Анализ рынка форекс и его виды с полным описанием

Каким бывает анализ финансового рынка и как благодаря нему трейдеры зарабатывают на Форекс | Форекс блог

Вы можете следить за моей торговлей Вконтакте здесь — http://vk.com/myforts

Некоторое время назад основная масса «честных» людей презирала тех, кто зарабатывал на спекуляциях.

Даже в наши дни большое количество недалеких людей продолжает произносить слово «спекулянт» с презрением.

Обратите внимание

Это свойственно делать тем людям, которые не в состоянии заработать своей головой и даже не стоит здесь упоминать термин «анализ финансового рынка».

Тем не менее, нынешний прогресс приводит к тому, что простой народ начинает осознавать, что спекуляция – не значит кража или иное злодеяние. Становясь трейдером, человек понимает, что это такая же работа, как сеять и собирать пшеницу, просто работает здесь не физическая сила, а интеллектуальная. А она, в отличие от физической, способна отворить перед человеком любую дверь.

Что такое финансовой рынок и откуда здесь берутся деньги

Вся наша вселенная подчиняется единому закону – это закон сохранения энергии. Он четко гласит, что энергия не моет браться из неоткуда и исчезать в никуда.

Это значит, что деньги на финансовом рынке не могут рождаться самопроизвольно, то есть их сюда вкладывают сами трейдеры и инвесторы.

Иначе говоря, Форекс представляет собой гигантский обменный пункт, где один человек теряет свои деньги из-за неверного прогноза, а другой получает их, так как умнее первого.

Конечно же, рынок не смогут сдвинуть пару сотен трейдеров своими копейками, он движется благодаря крупным инвестициям и иным торговым операциям. Такие операции проводят банки, крупные фирмы, обменные пункты и так далее. В итоге ежедневный оборот на рынке Форекс составляет триллионы американских долларов.

Весь рынок, каждая валютная пара взаимосвязана друг с другом и в итоге образует нечто подобное сообщающемуся сосуду. То есть, если одна валюта будет падать, то другая будет расти.

Помимо взаимосвязи валют существует также взаимосвязь между сырьем и валютой. Самый яркий пример – это взаимосвязь нефти и российского рубля. Эта валюта очень чувствительна к изменению цены на нефть. Так, если нефть будет дешеветь, то и рубль будет падать, и наоборот.

Основа заработка на финансовых рынках

Чтобы стать успешным трейдером и зарабатывать стабильно и много, нужно понять одну истину, рынок в любом случае нужно предсказывать. Не зная направления движения в будущем, трейдер не сможет стабильно зарабатывать.

Конечно, можно использовать такие приемы как стратегия игры в рулетку Мартингейл или Даламбер, но в любом случае через определенное количество сделок трейдер сольет весь свой депозит.

И это не домыслы, это математически обоснованный и практически подтвержденный факт.

Но как же предсказать то, что будет в будущем? Многие люди скажут, что это невозможно и в числе этих людей немало трейдеров, которые так и не смогли ничего понять. На самом деле это не так, финансовый рынок предсказуем, хоть и в малой степени. Но даже не значительное движение рынка, которое может предсказать трейдер, может стать источником стабильного и большого дохода.

Важно

Что же нужно делать, чтобы научиться предсказывать движение цен? В первую очередь нужно освоить анализ финансового рынка. Не обязательно использовать различные индикаторы, изучать паттерны и прочее.

Достаточно регулярно смотреть на графики, а лучше всего торговать, пусть даже на Демо счете. Через некоторое время у трейдера вырабатывается своего рода интуиция, которая позволяет предсказывать рынок.

Основывается такая интуиция на той информации, которая находится у человека в голове, когда он что-то изучает. Так, смотря на графики, человек подсознательно запоминает то, как двигались цены при определенных ценовых моделях. В итоге это очень помогает сделать верный прогноз.

Среди трейдеров бытует мнение, что настоящий спекулянт должен быть холоднокровным. В этом есть доля правды, но это касается только тех случаев, когда трейдер несет потери или получает большую прибыль.

Человеческая природа здесь может подвести, так как человек может впасть в депрессию при серии сливов, а потом психануть и поставить «на все», в итоге счет выбивает по Стоп Ауту, или проще говоря, происходит слив.

Бывает также, что трейдер начинает прибыльно торговать и в бой вступает жадность. Трейдер начинает многим рисковать на одной сделке, в итоге это также приводит к печальным последствиям. Чтобы этого не допустить, любой трейдер должен придерживаться правильно разработанного Мани-Менеджмента.

А вот где невозможно обойтись без эмоций, а точнее эмоционального интеллекта, так это при анализе финансового рынка.

Совет

Трейдер должен чувствовать всем своим сердцем то, как идет цена, ощущать «взлеты» рынка, «падения», «затишье», «легкое колебание» и так далее. Только в этом случае можно будет делать правильные прогнозы.

И такой позиции сегодня начинает придерживаться все больше трейдеров. Они начинают понимать, что сухие цифры математики просто не могут ничего «обещать на будущее».

Что такое математические стратегии и стоит ли их использовать

С математическими торговыми системами сталкиваются все трейдеры.

Это такие системы, в которых используются разнообразные индикаторы, которые позволяют автоматически определять разные фазы движения валютного рынка.

Например, бывают такие виды индикаторов, которые автоматически показывают ценовые модели (паттерны), строят линии поддержки и сопротивления, улавливают флет или тренд и так далее.

Индикаторы, несомненно, могут быть полезными в торговле, но не более того. Эту истину трейдер начинаетпонимать, спустя 3-6 лет торговли. Ни один индикатор не может предсказать движение цены, причем даже предположительное. Любой тренд в любой момент может смениться на флет или попросту повернуть, а волнообразное движение в любой момент может закончиться.

Так, если индикатор Стохастик зашел в зону перепроданности, это не значит, что рынок обязательно будет расти.

Индикаторы не делают прогнозов, они лишь фиксируют состояния рынка, а уже исходя из этой информации, трейдер делает прогноз. Так, например, если индикатор Стохастик показывает, что рынок движется волнами, то есть все сигналы «индюка» отрабатывают и рынок им «подчиняется», то в этом месте и нужно начинать «рыбалку».

