Как правильно использовать стоп-лосс и тейк-профит на форекс?

Как правильно выставить стоп лосс и тейк профит

Торговля на валютном рынке сопряжена с повышенным риском. Поэтому каждый трейдер должен максимально страховать свои позиции и исключать крупные просадки торгового счета.

Одним из инструментов, который позволяет справиться с этой задачей, являются рыночные приказы stop-loss и take-profit.

Рассмотрим подробней, в чем особенность данных ордеров и как с ними правильно работать. Приказы stop-loss…

Торговля на валютном рынке сопряжена с повышенным риском. Поэтому каждый трейдер должен максимально страховать свои позиции и исключать крупные просадки торгового счета. Одним из инструментов, который позволяет справиться с этой задачей, являются рыночные приказы Stop Loss и Take Profit. Рассмотрим подробней, в чем особенность данных ордеров и как с ними правильно работать.

Приказы Stop Loss и Take Profit: базовая характеристика

Stop Loss – это ордер, который устанавливается на тот случай, если прогноз относительно выбранной валютной пары не подтвердится и рынок пойдет в противоположную сторону.

Take Profit – данный инструмент также автоматически закрывает сделку, при достижении ценой установленного трейдером уровня. Однако, в отличие от предыдущего приказа, этот ордер выставляется для фиксации прибыли.

В классическом варианте представленные ордера выставляются одновременно. С их помощью трейдер заранее способен просчитать, чем рискует и какую прибыль может заработать.

Важно!

Основное правило технического анализа заключается в том, чтобы соотношение Stop Loss к Take Profit находилось в пропорции, не меньшей, чем 1:2.

Повторюсь:

Это были представлены общие сведения. Теперь поговорим о частных ситуациях, которые нередко встречаются на практике.

Работа без выставления страховочных ордеров

Самая рискованная и непопулярная тактика, которой, к сожалению, не брезгуют начинающие представители валютного рынка. Открытая подобным образом позиция лишена всякой защиты, поэтому, чтобы извлечь выгоду, трейдер должен обладать безразмерным депозитом или придерживаться следующих рекомендаций:

• Сократить время нахождения в сделке к минимуму.
• При выходе позиции в плюс, моментально фиксировать прибыль.
• Иметь под рукой вспомогательный электронный гаджет, который не привязан к центральной сети и способен обеспечить доступ к рынку даже в случае внезапного отключения света (возникновении проблем с интернетом).

Stop Loss и Take Profit: соотношение 1:1

Такую пропорцию использовать нежелательно, однако в пипсовочных методиках заработка, где цели не превышают 10 пунктов, а время 5-30 минут, – она часто практикуется. Как и в предыдущем случае, здесь стоит соблюдать повышенную концентрацию и по возможности весь период нахождения в сделки не покидать рабочего места.

Совет: с подобным соотношением риска и прибыли неплохо сочетается метод Мартингейла (удвоение ставки при каждой убыточной сделке). При правильном составлении рабочего алгоритма, можно каждый торговый день закрывать с положительным результатом.

Stop Loss и Take Profit: соотношение 1:4 (или более)

Выгодное сочетание, соответствующее всем правилам технического анализа. Его уместно применять на средне- и долгосрочных стратегиях заработка. Проблема в том, что далеко не все активы обладают достаточной волатильностью, чтобы достичь поставленной цели.

Поэтому, при выставлении ордеров желательно заглянуть в таблицу ликвидности и узнать, сколько пунктов проходит выбранная пара за день.

После этого, на основе полученной информации, оценить в истории средний размер одного трендового движения и сделать соответствующие выводы (уменьшить Take Profit или оставить его на прежнем уровне).

Тактика входа на Stop Loss

Этот прием практикуется при использовании отложенных ордеров типа «limit». Идея крайне проста: трейдер определяет первичные координаты, на основе которых он планирует открыть позицию.

Далее, он просто смешает точку входа на расстояние выставленного Stop Loss (последний также двигается на фиксированное расстояние). За счет такой нехитрой манипуляции позиция страхуется от чрезмерного рыночного шума.

Также этот вариант подойдет для трейдеров, работающих с небольшим депозитом.

Stop Loss и Take Profit: торговля на откат

Здесь также предполагается, что будут задействованы ордера «limit».

Чтобы выставить подходящий Stop Loss, пользователю достаточно определить ближайший сильный уровень (последний возрастающий максимум, уровень Фибоначчи, противоположный конец сигнальной свечи или прочую значимую опору), который, в теории, способе затормозить рыночное движение и развернуть его в обратном (нужном) направлении.

Stop Loss и Take Profit: торговля на пробой уровня

Это правило подходит для ордеров категории «stop». Ордер активации позиции здесь желательно выставлять на уровне 10-30 пунктов от текущей цены; Stop Loss прятать за ближайший экстремум, а Take Profit устанавливать по собственному усмотрению (оптимальный вариант 2:1 и 3:1).

Важно!

Если при вынесении ордера Stop Loss за ближайший сильный уровень между ним и активационной ценой образуется разница, превышающая 120 пунктов, то от сделки лучше отказаться. Возникает неоправданный риск, т. к. Take Profit даже при минимальном соотношении будет превышать допустимые стандарты.

Торговля без Take Profit

Это довольно выгодный вариант, которого любят придерживаться профессиональные игроки валютного рынка. Цель подобного метода заключена в том, что взять с возникшего импульса максимальное количество пунктов. При реализации подхода, можно придерживаться одной из следующих комбинаций:

• Подтягивать Stop Loss вручную. Например, трейдер определяет размер страховочного приказа на расстоянии 50 пунктов. Далее, когда цена делает подобный шаг, ордер переставляется. Подобная операция продолжается до тех пор, пока рынок не развернется и закроет позицию (пользователь решит зафиксировать результат).
• Задействовать Trailing Stop. В данном случае трейдеру необходимо лишь настроить размер шага и ордер будет соблюдать дистанцию в автоматическом режиме.

