Стратегия хеджирования: оградись от убытков на форекс!

Стратегии хеджирование бинарных опционов, как правильно хеджировать свои сделки?

Полный обзор стратегии хеджирования на бинарных опционах

Быть хорошим техническим аналитиком, но также осознавать фундаментальные аспекты, такие как новости и экономические данные или политические события, безусловно, сделает вас лучшим трейдером, но не полным.

Чтобы достичь следующего уровня в нашей торговле, мы должны научиться управлять рисками.

Существуют различные методы для этого, от простых до чрезвычайно сложных, но лучше всего те, которые вы можете понять и комфортно использовать.

Обратите внимание

Первый вопрос, который приходит на ум, — «Что такое хеджирование на бинарных опционах?» Легкое и простое объяснение: стратегия хеджирования — это денежное положение, которое стремится закрывать все позиции в нулях, или не получить сильный убыток от торговли.

Поэтому мы узнали, что хеджирование может защитить нас от потерь и заблокировать прибыль, но как мы можем добиться этого? Самый простой способ — создать позицию за вычетом позиции, другими словами, покупка хеджируется продажей, а продажа — хеджируется покупкой.

В Forex или Vanilla Options идеальные (или, скорее, почти идеальные) хеджирования могут быть созданы, но в бинарных опционах это немного сложнее. Во всяком случае, идеальный хедж принесет нулевую прибыль, поэтому нам это не нужно, надеюсь, вы согласитесь.

Не волнуйтесь, мы скоро доберемся до конца.

Из всего выше сказанного, мы можем сделать вывод, что для хеджирования на бинарных опционах, при покупки опциона «Call» нам необходимо его захеджировать опционом «Put», но по своем исходам, это совсем не так, потому что, если мы вкладываем 100 долларов в Call и 100 долларов на Put, это будет составлять в общем 200 долларов инвестиций.

Предполагая, что выплата составляет 70%, а возврат за вычетом денег — 15%, если цена повысится, заработок составит 70 долларов в Call и потеря 85 долларов на Put. А общий результат получится — потеря 15 долларов США, и это не так хорошо.

Такое же произойдет, если цена начнет падать, из этого мы делаем вывод, что вы не можете ограничить риск, просто открыв две противоположные сделки на бинарных опционах.

А теперь рассмотрим, как правильно нужно хеджировать свои сделки на бинарных опционах.

Например, мы сделали анализ, и решили что нужно открывать сделки в бычьем направлении, поэтому мы открывает на 100 долларов опцион Call, и чтобы уменьшить свой риск в данной торговле, мы также инвестируем деньги в Put опцион, но уже меньшую сумму.

Важно

В конце концов, наш основной прогноз является бычьим, и это нормально, чтобы больше инвестировать в Call. Это маленький трюк, и он хороший. На самом деле, без этого поворота, наша позиция просто принесла бы потерю.

Хорошо, на Put мы инвестируем только 50 долларов, поэтому давайте сделаем математические расчеты:

Если мое предсказание правильное и рынок движется вверх:

Я выиграл 70 долларов на Call опционе, и я потерял $ 42,5 на Put (15%-ый возврат на 50 долларов США — $ 7,50) на общую сумму $ 27,5 ($ 70 — $ 42,5 = $ 27,5)

Если мой прогноз неверен и рынок пошел вниз:

Я теряю 85 долларов на Call опционе (я не теряю 100 долларов США, потому что возмещение составляет 15%), и я выиграю 35 долларов (70% от инвестиций в размере 50 долларов США) на Put за общую потерю 50 долларов ($ 35 — $ 85 = — $ 50 )

Если мы сравним эти результаты с не-хеджируемыми, мы сделаем некоторые выводы о хеджинге в целом.

Почему хеджирование на бинарных опционах не нужно?

Прежде всего, потенциальная прибыль ограничена хеджированием.

Здесь снова идет математика: если я прав в своем анализе, я могу получить 70$ за не-хеджированную сделку, но хеджируя ее, я получу только 27,5 доллара.

Это маленькая прибыль, поэтому некоторые трейдеры могут подумать, что это того не стоит. Я думаю, что это единственная серьезная негативная вещь в хеджировании, но все сводится к вашему аппетиту к риску.

Почему нужно использовать стратегию хеджирования в своей торговли?

Ответ простой: он ограничивает потерю. Риск снижается, и для меня снижение риска лучше, чем увеличение прибыли. На не-хеджируемой позиции потенциальный убыток составляет 85 долларов США, а в хеджируемом комбо — потери ограничены до 50 долларов. Для меня это похоже на честную торговлю, и я буду принимать ее в любое время.

Заключение

Так же, как я сказал ранее, выбор использования или отсутствия хеджирования сводится к личному риску аппетита. Если вы тип, который хочет выйти на рынок с пылающими орудиями и краской войны, забудьте все о хеджировании, потому что это ограничивает прибыль.

С другой стороны, если вам нужен щит в битве и тяжелая броня, идите на изгородь, но знайте, что это немного замедлит вас и в качестве награды вы получите больше защиты.

В итоге каждый трейдер решает сам, использовать ли стратегию хеджирования на бинарных опционах или торговать без нее, полагаясь на свою торговлю.

Источник: http://finoption.ru/strategii-xedzhirovanie-binarnyx-opcionov-kak-pravilno-xedzhirovat-svoi-sdelki/

Хеджирование в бинарных опционах как способ страхования сделок

Эффективная торговля на финансовых рынках невозможна без использования стратегий хеджирования. Под этим понятием специалисты понимают алгоритм страхования торговых позиций с целью минимизации потерь в случае неправильного анализа графиков.

Научиться хеджированию опционами должен каждый трейдер еще в начале своего обучения. Это позволит вам избежать «слива» депозита на начальных этапах работы.

Хотите повысить результативность своих торговых сессий? Ознакомьтесь с информацией, предложенной вам в этом материале.

Понятие хеджирования

В самом простом понимании этого термина хеджирование в бинарных опционах представляет собой страхование открытых торговых позиций от потерь. Прибегая к нему, вы уменьшаете возможные убытки в случае, если график цены пойдет не в нужном вам направлении. Однако есть у этого способа и минус – вместе с убытками, снижается и потенциальная прибыль от проводимых операций.

