В чем сложность поиска разворота рынка

Как происходит торговля диапазонов

Содержание

Наиболее простым способом торговли на Форекс является следование за трендом. От трейдера при таком стиле торговли требуется лишь правильно определить существующую тенденцию, что довольно просто сделать, а затем лишь найти подходящую точку входа.

Чтобы присоединиться к тренду выбирают обычно один из двух путей – пробой экстремума или вход на откате.

Но к сожалению, сильные устойчивые тренды появляются не так часто, как хотелось бы трейдерам, да и к тому же они часто сопровождаются сильными коррекциями, иногда непредсказуемым характером смены тенденций, зачастую очень не вовремя переходят во флэт и так далее. Поэтому настоящий трейдер должен знать и использовать более изощренную работу на Форекс, такую как торговля диапазонов.

Определение флэта

Прежде чем продолжить, необходимо заметить, что в литературе и на популярных веб-ресурсах диапазон имеет еще и другие названия, самыми распространенными из которых являются – флэт, консолидация и боковой тренд. Каждый из этих терминов передает трейдеру информацию о том, что на рынке наступила неопределенность и основные участники Форекс, то есть продавцы и покупатели нашли баланс.

Уяснить вышесказанное поможет представленный выше скриншот, на котором представлен часовой график валютной пары EUR/USD. На нем видно, что на протяжении довольно долгого времени, а, точнее, 88 торговых часов, то есть почти 4 торговых дня торговый инструмент двигался в четко ограниченном уровнями сопротивления и поддержки боковике или флэте.

Такие зоны консолидации встречаются на разных типах торговых инструментах и различных таймфреймах. Ниже представлен еще один скриншот EUR/USD, но уже на недельном графике, где хорошо видно, что после сильного нисходящего тренда валютная пара скорректировалась и начала движение в диапазоне.

Чем хорош боковик

Для многих трейдеров, особенно начинающих, торговля диапазонов является довольно сложной системой, но происходит это больше от усвоения стереотипов, которыми сопровождается обучение трейдингу.

На самом деле ничего сложного в торговле валютными парами, которые зашли в боковик, нет.

Чтобы освоить эту технику, нужно знать, как находить уровни на Форекс, хотя в большинстве случаев диапазон хорошо просматривается на графике и без дополнительных методов анализа.

После того как границы бокового движения найдены, можно с высокой долей вероятности утверждать, что при очередном приближении цены к верхнему или нижнему уровню диапазона цена совершит разворот и направится к противоположной его стороне. Это создает для трейдера очень хорошие условия, когда вероятность взятия прибыли получается выше, чем возможность получить убыток, да и к тому же трейдер точно знает, куда поставить стоп-лосс – за границу диапазона.

Еще одним очень важным свойством развития бокового движения на Форекс является отсутствие сильного психологического давления. Этот момент заслуживает отдельного рассмотрения, так как именно из-за него начинающим трейдерам лучше знакомиться с торговлей именно в диапазонах.

Что это значит? При обычной сделке по сигналу торговой стратегии или при пробое очередного экстремума стоп-лосс обычно получается довольно размытым и всегда – немаленьким, в противном случае существовала бы вероятность того, что стопы снесет случайным рыночным движением.

Осуществив такого рода сделку, трейдеры часто грешат «перетягиванием лося», то есть медлят с фиксацией убытка в надежде на разворот рынка даже в том случае, когда их торговая система предполагает более менее четкий стоп-лосс.

Не стоит, наверное, говорить, что в долгосрочной перспективе такого рода подход к трейдингу неизбежно обернется серьезными убытками и, скорее всего, обнулением торгового счета.

Когда используется торговля диапазонов, то стоп-лосс получается всегда очень коротким, особенно по соотношению с потенциалом прибыли, поэтому трейдерам-новичкам значительно легче смириться с ним, да и ставится уровень принятия убытка обычно заблаговременно, что обычно не оставляет возможности заниматься ерундой и переставлять его дальше.

Индикаторы

Итак, уже должно быть понятно, какие плюсы сулит торговля в диапазоне, стратегия работы здесь очень проста и трейдеру очень хорошо служат в ней технические индикаторы из класса осцилляторов. Назвать лучший инструмент сложно, так как это в большинстве случаев является индивидуальным делом, поэтому можно брать любой из распространенных – Стохастик, RSI и так далее.

Следует отметить, что в какой-то период тот или иной индикатор будет лучше себя проявлять при торговле диапазонов, но в долгосрочной перспективе все они стабильно приносят хороший профит.

Кстати, при использовании такого торгового подхода нивелируется очень серьезный недостаток всех индикаторов – запаздывание! В подавляющем числе случаев при работе в боковике осцилляторы позволяют получить опережающий сигнал и своевременно зайти на разворот, а это приносит очень хорошие «дивиденды».

Система торговли

Теперь стоит объединить все вышесказанное и посмотреть, как же происходит торговля в диапазоне, стратегия довольно проста и в данном случае для ее использования был применен RSI с периодом 9. Логика действий состоит в том, чтобы выявить боковик, и торговать от его краев, используя сигналы осциллятора, демонстрирующего вход цен в зону перепроданности или перекупленности.

Пример использования такого торгового подхода можно посмотреть на свежем графике пары EUR/USD, взятой с часовым таймфреймом.

На графике хорошо видно, что при каждом приближении к верхней и нижней границе бокового диапазона, когда RSI заходит в свои критические зоны, происходит смена тенденции. Таким образом, от трейдера требуется лишь открывать сделку сразу после того, как RSI или другой выбранный осциллятор выйдет из области перекупленности/перепроданности.

Затем котировки устремились к верхней границе диапазона и RSI зашел в зону перекупленности, сигналом ко входу на продажу в таком случае стало бы пересечение сигнальной линией индикатора уровня 70 сверху вниз. Как можно видеть, на скриншоте потом еще 3 раза цена позволяла хорошо войти в рынок.