Как вы могли убедиться, правил выставления Stop Loss и Take Profit достаточно много. Все зависит от выбранной стратегии и желаемых целей. Расставьте приоритеты, продумайте тактику и подберите для себя оптимальный вариант.

© Пелин Дмитрий, BBF.ru

Источник: https://BBF.ru/magazine/13/6396/

Как правильно установить стоп-лосс и тейк-профит на форекс | Институт Cпроса и Предложения

Основная цель торговли на Форекс, как и в любом бизнесе, – это получение прибыли. Но очень часто люди, торгуя на Форекс, не только не становятся богаче, но и теряют свои деньги, «сливая» депозит за депозитом. Несмотря на то, что неудачные сделки неизбежны, есть много способов сделать эти потери не такими болезненными.

Биржа Форекс предусматривает целый ряд инструментов для автоматизации процесса торговли. И для того, чтобы обезопасить себя от катастрофических убытков и в тоже время получить максимальный размер прибыли, существуют так называемые стоп-приказы, такие как:

• стоп лосс (Stop loss) и
• тейк профит (Take profit).

Как выставить стоп-лосс

Stop-Loss, или стоп-лосс дословно переводится как «остановить убытки». Открывая торговую позицию, в специальном поле торгового терминала мы можем установить тот ценовой рубеж, после достижения которого убыточная сделка будет закрыта.

Да, мы получим убыток, но он будет контролируемым, и если учесть, что очень значительное изменение цены может произойти практически в течение нескольких минут, защитим себя от более существенных потерь, которые могут оказаться в рамках данного депозита невосполнимыми.

Пример тейк-профита

Заполняя строку ордера «Тейк профит» (данный термин take profit переводится, как «взять прибыль») мы также указываем тот ценовой рубеж, после которого сделка будет закрыта, но в отличие от «Стоп лосс», сделка прибыльная.

Для чего использовать эту команду, если мы можем закрыть прибыльную сделку в ручном режиме? Ответ прост: учитывая фактор очень быстрого изменения цены, высока вероятность пропустить благоприятный момент, особенно если направление торгов внезапно пойдет в другую сторону.

Также нужно учитывать, что от момента приказа на закрытие позиции до его исполнения пройдет время и сделка будет закрыта по другой цене, и вполне вероятно, менее выгодной.

Еще одно преимущество стоп-приказов состоит в том, что они позволяют трейдеру не следить постоянно за экраном терминала, ведь торги идут круглосуточно, и находиться все время в процессе торговли физически невозможно. Есть и психологический аспект: выбрав стратегию торговли, определившись с тенденцией дня, установив стоп-приказы, и, возможно, даже специально выключив терминал, легче совладать с эмоциями, способными негативно повлиять на весь ход вашей торговли.

Как правильно выставить размер стоп-лосса и тейк-профита?

Размер прибыли неразрывно связан с суммой депозита, и этот факт нужно учитывать, не пытаясь компенсировать потери, увеличивая размер плеча или объем сделки. Золотым правилом считается, что потери на одной сделке не должны превышать двух-трех процентов от депозита, а вот прибыль, наоборот, должна начинаться от четырех-шести процентов.

Тейк должен быть больше, чем стоп

Почему эксперты называют именно эти цифры? Ответ прост: даже совершив подряд десять неудачных сделок, вы потеряете только двадцать-тридцать процентов депозита и у вас остается вполне реальный шанс исправить это положение, а вот при потере половины всей суммы восстановить депозит скорее всего уже не удастся, в силу чисто технических, а также психологических причин. Но не стоит и уменьшать эти показатели, особенно это касается уровня, который мы определили для «стоп лосс»: колебания цены, особенно перед выходом новостей, бывают настолько значительными, что цена может буквально на одну секунду достигнуть указанной вами отметки и ордер будет закрыт с убытком, который, конечно, очень обидно осознавать. Более высокие показатели «тейк профит» объясняются тем, что не все сделки будут успешными, а чтобы торговля была удачной, прибыль должна перекрывать убытки. Поэтому, устанавливая стоп-приказы, ориентируемся именно на рекомендованные показатели, заранее определившись с объемом сделки и высчитав необходимое изменение цены и количество пунктов по выбранной вами валютной паре.

Торговля на бирже требует хорошей выдержки, так как соблюдать даже самые разумные правила иногда бывает трудно и опытным трейдерам. Тем не менее, регулярно участвуя в торгах и проверив на практике основные закономерности, связанные этим видом деятельности, вы научитесь эффективно управлять капиталом, увеличивая его размер и минимизируя потери.

Источник: https://inssip.ru/stopl-loss-take-profit/

ТелеТрeйд Групп | Полезная информация

При открытии ордера в окне ввода данных для установки стоп-лосс и тейк-профит выделены отдельные поля.

При их установке следует учесть, что они не должны быть меньше уровня спреда. В условиях высокой волатильности по инструменту система может не дать короткие стопы или тейк-профит, постоянно сообщая, что необходимо обновить цены.

При установке отложенного ордера возможная точка входа в сделку будет значительно отличаться от текущей рыночной цены. Соответственно, и уровни стоп-лосс и тейк-профит требуется устанавливать с учетом уровня входа.

В случае, если вы не установили сразу или забыли установить уровни стоп-лосс и тейк-профит, сделку в любой момент можно изменить. Для этого во вкладке «Торговля» необходимо выбрать нужную сделку и кликнуть по ней правой кнопкой мыши. В появившемся меню необходимо выбрать пункт «модифицировать или удалить ордер».

Затем в появившемся окне ордера необходимо добавить уровни стоп-лосс или тейк-профит.

Стоит ли менять уровни стоп-лосс и тейк-профит?

Если вы уже находитесь в сделке, то менять выставленные уровни убытков или прибыли не рекомендуется. Более того, это губительно для вашего депозита, если вы не угадали, и цена идет против вашего ордера.