В обычной биржевой торговле различают 6 методов защиты торговых позиций от убытков. Однако при работе с бинарными опционами используются не все их них. С учетом особенностей этого вида биржевых операций, можно использовать следующие варианты:

  1. Чистое хеджирование опционами. Суть этой операции заключается в открытии в торговой платформе двух сделок в противоположных направлениях. После того, как курс актива пойдет в одном из предполагаемых направлений, убыточный лот закрывается с возвратом части инвестиции, а прибыльный позволяет покрыть часть понесенных потерь и получить небольшой профит.
  2. Страхование капитала. Речь идет о возможности, предоставляемой некоторыми компаниями-брокерами. При открытии опциона вы выбираете соответствующую опцию. В результате уменьшается сумм возможного профита, но в случае получения убытка компания возвращает на ваш торговый депозит часть сделанной инвестиции.
  3. Селективное страхование. Этот метод похож на первый. Однако открываются не две одинаковые торговые позиции, а сделки с разным временем экспирации и суммой инвестиции в зависимости от вероятности наступления того или иного события.
  4. Перекрестное хеджирование. Суть операции заключается в открытии страхового опциона не на том активе, с которым вы работаете, а на другом, который находится в прямой или обратной связи с базовым.

Стратегии хеджирования на бинарных опционах

На практике начинающие торговцы «бинарниками» могут использовать несколько способов защиты сделок от получения убытков. Их можно использовать в любой торговой платформе, так как для реализации понадобятся только базовые инструменты.

Использование метода Мартингейла

Этот способ страхования известен давно и подробно описан во многих источниках. На нашем сайте также есть материал, посвященный методу Мартингейла. Стратегия достаточно спорна и имеет большое количество минусов. Потому каждый специалист самостоятельно принимает решение о том, использовать ее в своей деятельности или нет.

Суть хеджирования опционами по Мартингейлу максимально проста. Вам необходимо последовательно открывать сделки с одинаковыми параметрами. Если операция будет убыточной, следующий лот открывается с инвестицией, в два – два с половиной раза превышающей предыдущую. Рассчитать точную цепочку нужных инвестиций помогает специально созданный калькулятор.

Использование этого метода страхования имеет такие особенности:

  • Для торговли необходимо располагать большой суммой на торговом депозите (от 1000 долларов и более);
  • Торговать по такой схеме можно только в том случае, если это не запрещено брокером. В противном случае ваш аккаунт может быть заблокирован со списанием всех имеющихся на нем средств.

Специалисты советуют использовать хеджирование опционами по методу Мартингейла как дополнение к эффективной торговой стратегии. Четкий алгоритм принятия решений об открытии торговых позиций позволяет сократить до минимума количество убыточных лотов.

Покупка противоположных контрактов

Рассмотрим более простой, доступный и эффективный способ страхования сделок. Его основной недостаток – это снижение потенциальной прибыли по результатам торговой сессии. Но и от большинства потерь вы будете защищены, потому имеет смысл на начальных этапах пользовать именно этой стратегией.

Рассмотрим все на конкретном примере. По результатам прогнозирования на основе технических индикаторов вы решили, что график актива пойдет вниз. И купили опцион на понижение.

Однако, вследствие ошибок в анализе ваш прогноз не оправдался и свечи начали формироваться в бычьем направлении. Что нужно делать в этом случае? Открывать опцион на повышение.

Совет

Таким образом выигрышной окажется одна из сделок, вследствие чего вы снизите количество убытков.

При использовании этого метода следует соблюдать внимательность. Неправильный анализ и дальнейшие действия могут не снизить, а удвоить потери. Подобная ситуация приведена на иллюстрации ниже.

Красные стрелки обозначают момент входа в рынок и направление опциона. Наглядно видно, что после приобретения лота на понижение цена пошла вверх.

Однако до того момента, как на графике образовался сигнал о развороте тренда, трейдер открывает страхующую сделку на повышение. После чего разворот происходит еще раз.

Если срок экспирации наступит в промежутке между двумя открытыми позициями, вы получите двойные потери.

Для недопущения подобной ситуации при хеджировании опционами открывать сделки необходимо почти на одном уровне, то есть сразу после того, как курс поднялся выше цены опциона Put.

Заключение

Выше был рассмотрен эффективный способ страхования самого себя от потерь. Но лучший способ избежать убытков – это использовать эффективные алгоритмы торговли.

Ознакомиться с ними вы можете в рейтинге торговых стратегий, представленном на нашем сайте. Выберите подходящий для себя вариант, зарегистрируйте демонстрационный счет у одного из брокеров, представленных в нашем рейтинге, и опробуйте ее на практике.

Вы самостоятельно сможете убедиться, насколько прибыльной может быть работа с «бинарниками».

Источник: http://lifebroker.ru/hedzhirovanie-v-binarnyh-optsionah-kak-sposob-strahovaniya-sdelok/

Стратегии хеджирования

Хеджирование – стратегия сокращения убытков при торговле на форекс или фондовом рынке. Основой ее служит открытие встречных позиций к убыточным сделкам. Данный прием имеет практически одинаковое число, как сторонников, так и противников, все зависит от способов проведения хеджирования и от конкретных условий, в которых проходит трейдинг.

Так или иначе, стратегии хеджирования имеют свое право на существование и при тщательной доводке иногда позволяют вытянуть практически безнадежные сделки. Главное в любой ситуации полагаться не только на свою интуицию, а адекватно оценивать сложившуюся ситуацию на рынке.

Стратегии хеджирования – это по сути один из вариантов локирования позиций, иногда они могут использоваться как альтернатива стоп лоссу.

В основе всех подобных стратегий лежит главный принцип – это открытие встречной сделки, проще всего понять суть данного метода на конкретном примере трейдинга.

Обратите внимание

Пример использования – На графике валютной пары присутствует восходящий тренд, вы открываете сделку объемом в 1 лот в его направлении.

Через некоторое время происходит разворот и по открытой позиции начинает увеличиваться убыток, постепенно он достигает 20 пунктов.