Ограничение убытка

В большинстве случаев фиксировать убыток стоит после того, как есть первая свеча, закрывшаяся над или под диапазоном. Но есть еще одни подход. Состоит он в том, чтобы немедленно закрывать позицию, как только цена пересечет последний локальный минимум или максимум.

На рассмотренном примере, в первом случае, когда трейдер входил в рынок на покупку EUR/USD, стоп-лосс должен был бы стоять на расстоянии пары пунктов от хвоста последней оранжевой свечи, которая проколола уровень. Во втором случае, при продаже EUR/USD стоп-лосс должен был бы стоять на пару пунктов выше последней зеленой свечи.

Чтобы было лучше понятно, продемонстрируем это на скриншоте:

Взятие прибыли

Фиксировать прибыль при торговле в диапазоне ранее советовали при достижении противоположной границы, однако более разумным будет это делать при получении противоположного сигнала на вход. Кроме того, существует способ немного улучшить трейдинг в боковике, используя подход, который будет значительно гибче.

Итак, как только цена пройдет половину дистанции и достигнет середины диапазона, можно скинуть половину позиции, а оставшуюся часть перевести в безубыток. Это позволит ограничить себя от потрясений, которые нередко происходят на рынке и оставить себе часть прибыли, если произойдет смена тенденции.

Оба способа взятия прибыли имеют свои преимущества и недостатки, поэтому каждый трейдер должен решать сам, каким из них пользоваться в своей торговле.

Дополнительные моменты

Существует также возможность значительно обезопасить себя, фильтруя получаемые сигналы. Суть этого момента заключается в том, чтобы использовать только те точки на вход, которые происходят по тренду. К примеру, в рассмотренном нами примере пара EUR/USD до того как зашла в диапазон, демонстрировала уверенный нисходящий тренд.

Соответственно, трейдеру будет более безопасно брать во внимание только сигналы на продажу, а точки входа на покупку игнорировать, предполагая, что тренд в любой момент времени может продолжить свое движение.

Источник: http://brokers-fx.ru/trejderu/strategii1/rabochie-strategii-foreks/kak-proisxodit-torgovlya-diapazonov

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden). Сингапур – это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре.

Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет.

Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок.

Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низкий риск: Вход вблизи места разворота цены означает, что вы входите в рынок очень близко к вашему потенциальному стоп лоссу. Это позволяет увеличить позицию, в тоже время не рискуя большим, чем вы готовы потерять.

(Кеус: Хм, я кажется раньше не рассматривал этот плюс с такой точки зрения, обычно просто как уменьшение возможного убытка.) Чем дальше вы входите от места разворота рынка, тем сильнее вы должны будете уменьшить размер свой позиции, чтобы сократить риск. (Кеус: Обычно, к этому приводят ожидание на уровне разных подтверждений от индикаторов, свечей и т.д.

2) Большое вознаграждение (размер прибыли): Подобно номеру 1, выше. Чем ближе ваш вход к месту разворота рынка, тем больше размер прибыли. (Кеус: Ну да, оборотная сторона медали (тоже положительная) уменьшения размера стоп лосса.) Чем дальше вы входите от места разворота рынка, тем сильнее сокращаете свою прибыль.

3) Высокая вероятность: Правильный выбор рыночного времени означает знание, где банки и учреждения покупают или продают.

(Кеус: Обратил внимание, что Сейден в последнее время стал говорить не просто о спросе и предложении как раньше, а о том где покупают большие банки и учреждения, само собой это уровни Спроса и Предложения. Пожалуй, его уточнение правильное, т.к.

многие думают, изучая эти уровни, что цену двигают трейдеры с маленькими счетами, а не трейдеры работающие по найму в организациях с миллиардными счетами.

) Когда вы покупаете, там где на рынке расположены основные ордера на покупку, то это означает, что вы покупает у кого-то, кто продает всей этой массе ордеров на покупку, и это основная ошибка новичков. Когда вы торгуете с новичками (Кеус: Т.е. продавая или покупая у новичков, а не входя там же где и они), то шансы на успех, складываются в вашу пользу.

Итак, как нам заранее определить момент разворота рынка? Все начинается и заканчивается с понимания, как правильно определить реальное количество спроса и предложения банков и учреждений на любом рынке.

Как только вы сможете это делать, вы будете в состоянии определять, где наибольший дисбаланс между спросом и предложением, и это то, где цена разворачивается. Как только цена изменит направление, куда она будет двигаться? Цена на рынке движется, от и к существенным ордерам покупки (спрос) и продажи (предложение).

Итак, снова, как только вы узнаете как идентифицировать реальный спрос и предложение на рынке, вы сможете заранее определять момент разворота рынка с очень высокой степенью точности.

Чтобы лучше понять как это сделать, давайте посмотрим на недавнюю возможность, которая была определена во время XLT 25 марта.

XLT – это двухчасовая торговая сессия с нашими студентами, проводящаяся 3-4 раза в неделю. Во время сессии, показанной ниже, мы определили область Спроса на Евро (отмечена красным) / 1.31975 – 1.32065. Вы так же можете увидеть эту зону Спроса на графике.

Две линии создают “зону покупки”, разрешающую нам применить наши простые правила для входа в сделку. Это была область Спроса банков/учреждений по нескольким причинам. Прежде всего обратите внимание на силу роста цены от источника этого роста (уровень Спроса).

Также обратите внимание, на то что цена прошла существенное расстояние, перед тем как начала снижаться назад, к уровню Спроса. Эти два фактора, говорят нам, что на этом уровне, Спрос превысил Предложение. Факт в том, что цена поднялась от уровня достаточно далеко, прежде чем вернулась назад к уровню, ясно показав нам начальный размер прибыли (зону прибыли).