Так, если вы находитесь в сделке по покупке инструмента, а цена идет вниз, отодвинув уровень стоп-лосс еще ниже в надежде на отскок, вы, скорее всего, получите еще больший убыток.

В любом случае это уже будет гадание на кофейной гуще, а не трезвый и холодный расчет.

Если вы двигаете уровень take-profit навстречу цене, то вы ограничиваете свою прибыль и не даете ей вырасти. Как правило это приводит к наличию множества сделок с небольшой прибылью и большим убытком. При этом совокупные убытки перекрывают полученную прибыль, а значит способствуют быстрому уменьшению вашего депозита.

Важно также понимать, что необоснованные желания передвинуть стоп-лосс и тейк-профит являются проявлением психологической неустойчивости трейдера. Правильно рассчитанная сделка не требует изменения своих параметров. Любой трейдер когда-нибудь «ловил лося», это неизбежно.

Важен лишь средний результат вашей торговли. При этом не стоит ставить амбициозных целей по получению сотен процентов прибыли в короткий промежуток времени.

Для преодоления психологических страхов лучше использовать обоснованные короткие стопы и обоснованный большой уровень тейк-профит.

Когда стоп-лосс и тейк-профит не нужен?

Определенные стратегии торговли на рынке Форекс не требуют установки уровней стоп-лосс и тейк-профит. Прежде всего, при торговле по стратегиям скальпинга.

Так как сами сделки, заключаемые в процессе такой торговли носят исключительно краткосрочный характер (иногда они длятся несколько секунд), то и установка уровней риска и прибыли просто невозможна.

Однако в этом случае лучше использовать советники и индикаторы для понимания точек выхода из сделки. Стоит также избегать периодов высокой волатильности, например, периодов выхода важных новостей.

Существуют также стратегии торговли, основанные на выставлении противоположных ордеров или отрицательных замков (локирование позиций). Торговля по этой стратегии требует хорошего понимания рынка и крепких нервов. Многие трейдеры считают, что отрицательный замок – это самое худшее, что может случиться с трейдером. Поэтому использовать подобную тактику новичкам не рекомендуется.

Источник: https://www.TeleTrade.ru/novice/kak-postavit-stop-loss-kak-vystavit-take-profit-v-torgovom-terminale

Стоп Лосс и Тейк Профит – что это?

Стоп Лосс и Тейк Профит – это приказы ограничения убытка и взятия прибыли. Стоп Лосс позволяет фиксировать заранее установленный убыток, то есть сколько трейдер планирует потерять денежных средств в сделке, если движение пойдет против нее. Что касается тейк профита, то он позволяет фиксировать заранее установленную прибыль в том случае, если тренд пошел в прогнозируемую сторону.

Весь трейдинг сводится к заключению сделок, которые могут быть убыточными или прибыльными. Профессиональным трейдерам удается зарабатывать немалые суммы даже при наличии отрицательных сделок, чего не скажешь о новичках, многие из которых вообще не используют в своей торговле стоп лосс и тейк профит.

При грамотной использовании стоп лосса и тейк профита можно успешно торговать и иметь стабильный доход.

Удобство этих двух инструментов заключается в том, что они устанавливаются заранее, поэтому исключают необходимость регулярного нахождения у монитора и отслеживания ситуации.

Грамотное использование стоп лосса и тейк профита позволит успешно заниматься трейдингом и получать стабильный доход.

Если сравнить стоп лосс и тейк профит, то они основаны на одинаковом механизме действия. Единственная разница между ними – «полярность» результатов исполнения.

Дословно с английского «take profit» означает «взять прибыль», что и красноречиво описывает этот приказ. Здесь имеется ввиду, что на определенном уровне цены прибыль зафиксируется и трейдер выйдет из рынка. Ордера тейк профит брокер позволяет устанавливать, когда угодно, то есть либо еще до открытия ордера, либо уже после.

Установка уровня тейк профит определяет прибыльность сделки, потому как этот приказ предполагает взятие определенного числа пунктов. Стоп лосс позволяет резать убытки, что также отражается на торговле в целом.

Важно знать, что слишком большие стоп лоссы и короткие тейк профиты ни к чему хорошему не приведут.

Как ставить тейк профит и стоп лосс в MT4

Для этого следует предпринять ряд несложных действий:

Открыть график валютной пары, на которой планируется заключить сделку (прим. EUR/JPY).

Определить риски, которые будут заложены в сделку (придерживаться мани-менеджмента).

На панели инструментов кликнуть на «Новый ордер» или нажать «F9».

Откроется окно, в котором можно указать не только объем ордера, но и назначить уровни тейк профит и стоп лосс.

Как можно видеть на верхнем изображении, чтобы установить 2 приказа потребуется ввести ценовые данные. Это потребует некоторого времени. Существует способ проще. Для этого необходимо сначала открыть ордер в нужное направление без тейк профита и стоп лосса, а затем проделать следующее:

Направить указатель на уровень открытой сделки и кликнуть 2 раза по нему.

Откроется вот такое окошко.

Здесь можно будет задать тейк профит и стоп лосс в пунктах. Для этого нужно будет ввести желаемые значения в пипсах (для пятизнака) в поля «Уровень», а затем нажать на кнопку синего цвета и красного, чтобы введенные данные назначить ордеру.

Тогда длинная кнопка «Изменить» станет активной, после чего ее нужно будет кликнуть и тейк профит и стоп лосс перейдут на сделку.  

Стоит ли выставлять тейк профит и стоп лосс?

Если трейдер не будет использовать тейк профит, а стоп лосс обязательно устанавливать, то это защитит его от серьезных потерь, однако не позволит вовремя фиксировать прибыль, что приведет к недополученным пунктам.

Цена двигается постоянно и часто на рынке бывают всплески волатильности. Именно в такие моменты больше всего зарабатывают те, кто пользуется тейк профитами.