Читайте также:  Фигуры технического анализа – паттерн «голова и плечи»

После этого производится открытие ордера на продажу, в результате, при сохранении нисходящего тренда по первой сделке продолжается увеличение убытка, а по второй постепенно накапливается прибыль.

В итоге хеджирования убыток фиксируется на уровне 20 пунктов, и больше не растет. Проведя анализ существующего тренда и получив подтверждение, его нисходящего движения первый ордер зарывается, а второй – прибыльный продолжат поддерживаться.

Основной ошибкой трейдеров является ошибочное принятие коррекции за разворот рынка, в этом случае после закрытия первого ордера по второму так же может начать расти убыток, что приведет только к увеличению потерь.

Для того, что бы это не произошло, следует всегда проводить анализ размера коррекции (откатов), и отрывать встречную позицию только при полной уверенности в развороте тренда.

Отличным помощником в этом деле может стать, индикатор каналов, с его помощью строим ценовой канал на выбранном временном промежутке, благодаря которому будет четко видно величину возможной коррекции.

Кроме этого всегда следует обращать внимание на ситуацию на более старшем тайм фрейме, именно она должна стать для вас основным ориентиром. К примеру, если вы торгуете на 15 минутном временном промежутке, то ориентируйтесь на то, что происходит на 30 минутном тайм фрейме.

Важно

В своем большинстве стратегии хеджирования больше применимы к операциям, подразумевающим фактические поставки валюты, как вы понимаете, они ни имеют, ни какого отношения к спекулятивному трейдингу и используются только крупными экспортерами и импортерами на валютном рынке.

Для подтверждения данного утверждения попробуйте произвести хеджирование позиций на демо счете и вы сами убедитесь, что получить положительный финансовый результат после этого довольно сложно.

Единственным вариантом использование подобной стратегии может стать получение дополнительной прибыли за счет откатов.

К примеру, вы определили направление главной тенденции движения цены и открыли сделку, в это время цена начинает обратное движение, открываем еще один ордер в ее направлении, поддерживаем вторую позицию до тех пор, пока тренд не пойдет снова в сторону основной тенденции, тут же закрываем вторую сделку с прибылью и торгуем дальше.

Данное утверждение является только моим личным мнением и возможно вы сможете самостоятельно разработать прибыльную стратегию хеджирования.

Источник: http://time-forex.com/strategy/strategii-khedzhirovaniya

Хеджирование опционами – как снизить риски в трейдинге БО

В торговле риски есть всегда, это касается и БО, и форекс, и фондового рынка. Если рассматривать БО, то здесь опасность подстерегает трейдера буквально на каждом шагу.

Достаточно, например, выбрать не тот срок экспирации и прибыльная сделка превращается в убыточную, да и рынок не всегда реагирует так как трейдер того ожидает.

Тактика хеджирования опционами призвана сократить риски по максимуму и повысить общий КПД торговли.

В чем смысл хеджирования

В сети вы можете встретить определение типа «хеджирование – это открытие разнонаправленных позиций…», но такой пример лишь частный случай этой тактики.

В более широком понимании этого слова хеджирование обозначает набор действий, направленных на снижение рисков.

Использоваться для этого могут фьючерсы, опционы (имеются ввиду ванильные опционы, а не бинарные, по сравнению с БО это намного более гибкий инструмент).

Совет

Небольшой пример из жизни – представьте себя в роли главы предприятия, занимающегося переработкой сырья. Финансовая составляющая вашей работы будет зависеть от цен на сырье. Если вам нужно закупать сырье, например, через полгода, вы можете подстраховаться и приобрести фьючерсы на это время.

Если цена сырья вырастет, вы получите потери при закупке, но компенсируете их при закрытии фьючерсных контрактов. Если упадет, вы получите небольшой убыток при закрытии тех же контрактов, это можно считать платой за страховку.

Как уменьшить риск при торговле

Сразу уточним, стратегия хеджирования на бинарных опционах – это не торговая система в привычном понимании слова. Она не подскажет точки входа, просто позволит снизить риск в сложной ситуации.

На форекс, например, хеджирование часто сводится к тому, что по разным инструментам с прямой либо обратной корреляцией открываются разнонаправленные позиции. Как вариант, входят в замок – частный вариант хеджа.

Теперь подробнее остановимся на способах хеджирования на БО.

Самая распространенная ошибка

Большинство тех новичков, кто вообще пробует снижать риски, ловятся на эту простую в принципе уловку со стороны рынка. Представьте себе ситуацию:

  • вы покупаете опцион Put;
  • цена идет не в вашем направлении, возникает уверенность в том, что впереди рынок ждет мощный рост. Покупается опцион Call с тем же сроком экспирации в надежде перекрыть потерю по ставке на падение;
  • график перестает расти и цены уходит в область двойного убытка. В итоге у вас на руках 2 сделки и обе неудачные, причем вторая потеря получена абсолютно необоснованно.

В такой ситуации выход только один – просто зафиксировать убыток по одной сделке. Не пытайтесь во что бы то ни стало ликвидировать потери по неудачному входу в рынок.

Торговля на отбой от границ диапазона

Методика работы очень похожа на предыдущий пункт с тем лишь отличием, что ставку на падение мы делать будем, когда график находится у верхней границы горизонтального канала. Опцион Call покупается при отбое от нижней границы.

Подходит такая стратегия хеджирования опционами только для торговли на спокойном рынке. Во время тренда просто не будет подходящих условий для входа в этот замок.

При этом если границы зоны определены верно, но цена выходит за ее пределы, вы теряете небольшую сумму. Если цена уйдет за пределы зоны, то одна из сделок закрывается с прибылью и приносит вам 80-85% прибыли, а вторая закрывается с убытком, по ней вы теряете 100% от ставки. Так что в итоге потенциальный убыток по трейду составляет всего 15-20% вместо 100%.

Работать по этой методике лучше всего на спокойных валютных парах. Либо выбирать временные отрезки, когда на рынке нет сильных новостей и движение относительно спокойное.