Этим двум из нескольких “Усилителей Возможностей” мы учим в нашей программе специализации. Они помогают нам определить на рынке количество Спроса и Предложения банков/учреждений, которые являются ключом к знанию, того где находятся существенное количество ордеров на покупку и продажу.

Продажа после снижения цены, да ещё в уровень, где Спрос превысил Предложение является движением новичка, которое трейдер может использовать. Эти “мелкие” продавцы, продают там, где “банки и учреждения” покупают. Эти мелкие продавцы, продают, когда шансы складываются не в их пользу.

Это означает, что шансы в пользу покупателей, таких как участники XLT, в данной торговле.

Как вы можете видеть ниже, произошло то, что цена снизилась в наш предопределенный уровень Спроса, где банки и участники XLT покупали у продавцов, которые продавали по экстремально низкой цена. Они продают после сильного снижения цены, в уровень, где Спрос превысил Предложение. (Кеус: Что-то он много раз повторил, что они “покупают на уровне, где спрос превысил предложение.” :-))
Обратите внимание, что цена “упала” (нисходящий тренд) в уровень Спроса, где мы были заинтересованными покупателями. Каждая книга о трейдинге сказала бы, что мы нарушаем важные правила торговли, покупая при таких обстоятельствах. Хорошо, сколько вы знаете людей, которые прочитав книги по трейдингу, последовательно год за годом жили за счет торговли? Я удивился, если бы вы знали хотя бы одного. Книга о трейдинге – это традиционные взгляды, согласно которой вы будете прилежным трейдером, покупая дорого и продавая дешево. Но не верьте мне на слово, прочитайте книгу о торговле на бирже и задайте себе вопрос, учит ли эта книга покупать и продавать на рынках, точно также как вы делаете деньги покупая и продавая в реальной жизни. Если есть какое-то отличие, то удачи вам в попытке извлечь полезную информацию. Все что мы делает в Академии трейдинга, это просто делимся с вами тем как торгуют в реальном мире. Мы не пытаемся снова изобрести колесо. Как вы делаете деньги покупая и продавая что-либо в реальной жизни, точно так же вы делаете деньги покупая и продавая на биржах. Я узнал на чем в действительности базируется биржевая торговля, проведя много лет в зале Чикагской торговой бирже. Вскоре после достижения нашего уровня Спроса, предлагающего участникам XLT возможность для покупки, цена выросла и достигла целей прибыли. Это выбор времени на рынке, хотя оно не гарантирует, что каждая сделка будет прибыльной, тем не менее предлагает самый низкий риск, большую прибыль и самую высокую вероятность успеха. Размер процента побед зависит от вашей способности определять ключевые уровни Спроса и Предложения банков и учреждений, как мы это делаем в нашей академии. Я иногда слышу как люди говорят, “Я не хочу пытаться брать вершины или основания рынка, я только пытаюсь поймать середину движения”. Они приверженцы тренда и говорят так, как будто это легче сделать. Если например цена уже движется вверх и вы хотите купить, то где вы войдете, где установите стоп лосс, какое у вас соотношение риска и вознаграждение и т.д. Я утверждаю, что ловля середины движения и создания низко рискованного способа заработка является более сложным, чем выбор правильного времени на рынке. Я не внушаю, что тренд не важен. Я просто хочу, чтобы наши студенты были в рынке задолго до того как тренд разовьется. Чем дольше мы ждем, тем выше риск и меньше вознаграждение. Другая вещь о которой люди так же часто говорят звучит как, “Мне жаль, что я не знаю, где банки и учреждения продают и покупают.” Каждый раз, как я это слышу, я говорю, “Вы можете видеть, где они покупают и продают, если вы знаете что искать на ценовом графике.” Все это сводится к спросу и предложению, точно так же как любая покупка и продажа чего-либо в жизни.Раздел: Уровни спроса и предложения.Перевод www.priceactionfx.ru

Источник: http://www.priceactionfx.ru/2012/05/how-to-know-where-banks-are-buying-and.html

Принцип первой волны – метод определения разворота рынка

Одно из самых важных правил успешного трейдера – никогда не угадывать направления рынка. Для того, чтобы четко определить, что нужно делать – покупать или продавать, нужно увидеть направление рынка и после этого составить прогноз на поведение цены. Это значит, что гораздо выгоднее следовать за рынком, определяя, кто на данный момент сильнее – быки или медведи.

Зачем и как определить первую волну

Исходя из того, что лучше всего определяться и работать именно по движению рынку, одной из основных проблем остается определить, куда же движется рынок. Нет смысла покупать, пока рост еще не начался, и нет смысла продавать, когда цена все еще идет вверх.

Именно для того, чтобы решить, когда можно будет вступать в сделку, и существует первая волна. Она полностью нарушает логику предыдущего движения. Когда первая волна идет вверх – нужно покупать, когда идет вниз — активно продавать.

Как определить первую волну

В состоянии консолидации рынка первая волна находится чрезвычайно просто. Достаточно присмотреться к границам консолидации, и как только тренд пробивает эти границы, можно говорить о первой волне, которая сигнализирует о начале тренда.

Если говорить о линии тренда, то тут все несколько сложнее.

Все связано с тем, что консолидация – примерное равенство по силе быков и медведей, в то время как тренд – активный перевес сил одних, над другими.

И осознать перевес в силе, в уверенном движении очень сложно. И именно по этой причине, найти первую волну, которая способна изменить направление цен, можно только на ослабевающем тренде.

Слабеющий тренд можно распознать по уменьшающимся точкам минимумов/максимумов, у большинства свечей хвосты становятся все длиннее (это значит, что они закрываются примерно на середине), слишком большой объем сделок в определенный период.

Эти принципы диаметрально противоположны тому, что случается при пробое линий поддержки и сопротивления. Когда тренд хочет измениться, то объем сделок резко возрастает, так как дело доходит до момента, когда большинство людей начинают продавать свои активы, потому как считают, что будет разворот, а другие наоборот покупают, думая что тренд продолжиться.

