объем при расчете по данной формуле необходимо указывать не в лотах, а в единицах.

Пример расчета

Вам необходимо приобрести 0,5 лота валютной пары EUR/USD c кредитным плечом 1:500 и по цене 1,24. В этом случае формула расчета будет выглядеть так:

  • Маржа: 50000 / 500 х 1,24
  • Сумма залога составит 124 USD

Что такое свободная маржа на Форекс

Свободная маржа (Free Margin) – разница между маржей открытых позиций и суммой средств, находящихся на торговом счету трейдера.

Если уметь правильно определять уровень маржи Форекс и соизмерять ее показатели со своими возможностями можно существенно увеличить уровень своего профита. Если эти параметры не сопоставлять, риски спекулянта существенно возрастут и трейдер может потерять деньги, даже правильно выбрав направление движения цены при сделке.

Преимущества и механизм маржинальной торговли

Применение механизмов маржинальной торговли на Форекс позволяет значительным образом увеличить объем операций на валютном рынке. Его суть заключается в том, что обменные операции ведутся по взаимозачету, без привлечения реальных средств.

Размер стандартного лота составляет 100 000 единиц базовой валюты контракта (для контракта по EUR/USD базовой валютой является EUR). Есть также мини-лот (0,1 от стандартного) и микро-лот (0,01 от стандартного).

Размеры сделок могут составлять несколько лотов, а подобными суммами не располагают мелкие и средние спекулянты.

В связи с этим и начал применяться механизм маржинальной торговли, он заработал благодаря посреднической деятельности брокеров, и это позволило резко поднять объемы операций.

Определение терминов «Кредитное плечо», «Торговый лот», «Ценовой пункт»

Термин «маржа» на Форекс достаточно тесно увязан с другими, не менее важными понятиями данного рынка – «кредитное плечо», «торговый лот», «ценовой пункт».

Ценовой пункт – минимальная («атомарная») единица динамики курса валюты. Конкретное значение одного «пункта» для какой-либо валютной пары непосредственным образом предопределяется спецификой самой валютной пары. Торговый лот является количественной характеристикой объема продаваемого или покупаемого трейдером актива.

Чтобы иметь возможность торговать стандартным лотом, трейдер вынужден пользоваться «брокерским кредитом», возможное соотношение которого с величиной располагаемых трейдером средств торгового счета определяется размером кредитного плеча, являющимся одним из основных параметров в форекс-трейдинге.

Совет

Надо отметить, что величина вышеупомянутой маржи пребывает в обратной зависимости от размера торгового лота и размера кредитного плеча. Чем больше размеры торгового лота и соответствующего совершаемой сделке кредитного плеча, тем меньшая величина маржи понадобится спекулянту для этой сделки.

Источник: https://www.forexchief.com/ru/library/forex-articles/what-is-margin-in-forex/

Что такое Свободная Маржа (и Уровень) в MetaTrader 4 и 5 на Форекс

Сегодня вы поймете, как разобраться в значениях баланса в MetaTrader 4 и 5 при открытых сделках О том, что такое свободная маржа и просто маржа (залог), по каким причинам брокер может закрыть сделки трейдера на бирже, а также какой уровень маржи стоит поддерживать, нужно узнать задолго до начала торгов. Это поможет избежать множества недоразумений и сливов депозита.

При открытой сделке в МетаТрейдере в строке баланса есть много разных значений, разберем каждое из них.

Показатель «Баланс» в Metatrader

Баланс (Balance) – это количество денег, находящихся на данный момент на депозите. Баланс является актуальной величиной, если у трейдера не открыта ни одна торговая позиция.

То есть, если трейдер пополнил счет на 100 долларов и не совершал никаких операций, то его баланс должен быть 100 долларов.

Если он закрыл сделку с прибылью в 5 долларов, то баланс составит 105 долларов.

Когда у трейдера открыта одна или несколько позиций, показатель «Баланс» утрачивает свою актуальность, а за потенциальным состоянием денег нужно следить по показателю «Средства».

Показатель «Средства»

Средства, или Equity – это текущее состояние баланса, если закрыть абсолютно все сделки прямо сейчас. То есть разница между средствами и балансом – это прибыль/убыток от открытых позиций.

Например, если баланс составляет те же 100 долларов, а прибыль по открытым сделкам составляет 5 долларов, тогда в графе «Средства» будет цифра 105. Однако в следующие секунды, эта цифра может как вырасти, так и снизиться, в зависимости от того, как меняются котировки по открытым сделкам.

Что означает показатель Маржа (Залог) простыми словами

Узнав два основных показателя состояния торгового счета, можно плавно переходить к тому, что такое маржа на Форекс.

Итак, если в мире бизнеса маржа означает разницу между ценой и себестоимостью (аналог прибыли), то в трейдинге данный термин имеет совсем другое значение. Большинство трейдеров на рынке Форекс торгуют с использованием кредитного плеча, для увеличения потенциальной доходности.

Кредитное плечо – это кредитные средства, предоставляемые брокером трейдеру для осуществления сделок, превышающих по объему средства трейдера.

Кредитное плечо, или Leverage, определяется по количеству заемных долларов на каждый доллар на счету трейдера. Чаще всего используется плечо 1:100, но встречаются и 1:50, 1:200, 1:500, 1:1000 и даже 1:2000.