И это касается любых торговых систем и индикаторов. Не нужно верить всякому сигналу, нужно наблюдать за тем, движется ли рынок синхронно с индикатором. Любая торговая система основана на принципе повторения движения рынка.

Экономические факторы – вещь, которую тоже нельзя забывать

Чтобы в полной мере владеть ситуацией на рынке Форекс, нужно следить за тем, какие происходятсобытия в мире. Рынок очень чувствителен к ним, а значит, это может помочь определить начало и конец той или иной тенденции.

Так, например, в Британии начинается забастовка таксистов, которые требуют повысить цены на проезд. Через некоторое время, взглянув на валютную фару GBPUSD можно заметить, что рынок начал падать, то есть началось падение британского фунта.

Этой ситуацией сразу же воспользуются все здравомыслящие трейдеры.

Так, если американский доллар тоже не начнет падать и забастовка продолжится, фунт продолжит снижаться. А когда забастовка закончилась, на ценовом графике можно было пронаблюдать, как падение остановилось, и рынок перешел во флет. Здесь то и нужно фиксировать прибыль.

Обратите внимание

Рынок очень чувствителен, на него оказывают влияние даже погодные условия. Так, например, если в местах добычи нефти начинаются снега или сильные морозы, доставка сырья затрудняется, это сразу сказывается на ее цене.

Чтобы зарабатывать на финансовых рынках, нужно владеть информацией и правильно ее использовать. Ведь не даром говорят – «владеющий информацией владеет миром».

Источник: http://frx-blog.ru/kakim-byvaet-analiz-finansovogo-rynka-i-kak-blagodarya-nemu-trejdery-zarabatyvayut-na-foreks/

Анализ на рынке Форекс

Для того чтобы правильно интерпретировать ситуацию на рынке и разобраться, к чему приведут те или иные события, необходимо научиться «читать» информацию из внешних источников. Трейдеры используют фундаментальный и технический анализ Форекс, чтобы прогнозировать будущие движения валют.

Рассмотрим особенности этих типов анализа.

Фундаментальный анализ Форекс

Фундаментальный анализ рынка Форекс – это анализ экономических и политических новостей в мире и их влияния на курсы валют. Он включает способы прогнозирования поведения цен валют на рынке.

В основе фундаментального анализа лежит учет важных данных национальных экономик. Проводить фундаментальный анализ сложно, так как одни и те же факторы могут повлиять на ситуацию по-разному.

Успех анализа зависит от четкого понимания влияния всех его составляющих на валютный рынок.

Фундаментальный анализ включает в себя рассмотрение следующих показателей:

  • сведения об учетных ставках центральных банков;
  • экономический курс государства;
  • политическая обстановка;
  • характеристики роста экономики;
  • показатели торгового баланса;
  • инфляционные показатели;
  • платежеспособность государства;
  • настроения инвесторов;
  • конкурентоспособность продукции;
  • настроения потребителей;
  • состояние рынка недвижимости;
  • состояние рынка труда;
  • и другие факторы.

Фундаментальные данные публикуются в виде индексов, которые регулярно пересматриваются. При оценке данных происходит сравнение текущих значений и предыдущих, анализируется динамика и экономические процессы на протяжении нескольких лет. Важно иметь аналитические навыки, чтобы сопоставить информацию и возможные последствия. Их можно развить постоянными тренировками.

Особенностью фундаментального анализа является его ориентированность на долгосрочные сделки (год, полгода, квартал). Именно поэтому некоторые трейдеры отказываются от проведения данного анализа. Однако это мощный инструмент прогнозирования будущей ситуации на рынке, которым нельзя пренебрегать.

Технический анализ

Технический анализ Форекс – это способ прогнозирования курса валюты, в основе которого лежит анализ графиков с использованием технических индикаторов.

Он помогает определить направление движения цены на основе исторических данных.

Преимуществом анализа является возможность его использования в краткосрочных и среднесрочных прогнозах, от сделок внутри дня до сделок, длящихся несколько недель.

Анализ основан на трех аксиомах:

  • Рынок учитывает все. Факторы, влияющие на рынок уже нашли отражение в цене и определили поведение участников рынка.
  • Цена движется в определенном направлении. Любое изменение цены имеет одно из трех направлений – трендов. Тренд может идти вверх (восходящий или «бычий»), вниз (нисходящий или «медвежий») или может быть боковым («флет»). Задачей трейдера остается определить тренд на стадии зарождения и придерживаться его при торговле до того момента, пока он не изменится.
  • У рынка хорошая память (история повторяется). Закономерность прошлых ситуаций находит свое отображение в настоящем. Законы, влияющие на рынок, остаются неизменными.

Отцом технического анализа называют Чарльза Доу (1851–1902). В конце XIX века он опубликовал серию статей, в которых изложил свои наблюдения за рынком акций. Его выводы – это основы технического анализа Форекс.

Технический анализ Форекс включает методы, позволяющие определить наиболее выгодную точку входа на рынок. При этом все методы основаны на оценке объемов торгов и ценовых закономерностей.

Инструментами технического анализа являются графические способы отображения информации (графики японских свечей, баров, линейные графики и другие менее популярные виды), а также технические индикаторы, в основе которых лежат исторические данные цен.

Все сигналы, которые предоставляют индикаторы, носят рекомендательный характер. Их нельзя рассматривать в отрыве от ситуации на рынке. Применение индикаторов в комплексе с другими инструментами анализа рынка сделает вашу работу более эффективной.

Оптимальным вариантом проведения анализа является совмещение фундаментального и технического анализов. Это непросто, но значительно увеличивает шансы на стабильную прибыль от торговли на валютном рынке.

Фундаментальный анализ основан на поиске причины наступления той или иной ситуации, в отличие от технического анализа, который не выясняет причины, а наблюдает, что происходит с курсом.

Таким образом, оба вида анализа призваны дополнять друг друга.

Проведение фундаментального и технического анализов должно быть обязательной частью работы каждого трейдера. Только так он сможет определить алгоритм действий и принять правильное решение.

Проведение анализа на международном валютном рынке – трудоемкое занятие. Поэтому, чтобы сделать работу трейдера более комфортной, на нашем сайте представлена такая информация, как Экономический календарь и Процентные ставки для проведения фундаментального анализа.