По поводу стоп лосса споры до сих пор не утихают. Кто-то считает их убийцами депозита, кто-то постоянно твердит об их необходимости. По этому поводу обратимся к опытным спекулянтам, написавших немало книг. У каждого можно найти информацию, касающуюся стоп лосса. Все утверждают, что без него не торговали и не торгуют.

Если Вы торгуете по собственной торговой стратегии и соблюдаете правила управления капиталом, то даже при сильном движении не в вашу сторону после открытия сделки без стоп лосса вы всегда сможете ее закрыть без существенных потерь и влияния на общее состояние депозита. Вот почему так много возникает споров между трейдерами о необходимости установки стоп лосса.

Какое соотношение должно быть между стоп лоссом и тейк профитом?

Везде в сети встречается одинаковая информация, то есть многие утверждают, что 1:3 или 1:2 – это оптимально. Но как показывает практика, для стабильного заработка необходимо применять торговые стратегии с соотношением как минимум 1:5, а то и больше. Многие скажут, что это невозможно.

Однако, в трейдинге нет ничего, что нельзя было бы применить для извлечения прибыли. Любое решение, исполненное двумя разными людьми, может принести абсолютно разные результаты. Как известно, с одной и той же прибыльной системой один будет терять, а другой в лучшем случае топтаться на месте.

Зарабатывать будет только тот, кто сам ее и придумал.

Источник: https://forexaccess.ru/zarabotok-na-foreks/391-stop-loss-i-tejk-profit-chto-eto.html

Как правильно выставить стоп-лосс и тейк-профит

Правильный вход в рынок – процесс сложный, требующий знаний в области трейдинга, опыта и умений. Но кроме входа, необходимо также грамотно поставить ограничение на убыток и обозначить цель по сделке. И зачастую это гораздо сложнее сделать, чем найти оптимальную точку для сделки.

Слишком короткий стоп может быстро выбить, а неправильно посчитанная цель либо не будет достигнута, либо же составит незначительную часть от того, что можно было взять. В то же время длинный стоп принесёт убытки, которых можно избежать, если правильно просчитать возможные сценарии.

Поэтому расчёт этих двух параметров требует внимания и взвешенного, аргументированного подхода для достижения оптимального результата. 

Поскольку весь график состоит из колебаний вверх и вниз, логично предположить, что при наличии тренда у нас будут последовательно появляться новые экстремумы. Чем меньше таймфрейм, тем больше их будет. Поэтому, выбрав, например, тайм-фрейм Н1, стоп устанавливается на основании анализа этого же Н1, а оптимальным вариантом будет взять график старшего периода, допустим Н4.

 

В представленной выше картинке при краткосрочной сделке с небольшим тейком рассматривать стоит ближайший к цене уровень стопа из предложенных. Дело в том, что вход осуществляется на уже набравшем ход тренде и практически в любой момент может начаться локальная коррекция.

То есть оптимальный вход уже упущен и стоп должен быть небольшого размера, поэтому уровень окончания предыдущей коррекции можно рассматривать как оптимальный для выставления стопа в таком трейде.

Если же есть нацеленность входить на более долгий промежуток времени, то тогда смотрим, что происходит на Н4:

На четырёхчасовом графике видно развитие нового витка нисходящего движения, поэтому стоп перемещаем за локальную коррекцию на этом таймфрейме.

Ещё один вариант – поставить стоп вообще за начало этого нового движения, но это увеличит его размер, да и при движении цены к первой коррекции и пробитие её уровня как правило говорит о том, что тренд сменился и вероятность срабатывания второго возможного в данной ситуации стопа практически стопроцентна.

Поэтому, в зависимости от того, какие цели ставить и на какой временной промежуток ориентироваться, стоп ставится за разноуровневые экстремумы. На следующей картинке показаны стопы, которые при таком входе можно ставить с учётом разного масштаба ожиданий:

Как несложно догадаться, чем больше цель, тем больше стоп. И безубыток в такой ситуации ставится с учётом целей. Если для Н1 достаточно отхода цены на 15-20 пунктов, то для D1 это уже 80-120 пунктов. Поэтому, торгуя на пробой, всегда следует просматривать ситуацию на старших тайм-фреймах, особенно при попытках поймать окончание коррекции и вход в развивающееся движение.

 

Ещё одним актуальным ориентиром для выставления стопа на движущемся рынке может выступать трендовая линия.

Поскольку даже в коррекционных движениях присутствует тренд (если это не плоская коррекция, конечно), достаточно иметь всего три точки, чтобы построить прямую, выступающую динамическим уровнем поддержки.

Линия тренда становится актуальной в тот момент, когда после формирования точки 3 начинается новое движение вверх или вниз при медвежьем рынке. Как только пробивается уровень точки 2, где возможен вход в рынок, трендовая становится действующей динамической поддержкой для цены.

Она не только выступит в качестве сопротивления при развороте цены, но и будет выступать в качестве отталкивающего вверх цену фактора при приближении котировок к ней. Таким образом, после входа в сделку, первоначально стоп ставим за уровень точки 3 или же точки 1, что увеличивает общий размер стопа, но при этом даёт более высокую вероятность того, что стоп не сработает:

Также стоп за уровнем начала нового движения лучше по той причине, что последняя точка 3 может формироваться долго и не за один заход цены в направлении старого тренда, поэтому лучшим выбором будет второй вариант стопа. Нужно понимать, что трендовая формируется достаточно долго, поэтому не стоит проводить её по первым 6-8 свечам. Это будет локальный тренд, который быстро сломается.

Для часового тайм-фрейма на формирование первичной трендовой может уйти 1-3 дня, и стоит проявить терпение, так как это очень надёжный метод, как в плане будущей прибыльности, так и в вопросе наилучшего расположения стопа. 

Далее, по мере продвижения цены в нужном направлении, можно поставить безубыток. После того, как движение наберёт силу, можно проводить новую трендовую, так как движение в импульсах обычно развивается с ускорением. Все получившиеся линии могут служить хорошим ориентиром для подтягивания профитного стопа. 