Если рассматривать стандартное плечо 1 к 100, то торговля выглядит так: трейдер, имея 100 долларов на счету может совершать сделки объемом до 10 000 долларов, оставляя свои деньги в залог у брокера.

Если упростить цифры для простоты восприятия, то без кредитного плеча, с балансом $100 трейдер не сможет купить даже одну унцию золота, которая стоит, к примеру, 1 200 долларов, в то время как с плечом 1:100, он сможет купить целых 8 унций. Мало того, что плечо позволяет получить доступ к торговле дорогими активами, так оно еще и увеличивает потенциальную доходность на вложенный капитал благодаря большему объему торгов.

Маржа (Margin) на рынке Форекс – это залог, который трейдер оставляет брокеру в качестве обеспечения кредитного плеча.

Кстати, торговля с использованием кредитного плеча называется маржинальной торговлей, и она широко используется не только на рынке Forex, но также и на крупнейших биржах.

Обратите внимание

Чтобы рассчитать размер маржи для совершения определенной сделки, нужно сумму сделки разделить на правую часть кредитного плеча (на размер кредитного плеча). То есть, расчет маржи Форекс довольно прост.

Для примера, возьмем EUR/USD. Вы покупаете 0,1 лота (10 000 евро) при цене 1,14720. То есть вам нужно 11 472 доллара. При кредитном плече 1:500 маржа составит (11 472/500) 22,94 – это и будет ваш залог брокеру.

Что такое свободная маржа на Форекс в Metatrader 4 (5)

Практически в любой торговой платформе, включая Metatrader 4 и MetaTrader 5, есть специальная строка, показывающая свободную маржу.

Простыми словами, свободная маржа на Форекс показывает доступные средства на счете, которые можно передать в качестве маржи для открытия новых позиций.

Свободная маржа в торговле имеет основное значение, так как именно этот показатель позволит понять, какой объем сделок можно заключить в данный момент.

Графа Свободная маржа в МетаТрейдер 4 находится рядом с графой Маржа. Кстати, свободная маржа легко рассчитывается самостоятельно. Для этого нужно от графы «Средства» отнять использованную маржу.

Что такое свободная маржа на МТ4 можно более наглядно рассмотреть на примере:

Для открытия сделки понадобилась маржа $22,94. Значит, свободная маржа составит 470,73-22,94 =447,79.

Допустим, сделка приносит нам $5 прибыли. В таком случае, графа «Средства» подрастет на 5 долларов, до 475,73, а свободная маржа составит 475,73-22,94=452,79.

Если поговорить о том, что такое свободная маржа на Форекс, в практическом аспекте, то в первую очередь – это маневренность. Ведь свободные денежные средства, которые можно пустить в оборот, могут спасти ситуацию с убыточной позицией, или помочь быстро среагировать на изменения рынка не фиксируя результат по убыточным сделкам.

Что будет, если свободная маржа в минусе?

Важно

Дело в том, что при достижении определенного отношения средств к марже, брокер принудительно закроет все открытые позиции.

Поэтому очень важно следить за показателем свободной маржи, чтобы не открыть слишком много сделок или сделки на большие объемы, не позволив себе шага назад.

Любая сделка может временно уйти в минус, именно для этого нужны свободные средства, если их не будет, то все сделки закроются автоматически в убытке, а вы потеряете все средства.

Что такое уровень маржи в открытой сделке

Наряду со свободной маржой, важным показателем является уровень маржи. Он показывает отношение средств к марже. Многих трейдеров интересует, какой рекомендуемый уровень маржи стоит поддерживать. На самом деле универсального рецепта не существует, каждый трейдер поддерживает такой уровень маржи, какой он считает безопасным.

Есть общее правило денежного менеджмента, следуя которому сумма всех открытых позиций не должна превышать 10 % от депозита, то есть уровень маржи должен составлять 1 000%.

В то же время, у каждого брокера есть определенные условия по поддержанию уровня маржи, то есть, при определенном уровне (зачастую он равен 50 %) брокер принудительно закроет позицию трейдера и зафиксирует результат.

Уровень маржи считается в процентах. Расчет осуществляется по формуле:

Средства/маржа*100 %.

Например, если средства составляют 1 000 долларов и открыта сделка с маржой 100 долларов, уровень маржи составит 1 000 %. Чем выше данный показатель, тем более депозит защищен от принудительного закрытия сделок брокером.

Если открытые позиции становятся убыточными, то сумма в поле «Средства» снижается, следовательно, уровень маржи падает.

Рекомендованные для вас статьи:

Торговля на рынке Форекс сопровождается повышенным уровнем риска. Отчасти риск состоит из рыночных факторов, но в основном, неопытные трейдеры теряют свои депозиты из-за торговли с высоким кредитным плечом.