JustForex, 24.10.2016

Источник: https://justforex.com/ru/education/forex-articles/analysis-on-the-forex-market

Технический анализ форекс рынка и его основы

Добавлено в закладки: 0

Если трейдер понимает ситуацию на бирже, то он имеет ответы практически ко всем вопросам управления депозитным счётом на Forex. Интересно, что анализ финансовой ситуации на рынке впервые был проведён сто с лишним лет тому назад. Но только появление Всемирной паутины объединило десятки тысяч биржевых игроков по всему миру и с каждым годом их число всё более увеличивается.

В чём заключается суть проведения технического анализа

Суть проведения технического анализа заключается в умении составлять достоверные прогнозы состояние цены валютной пары, основываясь на прошлых данных.

Если трейдер располагает сведениями о поведении цены заранее на определённый актив и проецирует их на настоящий момент, то будущее ему кажется финансово определённым.

Но проблема заключается в том, что многие брокеры не до конца понимают технологию составления прогноза.

Главные идеи:

Во-первых, цена на валюту «помнит» все прошлые события. Таким образом, можно легко установить корреляцию между человеческими факторами (экономическими, психологическими или политическими) и их влиянием на рост/падение стоимости валюты. Из этого следует, что главное в прогнозировании – графическая передача информации для себя и своих инвесторов.

Во-вторых, цены на бирже движутся, следуя определённым экономическим законам и тенденциям. Поэтому самое важное в составлении графика технического анализа – выявление тенденций на начальном этапе и торговля в этих направлениях.

В-третьих, известно, что история всегда циклична. То, что было ранее – всегда повторяется в будущем. Это знание психики человека оказало своё влияние на правила игры фондовой биржы Форекс: трейдеры накладывают историю цены на свои действия.

Это объясняется тиковым измерением объёма данных: сколько единиц котировки было изменено за секунду/минуту/полчаса/час/сутки и т.д.

Совет

Но показатель условен и мало общего имеет с реальными данными, отражая лишь посредственно спады, подъёмы и стагнации фондового рынка.

Основное понятие технического анализа: тренд (направление движения цены). Он бывает трёх видов:

  1. Восходящая тенденция (бычья) – направление цены движется вверх;
  2. Нисходящая тенденция (медвежья) – направление цены движется вниз;
  3. Боковой тренд (флэт) – время застоя и стагнации, момент неопределённости, цена «стоит на месте».

Конечно, такое разделение состояния цены в чистом виде встречается лишь в теории. На практике в чистом виде таких тенденций не бывает. Поэтому, если цена заметно поднимается вверх, оставляя нижний порог далеко позади – это восходящий тренд, и наоборот, в нисходящем тренде цену так и «тянет на дно».

Если хотите подробно разобраться, рекомендуем посмотреть это очень длинное видео:

Уроки технического анализа форекс: методы изучения

Главный предмет изучения для состояния рынка – это цена, являясь благодаря интернету общедоступной для игроков биржи Форекс всего мира.

Какие методы прогнозирования применяются в техническом анализе:

  • Графические: изучение состояния фондового рынка происходит через передачу информации в виде графиков цены и графиков объёма. Внутри себя они также имеют подразделение: кресты-нули, линии, бары, японские свечи.
  • Фильтрация: встроенные цифровые фильтры и математическая аппроксимация. Эти методы существуют уже сравнительно долгое время, но широкое признание получили лишь с распространением информационных технологий. Подразделяются внутри себя на опережающие и следующие за направлением цены методы.
  • Применение Циклических теорий: в техническом анализе любят применять также различные теории циклов на состояние цены, изучая таким образом её колебания. Сюда входят и математический анализ, и цикличные теории в экономике, и философские учения (пример: волны Эллиота), изучение солнечной активности и электромагнитного поля Земли.

Секрет высокого рейтинга технического анализа?

В наши дни на фондовом рынке технический анализ является самым распространённым методом исследования данных.

Его активно используют при совершении финансовых манипуляций примерно половина игроков Forex, тогда как часть других изучает влияние цен на торговлю через новости, форекс-советчики, фундаментальный анализ, и в последнюю очередь, надеясь на свою интуицию и применение собственных наработок в этой области. Располагающие факторы:

  • Открытость данных об истории цен и их динамике;
  • Присутствие встроенных технических индикаторов во многие торговые терминалы;
  • Умение правильно пользоваться инструментами теханализа позволяет принять правильное решение трейдеру в кратчайшие сроки. Это подходит как для краткосрочных, так и для долгосрочных перспектив планирования.

Жаль, что новички на фондовых биржах так редко стремятся разобраться в основах технического анализа, считая его очень сложным для своего восприятия, отдавая предпочтение «госпоже Удаче» и собственной интуиции. Это типичные ошибки трейдера.

Но это в корне неверно, ведь теханализ не требует от человека наличия высшего математического или экономического образования.

Если начинающий трейдер не желает тратить своё время и погружаться в такие «дебри знаний», то за него всю нужную информацию могут собирать фирмы, профессионально составляющие форекс-прогнозы.

Технический анализ определяет и показывает закономерности ценовой политики на бирже за определённый период, составляет прогноз относительно будущего для принятия игроком правильных решений.

Отражаясь графически и схематически, показывает существующие корреляции.

Постоянное слежение может обеспечить трейдеру получение гарантированно более высоких доходов от совершения операций с валютными парами.

Источник: https://biznes-prost.ru/osobennosti-texnicheskogo-analiza-rynka-forex.html

Графические фигуры Форекс

Популярный и проверенный почти вековой практикой, графический анализ рынка Forex остается наиболее надежным методом прогноза ценового движения. Он не содержит сложных расчетов и длительной обработки — от вас потребуются только технические навыки, строгое соблюдение базовых правил и немного зрительной фантазии.

История возникновения

Считается, что первым обратил на закономерности в поведении рыночных цен Чарльз Доу, первый редактор «Wall Street Journal» и автор знаменитого биржевого индекса.

Им были сформулированы основные принципы появления торговых сигналов для сделок с минимальным риском исключительно на базе визуального анализа.

В дальнейшем многолетние наблюдения трейдеров позволили классифицировать «типичные» Форекс фигуры технического анализа и схемы поведения цены — продолжение или смена текущей рыночной тенденции.