Психологическое обоснование первой линии и признаков смены тренда

Смену направления тренда (появление первой линии – это только признак) можно различить и по психологическим аспектам. Достаточно вдуматься, почему увеличивается объем сделок в период, перед разворотом тренда, и все встанет на свои места.

У большинства людей стоит установка на то, что в определенный момент рынок должен пойти в обратном направлении.

И в момент, когда рынок приближается к этой точке, большинство держателей активов начинают их продавать, в то время как неопытные трейдеры, желающие взойти на трендовую волну, продолжают их покупать.

Именно предчувствие того, что скоро цены изменятся и переворачивают тренд в другую сторону.

Не стоит забывать, что момент входа в сделку каждый должен определить для себя сам. Первая волна – лишь сигнал о смене настроений рынка. Игрок сам должен определить, в какой из моментов предпринимать активные действия.

Источник: https://trader-blog.info/princip-pervoj-volny-metod-opredeleniya-razvorota-rynka/

Разворотные рыночные точки

Разворотные рыночные точки

Рынок движется в определенном направлении:

– вверх (бычий тренд – каждый новый максимум и минимум выше предыдущих);

– вниз (медвежий тренд – каждый новый максимум и минимум ниже предыдущих);

– в коридоре (флэт – несколько максимумов находятся на одном уровне; несколько минимумов находятся на одном уровне).

Но как бы ни развивался рынок, он не стоит на месте. Иногда на рыночной картине четко видно, что цена не первый раз доходит до определенного уровня и разворачивается в другую сторону.

Это сообщает трейдеру о том, что рынок находится на важном ценовом уровне и вблизи его нужно быть предельно внимательным, так как цена либо будет отбиваться от него и двигаться в другую сторону, либо она его пройдет и двинется в истинном направлении.

Чтобы не оказаться в неприятной финансовой ситуации, трейдер должен четко понимать природу таких уровней и знать, как с ними работать.

Если провести по ним линию, соединив вершины или впадины, то перед трейдером будет прямая, на которой определена поддержка рынка, либо прямая, на которой определено его сопротивление.

Соответственно, выше сопротивления цена идет не сразу, но и ниже поддержки она также не падает при первом же касании.

Если речь идет о верхней границе ценового перемещения, то можно утверждать, что на данном уровне быки не могут преодолеть медведей, то есть покупатели не в состоянии двинуть ценовой показатель на исследуемый актив выше, так как давление продавцов на таком уровне становится сильнее.

Определение важных разворотных точек необходимо, так как работа вблизи таких уровней развития ценового движения имеет свои специфические особенности. На графике такие точки выглядят как пики или впадины. То есть при образовании важной верхней точки разворота рынок формирует некую структуру.

Сначала цена движется, например, вверх, затем разворачивается вниз и движется обратно. То есть на графике виден своеобразный конус – это и есть точка разворота на потолке рынка. Если же ситуация с точностью до наоборот относится к нижней точке разворота, то можно сказать, что это точка разворота рынка вниз или точка дна.

Таких точек можно выделить достаточно много.

После того, как на рынке будут определены все важные точки разворота ценового движения, по ним можно выстраивать линии, которые будут являться важными ценовыми уровнями, на которых цена начинает консолидироваться. При работе с такими уровнями нужно учитывать возможность развития рынка в двух сценариях:

– цена либо пробивает уровень и устремляется вверх (работать нужно по технике вложения капитала вблизи уровня сопротивления);

– либо она отбивается от уровня и продолжает дальнейшее развитие в пределах коридора (работа вблизи уровня сопротивления в условиях флэта).

Но если цена отбивается от уровня, то также почти всегда она к нему возвращается и уже потом идет назад.

Открытие позиция вблизи уровней дает более безошибочный способ установки защитных остановок – непосредственно под или над ним с добавлением не менее 10% амплитуды движения при флэте и не менее 5% от предыдущего движения при тренде.

Источник: https://next-invest.ru/razvorotnyie-ryinochnyie-tochki.html

Точки входа в рынок

Торговля на валютном рынке начинается с заключения сделки. От того, насколько выгодной будет наша позиция на рынке, во многом зависит результат валютной операции. Чем точнее будут определены место и время входа, тем более перспективной окажется наша сделка.

Точки входа в рынок – рыночная цена, которая в текущий период времени и при сложившихся обстоятельствах, является оптимальной ценой для заключения сделки.

Одно и то же значение цены в разные периоды времени воспринимается валютным спекулянтов по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Получается, что мы не можем себе позволить в любой момент произвольно открыть позицию только потому, что нам так хочется, ведь наше решение без учета обстоятельств, может легко оказаться ошибочным.

По этой причине трейдеры проводят анализ рынка, что бы выявить оптимальные тоски входя в рынок.

Существуют различные способы находить оптимальные моменты на рынке для заключения сделки. Все зависит от того, каким именно образом планируется торговать.

Перечислим несколько популярных вариантов входа в рынок:

Работа по новостям позволяет заранее знать момент, когда цена с высокой вероятностью начнет быстро двигаться в одну из сторон. Будет ли на ценовом графике падение или рост, точно сказать заранее не получится, но можно выбрать направление, когда движение станет очевидным. Трейдер дожидается выхода новости, а потом просто открывает позицию в направлении смещения цены.

Торговля пор тренду от коррекции.

При такой торговле понадобится два графика одной и той же валютной пары, но с разными таймфреймами, например, Н1 и М15. Н1 мы будем использовать для понимания текущей рыночной тенденции. Более низкий ТФ=М15 нам будет помогать входить в рынок. Ниже изображена ситуация, в которой спекулянт может удачно заключить сделку.

Видно, как тренд на Н1 направлен вверх, что позволяет нам открываться только в сторону роста рынка. Все сигналы на продажу в данных обстоятельствах трейдером должны игнорироваться. Открываем тот же самый инструмент на М15 и видим, что сформировалась коррекция, которая теперь вновь разворачивается в сторону тренда.