Смена ситуации на рынке

Под такой ситуацией понимается момент, когда график пробивает поддержку или сопротивление и закрепляется под ним. Если при этом у трейдера открыта позиция на отбой от этого уровня, то после его пробоя можно открыть вторую сделку в противоположном направлении. Если графический анализ не используете, можно брать разнонаправленные сигналы вашей стратегии.

Отметим, что при использовании этого приема нужно всегда устанавливать один и тот же срок истечения БО для обеих сделок. Если будете экспериментировать с разными сроками экспирации, рискуете получить убыток по обеим.

Заключение

Хеджирование на самом деле позволяет снизить риски в торговле, но только при условии грамотного использования этого приема. Ни в коем случае не открывайте бесконтрольно разнонаправленные сделки, рекомендуем ограничиться в торговле только описанными выше методиками. Они не увеличат вашу прибыль и не укажут на новые точки входа, зато помогут снизить риски в противоречивых ситуациях.

Так что берите хеджирование опционами на вооружение и пробуйте использовать его в работе. Вполне реально снизить потенциальный убыток по входу в рынок в 3-4 раза.

Источник: http://vseproforex.ru/hedzhirovanie-optsionami/

Стратегия хеджирования Forex — защита от потерь

много розничных торговцев Forex думаю что хеджирования является хорошим способом для сведения к минимуму потерь. Когда проведение на убыточной позиции, они часто занимают некоторые формы стратегии хеджирования защитить себя от дальнейших капитала истощения.

в этой статье я буду обсуждать то, что стратегия хеджирования, и почему это плохая идея для розничных торговцев рассмотреть любой тип стратегии хеджирования на всех… хеджирования не для розничных торговцев!

что такое хеджирование?

в основном, Хеджирование предполагает покупки (или продажи) пары валют для того чтобы защитить Хеджер от нежелательных валютных колебаний. Традиционно хеджирование был использован для защиты прибыли многонациональных компаний от неблагоприятных валютных колебаний.

Обратите внимание

Хеджирование является отличным способом для этих компаний, чтобы защитить их прибыли, но к сожалению многие неопытные трейдеры неправильно применяются те же принципы в их торговой деятельности.

Вот как форекс трейдер может попытаться застраховать свою позицию:

Представьте себе, что я купить EUR/USD Валютная пара, и сразу же рынок движется против моей позиции (т.е. цены пошли вниз). На данный момент я бы перед нереализованные потери. Для того, чтобы «защитить» себя от дальнейших потерь, я могли бы продать EUR/JPY валютная пара в надежде на то, что какой-либо выгоды в последней паре будет частично компенсировать потери бывшей пары.

по существу, я буду проводить на двух одновременных «длинная» и «короткая» позиции для валюты евро. Хеджеры надеются, что результаты обеих позиций будет частично исключают друг друга.

Почему Хеджирование-это плохая идея для розничных торговцев

Этот метод хеджирования является Смертельная ловушка, ждать до весны. Первоначальной целью хеджирования был для снижения неопределенности прибыли компании.

для розничного торговца, однако, это делает прямо противоположное!

такая стратегия хеджирования просто оставляет слишком много факторов риска. Хотя колебания цен евро может быть несколько приглушены, «розничная Хеджер» теперь имеет беспокоиться о USD и JPY валютах тоже! EUR/USD и EUR/JPY пар не коррелируют высоко и может в конечном итоге вызывает больше, даже полная потеря в конце.

многие люди, как хедж-потому что они не хотят признать, что они сделали плохой торгового решения. Они пытаются «безопасной» удерживать к проигрышной позиции для как можно дольше в этой манере, но не понимают, что они на самом деле подвергая себя еще большей опасности!

Source by Harold Hsu

Источник: http://www.profitmania.ru/strategiya-xedzhirovaniya-forex-zashhita-ot-poter/

Хеджирование форекс: что это такое и где применяется

Здравствуй, уважаемый читатель, подписчик и гость моего блога. В этом обзоре хочу рассказать тебе о том, что представляет собой хеджирование форекс и почему его активно используют новички и профессионалы валютного рынка.

Чётко выработанная, проверенная хедж-стратегия – незаменимая часть работы опытных трейдеров, специализированных компаний и фондов. Среди профессионалов бытует мнение, согласно которому хеджирование является своего рода гарантией безубыточной торговли на мультивалютном рынке.

Так ли это, миф это или реальность, вы узнаете, прочитав сегодняшнюю статью.

Хеджирование: что это?

Термин хеджирование (hedge) означает гарантию или по-простому страховку. Корни этого понятия идут с фондового рынка, но так же активно он используется и на рынке валютных пар. В мировой экономике данный термин означает страховку для отдельного региона или страны от форс-мажора. Вот вам пример.

Представьте себе активно работающее нефтедобывающее предприятие, руководство которого прекрасно понимает, что цены на нефть могут упасть за одни сутки и принести убытки.

Чтобы предупредить убыточность и уберечься от спада, предприятие покупает нефтяной фьючерс или опцион на бирже, страхуя себя от неоправданных ценовых колебаний.

Дабы не томить вас, дорогие читатели, излишними лирическими отступлениями, я решил перейти к конкретным примерам того, где используется хеджирование, с какими целями и задачами, для решения каких вопросов.

к содержанию ↑

Классические примеры применения

Область использования хеджирования, как метода страхования и гарантии необъятна. Чтобы вкратце рассказать о ней, я решил рассказать о конкретном случае.

Предположим, руководство российского предприятия получает от западных партнеров заказ, на основе которого составляет предположение о 60-миллионной сумме выручки.

Согласно договору с деловыми партнерами, компания получит безналичным расчётом всю сумму в течение двух кварталов.

Важно

Поскольку сумма немаленькая, существует определенный риск, который желательно минимизировать на начальном этапе.

В целях снижения рисков руководство компании принимает решение о проведении ряда операций, к примеру, на мультивалютном рынке Forex. Допустим, что в период заключения контракта курс американского доллара составил 1USD/60RUR.

Читайте также:  Индикатор heiken ashi. как торговать по этим свечам?

Таким образом, при правильном подходе к работе, предприятие вправе рассчитывать на получение выручки 360 миллионов.