Великая Депрессия 30-х годов многих трейдеров и аналитиков сделала безработными, но наличие свободного времени дало сильный толчок развитию биржевой графики — появились первые публикации таких рыночных монстров как Ганн, Шабакер, Эллиотт, Вайкофф.

В привычном нам виде базовые фигуры Форекс были впервые описаны в книге Эдвардса и Маги «Технический анализ тенденций акций» («Technical Analysis of Stock Trends»,1948).

Сегодня разработаны специальные технические индикаторы для выявления любой графической фигуры рынка Форекс на ценовом графике, использующие точные методы аппроксимации и фильтрации.

Базовые принципы визуального анализа цены

Технически никакие графические фигуры Форекса (паттерны) на ценовом графике не возникают. Просто совокупность свечей (или баров) образует некоторую визуальную конструкцию, которая не дает явных торговых сигналов — только прогноз наиболее вероятного направления и некоторые ключевые уровни.

Формирование основных фигур Форекс имеет под собой рыночные основания: экономические факторы и человеческую психологию, и отражает реальную динамику рынка — постоянный поиск равновесия между участниками рынка, которые хотят купить или продать. За счет этого с большой долей вероятности метод графического анализа предполагает, что устойчивые модели, которые возникали ранее, будут отработаны в будущем по такой же схеме.

Обратите внимание

От трейдера требуется правильно идентифицировать forex графические модели и принять решение о входе в рынок согласно стандартным рекомендациям. Большинство классических моделей помогут не только определиться с направлением, но и выставить примерные целевые уровни, которые рынок должен достичь в процессе отработки фигуры.

Прежде, чем применять графический анализ рынка Форекс на реальных сделках, нужно усвоить и постоянно применять следующие правила.

  1. Для графического анализа нужно использовать торговые активы с высокой ликвидностью, на слабоволатильных инструментах и в периоды флета фигуры технического анализа форекс не работают.

  2. Человеческий фактор присутствует в любом процессе рыночного анализа, поэтому реальные графики никогда не будут в точности совпадать с теми, которые нарисованы в книгах или на скриншотах в статьях по трейдингу.

  3. Учитесь «видеть» общие тенденции, которые помогут увидеть основные точки входа и выхода. Сильное направленное движение появляется, когда большинство участников рынка распознают на графике определенную графическую фигуру. Ваша задача — увидеть фигуры forex как можно раньше и войти в рынок вместе с первыми участниками.

Основные графические модели Форекс

Модели условно делятся на две группы: фигуры продолжения и фигуры разворота актуального тренда. Рекомендуется выполнять построения по ценам закрытия свечей, хотя есть и альтернативные мнения — по экстремальным (max/min) или средневзвешенным значениям (с помощью специальных индикаторов).

Фигуры продолжения тренда показывают, что текущее состояние является всего лишь рыночной паузой, после которой цена продолжит движение в том же направлении. Основными фигурами продолжения тренда считаются различные варианты флагов (вымпелы, клинья), а также прямоугольники и зигзаги. Общая схема отработки сигналов продолжения тренда показана ниже.

Кроме того, фигурами продолжения могут быть ценовые разрывы (GAP), а также их различные комбинации.

Фигуры разворота тренда рынка Форекс сигнализируют о высокой вероятности смены текущего тренда. Как правило, чтобы произошла смена тренда, необходимо накопление большого рыночного «интереса» в новом направлении, поэтому для формирования фигуры разворота необходимо больше времени, чем для появления фигуры продолжения.

Фигуры разворота форекс имеют гораздо больше вариантов, чем фигур продолжения. Основными считаются: «Голова-Плечи», «Кратная (двойная, тройная) Вершина-Дно», «Круглая Вершина-Дно», различные виды «Бабочек», а также экзотические forex фигуры «Чаша»,«Бриллиант (Ромб)», «Шип», «Дракон».

Общая схема отработки сигналов разворота тренда показана ниже.

Отдельной группой выделяют forex фигуры под общим названием «Треугольники», в зависимости от формы, они могут работать или как фигуры продолжения (восходящие — для бычьего, и нисходящие — для падающего тренда), или форекс фигуры разворота тенденции. От проблемного варианта сходящегося треугольника можно ожидать броска в любую сторону.

Классическая форма графических моделей на реальном графике встречается крайне редко. Чаще всего рынок «рисует» множество неоднозначных фигур, которые форекс графический анализ может использовать как самостоятельные сигналы, так и в роли участков более крупных формаций.

Важно

С такими конструкциями нужно быть особенно осторожным, принимать на их основе торговое решение можно только при подтверждении сигнала торговыми объемами и другими индикаторами.

Наиболее распространенными моделями двойного толкования считаются нестандартные варианты треугольников, и оценивать их силу приходится по комбинации и направлению входящих в их конструкцию ценовых волн.

Примерно такой же набор вариантов дают и модели расходящихся треугольников:

На самом деле профит от торговли по визуальным моделям приходит только с опытом, потому что существует множество вариантов трактовки группы свечей.

Есть три фактора, которые забывают учитывать начинающие трейдеры:

  • субъективность графического анализа (каждый видит то, что хочет видеть);
  • графический анализ на малых периодах (попытки построить фигуры на «рыночном шуме»);
  • графические фигуры против базового тренда (попытки поймать разворот ловят только короткие коррекции).

Советы бывалых или общие замечания

Любой forex графический анализ сильно зависит от фундаментального фона.

Опыт показывает, что модели (особенно разворотные фигуры форекс) надежно работают, только когда движение однозначно понимается большинством участников, а такие периоды на рынке присутствуют не более 30-50 % общего времени.

Если же общее «мнение рынка» неустойчивое (активные спекуляции) или неопределенное (флет), то появление любых графических фигур носит случайный характер и отрабатываться по стандартным схемам они не будут.

Примерно 10-20% рыночного времени на рынке отсутствует какая-либо важная информация, цена просто рисует сходящиеся треугольники, причем иногда с довольно большой амплитудой, пока первая же новость не заставит игроков активно открывать сделки и создавать forex фигуры разворота в каком-либо направлении. В таких случаях графический анализ должен обязательно дополняться анализом торговых объемов.

Нужно обратить особое внимание:

  1. На периоды, в течении которых формируются графические фигуры, чтобы правильно оценить период для их последующей отработки.