Плечо 1 к 100 способно увеличить в сто раз как доходы, так и убытки от торговли. Причем слить первый депозит очень просто, если не следовать рекомендациям более опытных трейдеров:

  1. Не открывать позиции на весь депозит. В описании свободной маржи был употреблен термин Stop Out. Это ситуация, когда брокер принудительно закрывает все позиции трейдера, так как уровень маржи опустился до определенного уровня. У некоторых брокеров, этот уровень установлен на отметке 20 %, у некоторых – 50 %. В любом случае, это сделано для того, чтобы снизить потери трейдера от неудачных сделок. Если депозит 100 долларов, и он весь передан в обеспечение по кредитному плечу 1 к 100, тогда цене актива нужно сдвинуться всего лишь на один процентный пункт не в том направлении, чтобы депозит был слит полностью. Конечно, этому помешает Stop Out (если он не установлен на уровне 0 %), но быстро потерять даже половину депозита не понравится ни одному трейдеру. Лучше всего, особенно в первое время, использовать не более 10 % своего депозита.
  2. Не использовать большое кредитное плечо. Не стоит начинать торговлю с плеча 1 к 1000, ведь это чревато большими и моментальными потерями. Конечно, перспективы крупных доходов ослепляют, но для начинающих трейдеров, реальность рынка форекс более сурова. Лучше всего начинать с плеча 1 к 50 или 1 к 100.
  3. Не рискуйте весомой для себя суммой. Человек всегда боится потерять, но есть разница терять 10 или 100 долларов. Стоит понимать, что прибыльная торговля на начальном этапе – это скорее исключение, чем правило. Поэтому первый депозит нужно рассматривать как вклад в свое финансовое образование, а не как начальный капитал для реальной торговли. А для того, чтобы разобраться в том, как работает рынок, какие есть функции у терминалов и от чего зависит цена на те или иные активы, большой депозит не нужен.

Лучшие FOREX брокеры

  • Forex Club
  • FinmaxFX
  • Альпари

Старейший Форекс брокер Forex Club предлагает самую огромную обучающую базу, академию и различные курсы.

Брокер работает более 20 лет, поставщиками ликвидности которого являются крупнейшие банки как Barclays, JPMorganChase, HSBС и другие.

Кроме этого, брокер предлагает на своей открытой и профессиональной торговой платформе Libertex торговлю акциями, фондовыми индексами, товарами, энергоресурсами, криптовалютами и др.

Таким образом вы можете заработать не только на валютных парах, но и на самых известных ценных бумагах и других активах. Минимальный депозит для открытия счета $200.

Официальный сайт: Forex Club

Профессиональный Форекс брокер FinmaxFX обладает очень широким функционалом и огромным списком активов, включая акции, энергоносители, фьючерсы, товары и другие. Регулируется FSA и в России ЦРОФР.

 Минимальный депозит для открытия счета $100. Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Всего более 1000 активов.

Совет

FinmaxFX предоставляет очень низкие комиссии, молниеносную скорость на исполнение ордеров, все активы рынка Форекс, кредитное плечо до 1:300.

Официальный сайт: FinmaxFX

Лидер по количеству клиентов и объему торгов в России — брокер Альпари.

Компания развивает не только рынок Форекс, но и инвестиционные возможности, например вложения в трейдеров, в доверительное управление, золотые монеты и ценные бумаги.

Читайте также:  Что такое уровни?

На сайте есть огромная обучающая база, ежедневная аналитика, финансовые календари, вэбинары и другое. С 1998 года брокер получил множество заслуженных наград и имеет международное признание.

Официальный сайт: Альпари

Теперь, когда слова «Маржа», «Уровень маржи» и «Свободная маржа» не вызывают недоумения, можно спокойно открывать сделки не опасаясь за непонятные цифры в строке баланса.

Источник: https://equity.today/marzha-na-foreks.html

Маржинальная торговля на рынке Форекс, уровень маржи и как его рассчитать?

Что такое маржа на Форекс ?

Маржинальная торговля на Форекс – это финансовый залог, предоставляемый брокеру, для получения временного кредита, с помощью которого заключаются сделки.

При этом трейдер имеет право не только покупать, но и продавать валютные активы по своему усмотрению.

На этом рынке маржинальная торговля напрямую связана с кредитным плечом, предоставляющим возможность мелким и средним трейдерам работать с крупными лотами.

Любая торговля должна приносить прибыль – это основной закон рынка. Как правило, эта прибыль представляет собой разницу между всеми затраченными ресурсами и полученными активами. В биржевом мире понятие «прибыль» трактуется несколько иначе.

Дело в том, что процесс продажи и покупки ценных бумаг, валют, драгоценных металлов и сырья носит непрерывный характер. Поэтому статические термины, принятые в обычной торговле на биржах не совсем точно передают смысл понятий.

Для обозначения разницы между стоимостью различных товаров или одной позиции в разные единицы времени здесь используется специальный термин – маржа.

На валютной бирже Forex практикуется так называемая маржинальная торговля. Это означает, что трейдер может использовать средства брокера, предоставляя относительно небольшой залог с собственного депозита. Именно так работает «кредитное плечо», позволяющее заключать сделки на суммы в несколько раз превосходящие размер счёта игрока.

Перспективы и возможности маржинальной торговли

  • торговля крупными лотами с возможным получением больших доходов без наличия серьёзного начального капитала;
  • покупка и продажа любых валют вне зависимости, в какой денежной единице открыт депозит;

Не стоит забывать и о рисках – чем больше заёмная сумма, тем больше будет потерь при неудачной сделке. Одновременно стоит учитывать и величину спрэда – комиссии брокера.