Это и будет удобный момент для входа в рынок.

Торговля на разворотах тренда – поиск точки входа в валютный рынок, когда происходит смена тенденции. Например, цена валютной пары долгое время снижалась, но в последнее время наблюдается боковое движение графике и признаки роста. Для эффективного выявления таких моментов существуют различные торговые системы.

Сложность заключается в том, что бы не перепутать полноценный разворот рынка с временной коррекцией.

Конечно, перечислены не все варианты поиска точек входа в рынок Форекс. Каждая методика торговли обладает своими вариантами открытия позиции, которые будут оптимальны именно в выбранном способе трейдинга. Например, принципы заключения сделок у людей, работающих с новостями, будут совсем другими, чем у трейдеров, торгующих на разворотах трендов.

С готовыми торговыми системами Вы можете познакомиться в специальном разделе.

Там публикуются уже собранные системы, обладающие четкими условиями для входа в рынок, сопровождения позиции, а так же для эффективного закрытия операции.

Пожалуй, для начала торговли на Форекс, использование одного из таких методов может стать отличным решением. Самостоятельно создавать алгоритмы, приносящие прибыль в торговле, могут только опытные спекулянты.

Источник: https://www.ratingsforex.ru/tochki-vhoda-v-rynok/

Разворотные бары и контртрендовые стратегии Форекс

Разворотные бары – это особые фигуры, позволяющие сравнить все лишь две соседствующие свечи на графике цены актива и сделать вывод о развороте тенденции в ближайшем будущем. Соответственно, эта стратегия является контртрендовой.

Существует множество разнообразных, иногда даже достаточно качественных руководств для начинающих трейдеров, списков правил успеха для новичков и тому подобного. И во многих можно найти следующую рекомендацию: не торговать против тренда. Для новичка это – ошибка. Причин у этой предосторожности много:

• Пытаться идти против тренда, предсказывая точки будущего разворота цены, значит работать с большим количеством сигналов, существенная часть которых непременно будет ложной.
• Даже если удалось понять, когда текущий тренд изменит свое направление, еще труднее предугадать силу будущей тенденции. Потому возникают сложности с выставлением стоп-приказов.
• Кроме того, тренд вовсе не обязательно развернется сразу. Достаточно часто коррекция затягивается и начинается затяжной флет. Это происходит не просто часто – 70% времени рынок как раз и пребывает в этом состоянии.

Понять, когда тренд сменит направление, какую силу будет иметь новый импульс цены, не уйдет ли рынок во флет – для того, чтобы ответить на все эти вопросы, нужен опыт, умение понять рынок и правильно анализировать полученную информацию.

Тем не менее, хотя действительно такой стиль работы рискованный, требующий опыта и навыков, стратегия, основанная на разворотных барах, может помочь начать работать в этом ключе. Почему? Прежде всего, потому что разворотные бары демонстрирует не индикатор или несколько индикаторов, а сам ценовой график. Что делает сигналы более понятными, легкими для восприятия и более надежными.

Действительно, сопоставить всего-то пару-тройку баров достаточно просто, намного проще, чем разбираться в хитросплетении полос и линий. Помимо этого, индикаторы запаздывают – это достаточно известный факт. А вот свечные паттерны и разворотные бары появляются именно тогда, когда они актуальны.

Что из себя представляют разворотные бары

Непосредственно перед тем, как цена развернется, и тренд изменит направление движения достаточно часто свечи на графике стоимости актива несколько меняют форму. Это происходит из-за внутренних особенностей ценообразования.

Сам по себе новый, только что сформированный бар ничего не скажет. Чтобы понять близость разворота тенденции, нужно сравнить текущий бар с предыдущим. При этом разворотные бары делятся на два вида:

Наличие разворотного бара означает скорую смену направления движения тренда, следовательно, важно вовремя, то есть как можно раньше, найти такой бар. Определение бычьего происходит с помощью сочетания нескольких факторов:

• Как максимальная, так и минимальная точки анализируемой свечи находятся ниже, чем у предыдущей, что говорит о том, что тренд воплотил максимум ценового импульса.
• Анализируемая свеча, в отличие от предыдущих, закрывается сверху. Это свидетельствует о том, что сила тренда по этому направлению иссякла.

Определение медвежьего бара имеет сходный набор критериев, но, конечно, зеркальный по направлению:

• Анализируемый бар должен быть выше предыдущей свечи как по высоте максимальной, так и по высоте минимальной точки.
• Закрывается разворотная медвежья свеча в нижней части.

После появления бычьего бара можно входить на покупку, а после медвежьего – на продажу. При этом важно осуществлять подтверждение разворотного бара с помощью анализа предыдущих свечей.

Действительно, анализируемый бар нужно сравнивать, в первую очередь, с одним предшествующим, однако чем больше предшествующих свечей, которые были бы выше бычьего или выше медвежьего разворотного бара, тем сильнее считается сигнал.

Это логично: если только одна предыдущая свеча подтверждает ближайший разворот, возможно, произошло случайное колебание цены, и новое направление тренда, даже если оно и будет, не продлится долго. А вот если разворотный бар следует после длинного однонаправленного тренда, вполне вероятно, что покупатели или продавцы (смотря о каком тренде шла речь) все-таки смогли переломить ситуацию.

Так что чем больше свечей, которые находились бы выше бычьего бара, и чем больше свечей, которые находились бы ниже медвежьего, — тем сильнее сигнал.

Правила использования разворотных баров

Описываемая стратегия считается пригодной для любого таймфрейма. Тем не менее, меньше всего ложных сигналов будет на старших таймфреймах. Вся идея данной стратегии сводится к тому, чтобы войти в позицию как можно раньше, чтобы заработать на формирующемся тренде наибольшую возможную прибыль.