    Если заметили классическую фигуру, например, на D1, то результат (ключевые точки) нужно определять именно на дневном графике.

  2. На поведение цены вблизи сильных линий поддержки/сопротивления или «круглых» уровней — резкий пробой таких линий может сломать текущую графическую модель.
Читайте также:  Следи за крупными игроками: усилие-результат в vsa

Обязательно нужно оценивать только полностью сформированную фигуру, а не «домысливать» ее и «дорисовывать» на ценовом графике то, чего нет. Входим в рынок только после момента пробоя ценой ключевого уровня и уверенного движения цены в нужном направлении. Общий результат анализа после идентификации графических фигур на реальном графике выглядит примерно так:

Искать графические модели на периодах ниже М30-Н1 не имеет смысла — «ценовой» шум никакой четкой структуры не имеет. Если на нескольких тайфреймах (при движении от меньшего к большему), наблюдается одна и та же графическая фигура (возможно, с небольшими отклонениями), то сигнал действительно надежный и можно открывать длительные позиции.

Не забываем о визуальных «фантазиях» в графическом анализе: разные люди в процессе изучения одного и того же графика, «видят» совершенно разные фигуры, поэтому нарабатывайте свои личные графические схемы.

Вместо заключения

Визуальные методы рыночного анализа, как и любые иные, не дают 100%-ной гарантии, но позволяют правильно оценить общую картину, тем более, что современные технические индикаторы существенно упрощают «поиск» графических моделей, по крайней мере, классических.

Помните, что графический анализ Forex — не для скальперов. Для торговли по графическим моделям нужны сделки длительностью, как минимум, несколько часов.

Реальный рынок чаще всего не отрабатывает паттерны полностью и точно, поэтому мани-менеджмент при торговле по графическим фигурам должен быть даже более жестким, чем для обычных сигналов.

Умение вовремя и правильно трактовать классические ценовые паттерны значительно повышают надежность комплексного технического анализа.

Источник: https://www.forexchief.com/ru/library/forex-articles/forex-graphic-figures/

Виды анализа рынка Форекс | Записки трейдера

Каждый трейдер в своей работе использует различные виды анализа рынка Форекс.

Кто-то предпочитает изучать ценовые паттерны и технические фигуры на графиках, а кто-то занимается мониторингом экономических данных.

Поэтому существует два основных вида анализа – фундаментальный и технический. Следует отметить, что эти виды анализа широко применяются не только на рынке Форекс, но и на других финансовых рынках.

Подробнее о видах анализа рынка Форекс

Суть технического анализа сводится к тому, что вся информация, которая нужна для открытия и закрытия позиции уже есть на графике и трейдеру больше ничего не нужно. Участники рынка уже приняли и обработали экономические показатели, которые могут повлиять на ту или иную валютную пару. Поэтому все, что остается трейдеру это ждать сигнал на открытие сделки.

Совет

Сторонники фундаментального анализа заявляют, что только экономические факторы способны двигать цену, поэтому их изучение является абсолютно необходимым.

Торговая площадка нужна лишь для открытия ордера, а весь анализ должен сводиться к экономическим показателям.

Выбор  того или иного вида анализа остается всегда за трейдером, но чтобы иметь возможность сделать такой выбор, необходимо подробно ознакомиться с каждым из них.

В большинстве своем начинающие трейдеры негативно относятся к фундаментальному анализу, так как считают, что нужно иметь экономическое образование, которое позволить понять все его тонкости. Это не соответствует действительности, достаточно изучить те данные, которые имеют прямое влияние на рынок и на валютные пары, по которым вы торгуете в терминале.

Обычно, если показатель выше ожидаемого значения, то цена растет, а если ниже, то падает. Часто у брокера на сайте можно встретить информацию об экономических новостях, которые запланированы на неделю.

Можно заранее подготовиться и не входить в рынок в период выхода самых важных новостей, потому что в это время волатильность на рынке резко возрастает, что может привести к увеличению маржи, спреда, а также проскальзываниям цены.

Технический анализ наиболее распространен среди трейдеров. Существует огромное количество инструментов технического анализа, поэтому он так популярен, каждый может найти то, что ему по душе. Если вас привлекает автоматическая торговля, тогда можно выбрать советник или торгового работа, который будет самостоятельно увеличивать ваш депозит.

Если вы предпочитаете ручную торговлю, то вы можете выбирать из арсенала технического анализа: ценовые модели, прайс экшен, технические индикаторы, зоны поддержки и сопротивления и так далее. Очень часто трейдеры включают в свою торговую стратегию несколько инструментов технического анализа.

Система может быть комбинацией паттернов и зон пивота, индикаторов и свечного анализа.

Хотелось бы остановиться немного подробнее на таком виде технического анализа, как свечной анализ. Свечи это очень мощный инструмент, который позволяет читать настроение рынка прямо с графика. В любой торговой площадке можно выбрать свечи или бары, по желанию.

Обратите внимание

По сути это одно и то же, только представлено в разном графическом виде. Свеча показывает открытие и закрытие за определенный промежуток времени, а также высшую и низшую цену за этот период.

Самое лучшее пособие по свечному анализу написал Стив Нисон, его книга называется «Японские свечи графический анализ финансовых рынков».  По телу свечи можно определять, кто контролирует рынок, быки или медведи, а также предугадывать возможный разворот.

Лучше всего свечной анализ работает в тандеме с волновым, так как завершение волны и свечной сигнал являются показателями разворота цены.

Волной анализ часто остается недооценённым со стороны трейдеров, а ведь движение цены представлено именно в виде волн. Поэтому понимание этого вида технического анализа является необходимым для успешной торговли на рынке Форекс.

Волновой анализ не сводится только к теории волн Эллиота, это понятие более объёмное. Каждая валютная пара имеет свой собственный ход волны и эту информацию тоже можно использовать для прогнозирования дальнейшего движения цены.

Свечной, волновой анализ, а также анализ на основе индикаторов, паттернов это все ответвления технического анализа. Некоторые трейдеры работают изолированно только с одним видом, а некоторые используют различные комбинации.

Вообще торговать, используя только один вид анализа, не совсем целесообразно, так как каждый вид имеет как свои преимущества, так и недостатки. Фундаментальный анализ позволяет своевременно реагировать на экономическую ситуацию, но он не очень подходит для открытия позиции.