Компания обдумает, как выбрать брокера форекс, и какая платформа для торговли на форекс будет более удобной и выгодной, а главное найдет специалиста фундаментального и технического анализа, который определит перспективу будущих сделок.

Если эксперт регистрирует рост курса американского доллара по отношению к национальной валюте России, руководство принимает решение о заключении контракта на увеличение, и в дополнение к прибыли по сделке зарабатывает на хеджировании валюты за счет свопа Buy Sell. Когда движение курса в обратном порядке к титульной сделке становится ясным, трейдер «снимает сливки», закрывая сделку Sell Buy с прибылью, компенсируя убыток от снижения котировок.

Правильно проведённое хеджирование защищает вкладчика от изменения ставки, а поскольку этот показатель есть определение годового уровня роста банковских капиталов физических и юридических лиц, трейдер имеет карт-бланш в предложениях услуг аналитического характера.

Для компаний, занятых благотворительной деятельностью, наибольший интерес представляют риски социального плана, изучаемые методом транзитологии – явления, в рамках которого частные лица отказываются от исполнения своих социальных ролей, результатом чего является резко возросшая потребность во вторичных доходах. В этой связи социальный фонд вынужден прибегнуть к помощи аналитика, который поможет ликвидировать недостаток денег. Пользоваться преимуществами этих методик могут абсолютно все лица даже из числа тех, кто не имеет никакого представления о принципах существования мира финансов, однако хеджирование – всегда риск.

Риск бывает:

  • предпринимательским;
  • систематическим;
  • региональным;
  • бессистемным;
  • финансовым;
  • ликвидным;
  • обменным;
  • рыночным.

к содержанию ↑

Классификация рисков

к содержанию ↑

По сфере проявления

  • технологического;
  • экономического;
  • экологического;
  • политического;
  • социального;
  • правового значения.

к содержанию ↑

По форме инвестиций

  • реалистичного;
  • финансового характера.

к содержанию ↑

По исключениям

  • функционального;
  • инфляционного;
  • дефляционного;
  • селективного;
  • упущенного статуса.

Как вы видите, хедж-инструменты, назовём их так, используются в самых различных отраслях и сферах.

Возникает вопрос: как увеличить вероятность прибыльных сделок людям, которые мало что понимают в форекс? Многие подумают, что сначала надо открыть демо-счет на форекс, набраться опыта и только потом начинать работу с полной отдачей и погружением в процесс.

О необходимости открытия демонстрационного счёта и тренировке я рассказывал в прошлых статьях, и возвращаться к этому сейчас не вижу смысла.

Продолжая тему хеджирования, хочу ответить на вышестоящий вопрос. Для минимизации рисков используются классические стратегии, ликвидирующие неудачи и открывающие дверь в мир успеха, счастья, свободы.

Классические стратегии бывают разворотными и трендовыми, на которых я, собственно, и хочу заострить внимание. На текущем рынке системы в основном трендовые, что не требует отдельного анонса, я полагаю.

Совершенно неважно, какой индикатор используется, в системе трендового значения движение цены ожидаемо.

Совет

Существуют примеры стратегий, представляющие собой этакий симбиоз разнообразных линейных подходов и методов, в основе которых обычно лежит скользящая средняя.

Свое название линейные системы берут в линии Болинджера, придуманной Джоном Болинджером. Они схожи с торговыми стратегиями, где в основе лежит всё та же скользящая средняя.

Единственный замер, который не в состоянии произвести скользящая средняя – волатильность рынка в настоящее время.

Суть в том, что при появлении минимального или максимального уровня, цена обычно продолжает движение и идёт на прорыв, что вырисовывается феноменом на графике программы MT4.

В рамках данного графика трейдер фиксирует сопротивление или поддержку, на основе чего прогнозируется движение.

Следует отметить, что вектор прорыва в данной ситуации абсолютно неважен, потому что торговый сигнал в любом случае окажется прибыльным.

Если произвести совмещение данных с линейной системой, график приближения к верхней или нижней индикационной отметке повышает процент прорыва.

Преимущественное количество правил линейных стратегий являются производными от методик, используемых одноименными типами индикаторов.

Обратите внимание

Подробно об этом читайте в отдельном узкотематическом обзоре, а продолжает мою статью тема локирования.

к содержанию ↑

Локирование: виды

В сфере валютного рынка форекс хеджированием принято называть альтернативный метод Stop Loss, служащий для уменьшения рисков убыточных сделок. Стоп-лосс устанавливается во избежание слива открытой сделки.

Опытные трейдеры, уверенные в своих силах, видя коррекцию, а не разворот цены, устанавливают отложенные ордеры на продажу в том же количестве на уровне установки Stop Loss индикатора. Неважно, какой вектор примет цена, убытки останутся фиксированными.

С окончанием коррекции сделка на продажу закроется.

Данный тип хеджирования – есть локирование на форекс. На языке трейдеров – это работающая стратегия форекс замок, имеющая свои плюсы и минусы. Профессиональные участники валютного рынка хеджируют одни торговые инструменты другими, тем самым значительно уменьшая риски и практически до нуля снижая финансовые потери. Приведу пример, давно ставший классикой.

Предположим, трейдер совершил сделку с популярной валютной парой EUR/USD, однако, вопреки всем ожиданиям, прогнозам и предпосылкам, цена изменила вектор. Чтобы уменьшить убытки, умудренный опытом трейдер совершает еще одну сделку с парой GBP/USD, таким образом просто страхуя себя от нарастания убытков с вероятностью выхода в прибыль.

Опираясь на опыт, отмечу, что локирование позиций в форексе хоть и распространенная вещь, но допускается далеко не каждым брокером. Например, новый торговый терминал Meta Trader 5 запрещает хеджирование, что является его основным недостатком.

к содержанию ↑

Виды локирования

В соответствии с используемыми стратегиями выделяют следующие виды локирования:

  1. Zero Lock – локирование с открытием разноплановых сделок, использующееся, когда на рынке не зафиксировано однозначных движений. С определением ценового вектора убыточные позиции закрываются, делая сделку прибыльной;
  2. Minus Lock – аналог Stop Loss метода, оказывающий влияние на балансовый график, в рамках которого при применении локирующей позиции убыток не списывается со счёта с переходом в состояние заморозки;
  3. Plus Lock – вид локирования, использующийся при необходимости фиксации полученной прибыли без закрытия старой сделки с последующим открытием новых позиций, включая потерю по спреду.