Чтобы минимизировать риски брокеры обычно устанавливают максимально допустимый низший уровень маржи для заключения сделок на Форекс. Маржа в интерфейсе пользователя отображается в разделе «Торговля».

Как рассчитать маржу

Допустим, вы имеете один открытый ордер по паре EUR/USD с 1 лотом. При расчёте маржи могут возникнуть следующие ситуации:

  • на вашем счету нет позиций – маржа рассчитывается стандартным методом;
  • на счету есть открытые позиции с выставлением любых ордеров в том же направлении – этот показатель будет представлять собой сумму маржи обоих ордеров;
  • на счету есть открытые позиции с выставлением любых ордеров в противоположном направлении – маржа вычисляется для двух значений: для актуальной позиции и выставляемого ордера;
  • при наличии двух противоположных ордеров этот показатель рассчитывается отдельно для покупки и продажи

Приведём более конкретный пример. Пусть курс условной валютной пары Х/Y = Z.
Где X – это базовая валюта, Y – это котируемая валюта, Z – это текущий курс обмена. Используемое кредитное плечо 1:100. Тогда при контракте на 100 000 единиц базовой валюты размер маржи вычисляется по формуле:

Z – это курс обмена между базовой валютой и валютой аккаунта 100 000/100= маржа в базовой валюте

Маржа*Z = маржа на аккаунте

Таким образом, чтобы рассчитать маржу необходимо размер сделки разделить на кредитное плечо и умножить на котировку базовой валюты. Именно такая сумма при убыточном контракте перейдёт к брокеру.

Обратите внимание

Для того, что бы посчитать на своем аккаунте необходимо базовую валюту перевести в валюту аккаунта.

В реальности этот показатель вычисляется с помощью специальных онлайн калькуляторов, предлагаемых практически всеми брокерскими компаниями.

Примеры маржи на фондовом рынке

В отличие от торгов на рынке Форекс маржинальная торговля на фондовых биржах используется гораздо реже.

Маржа в этом случае обозначат кредитные средства, выдаваемые брокером для заключения сделок на коротких позициях или для покупки акций.

Использование такого кредита сопровождается начислением брокерской комиссии, которая в случае продолжительной отсрочки в закрытии контрактов может составить весьма значительную сумму.

Если речь идёт о торговле фьючерсами, то в этом случае маржа представляет собой гарантийный залог, с которого брокер не получает никакой комиссии.

«Подводные камни» маржинальной торговли

Возможность использования кредитного плеча зачастую играет плохую шутку с начинающими трейдерами.

Торговля на занятые средства неизбежно расслабляет игрока, что может стать причиной полного «сливания» депозита.

Опустошение счёта повлечёт необходимость нового пополнения, которое может быть в данный момент затруднительным. А порочный круг постоянного кредитования ни к чему хорошему не приведёт.

Для снижения рисков собственных потерь брокеры используют инструмент под названием маржин-колл – момент, когда трейдеру необходимо срочно пополнить свой счёт, иначе текущие контракты будут аннулированы. Средний маржин-колл составляет около 25% от счёта трейдера.

То есть если ваш счёт равен $1000, то при остатке в $250 брокер делает стоп-аут с закрытием текущей позиции. При этом остаток на депозите будет равен $250, что приведёт к очевидным убыткам.

Так что торговать с привлечением маржи на Форекс нужно максимально осторожно, используя только те средства, которые вы можете потратить без серьёзного ущерба собственному финансовому положению.

Заключение

Маржинальная торговля является важной составляющей торговли на рынке Форекс, которая влияет на размер сделок и уровень прибыли. Учитывать, оценивать и рассчитывать этот показатель необходимо с первых шагов обучения.

Источник: https://www.avatrade.ru/education/trading-for-beginners/chto-takoe-marzha-na-foreks

Как рассчитать маржу на форекс

Сегодня мы поговорим ещё об одном важном для начинающих трейдеров вопросе – как рассчитать маржу на форекс.
Начнём с самого понятия. Что такое маржа forex? Для открытия сделок трейдеру предоставляется возможность воспользоваться кредитным плечом. Так вот, маржа является залогом за использование кредитных средств.

Формула расчёта маржи на форекс

Я предложу вам два примера расчёта маржи: для прямой и обратной котировок. Для тех, кто не совсем ещё разобрался с этим, поясню.

Прямая котировка – это такая валютная пара, в которой доллар является базовой валютой и в обозначении пары он стоит на первом месте. Например, USD/JPY или USD/CAD.

Обратная котировка отражает стоимость национальной валюты в долларах. В этом случае USD в паре находится на втором месте: EUR/USD или AUD/USD.

Как рассчитать маржу на форекс для прямой котировки

Формула очень простая: маржа = сумма сделки/кредитное плечо.

Пример:

Если трейдер решил купить один лот USD/JPY при плече 1:100, то маржа forex

в этом случае составит:

100000$/200 = 500$

Это значит, что для открытия сделке на вашем торговом счёте должны быть эти 500$.

Как рассчитать маржу на форекс для обратной котировки

Здесь формула немного другая.