То есть можно двигать стоп так, чтобы он сработал при пробое самой свежей трендовой, следующей за ней и так далее. Либо же, если есть такая возможность, можно руками фиксировать часть прибыли с каждым новым пробоем следующей трендовой линии.

Ещё одним немаловажным моментом является то, что пробоем следует считать закрепление цены под пробитой линией, то есть закрытие свечи текущего таймфрейма под ней для бычьего рынка и над ней для медвежьего.

Рано сработавший стоп не даст возможность получить возможную прибыль от последующего движения цены в первоначальном направлении.

 

Ещё один, несомненно, заслуживающий внимания вариант контроля убытка. При входе в рынок стоп ставится за мувинг с определённым значением для каждого отдельно взятого тайм-фрейма:

Скользящая средняя, хоть и является запаздывающим индикатором, тем не менее, довольно неплохо выступает в качестве поддержки для цены, если имеет определённые периоды. Для часового графика это периоды кратные 12. Оптимальными значениями для двух скользящих будут 24 и 60, равные суткам и половине недели.

Вместе они образуют зону, которая при трендовом движении на рынке удерживает цену и отталкивает её в обратном направлении.

 Далее, если развивается негативный сценарий, стоп так и остаётся там, где его изначально поставили.

Если же цена двигается в нужном направлении, стоп постепенно двигается вслед за значением скользящей средней всё с тем же небольшим отступом.

Как и в предыдущем рассмотренном варианте с трендовой линией, здесь также придётся уделять внимание и сопровождать сделку, двигая стоп вслед за мувингом.

 

Не менее важным вопросом является грамотное выставление тейка. Однозначно одним из самых хорошо зарекомендовавших себя способов был и остаётся ориентир на важные фибоуровни от прошедшего движения.

На представленной картинке очень наглядно показана эффективность выбора фибоуровней в качестве цели. После предполагаемого разворота цена будет встречать сопротивление движению на основных уровнях в 23,6%; 38,2% и 61,8%. Это проверенный временем метода анализа, ежедневно доказывающий свою работоспособность на всех инструментах и на любом временном масштабе.

Чем старше тайм-фрейм, тем сильнее отскакивает цена и тем надёжнее данные уровни. При длительных разворотах с медленным формированием нередко бывает так, что цена многократно отбивается от уровня 23,6%, прежде чем его пробить. 

Тейк следует размещать на расстоянии нескольких пунктов от самого уровня, так как бывают недолёты, связанные либо со слишком сильным обратным интересом на рынке вблизи этих котировок, либо же с тем, что у разных брокеров значения максимумов и минимумов могут отличаться. Поэтому, лучше недобрать несколько пунктов, чем потом ждать повторного подхода цены или фиксировать уменьшившуюся прибыль.

В продолжительных горизонтальных коррекциях и консолидациях цена совершает сопоставимые по размеру колебания в обе стороны и именно в таких ситуациях зачастую остановка и разворот происходят на уровнях 76,4%; 85,6%; 88,6% и 93%.

Несмотря на то, что последний не является “классическим”, встречается нередко, поэтому вполне может служить ориентиром.

На следующей картинке показана подобная коррекция на фунтдолларе, в которой цена совершала колебания с разворотами в зоне указанных выше уровней:

Таким образом, входя в сделку даже на М5, следует посмотреть, нет ли поблизости от точки входа каких-либо фибоуровней от предыдущего движения до смены тренда.

И если они есть, то стоит как минимум внимательно смотреть за поведением цены, а ещё лучше побыстрее поставить безубыток и войти по новой, если его выбьет.

В противном случае можно войти аккурат под очередную смену тренда и получить полноценный стоп, если он был предусмотрен.

Второй вариант использования последовательности фибоначчи – это применение инструмента расширение. Суть заключается в том, что все однонаправленные движения цены связаны между собой соотношениями. После первого движения и коррекции можно предусмотреть ценовые уровни, до которых может дойти третье движение, как показано на следующем графике фунтдоллара:

Достаточно формирования нового максимума и минимума на бычьем рынке, чтобы получить возможные цели последующего движения. В качестве основных показателей следует использовать FE100, FE161, FE200 и FE261. В редких случаях, при значительном ускорении и сильном тренде возможно достижение FE361 и даже FE421.

Как и в случае с обычными уровнями фибоначчи, здесь можно делить входной лот на несколько частей и фиксировать каждый раз по мере достижения новых значений расширения.

Сочетание этих двух методов даёт большой простор для выбора цели движения, самыми лучшими из которых будут сдвоенные уровни по обоим методам в одной ценовой зоне. Достаточно взглянуть на примере выше как сильно отбилась цена от зоны между 61,8% и FE261, а также длительное пребывание цены в области 38,2% и FE161. 

Как показывает практика, нередко получается так, что быстрее срабатывает подвижный стоп, чем цена достигает запланированного значения.

Тем не менее, комбинируя методы с изначальным определением цели по сделке и варианты подвижного стопа, который со временем становится профитным, можно уделять совсем немного времени сопровождению сделки, периодически двигая стоп или поставив трейлинг-стоп с запасом.

К тому же, в сети выложено большое количество советников, среди функций которых есть и возможность перемещения стопа по указанным параметрам, что достаточно удобно, если торговля ведётся сразу по нескольким инструментам или на малых тайм-фреймах, а также по инструментам, активным в ночное время на азиатской торговой сессии.

Источник: http://rognowsky.ru/index.php/forex2/1993-kak-pravilno-vystavit-stop-loss-i-tejk-profit

Секреты применения команды стоп-лосс на рынке Форекс

Стоп лосс (от англ.

термина stop loss — «останови потери») – биржевой ордер на торговом терминале брокера, выставленный для ограничения убытков, если цена пойдет против открытой вами на рынке позиции.

Stop loss срабатывает автоматически по цене указанной трейдером и закрывает с убытком открытый ранее ордер, якобы, для того, чтобы “ограничить” / “остановить” дальнейшие убытки.