к содержанию ↑

Преимущества и недостатки локирования

Как и большинство других инструментов на валютном рынке локирование обладает достоинствами и недостатками. Давайте разберем их детально.

к содержанию ↑

Преимущества

  • Психологическое спокойствие – главный плюс. Почему? Объясняю. Закрывая сделку по Stop Loss индикатору, вы медленно, но верно наблюдаете за уменьшением суммы депозита. Даже с дальнейшим выходом в плюс, вы подпортите своё настроение. С применением локирования убыточной позиции, вы отсрочите время наступления потерь, что даст вам возможность сконвертировать убытки в прибыль. Думаю, трейдеры согласятся со мной, что Take Profit куда интереснее фиксации убытков, даже в незначительном эквиваленте;
  • Уменьшение количества убыточных сделок – второе, не менее значимое достоинство данного локирования. Когда в области валютного рынка наступает неоднозначный период, и цена уходит в состояние плавающего вектора, локирование минимизирует срабатывание ордеров Stop Loss до конца Flat периода;
  • Дополнительные минуты на принятие решения по текущим позициям в сфере рынка – ещё одна приятная сторона локирования, существенно ограничивающая рост убытков, тем самым предоставляя трейдеру необходимое количество времени для принятия единственно верного, радикального решения.

Хеджирование накладывает на трейдеров определенные обязательства быть ответственными, внимательными, осторожными, иначе резкое увеличение потерь неизбежно. На практике часты случаи, когда использование новичками локирования приносит убытки. Это происходит по причине ярого желания раскрыть Lock, что, наряду с отсутствующим опытом и непрофессиональными знаниями, ведет к серьезным убыткам по всем видам сделок.

к содержанию ↑

Недостатки

  • Трудность в раскрытии лока – главный и, пожалуй, самый серьезный недостаток, который новоиспеченные трейдеры игнорируют, что делать не следует. Идеальный вариант – это создать собственную стратегию выхода из лока и применять её в соответствии с правилами;
  • Заморозка денег – следующая отрицательная сторона локирования, выливающаяся в резкое снижение объема финансов. Эта ужасная перспектива для начинающих трейдеров, которые не в состоянии иметь большой депозит – жуткий, кошмарный сон;
  • Лёгкость в увеличении Lock объемов – предусматривающая стремительный рост суммы денег с открытием дополнительных ордеров, которые только путают начинающих трейдеров, оборачиваясь серьезными проблемами вплоть до Margin Call;
  • Большие расходы на обслуживание у брокера – четвертый недостаток в списке минусов локирования, с которым новички сталкиваются, совершая открытие новых сделок с оплатой спреда за каждое действие, что ведет к накоплению свопа;
  • Психологический диссонанс – верхушка пирамиды отрицательных качеств локирования, накладывающий определенный эмоциональный дискомфорт на трейдера с одновременным страхом или уходом в депрессию.

к содержанию ↑

Рекомендации по выходу из лока или как открыть замок

Заключительную часть статьи посвящаю стратегическому методу выхода из лока. Поставить блокировку поверх убыточной позиции просто, а вот покинуть Lock-замок с плюсом – это сложно, если не сказать проблематично. Существует несколько популярных стратегий, как раскрыть лок, вот они:

  1. Если сработал отложенный ордер, выставленный вами как Lock альтернатива Stop Loss, дождитесь отката цены и закройте сделку в нулевой отметке – так вы откроете путь наверх убыточной позиции;
  2. если ценник не планирует разворот и продолжает двигаться в противоположном векторе, откройте вторую сделку в той же сумме, согласно текущему вектору. Когда Lock убытки перекроет прибыль, закройте все позиции;
  3. раскрытие лока делайте только в момент касания ценой точки поворота. В данной ситуации необходимо завершить сделку в плюс, а позицию с убыточной вероятностью оставить открытой без изменений;
  4. если цена возвратилась к уровню Lock инсталляции, но ей недостаточно уровня для выхода в плюс, раскройте лок, зафиксировав сделку с прибылью, а когда цена вновь сменит движение против вас, установите новый лок меньшего размера;
  5. если цена колеблется между локированными позициями, а в этот период ожидается выход новостной ленты особой значимости, откройте на Lock границе вторую позицию с вектором основного тренда. В случае движения, вы перекроете убытки и выйдете в плюс.

к содержанию ↑

Резюме

На сегодня это всё. Надеюсь, вы поняли, как применяется хеджирование на валютном рынке. Форекс эта больше игра, чем реальный рынок, и в ней есть свои правила.

Всем новичкам, мечтающим о большом заработке и финансовой независимости, я настоятельно и с полной ответственностью рекомендую быть внимательным и ответственным, работать без лишних эмоций, которые реально мешают.

Советую начать с торговли на фондовом рынке акциями США, перед этим изучив мою статью о брокерах.

Видео, в котором подробно рассказывается о хеджировании валютных рисков

Источник: https://guide-investor.com/foreks/hedzhirovanie/

Хеджирование рисков на Форекс

   Хеджирование на рынке Форекс может помочь уменьшить риски при трейдинге. Целью хеджирования является возмещение потерь по открытой сделке за счет прибыли, полученной от другой сделки. Хеджирование – способ защитить себя от больших потерь. Хеджирование является страховкой в вашей торговле, если случается что-то непредвиденное.

Если просто, хеджирование на Форекс это выставление “замка” (как выражаются трейдеры). То есть у вас открыта позиция по валютной паре и вы открываете по этой же паре позицию в противоположную сторону. Это и есть “замок”.

Хеджирование позволяет торговать в противоположную сторону от направления вашей первоначальной торговли, без закрытия этого ордера. Конечно в классическом варианте торговли вам нужно закрыть убыточную сделку по стоп лоссу и открыть новую по лучшей цене. Это на усмотрение трейдера.

Как трейдер, вы безусловно можете закрыть свою первоначальную сделку и войти в рынок по более выгодной цене.