Тем не менее, входить сразу после разворотного бара достаточно опасно, ведь он остается пусть и относительно надежной, но все-таки одной фигурой анализа. Поэтому для перестраховки можно подождать, когда цена начнет движение против текущего тренда и войдет в новую тенденцию.

Также стоит с осмотрительностью подходить к новостям и проверять, нет ли фундаментальных факторов, повлиявших на движение цены и ставших причиной возникновения резких ее скачков. Что касается выбора инструментов торговли, то и здесь все достаточно просто: стратегия считается мультивалютной, но лучше всего торговать теми парами, которые отличаются высокой волатильностью.

Разворотный бар формируется одной свечой при ее сравнении с предыдущей. Хотя, как уже было сказано выше, анализировать ситуацию в целом тоже нужно, непосредственно  сравнивать последнюю свечу с более ранними по высоте неправильно.

Как подтвердить сигнал

Работа с одним только разворотным баром остается очень опасной, особенно учитывая попытку работать против все еще не завершившегося тренда, поэтому стратегию стоит дополнить индикаторами. Например, отлично подойдет Alligator. Этот инструмент технического анализа хорош тем, что его легко сопоставить с данной фигурой на графике.

Индикатор подтверждает приближение разворота тогда, когда цена на разворотном баре отдаляется от его линии. Чем больше дистанция между индикатором и графиком и, особенно, разворотным баром, тем более сильным считается сигнал на вход.

Также можно использовать индикатор-осциллятор АО. Особенность этого индикатора в том, что его линия меняет цвет в зависимости от направления движения рынка. Если разворотный бар бычий, полоса данного индикатора должна принять алый оттенок, если медвежий – стать зеленой.

Также желательно подтверждать разворот тренда с помощью фигур Price action. Эти фигуры технического анализа могут существенно дополнить стратегию работы по разворотному бару. Фактически тот помогает лишь уловить момент приближения разворота тренда, но не дает четкой инструкции, позволяющей правильно выставить позицию.

Как выставить позиции и стоп приказы

Чтобы подстраховаться, рекомендуется использовать отложенные ордера. Sell stop должен находиться чуть-чуть ниже медвежьего разворотного бара, а Buy stop – незначительно выше бычьего.

Также рекомендуется с осторожностью подходить к выставлению стоп-лосса и тейк-профита, сохраняя между ними пропорцию 1:3. Ориентир для выставления стоп-лосса – хвост разворотной свечи. Стоп-приказ должен находиться чуть дальше за ним – ниже, если прогнозируется повышение и выше, если прогнозируется снижение цены.

Источник: http://findfxway.com/strategiya-na-razvorotnyih-barah/

Тренд или коррекция. Как отличить разворот тренда от коррекции?

Всем добрый день! Если вы заинтересовались темой данной статьи – скорее всего, вас уже задолбали попытки отличить одно от другого, потому что ну никак не получается определить, что сейчас вообще на рынке-то происходит. Рискну также предположить, что вы уже изучили некое количество теории по вопросу трейдинга на Форекс или даже пробовали заключать свои первые сделки, но… Через какое-то время ЧТО-ТО ШЛО НЕ ТАК 🙂

Вы заходили по тренду вверх (вот же все понятно, максимумы повышаются минимумы – тоже.

Понятное дело, что цена растет), но как только вы купили, цена почему-то тут же (или не сразу – кому как повезет) разворачивается против вас.

Сия статья посвящается всем, кто хочет всегда заходить по тренду, кто спорит на форумах или в специальных трейдерских чатах на тему того, “покупать” сейчас надо или “продавать”, а также тем, кто уже сто раз пытался ответить на риторический (!) трейдерский вопрос “тренд или коррекция”, и даже после нескольких удачных попыток рано или поздно все равно ошибался.

Что такое тренд и коррекция?

Давайте абстрагируемся от графика и попробуем представить изменение цены на какой-либо актив просто в цифрах. Например, EUR/USD к концу дня в понедельник стоил 1.15, во вторник 1.17, в среду 1.16, в четверг 1.18. Представим в виде таблички:

Понедельник – 1.15

Вторник – 1.17

Среда – 1.16

Четверг – 1.18

Пятница – ?

Глядя на эти цифры и НЕ ПРЕДСТАВЛЯЯ в уме график, попробуйте ответить самим себе на вопрос: сколько будет стоить EUR/USD в пятницу? Вырастет? А почему? Потому что цена до этого росла? А если вчера был дождь, это означает, что и сегодня будет дождь? Хорошо. Кто-то, наверное, ответит, что цена упадет. А почему упадет? Потому что долго росла? А если вчера был дождь, это означает, что сегодня будет солнце?

Я веду к тому, каким образом работает наш ум на начальном этапе становления трейдером: мы как бы “продолжаем в будущее” то, что было до этого.

Причем заметьте: мы пытаемся предсказывать будущее на основании прошлого, забывая о том, что вообще такое рынок. А рынок – это скопление людей, у каждого из которых СВОЙ прогноз на будущее, и, как следствие, решения людей в одной и той же ситуации будут РАЗНЫМИ.

Как определить, кого будет больше через минуту – покупателей или продавцов? Как определить, машина какой марки вывернет из-за угла? =) Но, само собой, это сейчас мы тут смеемся над попытками угадать будущее, а потом перед монитором у вас будет график, и ваш ум ОПЯТЬ переключится на “тренды-коррекции” и будет создавать ИЛЛЮЗИЮ понимания того, куда сейчас пойдет цена.

В этом нет ничего страшного, это стандартный момент, и рано или поздно он становится очевиден.

“Тренд” и “коррекция” – это лишь некое ОПИСАНИЕ происходящего на ценовом графике. Просто описание ситуации, как, например, “сейчас на улице дождь”. Само по себе оно лишено прогностической ценности.