Для расчёта маржи нам потребуется три значения: объём сделки, кредитное плечо и курс торгуемой валютной пары.

Формула имеет такой вид:

маржа = (сумма сделки/кредитное плечо) х курс валютной пары.

Для примера рассмотрим всеми любимую пару EUR/USD. Предположим, мы хотим купить 1 лот (100000$). Используем плечо 1:100. Цена открытия сделки – 1.10900 (для пятизнака).

Маржа = (100000:100) х 1.10900 = 1109$.

Для тех, кто предпочитает торговлю кросс-курсами (парами, в которых нет доллара), формула расчёта маржи будет выглядеть так же, как и предыдущая. Особенность расчёта заключается в том, что в формуле мы используем не курс валютной пары, а курс первой валюты к доллару.

Важно

Когда-то я длительное время торговала по паре GBP/CHF. Давайте её и рассмотри для примера.

Исходные данные: объём сделки 1 лот, плечо – 1:200, курс GBP/USD – 1.29804.

Считаем маржу: (100000:200) х 1.29804 = 649$.

Калькулятор маржи форекс

Знание формул маржи необходимо для лучшего понимания её сути. Но время, когда трейдеры занимались расчётами, уже ушло в прошлое. Для облегчения решения многих задач теперь созданы программы и инструменты, в том числе и калькулятор маржи форекс. В принципе, можно самому сделать такой калькулятор маржи в Excel.

Достаточно иметь базовые знания по работе с этой программой. А можно пойти ещё более лёгким путём. Дело в том, что сейчас многие брокеры предлагают воспользоваться подобными калькуляторами онлайн. Да и не только брокеры. Есть сайты с информацией о торговле на валютном рынке, которые тоже предлагают такие калькуляторы.

Для примера приведу вам калькулятор маржи форекс, которым можно воспользоваться на сайте ru.investing.com.

Он выглядит так:

Калькулятор включает в себя все значения формулы, о которой я вам рассказала выше. При открытии сделки стандартным лотом при плече 1:100 размер маржи составит почти 1100$.

Калькуляторы имеют свои преимущества:

не надо самостоятельно заниматься расчётами;

уверенность в точности расчёта, если делать это самому, то можно допустить ошибку;

размер маржи можно узнать в любое время и быстро.

Ну и коль у нас речь зашла о марже, хочу добавить несколько слов по теме.

Есть ещё такое понятие, как свободная маржа. Это сумма средств вашего депозита за минусом залога по уже отрытым сделкам.  Размер свободной маржи определяет ваши возможности по открытию новых сделок. Поэтому её надо отслеживать. Делать это несложно, поскольку свободная маржа отображается в торговом терминале во вкладке «Торговля».

Если средств на депозите по открытым ордерам станет недостаточно, то может наступить ситуация под названием Margin Call. В этом случае брокер потребует от вас пополнения депозита. Чтобы подобной неприятности не случилось, надо соблюдать правила манименеджмента.

 На особом контроле трейдера должны быть объём торговых позиций и ограничений возможных убытков.

Инга Фёдорова

08.05.2017

Источник: https://forex-for-you.ru/kak-rasschitat-marzhu-na-foreks/

Что такое маржа на форекс, как рассчитать свободную часть

Торговлю на фондовых рынках необходимо начинать, только зная основные понятия и термины. Именно к ним относится термин «свободная маржа» ( Free Margin), не просто так работу на бирже называют «маржинальной торговлей». Так, что такое эта свободная маржа, как она рассчитывается, и как влияет на успешность трейдера?

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.  

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта слева или звоните по телефону
Это быстро и !

Терминология биржевого спекулянта

Маржа – это часть депозита биржевого игрока, которая требуется для поддержания открытых позиций. То есть это денежные средства или ценные бумаги, страхующие брокера от убытка в случае, если открытая позиция уходит в минус.

Иногда ее называют залоговой частью депозита, то есть это те средства, которые брокер держит на своем счету, чтобы покрыть возможные убытки от торговли.

Часть депозита, которая на данный момент не обеспечивает фиксацию открытых сделок, называется свободной маржой.

Каждая операция на спекулятивном рынке имеет две обязательные стадии:

  1. Открытие сделки. То есть покупка или продажа валюты или других активов – сырьевых ресурсов или фьючерсов.
  2. Закрытие сделки. Обратная операция с тем же активом.

В отличие от традиционных бирж, невозможно физически получить купленный товар, он обязательно должен быть продан обратно.

Рынок форекс, благодаря используемому рычагу, является самым притягательным для инвесторов с недостаточным уровнем стартового капитала.

Зачем нужна маржа и кредитное плечо

Кредитное плечо (Leverage) в биржевой торговле дает возможность оперировать капиталом, который в десятки и сотни раз превышает фактически имеющиеся средства. Допустим, у вас есть 1000 долларов. И вы хотите купить на них другую валюту, чтобы заработать. Проблема в том, что сможете купить всего 800 евро.

И в случае обычных внутридневных колебаний заработаете максимум пару десятков долларов, потому что рыночная волатильность не позволит заработать больше. Чтобы спекулянт мог работать с серьезными суммами, брокер предоставляет ему кредит, кредитное плечо.

Обычно его размер колеблется от 1:5 до 1:200, то есть на один доллар депозита брокер предлагает 5 долларов (или 200).