Комбинация технических инструментов дает преимущества перед другими участниками рынка, так свечной анализ показывает сигнал для открытия сделки, волновой может быть использован для определения потенциальных целей и установки тейк профита, а индикаторы могут помочь вовремя закрыть позицию, чтобы не получить убыток. Какую тактику вы бы не избрали для работы на рынке Форекс, комбинация нескольких видов анализа будет идеальным решением.

Источник: http://fxnotes.ru/vidyi-analiza-ryinka-foreks/

Виды анализа валютного рынка Форекс

Важно

Рынок форекс – это достаточно специфичная сфера, которая имеет изменчивый и сложный характер. Здесь часто бывают ситуации которые предсказать не получается, и опытные трейдеры это знают.

Поэтому каждый год создаются все новые и новые способы и методы анализа, направленные на повышение эффективности ведения торговой деятельности.

Выбрать самый подходящий способ очень трудно, но все равно одним способом в мире…

Методы анализа рынка Forex

Важно

Рынок форекс – это достаточно специфичная сфера, которая имеет изменчивый и сложный характер. Здесь часто бывают ситуации которые предсказать не получается, и опытные трейдеры это знают.

Поэтому каждый год создаются все новые и новые способы и методы анализа, направленные на повышение эффективности ведения торговой деятельности.

Выбрать самый подходящий способ очень трудно, но все равно одним способом в мире Форекс точно не обойтись. Все действия инвестора должны носить комплексный характер. Поэтому у хорошего трейдера всегда есть пару тузов в рукаве, а точнее целый набор методик анализа, которые он применяет в подходящий момент.

Для успешного ведения торговой деятельности нужно использовать сразу несколько типов анализов, чтобы всегда быть готовым к самым непредвиденным ситуациям на рынке. Комплексный подход имеет целостную природу и дает более точные и эффективные результаты.

Среди более важных методов анализа рынка Форекс стоит выделить следующие:

  1. Анализ технического типа.
  2. Фундаментальный анализ.
  3. Анализ по японским свечам.
  4. Фрактальный способ анализа рынка.
  5. Волновой тип анализа.

Анализ технического типа

В этом случае используются графические модели, чтобы сделать успешный прогноз последующего изменения цены. Многие инвесторы придерживаются мнения, что все тенденции на рынке отображаются в графическом варианте, поэтому технический метод показывает себя с лучшей стороны в этом вопросе.

Но при использовании методов технического анализирования необходимо учитывать ряд следующих факторов:

  1. График цены содержит в себе все необходимое для успешного прогноза. Можно утверждать, что график можно и нужно использовать для успешного трейдинга на Форекс. Достаточно правильно находить графические модели и знать, что они подразумевают под собой.
  2. График – это память цены. Здесь можно узнать все, что происходило с ценой в прошлом, какова была тенденция, и использовать эту информацию для совершения прогноза.

Для трейдеров есть возможность при техническом анализировании применять дополнительные инструменты в виде индикаторов, которые берут на себя задачу касательно прогнозирования будущего изменения цены.

Фундаментальный анализ и его применение в среде Форекс

Фундаментальный способ преследует задачу правильного анализа экономической и политической ситуации в мире и странах, на чьих валютах ведутся торги. В таком случае в руках инвестора находится мощный инструмент, который позволяет ему учитывать не только статичные данные графика, но и брать во внимание внешнее влияние на рынок валют.

Для использования фундаментального анализа трейдер знакомится с прогнозами специалистов, прослеживает важные новости, сопоставляет эти данные и делает собственные выводы для прогноза. В таком случае учитывается еще и человеческий фактор, влияние которого на колебание цены просто невозможно отрицать.

Анализ по японским свечам

Этот способ очень популярен среди трейдеров, которые предпочитают рассматривать цену валюты на графике в виде баров или свечей. По этому способу прогнозирования дальнейшего поведения цены на графике написано много всевозможной литературы.

Здесь процент успеха значительно больше, но и ответственности не убывает, ведь нужно видеть то, что есть на графике, а не то, что хочется.

Метод выбирают профессионалы, есть процент использования новичками, но многие еще долго учатся применять этот способ на практике.

Свеча имеет собственное тело и хвосты, которые иногда называют тенями. По границам тела отображается цена закрытия и открытия. А сами хвосты служат для определения точек минимума и максимума колебания цены.

Здесь можно определить разворотные моменты, а также ситуации сохранения тренда. Но часто бывает, что на графике свеча не сформировалась, а трейдер по неопытности уже ее видит и делает прогноз. В таком случае скорей всего будет заключена проигрышная сделка.

Поэтому необходимо убедиться в точности фигуры, а уже потом делать прогноз.

Фрактальный способ анализирования Форекс рынка

Фрактальный анализ подходит для приверженцев нелинейного анализа. Для формирования фрактала необходимо минимум 5 японских свечей. Свеча посередине показывает самый большой максимум или минимум. Если брать платформу MT4, то фрактал помечается специальной стрелочкой с соответствующим направлением.

Это способ используется для прорывной торговли, когда цена пробивает хотя бы один пункт за его пределы (в любом направлении).

Но голый фрактальный анализ не показывает высокой эффективности, поэтому лучше всего использовать дополнительные индикаторы и элементы технического анализа. В таком случае процент успеха будет больше, а риски значительно снизятся.

Волновой тип анализирования Форекс рынка

Первым этот метод анализа описал Элиотт, который был трейдером.

Этот способ базируется на утверждении, что поведение людей и их психология имеют циклические закономерные связи, которые имеют свойство повторяться. На графике это можно отобразить в виде волн.

Согласно предположению Элиотта, рынок совершает свое движение между двумя широкими фазами – время активности «быков» и время активности «медведей».

На основе волнового способа появилось утверждение, что цена движется на любом рынке в виде 5 волн, которые идут в одну сторону, и трех, которые движутся в противоположную. Волны делятся на два типа:

  • Импульсивные. Именно они создают тренд.
  • Корректирующие или откатные. Они идут в противоположном направлении от текущей тенденции.
Читайте также:  Индикатор osma (moving average of oscillator)

В своей работе трейдер не должен ограничивать себя только одним методом анализирования среды Форекс. В таком случае диапазон возможности заключать успешные сделки будет минимальным. А вот для инвестора с широким арсеналом способов и методов открыты любые дороги и направления в Форекс. Достаточно научиться правильно и в подходящее время их использовать.