“Трендом” обычно называют бОльшее ценовое движение, а “коррекцией” – (и вот тут важно, вот прям постарайтесь это понять) меньшее на момент, когда мы смотрим на график. Не вообще! А именно на момент, когда мы смотрим на график! Ведь эта “коррекция” может продолжиться и тогда уже она станет “трендом”.

Но если с дождем более-менее понятно, что это сейчас дождь, а через 5 минут неизвестно, что случится, то “тренд-коррекция” – описание не простое, а с намеком на то, что мы типа “знаем, что будет”. Просто все читали, что “вероятность продолжения тренда (!!) выше, чем вероятность его смены”, вот у нас в мозгу и засела забавная ассоциация слова “тренд” с предсказаниями будущего.

“Тренд” как бы подразумевает, что надо торговать в его сторону, а коррекция – что надо дождаться разворота “в направлении тренда” и тогда уже зайти.

Я вот пишу это, а мне смешно, потому что вспоминаю себя и те моменты, как мне было грустно оттого, что я чувствовал себя тупым, потому что никак не удавалось так зайти, чтоб после моего входа цена почаще шла “куда надо”, и как я регулярно пытался понять “да что ж я делаю не так?”.

Просто напоминает, как человек смотрит в окно и пытается угадать, кто выйдет из-за угла – мальчик или девочка и вроде несколько раз угадал, а потом не угадал и грустит, типа: “да что ж такое-то, ну вот ЧТО я опять не учел?” Извините, отвлеклись, это правда очень смешно в моем случае, потому что я бился и пытался “учесть все” очень упорно.

Так вот, если вместо понятия “тренд” использовать, например, понятие “импульс”, то восприятие сразу меняется – вроде как уже и нет особой уверенности в ПРОДОЛЖЕНИИ дальнейшего движения, не так ли? Хотя ситуация на графике одна и та же.

Абсолютно то же самое с коррекцией – это просто некое ценовое движение в противоположном “тренду” направлении, которое на данный момент (!) меньше по размеру. Но что будет в будущем? Кто знает =)

Довольно смешной момент заключается в том, что даже если у вас не открыта сделка, но вы кому-то скажете, что “сейчас точно тренд” или “сейчас точно коррекция” – внутренне вам будет ОЧЕНЬ ХОТЕТЬСЯ, чтобы вы оказались правы, даже если вы чуть ранее согласились с тем, что я тут написал про НЕВОЗМОЖНОСТЬ и БЕССМЫСЛЕННОСТЬ прогноза. Попробуйте провести эксперимент, если не верите. Почему так? Откуда возникает это желание? Ответ у меня есть, но для вас будет лучше, если вы найдете его сами.

Зачем определять “тренд” и “коррекцию”

Перейдем к практической части. Принципиальный момент заключается в осознании и принятии того факта, что трейдер не угадывает дальнейшее направление цены.

Хороший трейдер – это не тот, кто узнал изощренные хитрые приемы, помогающие определить будущие ценовые движения (как это ни странно, хотя именно таким его представляют поначалу).

Хороший трейдер – это тот, у кого по итогам 100 сделок депозит увеличивается.

На мой взгляд, начинающий трейдер анализирует график примерно следующим образом:

Более опытный трейдер анализирует график вот так:

Видите различие? Подход первого связан с желанием предугадать цену. Он имеет некое ожидание, своего рода формулу “если… то…” и воображает дальнейшее поведение цены.

Почему не только с прибылью, раз трейдер хороший? 🙂 Потому что хороший трейдер понимает: в каждой отдельной сделке цена имеет 2 варианта развития событий – может пойти вверх, а может пойти вниз, или “Может сработать стоп-лосс, а может сработать тейк-профит”.

Однако хороший трейдер провел исследование и пришел к выводу, что по итогам 100 сделок 55 у него закрываются в прибыль, а 45 в убыток, и по итогу… Что? По итогу депозит его после 100 сделок вырастет.

Это стремно, я согласен.

Какова гарантия, что в будущем это соотношение не изменится, да? Какова гарантия, что меня ожидает вознаграждение, если я соглашусь методично и четко следовать системе и не буду дергаться, когда в какой-либо отдельной сделке цена пойдет против меня? Где гарантия, что следующая сделка будет прибыльной? Где гарантия, что вообще будут прибыльные сделки в будущем? Вот в этом и проблема на начальном этапе. Правильный трейдинг не логичен. Он, по своей сути, абсурден для начинающих трейдеров, ему нельзя найти “логического обоснования”, однако хорошие трейдеры торгуют именно так. Некоторая сложность заключается в “вероятностном мышлении” (это когда тебя устраивает 60% прибыльных сделок, а не 100% – и ты не беспокоишься). Начинающий трейдер не может понять, как вообще так может быть, что ОДНА И ТА ЖЕ рыночная ситуация в 6 случаях из 10 дает прибыль, а в 4 случаях – убыток. Это просто безумие, да? Представьте, что в реальном мире вы кладете еду в микроволновку, и в 6 случаях из 10 она у вас подогревается, а в 4 случаях – взрывается (вместе с микроволновкой). Не очень-то здорово, да? А что вы будете делать, если еда вместе с микроволновкой взорвется (даже в первый раз). Вы будете ИСКАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ – почему, по какой причине микроволновка вдруг на 7 раз не подогрела, а взорвалась? Видимо, что-то пошло не так. А на рынке что делают трейдеры, когда у них срабатывает стоп? Теперь вы понимаете? Только в случае с микроволновкой неисправность найти МОЖНО, а в случае с рынком – нельзя. Потому что устройство микроволновки не меняется, а на рынке ситуация может измениться в любую секунду.

Мы просто привыкли мыслить с точки зрения “перфекционизма” – устранять “плохое” и искать его причины, “улучшать”, “понимать причины неудач” и т.п.