Содержание

• Зачем нужен стоп лосс?
• Главные ошибки в применении стоп-лоссов.
• Как выставить ордера стоп лосс в МТ-4 и МТ-5.
• Как изменить (“передвинуть”) уровень ордеров стоп лосс в МТ-4.
• 1 к 3 классическое соотношение стоп лосса к тейк профиту
• Где выставляют стоп лосс Джон Мэрфи, Александр Элдер, Джек Швагер, Эрик Найман?
• Недостатки в использовании трейдерами методики установки stop loss Д. Мэрфи, А. Элдера, Д. Швагера, Э. Наймана.
• Где ставят stop loss трейдеры – “волновики” – последователей
• Проблема stop loss в “Торговом хаосе” Билла Вильямса
• Взаимосвязь стоп лосс и мани менеджмента в трудах Джесси Ливермора и Ларри Вильямса: рисковать можно по сделке 2% или 10% от депозита
• Стоп лоссы с разворотом Ларри Уильямса (Вильямса).
• Стоп лосс в “безубытке” или когда и как стоп лосс фиксирует не убыток, а прибыль.
• Явно ошибочные методики выставления Stop loss, не понятно по какой причине разрекламированные в интернете.
• Индикатор – “робот” стоп лоссов – очередная scam технология форекс.
• Почему выставляя stop loss, вы должны быть 100% уверены в своем форекс-брокере?
• Тест по stop loss: нужен ли трейлинг стоп успешному трейдеру?
• Где выставлять стоп лосс при торговле криптовалютами, в т.ч. на Binance, Yobit, Bittrex.
• Stop loss и юмор трейдеров Masterforex-V: видовой состав лосей и способы охоты на этих «зверей».
• Что прочесть дополнительно полезного по теме stop loss.

На сленге трейдеров и инвесторов стоп лосс называется “лосем” (LOSS). Созвучие в русском языке названия животного и названия приказа, и дало такое жаргонное обозначение убытков.

В среде профессионалов, занимающихся торговлей на форексе или на бирже, часто можно встретить такие выражения: «Пришел лось», «Поймал лося», «Встретил рогатого» и даже… «Переспал с лосем».

Это обозначает, что вместо прибыльной, Ваша сделка оказалась убыточной и была закрыта брокером по стоп лоссу.

Рис.1. Стадо довольных лосей и лосят: настольная картинка для начинающих трейдеров форекс

Зачем нужен стоп лосс?

Считается, что торговать на рынке Форекс без применения стоп лосса очень опасно, т.к. Stop loss

• ограничивает убытки, поэтому даже при скальпинге новичок не проиграет свой депозит в первый же день;
• снимает психологическое напряжение: трейдер знает, что заработает или профит в 60 пунктов или у него сработает стоп лосс в 20 пипсов (о соотношении стопа к тейк профиту 1 к 3 читать ниже);
• показывает в каком направлении идет тренд, поэтому часто стоп лосс ставят вместо с ордером по открытию сделки (см. ниже торговую стратегию по скальпингу Ларри Вильямса).

Главные ошибки в применении стоп-лоссов

1. Трейдер не знает, где ставить стоп лосс.
2. Трейдер передвигает stop loss по мере приближения к нему цены рынка.

Как выставить ордера стоп лосс в МТ-4 и МТ-5

Установить stop loss довольно легко. Например, при открытии сделки buy по EURUSD вы можете сразу установить и тейк-профит, и стоп лосс на определенное число пипсов, соответственно ниже и выше текущей цены.

Рис.2. Установка stop loss

При открытии сделки действуют правила Bid и ask: брокеры всегда открывают и закрывают buy и sell по худшей цене. Это же правило распространяется на стоп лосс в рамках спреда.

Как изменить (“передвинуть”) уровень ордеров стоп лосс в МТ-4

Рис.3. Stop loss на графике изображён красным “пунктиром”

После открытия ордера,

• его цена будет отображена на графике зеленой пунктирной линией;
• стоп лосс – красным “пунктиром”.

Чтобы изменить (“передвинуть”) уровень стоп лосс в МТ-4, щелкните дважды по строке в торговом терминале и измените цифры вашего стопа.

Рис.4.

Передвижение уровня stop loss

1 к 3 классическое соотношение стоп лосса к тейк профиту

Стандартным соотношением в среде профессиональных трейдеров форекс стоп лосс к Take Profit считается 1 к 3. Т.е. если вы выставили

• стоп на 25 пунктов, планируйте по той же сделке получить не менее 75 пипсов профита;
• если стоп составляет 2% от депозита, тогда прибыль должна планироваться не менее 6% от размера вашего торгового счета.

Рассмотрим наиболее популярные правила установки stop loss, условно разбив их на

• “классические”, взятые от наиболее известных в мире авторов фундаментальных произведений о форексе;
• “дилетантские” или “ошибочные” стоп лосс, не понятно по какой причине разрекламированные в интернете;
• профессиональных трейдеров Masterforex-V, давно заменивших стоп лосс на хедж / локк / замок или работающие даже… без Stop loss.

Где выставляют стоп лосс Джон Мэрфи, Александр Элдер, Джек Швагер, Эрик Найман?

Stop loss по методике чартистов выставляется ЗА важными уровнями сопротивления и поддержки от которых начинается мощная волна тренда. Графически это выглядит следующим образом: при открытии сделки buy с целями на сопротивлении №1, 2 или 3, выставляется в обязательном порядке Stop loss под поддержкой 1.

Рис.5.

Указанный стоп лосс абсолютно логичный на случай АЛЬТЕРНАТИВНОГО варианта рынка, а именно ложного пробития сопротивления №1 и стремительного разворота вниз с пробитием поддержки 1 волной более крупного таймфрейма. Например, вверх была 5-я в С волна н8, соответственно вниз идет а-в-с д2-w1. Соответственно

* сработает стоп лосс ранее открытой сделки buy;

* открывается двойным лотом ордер на sell.