Только комплексный подход к торгам может дать поистине хорошие и большие результаты без значительных потерь ранее. В таком случае трейдер более застрахован от негативного воздействия неудачных сделок.

© Пелин Дмитрий, BBF.ru

Источник: https://BBF.ru/magazine/13/6354/

Три типа анализа рынка Форекс

Есть несколько различных типов анализа рынка Форекс. Хотя категории анализа рынка могут быть многочисленны, мы выделили три основных типа, которые так или иначе обобщают в себе остальные.

Рассмотрим  три главных типа анализа рынка. В дальнейшем вы можете более подробно рассмотреть каждый из этих типов. Затем испытайте каждый из этих типов анализа рынка, чтобы определить, какой из этих трех методов, или какая комбинация этих методов работает хорошо конкретно для вас. Вот эти три типа анализа рынка Форекс:

Фундаментальный анализ рынка Форекс

Фундаментальный анализ рынка Форекс сосредотачивается главным образом вокруг процентной ставки валюты.

Учитываются и другие фундаментальные факторы, такие как ВВП (валовой внутренний продукт), инфляция, производство, интенсивность экономического роста и т.д.

Совет

Однако, в основном, те или иные фундаментальные факторы хороши или плохи в той мере, в которой они влияют на процентную ставку страны, валюту которой вы анализируете.

Когда вы рассматриваете релизы фундаментальных новостей, имейте в виду, как это может повлиять на будущее движение процентных ставок. Когда инвесторы склонны к риску, более высокие процентные ставки могут означать больше инвестиций в валюту данной страны. Когда инвесторы не склонны к риску, то деньги вкладываются в другие «безопасные» валюты.

Технический анализ рынка Форекс

Другой популярный тип анализа – технический анализ рынка Форекс. Он представляет собой анализ ценовой истории рассматриваемой валютной пары, представленный в виде графика. Анализ графика подсказывает трейдеру, когда войти и когда выйти из торговли.

Различные методы технического анализа рынка Форекс позволяют трейдеру построить на графике линии тренда, уровни сопротивления и поддержки, что дает ему возможность прогнозировать дальнейшее движение цен.

Ввиду большей наглядности и доступности, технический анализ рынка Форекс получил заслуженную популярность, как среди начинающих, так и в среде профессиональных трейдеров.

Другие технические исследования могут быть проведены с помощью индикаторов. Многие трейдеры предпочитают использовать индикаторы, потому что их сигналы легко читать, и это делает торговлю на рынке Форекс более простой.

Анализ настроений инвесторов рынка Форекс

Анализ настроений (Sentiment) инвесторов рынка Форекс другая широко распространенная форма анализа. Когда вы видите, что настроения подавляющего большинства инвесторов расположены в одном направлении, это означает, что подавляющее большинство трейдеров уже открывают соответствующие позиции.

Возможно, это более легко объяснить на примере. Давайте предположим, что подавляющее количество трейдеров и инвесторов заняли позицию быков по отношению к евро. Т.е. они считают, что евро будет расти.

Обратите внимание

Так как люди голосуют своей торговлей, мы можем оценить через индекс спекулятивных настроений (Speculative Sentiment Index – SSI), что настроения (Sentiment) по отношению к паре EUR / USD показывают, что большинство трейдеров выступают покупателями этой валютной пары.

Поскольку мы знаем, что есть большая масса трейдеров, которые уже купили, то эти покупатели стали будущими продавцами. Мы знаем, что поскольку в конечном итоге, они захотят закрыть позицию. Это делает EUR отношению кдоллару США уязвимым и пара EUR / USD может резко пойти вниз, если эти покупатели развернуться и начнут продавать, чтобы закрыть свои позиции.

В заключение

Не утихают споры между сторонниками фундаментального и технического анализа рынка Форекс. Фундаменталисты уверены, что ценовая история не может предсказать дальнейшего движения цен, а технари утверждают, что в графике цены изначально заложено все (включая фундаментальные факторы).

Кроме всего прочего существует такой интересный тип анализа рынка как анализ настроений инвесторов. На наш взгляд не стоит отказываться ни от одного из этих типов анализа рынка Форекс, предварительно не опробовав его на практике.

Идеальным вариантом будет сочетание нескольких типов анализа рынка в той степени, которая подходит именно вам.

Источник: https://www.AzbukaTreydera.ru/tri-tipa-analiza-rinka-forex.html

Методы анализа рынка Форекс: виды, описание ⋆ Gerchik & Co

1. Виды анализа рынка Форекс
2. Фундаментальный анализ
3. Технический анализ
4. Графический анализ
5. Интуитивный метод

Темой сегодняшней статьи являются виды анализа рынка Форекс. Мы рассмотрим какие методы и инструменты анализа рынка помогут прогнозировать будущие движения цен.

Виды анализа рынка Форекс

Получать прибыль на Форекс от торговых операций невозможно без четкого понимания, что же такое анализ рынка, его проведения и определения трендов на разных временных периодах.

Поэтому трейдеры используют различные инструменты и методы фундаментального и технического анализа для прогнозирования будущих изменений цен.

Анализ рынка – это его изучение с целью оценки цен, спроса и предложения, настроений и поведения его участников, рыночной конъюнктуры.

Чтобы грамотно пользоваться методами анализа всех финансовых рынков трейдер должен изучить факторы, влияющие на изменение ситуации на рынке и формирование новых тенденций в рассматриваемой валютной паре.

Для формирования своего взгляда на рынок трейдеры могут использовать: 

Также можно комбинировать эти два подхода.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ рынка Форекс позволяет определять развитие тенденций различных рынков, используя фундаментальные экономические и политические факторы.

Целью фундаментального анализа Форекс можно назвать определение справедливого курса, который будет как можно точнее соответствовать общему состоянию рынка.

Наиболее целесообразно использовать фундаментальные методы анализа в долгосрочных стратегиях, так как в краткосрочном периоде они не позволяют определить оптимальные точки входа в рынок.

В то же время анализ изменения фундаментальных экономических индикаторов и показателей может помочь в определении долгосрочного тренда в самом начале его развития. Фундаментальный анализ – это хороший помощник для трейдера.