Важно

Преимуществом использования хеджирования является то, что вы можете сохранить вашу убыточную сделку в рынке, пока цена движется против первоначально открытой позиции и зарабатывать в это время со второй противоположной позиции.

Читайте также:  Parabolic sar: торгуй по точкам вслед за трендом

Когда вы предполагаете, что рынок собирается развернуться и идти в сторону первоначально открытой позиции, вы можете закрыть хеджирующую позицию, зафиксировав по ней прибыль и на откате закрыть первую позицию. Даже если вы ее не закроете с плюсом или хотя бы в ноль, вы по обеим сделкам все равно будете в прибыли за счет закрытой с прибылью хеджирующей позиции.

   Варианты хеджирования валютных рисков

Помимо рассмотренного выше примера форекс-трейдер может использовать хеджирование по двум различным валютным парам. Например, вы могли бы открыть позицию на покупку по паре EUR/USD и на продажу по паре USD/CHF. В этом случае вы хеджируете риски от воздействия доллара США.

Проблема в этом способе хеджирования заключается в том, что вы подвержены колебаниям в евро (EUR) и в швейцарском франке (CHF). Это значит, что если евро укрепляется, то возможны колебания в паре EUR/USD, в то время, как на пару USD/CHF это не окажет ни какого влияния.

Это, как правило, ненадежный способ хеджирования, только если вы не создаете сложные схемы хеджирования, которые учитывают множество валютных пар.

   Хеджирование так же часто применяется в торговле опционами. Если коротко, суть заключается в том, что когда вы видите, что цена идет не в вашу сторону, то вы открываете опцион в другую сторону. Первый опцион закрывается с минусом, а второй с плюсом. Прибыль здесь вы не получите, но значительно снизить убытки однозначно сможете.

   Когда следует использовать хеджирование

Многие трейдеры не знают, когда и как следует использовать хеджирование должным образом, хотя у них вроде бы есть хорошая идея, например, они видят, что цена движется волнообразно и постоянно возвращается к определенному уровню. Можно действительно извлечь выгоду от хеджирования. Но главная цель хеджирования заключается в защите депозита, прибыль тут стоит на втором плане.

Итак,

  1. Хеджирование следует использовать для защиты депозита от дальнейших потерь, когда появляется реальная опасность закрытия счета по марджин-коллу. Если рынок внезапно меняется, прежде, чем сразу хеджировать позицию, необходимо проанализировать ситуацию на рынке: стоит ли хеджировать позицию или лучше закрыть убыточную позицию в самом начале, чем ждать долгое время, чтобы закрыть эти позиции с прибылью.
  2. Хеджирование может быть использовано, когда вы рассчитываете, что цена пойдет обратно и дойдет до первой открытой позиции, то есть использовать хеджирование вместо стоп лосса.
  3. Лучший момент для фиксации прибыли от хеджирующего ордера, когда цена достигнет своего пика (самого высокого максимума или самого низкого минимума).

   Как правильно использовать хеджирование

Перед входом в хеджирование вы сначала должны проанализировать ситуацию на рынке. Например, цена EUR/USD достигла 1.3600 после покупки по цене 1.3700, вы уже теряете 100 пунктов. Если вы считаете, что цена пойдет ниже, лучше хеджировать убыточную позицию, продав таким же лотом не уровне 1.3600.

Так что, даже если цена упадет очень низко, скажем до уровня 1,3000, ваш убыток расти не будет, а останется на том же уровне. Когда цена развернется и дойдет, например до 1.3550 вы можете закрыть позицию на продажу с прибылью, прежде чем цена вернется к 1.3600.

Затем закрыть первую позицию с минимальным убытком, а, возможно, и с прибылью.

   Различные способы хеджирования все-таки следует применять трейдерам, которые имеют большой опыт в трейдинге, потому что хеджирование может только запутать начинающих трейдеров. Использование хеджирования без достаточного опыта может основательно уменьшить ваш депозит.

Источник: http://forex-total.ru/upravlenie-kapitalom/xedzhirovanie-riskov-na-foreks.html

Хеджирование форекс стратегии

Данную “Хеджирующую Стратегию форекс” можно так же назвать стратегией ”Подстраховки торговой позиции”.

Данная стратегии форекс требует обязательного выполнения следующего условия – размер торгового депозита должен быть в 3 раза больше, чем требовался бы для постановки одной торговой позиции, или соответственно при том же размере депозита, можно соответственно уменьшить размер отрываемой позиции в 3 раза. Рекомендуемый временной терминал для торговли по данной стратегии – M15 или Выше. Валютная пара – любая.

Дилинговый центр – любой, но желательно выбрать из проверенных и Рекомендуемых Брокеров Форекс.

Совет

Для начала конечно нужно проанализировать рынок и выбрать более вероятное направление текущего тренда и соответсвунно в какую сторону будет открыта наша торговая позиция.

Для анализа направления тренда предлагаю использовать следующие индикаторы форекс, которые входят в стандартный набор торгового терминала Metatrader 4: Accelerator Oscilator и ZigZag

у вас есть своя стратегия определения направления тренда – можете использовать ее или взять любую из стратегий форекс, опубликованных на данном сайте.

После проведения анализа рынка, открываете в нужном направлении одну торговую позицию. Например это будет BUY.

Если Вы угадали и рынок идет в направлении вашей позиции, то начинаете устанавливаете трейлинг-стоп и по мере накопления прибыли, забираете ее, если же рынок пошел против Вас – в противоположном напрвлении – открываете двойную торговую позицию в сторону движения рынка, например это 2 позиции SELL, если рынок так и идет на SELL, то у вас на счету начинает копиться прибыль от одной торговой позиции SELL а 2-я хеджирует убыток от 1-й торговой позиции BUY, и в итоге они компенсируют друг друга. После того, когда в конце концов вы уже окончательно движитесь в направлении рынка и кол-во прибыли на счету увелилилось и покрыло все спреды, а так же еще есть задел прибыли – начинаете неспеша закрывать хеджирующие ордера.