Предположим, брокер предоставил плечо в размере 1:100, тогда при депозите в 1000 долларов трейдер может совершать сделки на общую сумму в 100000 долларов. А депозит является своеобразным залогом, который обеспечивает кредит, торговля идет на заемные средства.

Зачем брокеру предоставлять кредитное плечо

В чем выгода дилингового центра, зачем ему кредитовать биржевого спекулянта? Ответ очевиден – чем больше сумма сделки, тем большую прибыль получит брокер. В то же время, его риски сведены к минимуму.

Если трейдер неправильно рассчитал движение рынка, и депозита недостаточно для страхования убытков, то наступает стоп-аут (Stop Out), принудительное закрытие открытых торговых позиций. Торговец теряет часть депозита, а у брокера потерь нет.

Хотя в конечном итоге обе стороны заинтересованы, чтобы операции приносили доход, дилинговый центр получит свое за счет свопов.

Избежать стоп-аута можно двумя способами:

  1. Самостоятельно закрыть убыточную сделку;
  2. Увеличить уровень маржи, пополнив депозит.

В зависимости от стратегии работы и тот, и другой способ помогут избежать маржин-колла (Margin Call), ситуации, когда торговый счет опускается ниже предельно допустимого уровня.

Stop Out возникает, когда минимальная маржа достигает уровня 10%. В первую очередь закрываются самые убыточные ордера. В среднем закрытие одного торгового ордера увеличивает уровень свободной маржи еще на 10%.

Если ситуация продолжает ухудшаться, то даже плюсовые ордера будут закрыты.

В классическом бизнесе из ста новых предприятий 90 закрываются в течение первого года. Согласно неофициальной статистике, только 5 процентов трейдеров, начинающих работать с рычагом, сохраняют и приумножают свои средства.

Читайте также:  Индикатор better volume скачать для mt4

Как ведутся подсчеты

Для ответа на вопрос, как рассчитать маржу на форексе, необходимо знать кредитное плечо и размер лота.

Маржа=Размер лота/кредитное плечо. При этом возникают некоторые нюансы, если по одному и тому же инструменту открыты разнонаправленные сделки, то есть трейдер поставил «замок».

Предположим, идет работа на валютной паре EURUSD.

  • Куплен 1 лот на 1000UER по курсу 1.2000, и спекулянт работает с плечом 1:100. Маржа по этой сделке составит $1200/100=$12.
  • Если покупается еще 1000 евро, то суммарная использованная маржа будет равна $12+$12=$24.
  • Если обе сделки по покупке евро не закрыты, а была открыта встречная позиция, то есть открыта еще одна третья сделка, на этот раз по продаже 1000 евро, то маржа составит $12.

Если вместо 1000 евро произошла продажа 1000 франков по цене 0,900, то маржа составит $12+$12+$9 = $33. Локировать (ставить в замок) можно только тот инструмент, на котором была осуществлена покупка, тогда уровень свободной маржи не изменится.

Маржинальный уровень показывает, какое количество средств задействовано в настоящее время. Эту информацию можно получить на платформе Метатрейдер во вкладке «торговля».

В чем выгода и опасность кредитного плеча для трейдера

Для понимания, что такое маржа на форекс, достаточно вспомнить, что биржевая торговля на этом рынке идет с кредитным плечом. При негативном развитии событий, когда рыночные колебания уменьшают депозит, убыток нарастает в многократном размере.

В приведенном выше примере с коэффициентом 1:100 в случае обычно торговли убыток бы составил 1 доллар вместо 100.

В этом же кроется и тяга тружеников фондового рынка к маржинальной торговле. Приятно получить 100 долларов прибыли вместо одного.

В классическом бизнесе из ста новых предприятий 90 закрываются в течение первого года. Согласно неофициальной статистике, только 5 процентов трейдеров, начинающих работать с рычагом, сохраняют и приумножают свои средства.

Чтобы спекулянт мог работать с серьезными суммами, брокер предоставляет ему кредит, кредитное плечо. Обычно его размер колеблется от 1:5 до 1:200.

Какие бывают плечи

Показатель кредитного плеча указывает соотношение между собственными средствами игрока и количеством финансов, которые ему предоставил дилерский центр.

При открытии торгового счета трейдер сможет выбрать, сколько средств дилингового центра ему использовать, то есть выбрать кредитное плечо. Но это не означает, что при работе торговцу придется выбрать ту рисковую стратегию, которое оно подразумевает.

Дело в том, что вовсе не обязательно работать целым лотом. Так, при плече 1:100 один лот покупки равен 10 лотам с показателем 1:10. Даже выбирая максимум возможностей, у спекулянта остается возможность торговать с минимальным риском. Не обязательно торговать целым лотом, можно работать с 1/10 или с 1/100 от полной ставки.

Торговое плечо, задекларированное при открытии счета  вовсе не является фактическим. В программе Метатрейдер-4, на вкладке «торговля» всегда можно увидеть, с каким фактическим плечом идет торговля. На основе этой цифры строится «риск-менеджмент».