Один из вариантов установки Локка / замка (вместо стоп лосса) по Masterforex-V связан именно с этой методикой. От МФ добавлены волновые уровени (н8, д2, д3, w1 и т.д.) при полноценных ФЗРах которых, стоп лосс / локк обязательны, т.к. меняются ДОЛГОсрочные тренды.

Недостатки в использовании трейдерами методики установки stop loss Д. Мэрфи, А. Элдера, Д. Швагера, Э. Наймана

В чем же недостатки методики установки стоп лосс по рекомендациям Д. Мэрфи, А. Элдера, Д. Швагера, Э. Наймана? – спросите вы. Метод прост и логичен, мало того, он пришелся по душе миллионам трейдеров и инвесторов не только форекса, но и фондовых и товарных рынков, а в последние годы и криптовалют.

Дело не в теории, а в практике ее применения. Где расположены ЭТИ уровни? Почему никто из перечисленных авторитетов не обучает трейдеров год – два – три, подсказывая ОНЛАЙН и эти уровни, и цели движения, и стопы, и развороты по ним.

Вы поняли суть проблемы? Найти уровни на истории и находить их онлайн – совершенно разные вещи.

Уже не удивлены, что книги перечисленных авторов так и не изменили статистику 3% успешных и 97% проигравшихся трейдеров, чьи стопы беспощадно сбиваются рынком?

Что сделала Академия Masterforex-V?

1. ввела новый авторский инструмент – уровни сопротивления и поддержки МФ;

2. регулярно много лет подряд дает онлайн эти крупные скопления ордеров, отскок от которых и помогает понять замысел рынка, цели движения и уровни для стоп лосса / локка / замка.

Пример по AUDUSD

Пример GBPJPY: отскок от 1.2246 и 1.2425

Скажите, легче с такими уровнями МФ понимать замысел рынка, его цели и места установки stop loss / локка / замка? Наверное, да, учитывая, что слушатели Академии Masterforex-V всегда имеют возможность задать вопрос в режиме онлайн.

Где ставят stop loss трейдеры – “волновики” – последователей Роберта Пректера, Глена Нили, Билла Вильямса и др. и их проблемы?

Волновая теория Эллиотта дает свой алгоритм движения валютных пар Форекса, представленных в виде

* 5-ти волновок импульса (тренда);

* 3-х волновок а-в-с коррекции, где стоп лосс ставится под основанием 1-й волны

Проблемы установки стопов у последователей Эллиотта в одном: слишком далеко выставляется stop loss, особенно если сделка открывается при пробитии вершины 1-й волны.

Как решается данная проблема в торговой стратегии Академии Masterforex-V?

• открытие buy ордеров при пробитии пивота МФ-3 второй волны (красным цветом выделен buy-1)
• соединением волнового анализа с уровнями скопления ордеров МФ;
• стоп лосс под основанием 1-й или 2-й волны.

Пример по EURUSD на таймфрейме w1:

Проблема stop loss в “Торговом хаосе” Билла Вильямса

Билл Вильямс в единственной задокументированной своей сделке, описанной в его книге “Торговый хаос”, так же выступил апологетом stop loss, указав, что его обязательно нужно ставить под основанием 1-й волны?

В чем юмор со стоп лоссу по сделке Билла Вильямса? Обратите внимание, где и сколькими лотами (сразу 12-ю!) при депозите всего в $10 тыс. открыты сделки широко известным в мире “классиком трейдинга”. По подсчетам Masterforex-V данный стоп Билла Вильямса откровенная фикция.

Зачем ставить этот стоп под точкой 0 на 442 пунктов ниже цены (6011 и 5569), если брокер итак принудительно закрыл бы все (!!) ордера Билла Вильямса, если цена опустилась бы на 125 пунктов (8 лотов х 10$ за 1 лот х 125 пипсов);

б) когда ты ЗНАЕШЬ развороты тренда старшего ТФ (их Билл Вильямс не понял, отрицая технический анализ), ты знаешь где ставить локк / замок, который пропустил Билл Вильямс.

Подробности читай в главе книги Masterforex-V Что изменил Masterforex-V в торговой стратегии Билла Вильямса, чтобы она стала рабочей для рынка форекс?

Взаимосвязь стоп лосс и мани менеджмента в трудах Джесси Ливермора и Ларри Вильямса: рисковать можно по сделке 2% или 10% от депозита

Другие известные в мире трейдеры утверждают, что стоп лосс нужно привязывать не к волновому или техническому анализу трейдинга, а к величине вашего торгового депозита. Так,

– Джесси Ливермор (1877-1940) – “Великий Медведь Уолл-Стрит”, несколько раз проигрывавший и зарабатывавший огромные капиталы утверждал, что стоп лосс нужно устанавливать на отметке не более 10% от вашего депозита;

– Ларри Вильямс (Larry Williams, 1944 г. р.) чемпион мира по трейдингу (противник технического и волнового анализа) так же уверен, что стопы должны быть с разворотом (т.е. моментальным открытием ордера в противоположную сторону) и рисковать можно лишь 2% торгового депозита.

Стоп лоссы с разворотом Ларри Уильямса (Вильямса)

Данная методика установки стоп лоссов с разворотом дана в его книге «Долгосрочные секреты краткосрочного трейдинга». Система проста и построена на разворотах и пробитии локальных пиков (на МТ4 форекс брокеров их значение показывает индикатор Zig-Zag). Практические примеры разворота валют и открытия сделок Ларри Вильямсом – казначейские бонды (15-минутные бары).

Суть: если срабатывает стоп лосс сделки buy – в той же точке нужно открыть ордер sell.

Стоп лосс в “безубытке” или когда и как стоп лосс фиксирует не убыток, а прибыль

• Стоп-лосс может вместо тейк профита фиксировать и прибыль. Если кривая графика ушла в нужном направлении на большое расстояние, достаточно установить стоп-лосс на уровне, при котором операция остается прибыльной. В случае разворота, Вы все равно получите доход. Если же котировки продолжат движение по тому же направлению, нужно время от времени переставлять стоп лосс все дальше и дальше от нулевой отметки.