Это нормально, в этом нет ничего страшного, и это стандартная сложность для начинающих трейдеров – перестроить свое мышление на “вероятностное”, когда тебе не нужно быть идеальным трейдером, а нужно просто добиться В ЦЕЛОМ положительного результата и постоянно его улучшать, ЗНАЯ, ЧТО ИДЕАЛА НЕ ДОСТИЧЬ.

Я постараюсь опять дать аналогию, но, повторюсь – фишка вся заключается в том, насколько быстро вы сможете перестроиться с “улучшения” на “анализ серии сделок”.

Аналогия будет такая: футболисты на тренировке отрабатывают определенную комбинацию 100 раз.

С каждым разом они видят какие-то новые нюансы этой комбинации, лучше “чувствуют” друг друга, пасы становятся более точными, и через некоторое время у них появляется уверенность (обоснованная только опытом – они не смогут никак СЛОВЕСНО ее передать кому-то или доказать или убедить, что да, эта комбинация работает). Выйдя на поле против реального соперника, у них нет никакой гарантии, что данная комбинация будет срабатывать каждый раз. Однако чем лучше они ее отработают, чем больше раз они ее отработают, чем более мастеровитые эти футболисты и чем дольше они в целом играют в футбол, тем более совершенной станет реализация этой комбинации и тем выше вероятность ее успеха.

Заметьте, они не будут угадывать, куда побежит соперник (можете посмотреть, как разыгрывают комбинации футболисты любых топ-команд), они “не подстраиваются” под соперников – все комбинации делаются как бы “механически”, потому что они были 1000 раз отработаны ранее, и там просто нет места размышлению и прогнозированию, мыслей о “гарантиях успеха” и т.п. Понимаете? Эти люди просто ЗНАЮТ, что делать, потому что они сотни раз отработали это, и у них есть уверенность в успехе, которая НЕ ОСНОВАНА на знании будущего. Они знают, что если не в этот раз, то в следующий или через раз обязательно все получится. Хотя с точки зрения прогнозирования будущего это вообще не логично. =)

Вместо заключения хочу сказать следующее: самое сложное – это убедить себя начать практиковаться без веры и надежды, что получится создать свою собственную торговую систему, потому что ни у кого (!) на начальном этапе нет уверенности в собственных силах, и поэтому хочется найти что-то уже готовое и прибыльное, хочется покупать советников с 1000% прибыли в день и верить авторитетным людям с форума. Поэтому если вам удастся себя пересилить, и если вы не свернете после череды неудач, то рано или поздно вы станете торговать все лучше и лучше, а ваше мастерство будет становиться все более заметным. И я искренне желаю всем достичь этого момента.

Источник: https://ru.liteforex.com/blog/for-beginners/trend-ili-korrekcia-kak-otlicit-razvorot-trenda-ot-korrekcii/

Точки разворота рынка, используем на валютном рынке Форекс

Точки разворота рынка — важный индикатор, позволяет вовремя определить образование тенденций к смене тренда и перераспределить торговые усилия.

Единственным достоверным методом анализа в этом случае можно назвать изучение графиков в поисках соответствующих фигур. Но, такой сигнал нельзя рассматривать как единственно достоверное свидетельство грядущего разворота рынка.

Как минимум, он будет подкреплен другими достоверными данными.

Проблема начинающего трейдера — получение необходимых навыков поиска фигур на графиках. Рынок Форекс субъективен — у него нет иных прочных основ, кроме соотношения спроса/предложения валютных пар.

Чтобы составлять прогнозы, трейдеру приходится пользоваться графической информацией. И здесь субъективность восприятия сыграет злую шутку с игроком — нужные торговые сигналы будут мерещиться повсюду.

В реальности торговая ситуация будет противоположна той, что уже спланировал игрок. Как же отделить «зёрна от плевел» и научиться отличать достоверные индикаторы — точки разворота рынка на графиках?

Рассмотрим популярные

1. Отскок ценовых значений от уровня сопротивления/поддержки.
   При демонстрируемой динамике колебания цены внутри двух уровней. Достижение границ этих линий на графиках (минимум/максимум цены) с откатом в противоположном направлении. Свидетельствует о начале разворота рынка и смене тренда.
2. Пробой уровня.

   Уровни ограничения цены на границах каналов, пробивающие линии поддержки/сопротивления — верный признак того, что рынок достиг пиковых значений и демонстрация вероятности смены тренда. Но полагаться на первый сигнал не стоит — иногда за ним следует откат цены к прежним значениям.

   А вот появление на графике второго бара, свидетельствующего о пробое ценового уровня — верный признак изменения направления движения. Здесь стоит быть осторожнее. Цена может уйти во флэт, достигнув границ канала, и горизонтальная динамика рынка может продлиться долго.

3. Фигура «Голова и плечи».

   На восходящем тренде фигура «Голова и плечи» демонстрирует достижение ценой линии пробоя уровня — «Шеи». После чего происходит откат и формируется свеча с длинной тенью, демонстрирующая смену тренда.

4. Фигуры «Двойное дно» или «Двойная вершина».

   Эти фигуры основаны на двойном пробое линии поддержки/сопротивления, когда за демонстрацией пробоя следует обратное тестирование линии. И, если оно не завершается пробоем уровня, можно смело говорить об образовании тенденции к смене тренда. Фигуры появляются при росте объёмов рынка.

5. Индикаторы фракталов.

   При торговле через MT4 используем в качестве точки разворота рынка фракталы. Демонстрирующие наличие восходящего или нисходящего тренда.

Индикаторы рынка — вспомогательные инструменты анализа, дающие возможность минимизировать потери по сделкам. Но их знание и умение вовремя реагировать на изменение торговой ситуации — основа трейдинга, не освоив которые, добиться успеха невозможно.

Похожие страницы:
Индикатор уровней поддержки и сопротивления » « Экономические индикаторы рынка

Источник: https://avkzarabotok.info/tochki_razvorota_rynka.html