Управление рисками

Жадность и страх – вот что приводит торговца к разорению. Закрытие прибыльных сделок и желание «пересидеть убытки» в конечном счете приведут к неприятностям. Ключевым понятием риск-менеджмента является свободная маржа на форекс, что это такое мы разобрали выше, ознакомимся с другими требованиями к успешной торговле.

Автоматизировать работу с рисками можно с помощью заранее выставленных целей и при помощи уровней убыточности, которые ограничат потери.

Чтобы стабильно зарабатывать на рынке форекс, обязательно нужно придерживаться правил риск–менеджмента:

  1. Свободная маржа должна составлять минимум 50% от депозита. Эксперты советуют довести эту цифру до 70%.
  2. Инвестиция в один инструмент должна составлять не более 10% от депозита.
  3. Риск по одной операции не должен превышать 5% от счета.
  4. Диверсификация инвестиционного портфеля.
  5. Не усредняйте убытки. То, что первоначально казалось небольшим колебанием, может оказаться устойчивым трендом.
  6. При форсмажорных ситуациях и при новостях, которые значительно усиливают ценовые колебания, не выходите на рынок. Предсказать уровни волатильности в таких ситуациях практически невозможно.

Считается, что планируемый профит должен быть в 3 раза больше, чем планируемые убытки. Исходя из торговой стратегии, расчет проводится по дивергенции, уровням поддержки и сопротивления, прочим индикаторам.

Если по сделке даже в теории уровень прибыли менее чем в три раза превосходит допустимый убыток, то на рынок лучше не выходить.

Кроме того, на уровень стоп-лосса и тейк-профита влияют следующие факторы:

  • свободная маржа;
  • торговая стратегия;
  • анализ ситуации и направление тренда на глобальных графиках;
  • планируемая длительность сделки.

Автоматизировать работу с рисками можно с помощью заранее выставленных целей, при которых сделка закроется с плюсом — тейк профит (take profit). И при помощи уровней убыточности, которые ограничат потери — стоп лосс (stop loss).

Источник: https://vashbiznesplan.ru/investicii/forex/marzha-na-foreks.html

Маржа на Форекс — основные понятия и расчёт маржи!

_______

_______

План:

— Что такое маржа на Форекс? — Отображение значений маржи в терминале

— Расчет максимального лота при маржинальной торговле

Маржа – это залог, который трейдер переводит на счет брокера за пользование кредитными средствами. Само собой, все это происходит автоматически, когда вы открываете новую позицию.

Вероятно, вы уже знаете о том, что такое кредитное плечо. Так вот именно за использование плеча с вас взимают залог, который возвращается на ваш счет тогда, когда вы закрываете позицию.

Если же в результате торгов вы слили весь депозит на одной сделке – маржа переходит к брокеру.

Совет

Парадокс заключается в том, что чем больше размер кредитного плеча вы выбираете, т.е. больше заемных денег используете, тем меньше размер маржи. Так брокеры стимулируют трейдеров проявлять активность на рынке. В принципе, в марже нет как ничего страшного, так и ничего особо практического. Тем не менее, сейчас разберем некоторые нюансы, связанные с ней:

1) Маржа напрямую зависит от выбранного кредитного плеча, объема торгового ордера и котировки, на которой вы торгуете.

Так, чем больше ордер, тем больше маржа, а чем он меньше – тем меньше и залог. Если базовая валюта (которая стоит на первом месте валютной пары) больше по стоимости, чем доллар США, то маржа будет увеличенной, а если меньше – уменьшенной. В том же случае, если базовой валютой является сам USD – размер маржи будет стандартным, зависящим лишь от плеча и объема ордера.

Вам может быть интересно почитать статью «Маржинальная торговля«,

2) Залог возвращается на ваш торговый счет тогда, когда сделка будет закрыта.
При этом неважно, в прибыль или убыток она была закрыта, главное – чтобы вы не слили весь депозит на ней. Не стоит лишний раз говорить, что при соблюдении всех правил торговой стратегии сделать это невозможно.

3) В том случае, если вы все-таки умудрились слить депозит на одной позиции – маржа переходит к брокеру, это его прибыль и компенсация.

4) Размер маржи сразу же списывается с вашего торгового счета после открытия позиции.

Эти деньги уже не идут в расчет во время открытой позиции. К примеру, у вас на счету 1000$. Вы открыли ордер, по которому маржа составила 100$. 1 пункт, пройденный графиком в сторону вашего прогноза, равен 1$ прибыли, к примеру. Соответственно, каждый пункт против него – 1$ убытка. Что у нас получается?

Если график пойдет в вашу сторону – маржа никак не будет влиять на доход, но вот если против – станет. Чтобы лишиться депозита, вам достаточно движения графика на 900 пунктов против вашего прогноза, а не на 1000, потому что 100$ маржи уже списано со счета, на них вы не торгуете.

Обратите внимание

5) Если вы откроете позицию на весь свой депозит – то ваш торговый счет без остатка уйдет к брокеру как маржа.

При этом достаточно будет всего 1 пункта движения против вас, чтобы вы слили депозит. Таким образом, открывать настолько большие позиции категорически запрещено, нужно следовать правилам мани-менеджмента.

К примеру, у вас на счету 1000$, выбрано кредитное плечо 1:500. Максимальная сумма, которой вы можете войти в рынок, равна 1000*500 = 500 000$, или 5 лотов.