Явно ошибочные методики выставления Stop loss, не понятно по какой причине разрекламированные в интернете

Интернет часто называют “мусорной свалкой” современного мира. Каждый раз вспоминаю эти слова, когда помощники дают из интернета “новые торговые стратегии” рынка форекс, написанные, якобы, “авторитетными авторами” на их не менее “авторитетных” форекс ресурсах.

Привожу некоторые из них по установке Stop loss с логотипом scam, т.к. 100% уверен, что эти стоп лоссы будут сбиты на рыночных откатах без изменения тренда.

Бессмысленный стоп лосс под основанием скользящей средней

Источник: http://www.MasterForex-v.org/school_trader/sjekrjety-primjenjenija-komandy-stop-loss-na-rynkje-forjeks-akadjemija-trjejdinga-masterforex-v.html

Метатрейдер 4: Изменение ордера уровни S/L и T/P

 

В этом разделе мы научим вас как изменять ордера.Давайте начнем с ограничений, которые вы можете установить на ордер!Ордера позволяют вам избежать больших потерь и зафиксировать прибыль, в то время когда вас нет на месте. Существуют следующие виды ордеров:

Стоп Лосс (Stop Loss) – приказ закрыть позицию установленного вами ордера.

Когда рынок достигнет уровня установленной цены, ордер закрывается автоматически. Ордер Stop Loss предназначен для минимизации потерь при достижении ценой заранее определённого уровня. (т. е. когда цена движется в убыточном для вас направлении).

Стоп лосс ордера всегда устанавливаются ниже текущей цены на позицию покупки или выше текущей  цену на позицию по продаже.

 Трейлинг стоп (Trailing Stop): Трейлинг стоп это один из видов Стоп Лосс, который установлевается ниже рыночной цены, для длинной позиции или выше рыночной цены, для короткой позиции. Трейлинг-стоп начинает работать только после того, как позиция стала прибыльной.

Тейк Профит (Take Profit) – похож по значению на Стоп Лосс , это тоже приказ закрыть позицию установленного вами ордера, но он служит для закрытия позиции в том случае, если цена по открытой сделки начала двигаться в положительном направлении. Когда рынок достигнет уровня установленной цены, ордер закрывается автоматически. Но существует два отличия от Спот лосс ордера:

1. Нет трейлинг стоп

 
Как изменить открытый ордер (Стоп лосс и Тейк профит):

Шаг 1:

В окне терминала, правой кнопкой мыши кликните по ордеру который вы хотите изменить.  Из контекстного меню выберите модифицировать или удалить ордер  (Рис. 13).
 Обычно, всплывает окно “Ордер”, но в данном случае это режим модификации ордера (Pиc. 14).

 
Шаг 2:В этом окне вы найдете два поля для установки цены (в пунктах) Стоп Лосс и Тейк профит (Pис.15). После того как вы  установили в этих полях цену (в пунктах), нажмите кнопку “Копировать как:” (это кнопки под каждым из двух полей), чтобы MetaTrader сконвертировал ваши пункты в цену.

Или вы сможете написать цену Стоп Лосс и Тейк профит непосредственно в полях «Стоп Лосс» и «Тейк профит (Pиc.16).
  
 
Шаг 3:Теперь нажмите на кнопку “Изменить” (Pиc.17), чтобы отправить ваши изменения брокеру. Перед вами появится окно Подтверждение ордера (Pис.18). После чего нажмите кнопку “OK”.

  
 Это установит выбранные вами лимиты на ордер,и они отобразятся в окне терминала, как показано на (Pиc. 19).
 Вы установили  Стоп Лосс и Тейк Профит для вашего ордера.

Когда цена достигнет установленного уровня, ордер закроется автоматически, чтобы предотвратить потери, (если будет достигнута цена Стоп Лосс) или забрать прибыль (если будет достигнута цена Тейк профит).

Теперь, предлагаем вам  научиться устанавливать Трейлинг стоп (Trailing Stop).

Трейлинг Стоп (Trailing Stop)

Этот инструмент особенно полезен, когда цена на рынке сильно движется в одном направлении, а у трейдера нет возможности, следить за изменением цены, по каким – либо причинам.

ПРИМЕЧАНИЕ: терминал Метатрейдер 4 должен быть подключен.

В случае, если MT4 терминал отключен трейлинг стоп не работает.

Как установить Трейлинг стоп (Trailing Stop):

В отличие от Стоп Лосс и Тейк профит, которые работают на сервере, Трейлинг Стоп выполняется не на сервере  (т. е. при выключенном терминале он не работает), а значит при неработающем терминале сработает последний Стоп Лосс, который был отправлен брокеру, так как он находиться на сервере самого брокера.

Давайте установим  уровень Трейлинг стоп для ордера:

Шаг 1:

В окне терминала, щелкните правой кнопкой мыши по ордеру, на котором вы хотите установить Трейлинг Стоп и из контекстного меню выберите подменю Трейлинг Стоп (рис. 20). Подменю покажет вам следующие команды:
 
Удалить все уровни: удаление всех уровней Трейлинг стоп, которые вы устанавливали.

Нет: отключение установленного Трейлинг стоп.

Задать уровень: самостоятельный выбор уровня, кликая по данной команде вы откроете  Окно установки уровня Трейлинг стоп (Pис. 21), что позволит вам задать уровень Трейлинг стоп. Обратите внимание, что Трейлинг стоп должен быть больше 15 пунктов.

 
  

Шаг 2:

Трейлинг стоп может быть отключен путем установки команды “Нет” в Трейлинг Стоп подменю, аесли нажать команду  “Удалить все”  из того же подменю, то Трейлинг Стоп будет отключен для всехоткрытых позиций и отложенных ордеров.
 

Источник: https://ru.PaxForex.com/metatrader4/mt4_userguide/start_trading/modifying_order