Хуже обстоит дело, если рынок, после того, как мы откроем двойную торговую позицию SELL, начнет снова расти. В данной ситуации, Вам нужно очень оперативно закрыть хеджирующие друг друга торговые позиции BUY и SELL и открыть двойную торговую позицию BUY. После чего убыток оставшейся торговой позиции SELL будет зафиксирован при взаимном закрытии одного BUY и одного SELL.

В итоге, куда бы не двигался тренд – у Вас все равно будет прибыль на торговом счету.

Но помните, что если будете часто ошибаться в определении тренда, то можете много потерять на спрэде и на накопившишся отрицательных закрытых позициях.

Поэтому данная стратегия форекс будет более эффективна, если Вы будете пользоваться ей без лишней паники и фанатизма, а так же после тчательного проведения анализа рынка и определения тренда.

Обратите внимание

Для начала проводите линии поддержки и сопротивления по шипам индикатора форекс ZigZag, в итоге получаете канал текущего тренда – допустим этот канал направлен вниз.

После этого нужно изучить склонность торгового графика внутри данного канала тренда, предположим он значительнее прижимается к линии сопротивления – следовательно в сочетании с показаниями индикатора Accelerator Oscilator (предположим он говорит нам о сильном росте) – это говорит нам о возможном прорыве линии сопротивления. Далее проверяем показания этого же индикатора Accelerator на минутных и 5-ти минутных графиках и по ним уже определяем насколько скоро произойдет этот прорыв (если он конечно же произойдет). И уже после этого решаете для себя как лучше поставить отложенные ордера или же заключить сделку “с руки”.

Хеджирование позиции имеет равное количество поклонников и противников. Рассмотрим обе точки зрения.
Хеджирование предполагает защиту позиции и чаще всего применяется в том случае, если цена начинает движение против Вашей позиции. Вы можете закрыть позицию с убытком.

А можете открыть еще ровно такое же количество позиций, какое было открыто, только в противоположную сторону. В результате Ваш убыток останавливается, поскольку прибыль покрывает убытки при любом изменении цены.

Вам нужно лишь дождаться поворота, после чего закрыть прибыльные позиции, и подождать прибыли по противоположным открытым позициям (или, по крайней мере, понижения убытков до безубыточности в общем балансе).

Противники хеджирования говорят о том, что при хеджировании значительная плата за перенос позиции мгновенно уменьшает депозит, поскольку необходимо долго держать в два раза больше позиций.

Необходимо помнить, что при открытии хеджирующей позиции Вы понижаете риск, поскольку прекращаете рост убытков, а при закрытии — оставляете не защищенной противоположную половину. Следовательно, хеджирование можно производить в любой момент, а выход из хеджа нужно производить с осторожностью, лишь при появлении четких сигналов движения.

 

Источник: http://progi-forex.ru/strateg_forex_xedgirovanie.html

Хеджирование на форекс (валютное). Развеиваем мифы

Всем привет, я продолжу писать на забавляющую меня тему, тему форекс компаний. Ну и как в первой статье, преследую две цели. Предостеречь новичков, рассказав как работают расплодившиеся форекс мошенники. И вторая цель, дать забавную, смешную и по-возможности полезную информацию для тех кто разбирается в рынках.

Эта статья рассмотрит момент реально ли зарабатывать на форексе. 

Речь пойдет о хеджировании. НО, не о то что такое хеджирование, не о том как правильно его произвести при торговле реальными товарами в различных валютах, не о внешнеэкономической деятельности или чикагских фьючерсах. Речь пойдет о уловках форекс контор.

Трейдерам новичкам: Определение хеджирования, валютного и т д читать здесь:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%E5%E4%E6%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5
Вбивая в поисковике простой запрос по теме, вы наткнетесь на кучу мусора, которую внедряют в голову русскоязычных людей, только начинающих интересоваться финансами. О каком финансовом центре говорят политики, о какой финансовой грамотности, если обучают только мошенники?

Ну да ладно, по порядку:

«Замки» — один из основных методов хеджирования на форекс.

Когда я первый раз услышал что такое замки, я долго смеялся. Думаю посмеются и другие трейдеры, никогда не торговавшие в замечательных форекс-казино.

Трейдерам новичкам: Если вы хотите торговать на форекс, ищете где открыть счет, натыкаетесь на сайты с платформой MetaTrader4, знайте – это форекс казино!

Не пользуйтесь их услугами.

Замком они называют одновременное открытие двух противоположных позиций по одному и тому же инструменту. Да-да, это как если бы у вас одновременно было 2 позиции по одной и той же акции – шорт и лонг))) И это они называют хеджированием!

Что же происходит на самом деле. Чем больше сделок вы делаете, тем меньше риска у форекс конторы потерять деньги и тем больше она зарабатывает.

Важно

Открывая позицию противоположную имеющейся, на деле вы закрываете первую позицию. Но платформа показывает вам две противоположные позиции, обязывая совершить еще 2 сделки для их закрытия.

Причем такого рода «стратегии хеджирования» активно вдалбливаются в голову новичкам.

Арбитраж процентных ставок под видом хеджирования
Прочитал здесь: www.fxguild.

info/content/view/353/
Называя красивым словом хеджирование, автор рейтинговой поисковой статьи предлагает заниматься арбитражем процентных ставок между форекс конторами.

По сути, предлагается просто отбирать деньги у таких контор (а то и «форекс банков»))), которые просто не в курсе существования этих ставок.

На деле же, вас стимулируют открывать счета в различных форекс брокерах, для того чтобы принести комиссионные автору статьи.

Трейдерам новичкам: Если форекс брокер предлагает открыть счет от 100 долларов – это казино, а не реальный форекс.  

Шедевр

Прочитал здесь: progi-forex.ru/strateg_forex_xedgirovanie.html Может быть я не правильно вчитался или недопонял идею автора))), но…

Автор предлагает взять сначала позицию в одну сторону, например лонг. Если то что вы купили начинает падать, хеджируем позицию двойной шорт позицией по тому же инструменту. Если снова не угадали и «оно» пошло вверх, то стоит захеджировать позицию тройным лонгом. И так далее.

Источник: https://utmagazine.ru/posts/644-hedzhirovanie-na-foreks-valyutnoe-razveivaem-mify.html

Ссылка на основную публикацию