Открыв позицию объемом в 5 лотов, вы практически со стопроцентной гарантией сольете все деньги в первую же секунду торговли.

Отчасти именно из-за маржи были придуманы правила мани-менеджмента, по которым в описанной выше ситуации вы можете открыть сделку лишь объемом в 0,5 лотов. Маржа составит при этом 100$, что вполне допустимо.

6) В традиционном смысле маржа означает прибыль.
Если применять к марже на Форекс тот же смысл, что и в экономике, то она больше похожа на спред (разницу цены покупки и цены продажи), чем на кредитный залог. Тем не менее, используется термин именно для обозначения залога. Можно сказать, что маржа – это прибыль брокера в случае, если вы сильно проиграетесь и сольете весь депозит.

Узнайте что такое маржин колл!

_______

— Отображение значений маржи в терминале

_______

В торговом терминале (будь это metatrader 4 или metatrader 5), наряду со значениями баланса, эквити (средств) и совокупной маржи по открытым позициям, вы также найдете значение свободной маржи и текущего уровня.

Свободная маржа – это свободные средства, доступные для открытия новых позиций. По сути, это разница между реальными средствами на счету и размером уже зарезервированных средств.

Уровень – это отношение средств (эквити счета) к используемой марже, выраженное в процентах.

Важно

Важно запомнить два ключевых лимита по уровню маржи – Margin Call (Маржин Колл) и Stop Out. Достигнув уровня Margin Call, вы больше не сможете открывать новые позиции, поскольку свободных средств будет недостаточно для покрытия еще одного залога. Обычно, брокеры устанавливают это значение на уровне 100%.

Если уровень маржи опускается еще ниже, и достигает значения Stop Out, брокер начнет принудительно закрывать ваши позиции, начиная с самой убыточной. Здесь и проявляется опасность торговли на залоговые средства. Брокер не намерен терять свои средства, и закроет ваши позиции до того, как вы успеете войти в минус.

Как правило, при грамотном управлении капиталом такого происходить не должно. Типичная ошибка начинающих трейдеров – открытие слишком большого лота при большом кредитном плечо. Из-за этого, даже незначительное изменение курса почти сразу приводит к Margin Call. Также новички часто забывают выставлять стопы, из-за чего далеко зашедшие в минус позиции имеют шанс закрыться по Stop Out.

Вам может понравиться статья об отношении депозита к лоту, с которым работаете.

________

— Расчет максимального лота при маржинальной торговле

________

При маржинальной торговле на Форекс размер кредитного плеча определяет максимальный размер сделки в лотах, доступной для открытия при определенном депозите. Ведь при разном размере залога под одну сделку можно использовать один и тот же депозит для открытия разного их количества и объема.

Представим, что была открыта сделка 1 лотом по паре USDCHF. С учетом, что стандартный лот на рынке Форекс составляет 100 000 единиц базовой валюты, то при кредитном плече 1:100 залоговые средства для открытия сделки по паре USDCHF составят 1000 долларов. При депозите в 10 000 долларов можно будет открыть сделки совокупным объемом 10 лотов.

При кредитном плече 1:200 совокупный объем сделок составит уже 20 лотов, так как маржа (залог) под одну сделку будет в два раза меньше. А при плече 1:50 открыть сделок можно будет уже в два раза меньше — то есть 5 лотов, так как маржа под одну сделку будет больше, чем при плече 1:100.

При расчете максимального лота следует учитывать и то, что стоимость 1 лота у различных инструментов варьирует. Чтобы рассчитать стоимость 1 лота для выбранной валютной пары необходимо привести базовую валюту к валюте депозита.

Так, при курсе 1,32735 и при плече 1:100 один стандартный лот по паре GBPUSDБ будет равняться 1 327. 35 долларов. При депозите в 10 000 долларов можно будет открыть сделки объемом 10 000:1 327.35=7.53 лотов.

Для быстрого расчета суммы залога под сделку определенным размером лота вы можете воспользоваться Калькулятором расчета стоимости пункта.

Кстати, в калькуляторе, в поле «Сумма залога», как раз и отображается маржа – та часть депозита, которая и пойдет на залог за открытие сделки.

Совет

И если вы будете изменять кредитное плечо при неизменных остальных параметрах – вы увидите, как изменяется маржа при изменении кредитного плеча.

Таким образом, маржа – гарантийный депозит, необходимый, чтобы торговать с использованием кредитного плеча. Она используется брокером для поддержания вашей позиции.

По сути, он берёт ваш маржинальный депозит и объединяет с такими же депозитами других трейдеров и использует его как «супермаржинальный депозит» для осуществления торгов в межбанковской сети.

Маржа обычно выражается в процентах от полной суммы позиции. Например, большинство форекс-брокеров требуют 2%, 1%, 0,5% или 0,25% маржи.

Грамотный трейдер никогда не допустит полного слива даже 50% своего депозита, а это значит, что маржа в любом случае вернется к нему на счет.

Материал подготовлен Дилярой специально для blog-forex.org

Видео:

Источник: http://blog-forex.org/marzha-na-foreks-osnovnye-ponyatiya-i-ra.html

Ссылка на основную публикацию