Факторы, которые учитывает фундаментальный анализ можно разделить на:

  • экономические индикаторы и показатели;
  • политику центральных банков;
  • выступления глав ЦБ, экспертов МВФ, министров правительств;
  • политические события, влияющие на экономики стран;
  • экологические катастрофы и природные катаклизмы.

Методы анализа рынка учитывают множество экономических индикаторов и показателей, характеризующих состояние мировой или национальной экономики и отдельных ее секторов.

Их можно разделить на несколько важных групп:

  • показатели экономического роста;
  • индекс опережающих индикаторов;
  • технические индикаторы.

Национальные бюро экономического анализа и международные институты регулярно публикуют значения различных экономических индикаторов и показателей разных стран, озвучивая новые данные ежегодно, ежеквартально или ежемесячно.

Наиболее важные показатели экономического роста – это валовой национальный продукт (GNP), валовой внутренний продукт (ВВП или GDP), индекс промышленного производства (Industrial Production) и индекс деловой активности.

Наиболее важные индексы опережающих индикаторов (Leading Indicators) отражают общие перспективы развития экономики.

Важно

В качестве важных опережающих индикаторов можно отметить первичные заявки на пособие по безработице (Jobless Claims), индекс изменения цен на сырье и индекс потребительских ожиданий (Consumer Confidence).

Несомненно, важным фактором, влияющим на курсы национальных валют, являются показатели инфляции. К этой категории экономических индикаторов относятся: индекс потребительских цен (Consumer Price Index), индекс оптовых цен производителей (Producer Price Index), розничные продажи (Retail Sales).

К основным показателям потребительской активности можно отнести: объем выданных потребительских кредитов (Consumer Credit), доходы и затраты на душу населения (Personal Income и Personal Spendings).

Индексы показателей деловой активности публикуются ведущими исследовательскими институтами и национальными бюро экономического анализа.

Все фундаментальные факторы можно разделить на факторы короткого и длинного цикла.

К факторам короткого цикла относятся ежедневные экономические новости, которые влияют на рынок в течение нескольких торговых сессий, вызывая движения валютных пар на младших таймфремах.

Длинный цикл формируется под влиянием важных макроэкономических показателей и политических новостей. Также экономические и политические новости могут быть как ожидаемыми или планируемыми, так и неожиданными или случайными.

Создать личный кабинет

Технический анализ

Технический анализ – это изучение предыдущих котировок на рынке с помощью математических и статистических инструментов для прогнозирования будущих цен.

В отличие от фундаментального анализа, технический анализ не рассматривает причины изменения рыночной ситуации, а анализирует только текущее движение цены используя исторические закономерности.

Источник: https://portal.gerchikco.com/metody-analiza-rynka-foreks/

Что такое технический анализ валютного рынка Форекс и чем он полезен

Технический анализ рынка Форекс основан на графическом и математическом методах прогнозирования цены. Но не стоит пугаться сложности технического анализа.

Современное программное обеспечение трейдера или аналитика позволяет одним кликом мыши установить на график определенную графическую линию, индикатор или осциллятор, которые в программном (автоматическом) режиме произведут расчет и покажут результат.

Поэтому, для современного анализа цены валютного рынка Форекс необходимо знать только теорию технического анализа.

Первый базовый закон валютного рынка — «Цена учитывает все»

Это утверждение говорит нам о том, что любой фундаментальный фактор, влияющий на движение цены, учтен на графике. Поэтому график цены – это то, что необходимо изучать в первую очередь.

Конечно, движение цены вызвано определенными фундаментальными причинами, но трейдеры, использующие в торговле технический анализ, понимают, что знание причин этих факторов необязательно.

Напротив, изучая ценовой график, они уверены, что все фундаментальные факторы уже заложены в нем.

Следующий закон – «Цена движется в тренде»

На основе тренда создаются все методики технического анализа. Существуют три направления тренда:

  • бычий – при росте цены,
  • медвежий – при падении цены,
  • боковой или коррекционный – цена имеет короткие колебания и не имеет явного преимущества в движении.

Основная задача в торговле на Форекс — это определить направление тренда.

Третий закон – «История повторяется»

Главный двигатель цены – психология толпы, она неизменна на протяжении веков, поэтому движение цены периодически повторяется. Технический анализ, по сути, это определение исторических событий, связанных с рынком.

Существуют даже определенные циклы – годовые, квартальные, месячные. Для работы со временем используются и специальные индикаторы, например, зоны Фибоначчи, определяющие события по времени, основанные на числах Фибоначчи.

Особенные отличия технического анализа

Финансовый аналитик, работающий в банке, фонде, корпорации, может не заострять внимание на то, какой инструмент он прогнозирует: курс Доллара к Йене, или Евро к Фунту.

Для него главное — это иметь достаточно данных на графике цены, показывающих предыдущее движение того или иного инструмента, а остальное для него не имеет значения.

Есть некоторые теории или методы с помощью которых можно предсказать, где будет цена, какое будет ее движение, коррекция или тренд существует в данный момент времени. Один из таких методов — Теория Эллиотта.

Совет

Аналитикам валютного рынка нужен краткосрочный и среднесрочный прогноз курса валюты — от внутридневного до нескольких дней. Инвесторам важен долгосрочный прогноз. Технический анализ для них будет отличаться рассматриваемыми графиками цены, однако он важен и тем и другим.

Напрашивается вопрос: если технический анализ работает, то почему не возникает ситуации, когда все участники рынка имеют одинаковое представление о направлении цены? На этот вопрос можно ответить так: каждый трейдер или аналитик банка использует технический анализ по-своему.

Сюда включается уровень профессионализма, опыт, используемые торговые системы, инструменты анализа. Даже уровень психологической подготовки по-разному отражается для каждого участника.

Поэтому представление о движении цены на одном ликвидном рынке у разных участников не будет одинаково.

Технический анализ — инструмент для извлечения прибыли на любом финансовом рынке. Он не терпит вольного обращения с ним. Готовых решений не бывает. Только грамотный, пошаговый план и соблюдение своей стратегии приносит немалый доход профессионалам.

Мнение и рекомендации специалистов

Источник: https://businesslike.ru/forex/tehnicheskiy-analiz-valyutnogo-ryinka-foreks

Ссылка на основную публикацию